（上接D19版）
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ６０４，６２３，０００．０１ | ６００，９３７，９６３．９４ | ６２２，８２１，２１３．２２ | ６１５，０５０，８５０．５７ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ５，４４７，６４１．３６ | ５，４４７，６４１．３６ | ２６，８５６，５７３．３５ | ２６，８５６，５７３．３５ |
| 应收账款 | ３７６，３１２，１２６．５６ | ３７９，１２３，４３３．０６ | ３１３，８１９，３４１．１６ | ３１４，３５０，７０７．６６ |
| 预付款项 | ４８，１９７，２６５．１５ | ４６，８４４，０７７．９０ | ３７，７０７，８５２．７７ | ３６，９９７，９３９．８３ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １２，７９０，５４６．４７ | １２，７２１，９５８．４３ | １１，３９１，５０２．８４ | １０，８８１，７０８．７１ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ７１７，９２９，１３６．２３ | ７１２，４０１，０９８．８９ | ５７３，６３６，５１２．０３ | ５７２，０８５，８２２．７６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，７６５，２９９，７１５．７８ | １，７５７，４７６，１７３．５８ | １，５８６，２３２，９９５．３７ | １，５７６，２２３，６０２．８８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | １１，９００，０００．００ | | １１，９００，０００．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １１４，２１２，５８６．２４ | １１４，０９３，５１０．１３ | １０３，２９７，５９４．２３ | １０３，１７３，７９２．０９ |
| 在建工程 | ６２，０７０，６６０．００ | ６２，０７０，６６０．００ | ７０，２５９，７２１．７３ | ７０，２５９，７２１．７３ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２４，８９７，４３５．２３ | ２４，８９７，４３５．２３ | ２３，６１６，０３５．３０ | ２３，６１６，０３５．３０ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ３，０７７，０８３．３６ | ３，０７７，０８３．３６ | ４，９２３，３３３．３４ | ４，９２３，３３３．３４ |
| 递延所得税资产 | １１，８９１，７９９．６５ | １１，８９１，７９９．６５ | １１，００１，２９６．３８ | １１，００１，２９６．３８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２１６，１４９，５６４．４８ | ２２７，９３０，４８８．３７ | ２１３，０９７，９８０．９８ | ２２４，８７４，１７８．８４ |
| 资产总计 | １，９８１，４４９，２８０．２６ | １，９８５，４０６，６６１．９５ | １，７９９，３３０，９７６．３５ | １，８０１，０９７，７８１．７２ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １４５，６００，０００．００ | １４５，６００，０００．００ | １６４，０００，０００．００ | １６４，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２８１，３０５，９１７．００ | ２８１，３０５，９１７．００ | １１１，３２５，１９５．００ | １１１，３２５，１９５．００ |
| 应付账款 | ８，０４５，９９１．０１ | ７，８９９，４２５．４１ | ９，５１０，９２６．９２ | ９，５１０，９２６．９２ |
| 预收款项 | ５，９８２，４８６．３５ | ５，５９０，９０４．３５ | １，１１７，１３４．３６ | ９７０，９２６．１２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １１，０５５，７９６．２３ | １０，９１５，３５７．２３ | １５，９８３，７６４．００ | １５，８６０，３２８．００ |
| 应交税费 | ９，０１２，７１５．５５ | ９，７６４，９８４．１４ | ３２，８２３，２５７．４２ | ３２，９５０，２８４．５５ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | ９４６，９７６．９６ | ９４６，９７６．９６ |
| 其他应付款 | １，０７４，０３２．９８ | １，２０３，４８８．８８ | １，３７６，６６５．９６ | １，５９２，９２７．８６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ４６２，０７６，９３９．１２ | ４６２，２８０，０７７．０１ | ３３７，０８３，９２０．６２ | ３３７，１５７，５６５．４１ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | ４６２，０７６，９３９．１２ | ４６２，２８０，０７７．０１ | ３３７，０８３，９２０．６２ | ３３７，１５７，５６５．４１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３６３，３５０，０００．００ | ３６３，３５０，０００．００ | ２７９，５００，０００．００ | ２７９，５００，０００．００ |
| 资本公积 | ８０４，９５８，９３８．６０ | ８０４，９５８，９３８．６０ | ８８８，８０８，９３８．６０ | ８８８，８０８，９３８．６０ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ４４，４６９，２６４．２９ | ４４，４６９，２６４．２９ | ４４，４６９，２６４．２９ | ４４，４６９，２６４．２９ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ３０６，４５６，９９３．６２ | ３１０，３４８，３８２．０５ | ２４９，３１９，９６０．２３ | ２５１，１６２，０１３．４２ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，５１９，２３５，１９６．５１ | １，５２３，１２６，５８４．９４ | １，４６２，０９８，１６３．１２ | １，４６３，９４０，２１６．３１ |
| 少数股东权益 | １３７，１４４．６３ | | １４８，８９２．６１ | |
| 所有者权益合计 | １，５１９，３７２，３４１．１４ | １，５２３，１２６，５８４．９４ | １，４６２，２４７，０５５．７３ | １，４６３，９４０，２１６．３１ |
| 负债和所有者权益总计 | １，９８１，４４９，２８０．２６ | １，９８５，４０６，６６１．９５ | １，７９９，３３０，９７６．３５ | １，８０１，０９７，７８１．７２ |
７．２．２ 利润表
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ６０６，２７２，０６２．４１ | ６０４，４１０，９３３．５５ | ５０３，２４６，２６６．１９ | ５０２，１９１，０１７．４４ |
| 其中：营业收入 | ６０６，２７２，０６２．４１ | ６０４，４１０，９３３．５５ | ５０３，２４６，２６６．１９ | ５０２，１９１，０１７．４４ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ５２９，６３６，２８８．０４ | ５２５，７１１，５８６．０６ | ４３１，４７３，８２３．６７ | ４３０，２２３，００３．９４ |
| 其中：营业成本 | ２８８，２８１，０６６．６５ | ２８８，０２０，３８５．７４ | ２５５，３１０，２０８．２３ | ２５５，１７８，５１２．１９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，６６３，４０１．６６ | ３，６３８，６６４．６３ | ９，８６８．６７ | |
| 销售费用 | １９９，３６１，９９５．１１ | １９７，０８３，９５０．７１ | １３２，６５１，１００．２７ | １３２，４０３，１４８．０７ |
| 管理费用 | ２９，０７５，０６０．４２ | ２７，７０５，９８２．０２ | ３３，９００，０８９．２２ | ３３，０３６，６７１．６４ |
| 财务费用 | ９９５，８２１．０４ | １，００３，６５９．８０ | ２，８５８，４８８．８０ | ２，８６０，６０３．５６ |
| 资产减值损失 | ８，２５８，９４３．１６ | ８，２５８，９４３．１６ | ６，７４４，０６８．４８ | ６，７４４，０６８．４８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ７６，６３５，７７４．３７ | ７８，６９９，３４７．４９ | ７１，７７２，４４２．５２ | ７１，９６８，０１３．５０ |
| 加：营业外收入 | ２７６，０００．００ | ２７６，０００．００ | ３，０６５，４５２．７０ | ３，０５２，９４１．７０ |
| 减：营业外支出 | ６０，２３９．３２ | ６０，１８９．３２ | ４４，０９４．６３ | ４４，０９４．６３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ７６，８５１，５３５．０５ | ７８，９１５，１５８．１７ | ７４，７９３，８００．５９ | ７４，９７６，８６０．５７ |
| 减：所得税费用 | １９，７２６，２４９．６４ | １９，７２８，７８９．５４ | １７，７８０，０６８．４６ | １７，７７１，５５６．４３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５７，１２５，２８５．４１ | ５９，１８６，３６８．６３ | ５７，０１３，７３２．１３ | ５７，２０５，３０４．１４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５７，１３７，０３３．３９ | ５９，１８６，３６８．６３ | ５７，０１７，９５０．１５ | ５７，２０５，３０４．１４ |
| 少数股东损益 | －１１，７４７．９８ | | －４，２１８．０２ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１５７３ | ０．１５７３ | ０．１５６９ | ０．１５６９ |
| （二）稀释每股收益 | ０．１５７３ | ０．１５７３ | ０．１５６９ | ０．１５６９ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ５７，１２５，２８５．４１ | ５９，１８６，３６８．６３ | ５７，０１３，７３２．１３ | ５７，２０５，３０４．１４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ５７，１３７，０３３．３９ | ５９，１８６，３６８．６３ | ５７，０１７，９５０．１５ | ５７，２０５，３０４．１４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －１１，７４７．９８ | | －４，２１８．０２ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６６２，０３７，００２．２８ | ６６７，５５９，８６８．９１ | ６１１，３９９，１５８．７５ | ６０９，８９０，８０７．４３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４，１１５，３７４．８４ | ４，１０７，５３６．０８ | ５，６９９，９８８．８５ | ５，６９７，８７４．０９ |
| 经营活动现金流入小计 | ６６６，１５２，３７７．１２ | ６７１，６６７，４０４．９９ | ６１７，０９９，１４７．６０ | ６１５，５８８，６８１．５２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３２２，４０５，２８２．７２ | ３１８，０３９，１６４．３２ | ５５４，１７９，１７５．１３ | ５５３，２５１，８２４．７０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４４，８５６，４９１．７３ | １４３，５０８，１３７．１７ | １０２，２６２，２７６．４７ | １０１，７４９，３４３．４７ |
| 支付的各项税费 | ７３，０１４，４２５．５３ | ７２，６７０，５６０．７２ | ４０，５３５，５００．０３ | ４０，３８８，９７１．６３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １０８，０６９，２６１．５１ | １１５，５７５，２０２．２９ | ８０，６６９，３５４．５２ | ８０，１５８，２３３．９３ |
| 经营活动现金流出小计 | ６４８，３４５，４６１．４９ | ６４９，７９３，０６４．５０ | ７７７，６４６，３０６．１５ | ７７５，５４８，３７３．７３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １７，８０６，９１５．６３ | ２１，８７４，３４０．４９ | －１６０，５４７，１５８．５５ | －１５９，９５９，６９２．２１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １１，７８３，０８７．５６ | １１，７６５，１８５．８４ | １１７，６７２，９５４．６３ | １１７，６４１，１５１．６８ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １１，７８３，０８７．５６ | １１，７６５，１８５．８４ | １１７，６７２，９５４．６３ | １１７，６４１，１５１．６８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１１，７８３，０８７．５６ | －１１，７６５，１８５．８４ | －１１７，６７２，９５４．６３ | －１１７，６４１，１５１．６８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ９９，１７０，０００．００ | ９９，１７０，０００．００ | ８４，０００，０００．００ | ８４，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ６６，７８３，００４．０６ | ６６，７８３，００４．０６ |
| 筹资活动现金流入小计 | ９９，１７０，０００．００ | ９９，１７０，０００．００ | １５０，７８３，００４．０６ | １５０，７８３，００４．０６ |
| 偿还债务支付的现金 | １１７，５７０，０００．００ | １１７，５７０，０００．００ | ５９，７６０，０００．００ | ５９，７６０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５，８２２，０４１．２８ | ５，８２２，０４１．２８ | １１，１１２，７８９．８２ | １１，１１２，７８９．８２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ５５，３０７，７５６．２０ | ５５，３０７，７５６．２０ | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １７８，６９９，７９７．４８ | １７８，６９９，７９７．４８ | ７０，８７２，７８９．８２ | ７０，８７２，７８９．８２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －７９，５２９，７９７．４８ | －７９，５２９，７９７．４８ | ７９，９１０，２１４．２４ | ７９，９１０，２１４．２４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －７３，５０５，９６９．４１ | －６９，４２０，６４２．８３ | －１９８，３０９，８９８．９４ | －１９７，６９０，６２９．６５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５８９，５９０，１６７．２２ | ５８１，８１９，８０４．５７ | ８７９，５８０，６０３．８９ | ８７７，５４９，８５１．１０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５１６，０８４，１９７．８１ | ５１２，３９９，１６１．７４ | ６８１，２７０，７０４．９５ | ６７９，８５９，２２１．４５ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（见D19版）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（见D19版）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事长：张泽民
二○一一年八月十二日
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