（上接D17版）
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２５，２２６，８３９，０１３．７８ | ２１，８６２，２９７，２６４．４５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ８２，９４１，３５２．８９ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３１，２５８，２２７．１１ | １４０，１１４，０１４．７８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２５，３４１，０３８，５９３．７８ | ２２，００２，４１１，２７９．２３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １９，９０４，７４０，７５６．７５ | １５，７１１，６２２，３３６．４５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，３８３，０４０，６５８．６５ | １，１９２，１４７，６１７．０１ |
| 支付的各项税费 | | ９７６，００３，６３２．７０ | １，６４３，１４０，９８３．７９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １７５，４４２，８１４．３３ | １５１，０７２，９１２．０３ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２２，４３９，２２７，８６２．４３ | １８，６９７，９８３，８４９．２８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２，９０１，８１０，７３１．３５ | ３，３０４，４２７，４２９．９５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ５，１０１，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ９，６４２，５２３．８８ | １４，６０８，５８４．１２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４，５４０，８４８．３２ | ２，００９，９７７．３４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ５，１１５，１８３，３７２．２０ | ６１６，６１８，５６１．４６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，５９２，６１１，４２７．２６ | ８８５，９５３，１７３．５３ |
| 投资支付的现金 | | ５，８６６，０００，０００．００ | ３８０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ７，４５８，６１１，４２７．２６ | １，２６５，９５３，１７３．５３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２，３４３，４２８，０５５．０６ | －６４９，３３４，６１２．０７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １２，８００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ５，３００，０００，０００．００ | １，２５０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ３６６，６５７，６９４．７２ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ５，６７９，４５７，６９４．７２ | １，２５０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，３０４，９５２，６２９．８４ | ２，４０９，０６１，１５７．１０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３４１，７４４，５３３．５７ | ２９０，８０７，６２１．８２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ６，０００，０００．００ | ４１，２３６，９２４．４６ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，６５２，６９７，１６３．４１ | ２，７４１，１０５，７０３．３８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３，０２６，７６０，５３１．３１ | －１，４９１，１０５，７０３．３８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ３，５８５，１４３，２０７．６０ | １，１６３，９８７，１１４．５０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，１０４，１７１，８０４．５３ | ３，９９２，２７０，８０１．０８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５，６８９，３１５，０１２．１３ | ５，１５６，２５７，９１５．５８ |
法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２５，２２６，８３９，０１３．７８ | ２１，８６２，２９７，２６４．４５ |
| 收到的税费返还 | | ８２，９４１，３５２．８９ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３１，０９７，９３６．４０ | １３９，９８６，４２５．０４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２５，３４０，８７８，３０３．０７ | ２２，００２，２８３，６８９．４９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １９，９６４，２１０，７３６．１４ | １５，７１４，５６８，５７６．０６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，３７５，２３８，９３８．７３ | １，１８６，３７９，５４８．０７ |
| 支付的各项税费 | | ９６２，１２１，６５４．２３ | １，６２９，７８２，８２５．２９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １６５，６２５，９９５．０８ | １５０，２０１，１２１．５３ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２２，４６７，１９７，３２４．１８ | １８，６８０，９３２，０７０．９５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２，８７３，６８０，９７８．８９ | ３，３２１，３５１，６１８．５４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ５，１０１，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ９，６４２，５２３．８８ | １４，６０８，５８４．１２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４，５４０，８４８．３２ | ２，００９，９７７．３４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ５，１１５，１８３，３７２．２０ | ６１６，６１８，５６１．４６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，５８９，２００，７６６．７９ | ８８５，４８６，８３２．５８ |
| 投资支付的现金 | | ５，８８３，２００，０００．００ | ３８０，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ７，４７２，４００，７６６．７９ | １，２６５，４８６，８３２．５８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２，３５７，２１７，３９４．５９ | －６４８，８６８，２７１．１２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ５，３００，０００，０００．００ | １，２５０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ３６６，６５７，６９４．７２ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ５，６６６，６５７，６９４．７２ | １，２５０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，３０４，９５２，６２９．８４ | ２，４０９，０６１，１５７．１０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３４１，７４４，５３３．５７ | ２９０，８０７，６２１．８２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ６，０００，０００．００ | ４１，２３６，９２４．４６ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，６５２，６９７，１６３．４１ | ２，７４１，１０５，７０３．３８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３，０１３，９６０，５３１．３１ | －１，４９１，１０５，７０３．３８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ３，５３０，４２４，１１５．６１ | １，１８１，３７７，６４４．０４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，００６，９１６，７５２．２１ | ３，８７６，６０１，３９７．４３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５，５３７，３４０，８６７．８２ | ５，０５７，９７９，０４１．４７ |
法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２５，９２６，５０５．２４ | | ８，１１１，７８４．９８ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，３７２，３９５，７１１．４６ | | ４２，４６６，２５８．４４ | １２，６４７，１９０，０９８．２１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２５，９２６，５０５．２４ | | ８，１１１，７８４．９８ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，３７２，３９５，７１１．４６ | | ４２，４６６，２５８．４４ | １２，６４７，１９０，０９８．２１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ３，６０６，３４０．８５ | | | ２８９，８９９，５０６．７８ | | １３，４２１，４７１．１３ | ３０６，９２７，３１８．７６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３６６，９８３，２３０．６９ | | ６２１，４７１．１３ | ３６７，６０４，７０１．８２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３６６，９８３，２３０．６９ | | ６２１，４７１．１３ | ３６７，６０４，７０１．８２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | １２，８００，０００．００ | １２，８００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １２，８００，０００．００ | １２，８００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －７７，０８３，７２３．９１ | | | －７７，０８３，７２３．９１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７７，０８３，７２３．９１ | | | －７７，０８３，７２３．９１ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ３，６０６，３４０．８５ | | | | | ３，６０６，３４０．８５ | ３，６０６，３４０．８５ |
| １．本期提取 | | | | ３，６０６，３４０．８５ | | | | | ３，６０６，３４０．８５ | ３，６０６，３４０．８５ |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２５，９２６，５０５．２４ | | １１，７１８，１２５．８３ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，６６２，２９５，２１８．２４ | | ５５，８８７，７２９．５７ | １２，９５４，１１７，４１６．９７ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | ４，３２０，６８５．８２ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | | | ４１，４０４，２５３．１５ | １２，４４６，６１１，５４５．５８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | ４，３２０，６８５．８２ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，１７８，２９７，２１９．４５ | | ４１，４０４，２５３．１５ | １２，４４６，６１１，５４５．５８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３７４，４８３，８２１．２５ | | １，５５７，９２１．６３ | ３７６，０４１，７４２．８８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３７４，４８３，８２１．２５ | | １，５５７，９２１．６３ | ３７６，０４１，７４２．８８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３７４，４８３，８２１．２５ | | １，５５７，９２１．６３ | ３７６，０４１，７４２．８８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | ４，３２０，６８５．８２ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，５５２，７８１，０４０．７０ | | ４２，９６２，１７４．７８ | １２，８２２，６５３，２８８．４６ |
法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | ８，１１１，７８４．９８ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，３５４，１２３，８４５．４１ | １２，５８４，８２５，０１７．５５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | ８，１１１，７８４．９８ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，３５４，１２３，８４５．４１ | １２，５８４，８２５，０１７．５５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ３，６０６，３４０．８５ | | | ２９５，０１０，５２９．６４ | ２９８，６１６，８７０．４９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３７２，０９４，２５３．５５ | ３７２，０９４，２５３．５５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３７２，０９４，２５３．５５ | ３７２，０９４，２５３．５５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －７７，０８３，７２３．９１ | －７７，０８３，７２３．９１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７７，０８３，７２３．９１ | －７７，０８３，７２３．９１ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ３，６０６，３４０．８５ | | | ３，６０６，３４０．８５ | ３，６０６，３４０．８５ |
| １．本期提取 | | | | ３，６０６，３４０．８５ | | | ３，６０６，３４０．８５ | ３，６０６，３４０．８５ |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | １１，７１８，１２５．８３ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，６４９，１３４，３７５．０５ | １２，８８３，４４１，８８８．０４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | ４，３２０，６８５．８２ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，１８８，５６９，１５６．５２ | １２，４１５，４７９，２２９．５０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | ４，３２０，６８５．８２ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，１８８，５６９，１５６．５２ | １２，４１５，４７９，２２９．５０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３６３，７８９，８０４．３１ | ３６３，７８９，８０４．３１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３６３，７８９，８０４．３１ | ３６３，７８９，８０４．３１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３６３，７８９，８０４．３１ | ３６３，７８９，８０４．３１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６，４２３，６４３，６５９．００ | ３，９２４，２９９，５４９．０７ | | ４，３２０，６８５．８２ | ８７４，６４６，１７９．０９ | | １，５５２，３５８，９６０．８３ | １２，７７９，２６９，０３３．８１ |
法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 合并范围发生变更的说明
１、与上年同期相比本年新增合并单位２家，原因为：２０１１年上半年新投资成立包钢汽车专用钢销售公司和河北包钢特种钢销售公司。
２、本年无减少合并单位。
7.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 包钢汽车专用钢销售公司 | １，０００．００ | ０．００ |
| 河北包钢特种钢销售公司 | １，９７２．１２ | －２７．８８ |
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