§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人王填先生、主管会计工作负责人杨芳女士及会计机构负责人邹夏玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 步 步 高 |
| 股票代码 | ００２２５１ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黎骅 | 师茜 |
| 联系地址 | 湖南省湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦 | 湖南省湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦 |
| 电话 | ０７３１－５２３２２５１７ | ０７３１－５２３２２５１７ |
| 传真 | ０７３１－５２３３９８６７ | ０７３１－５２３３９８６７ |
| 电子信箱 | ｌｅｅｓｈｕａｒ＠１６３．ｃｏｍ | ｂｂｇｓｈｉｑｉａｎ＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ４，１４８，３５０，２２５．９０ | ３，８１９，２４９，７１２．６２ | ８．６２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，６３８，２３３，２４０．３４ | １，５６５，９５８，５９８．７０ | ４．６２％ |
| 股本（股） | ２７０，３６０，０００．００ | ２７０，３６０，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ６．０６ | ５．７９ | ４．６６％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４，２５７，４０２，３１５．７３ | ３，３５８，１３３，８４１．０３ | ２６．７８％ |
| 营业利润（元） | １９８，９１８，０８３．６４ | １３５，２０９，９６３．０５ | ４７．１２％ |
| 利润总额（元） | ２０４，８２３，３４５．３５ | １４２，４５７，９４９．７１ | ４３．７８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １５３，３８２，６４１．６４ | １０５，６３６，５６７．０１ | ４５．２０％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | １４７，４９７，４４３．１９ | ９９，１３７，１１９．７０ | ４８．７８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．５６７３ | ０．３９０７ | ４５．２０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．５６７３ | ０．３９０７ | ４５．２０％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ９．４１％ | ６．６７％ | ２．７４％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ９．０５％ | ６．２６％ | ２．７９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４２８，６４２，４２１．４９ | ３６１，６２７，８９３．７７ | １８．５３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | １．５８５５ | １．３３７６ | １８．５３％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －２３０，４７０．４５ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３，６１４，５６２．９９ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | １，４８９，２９８．３９ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２，４４７，５５１．７１ | |
| 所得税影响额 | －１，４３５，７４４．１９ | |
| 合计 | ５，８８５，１９８．４５ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １８７，８４５，７１６ | ６９．４８％ | | | | －４，０００，０００ | －４，０００，０００ | １８３，８４５，７１６ | ６８．００％ |
| １、国家持股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ２、国有法人持股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ３、其他内资持股 | １８７，８４５，７１６ | ６９．４８％ | | | | －４，０００，０００ | －４，０００，０００ | １８３，８４５，７１６ | ６８．００％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １４５，１０４，５８０ | ５３．６７％ | | | | ０ | ０ | １４５，１０４，５８０ | ５３．６７％ |
| 境内自然人持股 | ４２，７４１，１３６ | １５．８１％ | | | | －４，０００，０００ | －４，０００，０００ | ３８，７４１，１３６ | １４．３３％ |
| ４、外资持股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| 其中：境外法人持股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| 境外自然人持股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ５、高管股份 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| 二、无限售条件股份 | ８２，５１４，２８４ | ３０．５２％ | | | | ４，０００，０００ | ４，０００，０００ | ８６，５１４，２８４ | ３２．００％ |
| １、人民币普通股 | ８２，５１４，２８４ | ３０．５２％ | | | | ４，０００，０００ | ４，０００，０００ | ８６，５１４，２８４ | ３２．００％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ２７０，３６０，０００ | １００．００％ | | | | | | ２７０，３６０，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １４，７５３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 步步高投资集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ５５．６７％ | １５０，５０４，１５６ | １４５，１０４，５８０ | |
| 张海霞 | 境内自然人 | １４．３３％ | ３８，７４１，１３６ | ３８，７４１，１３６ | |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．５１％ | ６，７９２，４９８ | | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．０７％ | ５，５９０，００２ | | |
| 李晓红 | 境内自然人 | １．１９％ | ３，２２１，８００ | | |
| 北京伟朋创益商务咨询有限责任公司 | 境内非国有法人 | １．１４％ | ３，０８８，５２５ | | |
| 中国农业银行－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．９９％ | ２，６６６，０９２ | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 境内非国有法人 | ０．７２％ | １，９５７，９４７ | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | 境内非国有法人 | ０．７０％ | １，８９５，６２２ | | |
| 王禹 | 境外自然人 | ０．６７％ | １，８２３，７００ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | ６，７９２，４９８ | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | ５，５９０，００２ | 人民币普通股 |
| 步步高投资集团股份有限公司 | ５，３９９，５７６ | 人民币普通股 |
| 李晓红 | ３，２２１，８００ | 人民币普通股 |
| 北京伟朋创益商务咨询有限责任公司 | ３，０８８，５２５ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－易方达消费行业股票型证券投资基金 | ２，６６６，０９２ | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | １，９５７，９４７ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | １，８９５，６２２ | 人民币普通股 |
| 王禹 | １，８２３，７００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | １，６５０，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、前十名股东中，公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系，除此之外，公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
２、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 批发和零售贸易 | ３９６，８０６．５９ | ３３７，２１２．０５ | １５．０２％ | ２６．８０％ | ２７．３６％ | －０．３８％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 超市 | ２５１，６１７．１６ | ２１２，１３８．８８ | １５．６９％ | ２１．５２％ | ２１．９９％ | －０．３２％ |
| 百货 | ９５，３４１．３１ | ８０，１０３．０８ | １５．９８％ | ３５．１０％ | ３５．８８％ | －０．４８％ |
| 家电 | ３９，２７６．９３ | ３５，００２．１９ | １０．８８％ | ３５．１４％ | ３４．５４％ | ０．４０％ |
| 批发 | １０，５７１．１８ | ９，９６７．９０ | ５．７１％ | ６９．２０％ | ６９．２６％ | －０．０３％ |
| 主营业务小计 | ３９６，８０６．５９ | ３３７，２１２．０５ | １５．０２％ | ２６．８０％ | ２７．３６％ | －０．３８％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 湖南地区 | ３６５，２５６．６７ | ２６．７３％ |
| 江西地区 | ３１，５４９．９２ | ２７．６３％ |
| 合计 | ３９６，８０６．５９ | ２６．８０％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ８６，９３９．４８ | 本报告期投入募集资金总额 | ６，０２８．２４ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | １４，２４６．３８ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ６６，０２２．８８ | 已累计投入募集资金总额 | ６８，５１２．５３ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ７５．９４％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 新开门店 | 是 | ５４，５０６．５０ | ６９，５２２．３８ | ５，８５２．４９ | ４６，６１３．０７ | ６７．０５％ | ２０１１年１２月３１日 | ７３２．７９ | 是 | 否 |
| 步步高广场（湘潭）扩建项目 | 是 | １６，７６０．００ | １６，７６０．００ | ０．００ | １６，７６０．００ | １００．００％ | ２００９年１２月３１日 | ４１２．５３ | 是 | 否 |
| 物流中心续建 | 是 | １３，２８５．８４ | ２，５１４．５２ | １２８．４４ | ２，５１４．５２ | １００．００％ | ２０１１年０９月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 信息系统升级 | 是 | ６，１００．００ | ２，６２４．９４ | ４７．３１ | ２，６２４．９４ | １００．００％ | ２０１１年０９月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ９０，６５２．３４ | ９１，４２１．８４ | ６，０２８．２４ | ６８，５１２．５３ | － | － | １，１４５．３２ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ９０，６５２．３４ | ９１，４２１．８４ | ６，０２８．２４ | ６８，５１２．５３ | － | － | １，１４５．３２ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （２）效益说明：公司新开业的门店市场培育期一般为一至两年，在培育期为逐步提高市场份额，会采取低价策略进行促销，销售收入、毛利率相对较低，促销费等费用投入较大，因此一般会在市场培育期出现亏损，经过市场培育期后，一般会转为盈利。２０１１年以前新开店在２０１１年上半年已达到预期效益。
２、步步高广场（湘潭）扩建项目：该项目已如期开业，２０１１年上半年净利润２００７．２３万，较上年同期增长１１５．４３％，较扩建前增长２５．８７％。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 详见《变更募集资金投资项目情况表》 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 为加强省级区域内门店能够在同省内纳税、统一核算、统一管理，将拟在江西区域新开门店项目的实施主体由本公司变更为控股子公司江西步步高商业连锁有限责任公司（简称：江西步步高），项目资金由公司对江西步步高增资投入。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| ２００８年已全部置换完毕，已在２００８年年度报告中披露 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 因募投项目尚未完工，募集资金专用账户尚余２１，４３９．８４万元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 新开门店项目 | 新开门店项目 | ６９，５２２．３８ | ５，８５２．４９ | ４６，６１３．０７ | ６７．０５％ | ２０１１年１２月３１日 | ７３２．７９ | 是 | 否 |
| 步步高广场（湘潭）扩建项目 | 步步高购物广场（湘潭）扩建项目 | １６，７６０．００ | ０．００ | １６，７６０．００ | １００．００％ | ２００９年１２月３１日 | ４１２．５３ | 是 | 否 |
| 物流中心续建 | 物流中心续建 | ２，５１４．５２ | １２８．４４ | ２，５１４．５２ | １００．００％ | ２０１１年０９月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 信息系统升级 | 信息系统升级 | ２，６２４．９４ | ４７．３１ | ２，６２４．９４ | １００．００％ | ２０１１年０９月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 合计 | － | ９１，４２１．８４ | ６，０２８．２４ | ６８，５１２．５３ | － | － | １，１４５．３２ | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | （二） 步步高购物广场（湘潭）扩建项目：
该项目变更情况详见本公司２００９年度变更募集资金投资项目情况表，本年度内未再发生变更。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 详见《募集资金使用情况对照表》 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 |
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ２０．００％ | ～～ | ５０．００％ |
| 公司预计２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为２０％－５０％。 |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １２５，７７５，３６２．３２ |
| 业绩变动的原因说明 | 销售增长带动利润增长。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 步步高投资集团股份有限公司 | ０．００ | ０．００ | ５，００２．５９ | ５，００２．５９ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ | ５，００２．５９ | ５，００２．５９ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
二审宣判后，金林公司没有履行法院判决义务。公司于２０１１年４月２４日向长沙市中级人民法院申请强制执行，长沙中院已立案受理，该案已进入强制执行程序。
截至２０１１年６月３０日止，除上述事项外本公司没有需要说明的其他重大担保、重大诉讼等或有事项。 |
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东步步高投资集团股份有限公司以及实际控制人王填先生 | 分别出具了《避免同业竞争的承诺函》 | 报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月１４日 | 公司办公室 | 实地调研 | 华夏基金、星石投资 | 公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等 |
| ２０１１年０５月０４日 | 公司办公室 | 实地调研 | 东兴证券、长江证券 | 公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等 |
| ２０１１年０５月１２日 | 公司办公室 | 实地调研 | 银河基金 | 公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等 |
| ２０１１年０５月３１日 | 公司办公室 | 实地调研 | 华泰联合、景顺长城、华商基金、富国基金、西部证券、东北证券、人保资产、广发证券、长江证券、海通证券等 | 公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等 |
| ２０１１年０６月２２日 | 公司办公室 | 实地调研 | 广发证券、三菱日联证券、友利环亚投资咨询公司、群益国际 | 公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ５２３，６５３，１３４．０６ | ２６９，４８４，７４０．５６ | ６１１，２６１，０７６．５２ | ４６０，８３３，７４７．４７ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ３３，９１２，０６２．９７ | ５，１４５，７７９．９５ | ２４，７４３，１９７．９５ | ２，４２２，１１２．８４ |
| 预付款项 | ６３４，００３，３０１．３３ | ４８４，１３２，８２４．２２ | ４４５，８２５，７７２．７７ | ３６２，７９１，４４７．４８ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | ４５０，０００．００ | | ３００，０００．００ |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １６５，０３５，０９２．１０ | ５７２，７４３，０６７．３６ | １７０，１６６，８５６．９４ | ６１７，５５２，８７２．３５ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ６５５，４４７，７０１．３２ | ２７５，０９４，０９６．７５ | ８３９，９０６，５７７．５７ | ３６１，２０６，８１０．６７ |
| 一年内到期的非流动资产 | ２，４１１，２０２．６３ | | ４，８２２，４０５．２４ | |
| 其他流动资产 | ５０，１８１，０９８．２０ | | ２８，０６７，７２６．３１ | |
| 流动资产合计 | ２，０６４，６４３，５９２．６１ | １，６０７，０５０，５０８．８４ | ２，１２４，７９３，６１３．３０ | １，８０５，１０６，９９０．８１ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ５９１．１２ | ５５１，７１３，６３０．７８ | ５９１．１２ | ４０６，１１３，６３０．７８ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １，２１０，８１６，０２４．６６ | ８０９，８２６，６６５．６３ | １，１７２，５３８，１０５．５６ | ７９７，５９３，６０１．１３ |
| 在建工程 | ２４５，９３５，４３６．７４ | ２３６，５９４，６３９．８６ | ８９，１２１，３２１．０１ | ８６，１９７，３２１．７８ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３０３，７７０，６５４．９０ | ２１６，４２１，２３９．８０ | １４４，８７４，３６７．２２ | １１８，４３１，５１０．３０ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ３１６，７７９，７０６．１６ | １３０，４６３，００５．６０ | ２８０，８５２，５８３．６３ | １１１，８９１，８９４．６９ |
| 递延所得税资产 | ６，４０４，２１９．７１ | ７，６８２，８５８．１９ | ７，０６９，１３０．７８ | ８，４９３，０７５．０８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２，０８３，７０６，６３３．２９ | １，９５２，７０２，０３９．８６ | １，６９４，４５６，０９９．３２ | １，５２８，７２１，０３３．７６ |
| 资产总计 | ４，１４８，３５０，２２５．９０ | ３，５５９，７５２，５４８．７０ | ３，８１９，２４９，７１２．６２ | ３，３３３，８２８，０２４．５７ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ３８０，０００，０００．００ | ３８０，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２１９，９５９，３５０．００ | ２１９，９５９，３５０．００ | ２５４，９７４，６７７．８５ | ２５４，９７４，６７７．８５ |
| 应付账款 | ９４３，６７９，１２７．３７ | ５８９，１５６，４３８．２１ | ９６８，６２５，４５３．１３ | ６６１，４８５，０８２．２９ |
| 预收款项 | ３８２，２９８，１６８．０９ | ３７８，７６１，５８５．３４ | ３４０，５４１，６９３．２９ | ３２５，５３２，５６０．７１ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ６１，８３３，４７０．７４ | ２６，９４４，６４７．８９ | ５０，４８４，１５７．２３ | ２２，４１５，３７８．１９ |
| 应交税费 | ６３，８５５，６４４．４２ | １８，９４４，５７９．７５ | ４８，９６３，７３９．４７ | ２５，１１３，５４１．８６ |
| 应付利息 | ２５，９３１．５１ | ２５，９３１．５１ | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ３８５，７０９，２４５．０４ | ４６６，５７５，８５５．１３ | ３２５，８７８，８７４．５３ | ３５６，８１７，２４７．７０ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２，４３７，３６０，９３７．１７ | ２，０８０，３６８，３８７．８３ | ２，１８９，４６８，５９５．５０ | １，８４６，３３８，４８８．６０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ７０，９０９，０１０．０２ | ３７，９９６，１９７．４６ | ６２，５１７，８５１．１２ | ３２，３２０，２３１．１７ |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | ８６，５９４，５８６．６６ | | ９０，２１４，６９９．６９ |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | １，８４７，０３８．３７ | | １，３０４，６６７．３０ | |
| 非流动负债合计 | ７２，７５６，０４８．３９ | １２４，５９０，７８４．１２ | ６３，８２２，５１８．４２ | １２２，５３４，９３０．８６ |
| 负债合计 | ２，５１０，１１６，９８５．５６ | ２，２０４，９５９，１７１．９５ | ２，２５３，２９１，１１３．９２ | １，９６８，８７３，４１９．４６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２７０，３６０，０００．００ | ２７０，３６０，０００．００ | ２７０，３６０，０００．００ | ２７０，３６０，０００．００ |
| 资本公积 | ７７４，７８９，４５５．８２ | ７７５，００１，５９２．２７ | ７７４，７８９，４５５．８２ | ７７５，００１，５９２．２７ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ６４，３０５，６１２．６１ | ６４，３０５，６１２．６１ | ６４，３０５，６１２．６１ | ６４，３０５，６１２．６１ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ５２８，７７８，１７１．９１ | ２４５，１２６，１７１．８７ | ４５６，５０３，５３０．２７ | ２５５，２８７，４００．２３ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，６３８，２３３，２４０．３４ | １，３５４，７９３，３７６．７５ | １，５６５，９５８，５９８．７０ | １，３６４，９５４，６０５．１１ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | １，６３８，２３３，２４０．３４ | １，３５４，７９３，３７６．７５ | １，５６５，９５８，５９８．７０ | １，３６４，９５４，６０５．１１ |
| 负债和所有者权益总计 | ４，１４８，３５０，２２５．９０ | ３，５５９，７５２，５４８．７０ | ３，８１９，２４９，７１２．６２ | ３，３３３，８２８，０２４．５７ |
７．２．２ 利润表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４，２５７，４０２，３１５．７３ | ２，１２０，４９６，４７６．５５ | ３，３５８，１３３，８４１．０３ | １，５４２，７９９，１８２．９４ |
| 其中：营业收入 | ４，２５７，４０２，３１５．７３ | ２，１２０，４９６，４７６．５５ | ３，３５８，１３３，８４１．０３ | １，５４２，７９９，１８２．９４ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４，０５８，４８４，２３２．０９ | ２，０４４，５０５，８１７．３３ | ３，２２２，９２３，８７７．９８ | １，５２８，９９５，７５８．９８ |
| 其中：营业成本 | ３，３９２，０３７，７２９．４４ | １，７７８，９１６，７４０．５２ | ２，６６３，７８４，３４７．３８ | １，３０５，３８２，６４０．６６ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３１，５１０，８３６．９５ | １０，５６５，４７３．９６ | ２４，８２９，４５６．６５ | ８，７９５，５１２．７６ |
| 销售费用 | ５５２，８４８，５４５．６４ | １８８，１００，１３０．３９ | ４７２，８１６，４２３．３７ | １６６，１３５，５４３．２３ |
| 管理费用 | ８４，７９４，２５６．０７ | ７３，０２１，２５２．３７ | ６６，３８５，０５６．７９ | ５６，９８２，１７３．０８ |
| 财务费用 | －４，７８２，０４６．２２ | －４，００４，５１８．６１ | －６，９２３，５７０．４３ | －５，８０７，２９７．５１ |
| 资产减值损失 | ２，０７４，９１０．２１ | －２，０９３，２６１．３０ | ２，０３２，１６４．２２ | －２，４９２，８１３．２４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １１，３８８，４２９．７６ | | －４，１７４，２０５．３２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １９８，９１８，０８３．６４ | ８７，３７９，０８８．９８ | １３５，２０９，９６３．０５ | ９，６２９，２１８．６４ |
| 加：营业外收入 | ７，７７６，５９７．６６ | ３，６９９，３１２．１７ | ８，５５６，１２５．７８ | ４，４１０，３９１．７０ |
| 减：营业外支出 | １，８７１，３３５．９５ | ２７２，７７４．７７ | １，３０８，１３９．１２ | ３０７，４１４．８６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ８４３，９６５．６８ | １１９，１５９．８８ | ９１５，９３１．１９ | ２２０，６２３．８９ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２０４，８２３，３４５．３５ | ９０，８０５，６２６．３８ | １４２，４５７，９４９．７１ | １３，７３２，１９５．４８ |
| 减：所得税费用 | ５１，４４０，７０３．７１ | １９，８５８，８５４．７４ | ３６，８２１，３８２．７０ | ４，１８６，３１４．６８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １５３，３８２，６４１．６４ | ７０，９４６，７７１．６４ | １０５，６３６，５６７．０１ | ９，５４５，８８０．８０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １５３，３８２，６４１．６４ | ７０，９４６，７７１．６４ | １０５，６３６，５６７．０１ | ９，５４５，８８０．８０ |
| 少数股东损益 | | | ０．００ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．５６７３ | | ０．３９０７ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．５６７３ | | ０．３９０７ | |
| 七、其他综合收益 | | | ０．００ | |
| 八、综合收益总额 | １５３，３８２，６４１．６４ | ７０，９４６，７７１．６４ | １０５，６３６，５６７．０１ | ９，５４５，８８０．８０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １５３，３８２，６４１．６４ | ７０，９４６，７７１．６４ | １０５，６３６，５６７．０１ | ９，５４５，８８０．８０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | ０．００ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４，９２３，３９２，２６８．８１ | ２，４８９，１１８，８９０．２８ | ３，８９７，９８４，６０５．１９ | １，８２９，６２９，６２２．６５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ９，１３０，０４７．８０ | １２２，６８８，６５４．６６ | １３，５７９，３０３．９５ | ９６，１２８，７３４．３０ |
| 经营活动现金流入小计 | ４，９３２，５２２，３１６．６１ | ２，６１１，８０７，５４４．９４ | ３，９１１，５６３，９０９．１４ | １，９２５，７５８，３５６．９５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３，７８０，３９６，５５０．７１ | １，９７８，２３９，６７２．５９ | ２，９３２，３９９，０７０．３１ | １，４０８，７８９，４４４．７５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２４０，０３２，１９８．９３ | １００，２６３，０６９．３８ | ２０３，１５８，８１６．０９ | ８１，５１３，７６７．３９ |
| 支付的各项税费 | １６５，０４３，０９６．３８ | ５４，０７６，２０２．４１ | １３９，７５８，８５２．４８ | ４１，９１９，２００．０３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３１８，４０８，０４９．１０ | １１５，４０８，２１９．４５ | ２７４，６１９，２７６．４９ | １１７，６３０，５５７．２９ |
| 经营活动现金流出小计 | ４，５０３，８７９，８９５．１２ | ２，２４７，９８７，１６３．８３ | ３，５４９，９３６，０１５．３７ | １，６４９，８５２，９６９．４６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４２８，６４２，４２１．４９ | ３６３，８２０，３８１．１１ | ３６１，６２７，８９３．７７ | ２７５，９０５，３８７．４９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４５１，４６０．０５ | ３８８，４７０．０５ | １１，０３９．００ | ２，４００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １，７９１，０９０．３９ | １，３８０，６８６．４２ | １，０２２，２８９．６９ | ９６４，３７５．００ |
| 投资活动现金流入小计 | ２，２４２，５５０．４４ | １，７６９，１５６．４７ | １，０３３，３２８．６９ | ９６６，７７５．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６５９，７０８，８４２．３２ | ５４６，５０４，５５９．４７ | ２７３，０４９，７１５．８７ | １７０，１８７，４０３．８１ |
| 投资支付的现金 | ０．００ | １４５，６００，０００．００ | ０．００ | ３，７１５，４２６．１９ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ６５９，７０８，８４２．３２ | ６９２，１０４，５５９．４７ | ２７３，０４９，７１５．８７ | １７３，９０２，８３０．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６５７，４６６，２９１．８８ | －６９０，３３５，４０３．００ | －２７２，０１６，３８７．１８ | －１７２，９３６，０５５．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２３０，０００，０００．００ | ２３０，０００，０００．００ | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２８０，０００，０００．００ | ２８０，０００，０００．００ | | |
| 偿还债务支付的现金 | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８２，３２０，７６０．０７ | ８８，３７０，６７３．０２ | １６２，２１６，０００．００ | １６２，２１６，０００．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １３２，３２０，７６０．０７ | １３８，３７０，６７３．０２ | １６２，２１６，０００．００ | １６２，２１６，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １４７，６７９，２３９．９３ | １４１，６２９，３２６．９８ | －１６２，２１６，０００．００ | －１６２，２１６，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －８１，１４４，６３０．４６ | －１８４，８８５，６９４．９１ | －７２，６０４，４９３．４１ | －５９，２４６，６６７．５１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５９０，３７１，９５４．５２ | ４３９，９４４，６２５．４７ | ７００，８０９，８８８．９５ | ５３４，７２１，２６８．２１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５０９，２２７，３２４．０６ | ２５５，０５８，９３０．５６ | ６２８，２０５，３９５．５４ | ４７５，４７４，６００．７０ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
２０１１年４月，本公司的全资子公司常德步步高商业连锁有限责任公司吸收合并本公司的全资子公司汉寿步步高商业连锁有限责任公司。
２０１１年５月，本公司的全资子公司常德步步高商业连锁有限责任公司吸收合并本公司的全资子公司澧县步步高商业连锁有限责任公司。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７４，７８９，４５５．８２ | | | ６４，３０５，６１２．６１ | | ４５６，５０３，５３０．２７ | | | １，５６５，９５８，５９８．７０ | ２７０，３６０，０００．００ | ７７４，７２８，３７５．０４ | | | ４９，７５１，７９４．４５ | | ４６２，３８４，４８１．８６ | | ３，７７６，５０６．９７ | １，５６１，００１，１５８．３２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７４，７８９，４５５．８２ | | | ６４，３０５，６１２．６１ | | ４５６，５０３，５３０．２７ | | | １，５６５，９５８，５９８．７０ | ２７０，３６０，０００．００ | ７７４，７２８，３７５．０４ | | | ４９，７５１，７９４．４５ | | ４６２，３８４，４８１．８６ | | ３，７７６，５０６．９７ | １，５６１，００１，１５８．３２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ７２，２７４，６４１．６４ | | | ７２，２７４，６４１．６４ | | ６１，０８０．７８ | | | １４，５５３，８１８．１６ | | －５，８８０，９５１．５９ | | －３，７７６，５０６．９７ | ４，９５７，４４０．３８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １５３，３８２，６４１．６４ | | | １５３，３８２，６４１．６４ | | | | | | | １７０，８８８，８６６．５７ | | | １７０，８８８，８６６．５７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １５３，３８２，６４１．６４ | | | １５３，３８２，６４１．６４ | | | | | | | １７０，８８８，８６６．５７ | | | １７０，８８８，８６６．５７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | ６１，０８０．７８ | | | | | | | －３，７７６，５０６．９７ | －３，７１５，４２６．１９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | －３，７７６，５０６．９７ | －３，７７６，５０６．９７ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | ６１，０８０．７８ | | | | | | | | ６１，０８０．７８ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －８１，１０８，０００．００ | | | －８１，１０８，０００．００ | | | | | １４，５５３，８１８．１６ | | －１７６，７６９，８１８．１６ | | | －１６２，２１６，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | １４，５５３，８１８．１６ | | －１４，５５３，８１８．１６ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －８１，１０８，０００．００ | | | －８１，１０８，０００．００ | | | | | | | －１６２，２１６，０００．００ | | | －１６２，２１６，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７４，７８９，４５５．８２ | | | ６４，３０５，６１２．６１ | | ５２８，７７８，１７１．９１ | | | １，６３８，２３３，２４０．３４ | ２７０，３６０，０００．００ | ７７４，７８９，４５５．８２ | | | ６４，３０５，６１２．６１ | | ４５６，５０３，５３０．２７ | | | １，５６５，９５８，５９８．７０ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７５，００１，５９２．２７ | | | ６４，３０５，６１２．６１ | | ２５５，２８７，４００．２３ | １，３６４，９５４，６０５．１１ | ２７０，３６０，０００．００ | ７７５，００１，５９２．２７ | | | ４９，７５１，７９４．４５ | | ２８６，５１９，０３６．８３ | １，３８１，６３２，４２３．５５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７５，００１，５９２．２７ | | | ６４，３０５，６１２．６１ | | ２５５，２８７，４００．２３ | １，３６４，９５４，６０５．１１ | ２７０，３６０，０００．００ | ７７５，００１，５９２．２７ | | | ４９，７５１，７９４．４５ | | ２８６，５１９，０３６．８３ | １，３８１，６３２，４２３．５５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１０，１６１，２２８．３６ | －１０，１６１，２２８．３６ | | | | | １４，５５３，８１８．１６ | | －３１，２３１，６３６．６０ | －１６，６７７，８１８．４４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７０，９４６，７７１．６４ | ７０，９４６，７７１．６４ | | | | | | | １４５，５３８，１８１．５６ | １４５，５３８，１８１．５６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７０，９４６，７７１．６４ | ７０，９４６，７７１．６４ | | | | | | | １４５，５３８，１８１．５６ | １４５，５３８，１８１．５６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －８１，１０８，０００．００ | －８１，１０８，０００．００ | | | | | １４，５５３，８１８．１６ | | －１７６，７６９，８１８．１６ | －１６２，２１６，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | １４，５５３，８１８．１６ | | －１４，５５３，８１８．１６ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －８１，１０８，０００．００ | －８１，１０８，０００．００ | | | | | | | －１６２，２１６，０００．００ | －１６２，２１６，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２７０，３６０，０００．００ | ７７５，００１，５９２．２７ | | | ６４，３０５，６１２．６１ | | ２４５，１２６，１７１．８７ | １，３５４，７９３，３７６．７５ | ２７０，３６０，０００．００ | ７７５，００１，５９２．２７ | | | ６４，３０５，６１２．６１ | | ２５５，２８７，４００．２３ | １，３６４，９５４，６０５．１１ |
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