§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 莫高股份 |
| 股票代码 | ６００５４３ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 贾洪文 | 朱晓宇 |
| 联系地址 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路６３８号兰州财富中心２３层 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路６３８号兰州财富中心２３层 |
| 电话 | ０９３１－８７７６２１９ | ０９３１－８７７６２０９ |
| 传真 | ０９３１－４８９０５４３ | ０９３１－４８９０５４３ |
| 电子信箱 | ｍｇｊｉａｈｗ＠１２６．ｃｏｍ | ｍｏｇａｏｚｘｙ＠１２６．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １，１７８，９６８，２５０．４９ | １，１４９，６７６，５３５．４０ | ２．５５ |
| 所有者权益（或股东权益） | １，０７１，５２０，２０５．６４ | １，０４５，３６７，０５２．７８ | ２．５０ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．３４ | ３．２６ | ２．４５ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ３２，８０７，３００．４３ | ２６，０４０，９０８．５６ | ２５．９８ |
| 利润总额 | ３３，００９，２２８．０１ | ２６，１３８，５２８．１８ | ２６．２９ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ２６，１５３，１５２．８６ | ２０，２３０，２２６．８２ | ２９．２８ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２６，０７６，１２４．４８ | ２０，１３４，５１２．０７ | ２９．５１ |
| 基本每股收益（元） | ０．０８１４ | ０．０６３０ | ２９．２１ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０８１２ | ０．０６２７ | ２９．５１ |
| 稀释每股收益（元） | ０．０８１４ | ０．０６３０ | ２９．２１ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．４７ | ２．００ | 增加０．４７个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７０，４０４，８５６．３６ | ６２，２７５，１５１．５６ | １３．０５ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．２２ | ０．１９ | １５．７９ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １６８，６０４．１８ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －６５，８９９．６７ |
| 所得税影响额 | －２５，６７６．１３ |
| 合计 | ７７，０２８．３８ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ３７，９６７户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 | 国有法人 | １３．３１ | ４２，７２９，２１５．００ | ０ | 无 |
| 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 国有法人 | ８．４０ | ２６，９６３，６３６．００ | ０ | 无 |
| 甘肃省国营八一农场 | 国有法人 | ６．１３ | １９，６８７，２６６．００ | ０ | 无 |
| 五矿国际信托有限公司 | 未知 | | ７，７１１，４９２．００ | ０ | 未知 |
| 葛志刚 | 未知 | | ６，１１９，９１１．００ | ０ | 未知 |
| 中国建设银行－银华－道琼斯 ８８ 精选证券投资基金 | 未知 | | ５，９９９，７７６．００ | ０ | 未知 |
| 青海四维信用担保有限公司 | 未知 | | ３，４８５，９９３．００ | ０ | 未知 |
| 黄学清 | 未知 | | ２，２２９，２７１．００ | ０ | 未知 |
| 苏剑 | 未知 | | １，８４１，２５６．００ | ０ | 未知 |
| 中国银行－同盛证券投资基金 | 未知 | | １，７９９，８９１．００ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 | ４２，７２９，２１５．００ | 人民币普通股 |
| 甘肃省农垦集团有限责任公司 | ２６，９６３，６３６．００ | 人民币普通股 |
| 甘肃省国营八一农场 | １９，６８７，２６６．００ | 人民币普通股 |
| 五矿国际信托有限公司 | ７，７１１，４９２．００ | 人民币普通股 |
| 葛志刚 | ６，１１９，９１１．００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华－道琼斯 ８８ 精选证券投资基金 | ５，９９９，７７６．００ | 人民币普通股 |
| 青海四维信用担保有限公司 | ３，４８５，９９３．００ | 人民币普通股 |
| 黄学清 | ２，２２９，２７１．００ | 人民币普通股 |
| 苏剑 | １，８４１，２５６．００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－同盛证券投资基金 | １，７９９，８９１．００ | 人民币普通股 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 农业种植及其加工品 | １２１，１２０，４５１．０６ | ４４，９３１，６６４．９５ | ６２．９０ | １５．６３ | ２９．７４ | 减少４．０４个百分点 |
| 大麦芽及其副产品 | ３９，２７９，６０１．８７ | ３５，０１６，３５１．８６ | １０．８５ | １．０４ | －１３．８５ | 增加１５．４１个百分点 |
５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．５ 募集资金使用情况
５．５．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 募集资金总额 | ３８９，７９０，０００．００ | 本报告期已使用募集资金总额 | １１，０５５，４２０．８８ |
| 已累计使用募集资金总额 | １８３，３０９，８３２．９６ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 莫高国际酒庄项目 | 否 | １１４，０５０，０００．００ | １０９，４０４，６９６．３２ | 是 | | |
| 葡萄酒营销网络建设项目 | 否 | １８７，８２８，０００．００ | ３６，３８３，１３９．８４ | 否 | | |
| 新增２万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目 | 否 | ８７，９１２，０００．００ | ３７，５２１，９９６．８０ | 否 | | |
| 合计 | ／ | ３８９，７９０，０００．００ | １８３，３０９，８３２．９６ | ／ | | ／ |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金专户存放 |
５．５．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．６ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
□适用 √不适用
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ５０９，３７７，７１８．３６ | ４５２，３３５，４３５．１７ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ２，５５８，７２６．６０ | １，４１２，４８６．００ |
| 应收账款 | | ５０，６２５，０３１．１２ | ４８，７６４，８９５．７１ |
| 预付款项 | | ４，０５４，５６０．８８ | ５，２０７，８１６．９６ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ６，６９５，６１０．８３ | ８，２２３，５７９．４１ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | １９２，８３２，４００．８２ | ２１４，９６５，３９０．８７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ７６６，１４４，０４８．６１ | ７３０，９０９，６０４．１２ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １，９００，７７６．９３ | ２，０００，０００．００ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ３１１，３３９，６０５．８１ | ３２３，１７２，６０６．７５ |
| 在建工程 | | ４１，１８２，７８６．０６ | ３４，７３７，９６０．００ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | ２８，２７６，７０３．９９ | ２８，９８５，１５８．２９ |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １８，６５４，００５．６７ | １８，８５７，２３０．６７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | １１，４７０，３２３．４２ | １１，０１３，９７５．５７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ４１２，８２４，２０１．８８ | ４１８，７６６，９３１．２８ |
| 资产总计 | | １，１７８，９６８，２５０．４９ | １，１４９，６７６，５３５．４０ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ３２，８３２，４２８．００ | ３６，１５１，６２８．３５ |
| 预收款项 | | ２８，０１１，１４５．６２ | ２２，６７３，６３７．７２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １，７９７，９４８．１８ | ２，３７４，４２４．６７ |
| 应交税费 | | ９，９８４，０１１．１３ | ９，９７１，５７０．９１ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ２０，９６４，７４７．７７ | １９，１１１，８５２．６４ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ９３，５９０，２８０．７０ | ９０，２８３，１１４．２９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ９，１６７，８２１．０３ | ９，１６７，８２１．０３ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ４，６８９，９４３．１２ | ４，８５８，５４７．３０ |
| 非流动负债合计 | | １３，８５７，７６４．１５ | １４，０２６，３６８．３３ |
| 负债合计 | | １０７，４４８，０４４．８５ | １０４，３０９，４８２．６２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３２１，１２０，０００．００ | ３２１，１２０，０００．００ |
| 资本公积 | | ４６５，９３４，９２４．３６ | ４６５，９３４，９２４．３６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ７４，０５２，０９５．３７ | ７４，０５２，０９５．３７ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２１０，４１３，１８５．９１ | １８４，２６０，０３３．０５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，０７１，５２０，２０５．６４ | １，０４５，３６７，０５２．７８ |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | １，０７１，５２０，２０５．６４ | １，０４５，３６７，０５２．７８ |
| 负债和所有者权益总计 | | １，１７８，９６８，２５０．４９ | １，１４９，６７６，５３５．４０ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ４９９，４２２，２７０．１１ | ４４４，２３７，４４１．５８ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ２，５５８，７２６．６０ | １，４１２，４８６．００ |
| 应收账款 | | ５５，０９５，１１１．７７ | ４９，０７１，２９６．９０ |
| 预付款项 | | ２，７２９，５０５．５７ | ４，７１５，５９２．７６ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ４４，６０２，７６３．７５ | ４２，８８５，２２７．４９ |
| 存货 | | １８３，１７９，３０２．９９ | ２０９，０３２，８７５．９８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ７８７，５８７，６８０．７９ | ７５１，３５４，９２０．７１ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １８７，８０４，９６５．９６ | １８７，９０４，１８９．０３ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １９１，１５５，５０１．２７ | １９８，７８０，３０９．７４ |
| 在建工程 | | ３，７９４，９７３．００ | ３，３２４，０６０．００ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | ２８，２７６，７０３．９９ | ２８，９８５，１５８．２９ |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | １１，４７０，３２３．４２ | １１，０１３，９７５．５７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ４２２，５０２，４６７．６４ | ４３０，００７，６９２．６３ |
| 资产总计 | | １，２１０，０９０，１４８．４３ | １，１８１，３６２，６１３．３４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ３０，００５，５５２．０３ | ３３，７０８，２８５．１７ |
| 预收款项 | | ４０，１６７，１４６．９２ | ３５，５１５，６９６．６６ |
| 应付职工薪酬 | | １，７６５，８２１．３９ | ２，２８７，９８１．６５ |
| 应交税费 | | １２，６７８，２８５．４２ | １０，９０４，２９８．０７ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ２０，３３４，２６５．６９ | ２５，０４１，９５８．８９ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １０４，９５１，０７１．４５ | １０７，４５８，２２０．４４ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ９，１６７，８２１．０３ | ９，１６７，８２１．０３ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ４，６８９，９４３．１２ | ４，８５８，５４７．３０ |
| 非流动负债合计 | | １３，８５７，７６４．１５ | １４，０２６，３６８．３３ |
| 负债合计 | | １１８，８０８，８３５．６０ | １２１，４８４，５８８．７７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３２１，１２０，０００．００ | ３２１，１２０，０００．００ |
| 资本公积 | | ４６５，９３４，９２４．３６ | ４６５，９３４，９２４．３６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ７４，０５２，０９５．３７ | ７４，０５２，０９５．３７ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２３０，１７４，２９３．１０ | １９８，７７１，００４．８４ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，０９１，２８１，３１２．８３ | １，０５９，８７８，０２４．５７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，２１０，０９０，１４８．４３ | １，１８１，３６２，６１３．３４ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | １７８，９３８，６５４．２４ | １５６，５３２，９６８．４１ |
| 其中：营业收入 | １７８，９３８，６５４．２４ | １５６，５３２，９６８．４１ |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | １４６，０３２，１３０．７４ | １３０，４９２，０５９．８５ |
| 其中：营业成本 | ８８，９５１，１１２．７１ | ８１，６０３，４２１．７５ |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | ５，９７８，９１６．３２ | ４，００２，１９０．２６ |
| 销售费用 | ３３，７２８，１５０．１９ | ２９，１７４，４９５．５６ |
| 管理费用 | １８，１００，６５６．６９ | １４，７３８，７５３．７８ |
| 财务费用 | －２，３７２，６６５．７９ | －２，００３，７５０．２９ |
| 资产减值损失 | １，６４５，９６０．６２ | ２，９７６，９４８．７９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －９９，２２３．０７ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３２，８０７，３００．４３ | ２６，０４０，９０８．５６ |
| 加：营业外收入 | ２０２，９２７．５８ | １５３，７３６．８７ |
| 减：营业外支出 | １，０００．００ | ５６，１１７．２５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３３，００９，２２８．０１ | ２６，１３８，５２８．１８ |
| 减：所得税费用 | ６，８５６，０７５．１５ | ５，９０８，３０１．３６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２６，１５３，１５２．８６ | ２０，２３０，２２６．８２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２６，１５３，１５２．８６ | ２０，２３０，２２６．８２ |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０８１４ | ０．０６３０ |
| （二）稀释每股收益 | ０．０８１４ | ０．０６３０ |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | ２６，１５３，１５２．８６ | ２０，２３０，２２６．８２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２６，１５３，１５２．８６ | ２０，２３０，２２６．８２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １５３，７７０，５３０．０８ | １５１，０８９，１０６．１５ |
| 减：营业成本 | | ７０，５８９，２８２．５２ | ８０，４３５，１７４．１３ |
| 营业税金及附加 | | ５，９２９，９７４．４５ | ３，９６９，２９０．４３ |
| 销售费用 | | ２８，０８８，５７４．１５ | ２２，８８０，１６１．９２ |
| 管理费用 | | １１，５５２，２５３．４９ | １０，０７２，５５９．９８ |
| 财务费用 | | －２，３７１，６０４．８１ | －２，００１，０５８．９９ |
| 资产减值损失 | | １，８２５，３９１．３８ | ２，９６５，６８３．７１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －９９，２２３．０７ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３８，０５７，４３５．８３ | ３２，７６７，２９４．９７ |
| 加：营业外收入 | | ２０２，９２７．５８ | １５３，３７７．１０ |
| 减：营业外支出 | | １，０００．００ | ５５，４５６．２５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３８，２５９，３６３．４１ | ３２，８６５，２１５．８２ |
| 减：所得税费用 | | ６，８５６，０７５．１５ | ５，９０８，３０１．３６ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３１，４０３，２８８．２６ | ２６，９５６，９１４．４６ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２１４，１０４，８６８．０４ | １７１，３０９，０９０．５７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５，８４３，７７０．０９ | ６，８７３，４６４．４６ |
| 经营活动现金流入小计 | ２１９，９４８，６３８．１３ | １７８，１８２，５５５．０３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８９，７６０，５７０．９０ | ５３，４９８，６８１．４８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２０，６４４，４８２．２１ | １７，６９５，６９２．１８ |
| 支付的各项税费 | ３６，３３２，０９４．９３ | ３２，７２８，２２３．９１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２，８０６，６３３．７３ | １１，９８４，８０５．９０ |
| 经营活动现金流出小计 | １４９，５４３，７８１．７７ | １１５，９０７，４０３．４７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７０，４０４，８５６．３６ | ６２，２７５，１５１．５６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １３，３６２，５７３．１７ | ２６，１３１，００２．４０ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １３，３６２，５７３．１７ | ２６，１３１，００２．４０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１３，３６２，５７３．１７ | －２６，１３１，００２．４０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ５７，０４２，２８３．１９ | ３６，１４４，１４９．１６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４５２，３３５，４３５．１７ | ３８６，８４７，６１２．７５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５０９，３７７，７１８．３６ | ４２２，９９１，７６１．９１ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １８５，５０４，００３．９０ | １６４，４０４，０７５．１５ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５，２０７，２２４．４１ | ５，８６７，８２９．５９ |
| 经营活动现金流入小计 | １９０，７１１，２２８．３１ | １７０，２７１，９０４．７４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５９，８０７，４４８．４２ | ５２，３４９，４９２．４９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １６，７４５，３６５．５６ | １３，８１６，６５７．６３ |
| 支付的各项税费 | ３４，１９８，８７２．６６ | ３１，８３３，６２３．９７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２０，３２６，５６４．９７ | ３８，１１８，８７２．６９ |
| 经营活动现金流出小计 | １３１，０７８，２５１．６１ | １３６，１１８，６４６．７８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５９，６３２，９７６．７０ | ３４，１５３，２５７．９６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４，４４８，１４８．１７ | １１，１６６，９６９．２５ |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４，４４８，１４８．１７ | １１，１６６，９６９．２５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４，４４８，１４８．１７ | －１１，１６６，９６９．２５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ５５，１８４，８２８．５３ | ２２，９８６，２８８．７１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４４４，２３７，４４１．５８ | ３８２，７６５，０８１．４９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４９９，４２２，２７０．１１ | ４０５，７５１，３７０．２０ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ７４，０５２，０９５．３７ | | １８４，２６０，０３３．０５ | | | １，０４５，３６７，０５２．７８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ７４，０５２，０９５．３７ | | １８４，２６０，０３３．０５ | | | １，０４５，３６７，０５２．７８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ２６，１５３，１５２．８６ | | | ２６，１５３，１５２．８６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２６，１５３，１５２．８６ | | | ２６，１５３，１５２．８６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２６，１５３，１５２．８６ | | | ２６，１５３，１５２．８６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ７４，０５２，０９５．３７ | | ２１０，４１３，１８５．９１ | | | １，０７１，５２０，２０５．６４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ６４，０８７，９９７．７９ | | １５２，０８６，１２２．９０ | | | １，００３，２２９，０４５．０５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ６４，０８７，９９７．７９ | | １５２，０８６，１２２．９０ | | | １，００３，２２９，０４５．０５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ２０，２３０，２２６．８２ | | | ２０，２３０，２２６．８２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２０，２３０，２２６．８２ | | | ２０，２３０，２２６．８２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２０，２３０，２２６．８２ | | | ２０，２３０，２２６．８２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ６４，０８７，９９７．７９ | | １７２，３１６，３４９．７２ | | | １，０２３，４５９，２７１．８７ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ７４，０５２，０９５．３７ | | １９８，７７１，００４．８４ | １，０５９，８７８，０２４．５７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ７４，０５２，０９５．３７ | | １９８，７７１，００４．８４ | １，０５９，８７８，０２４．５７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３１，４０３，２８８．２６ | ３１，４０３，２８８．２６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３１，４０３，２８８．２６ | ３１，４０３，２８８．２６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３１，４０３，２８８．２６ | ３１，４０３，２８８．２６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ７４，０５２，０９５．３７ | | ２３０，１７４，２９３．１０ | １，０９１，２８１，３１２．８３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ６４，０８７，９９７．７９ | | １５８，９１４，６１４．５１ | １，０１０，０５７，５３６．６６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ６４，０８７，９９７．７９ | | １５８，９１４，６１４．５１ | １，０１０，０５７，５３６．６６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ２６，９５６，９１４．４６ | ２６，９５６，９１４．４６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２６，９５６，９１４．４６ | ２６，９５６，９１４．４６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２６，９５６，９１４．４６ | ２６，９５６，９１４．４６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ６４，０８７，９９７．７９ | | １８５，８７１，５２８．９７ | １，０３７，０１４，４５１．１２ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○一一年八月二十三日
< 上一期 下一期 >