（上接D73版）
资 产 负 债 表
编制单位：中国冶金科工股份有限公司 ２０１１年６月３０日 金额单位：人民币千元
| 资 产 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | １２，７８８，１４３ | １３，９８６，８２７ |
| 交易性金融资产 | | － | － |
| 应收票据 | | １４０，４００ | １０７，９１９ |
| 应收账款 | 十六（１） | １，０６３，６４７ | ５０６，６２２ |
| 预付款项 | | ２９３，１７８ | ４８３，７７６ |
| 应收利息 | | １，９３９，５３６ | １，４１４，５８６ |
| 应收股利 | | ２５１，１６９ | １，４６５，４５５ |
| 其他应收款 | 十六（２） | ２２，２９４，９２２ | ２１，１０２，３３２ |
| 存货 | | １２，８７３ | １５，６１４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | １８１，３２３ | ２８７，８５２ |
| 其他流动资产 | | － | － |
| 流动资产合计 | | ３８，９６５，１９１ | ３９，３７０，９８３ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | － | － |
| 持有至到期投资 | | － | － |
| 长期应收款 | | １７，７３８，５１３ | １５，８２０，１０８ |
| 长期股权投资 | 十六（３） | ５５，３４９，９６３ | ５４，９０６，４４５ |
| 投资性房地产 | | － | － |
| 固定资产 | | ２２７，４３２ | ２３３，２９６ |
| 在建工程 | | － | － |
| 工程物资 | | － | － |
| 固定资产清理 | | － | － |
| 生产性生物资产 | | － | － |
| 油气资产 | | － | － |
| 无形资产 | | ８，５９１ | ６，５７４ |
| 开发支出 | | － | － |
| 商誉 | | － | － |
| 长期待摊费用 | | ４６９ | ７８１ |
| 递延所得税资产 | | － | － |
| 其他非流动资产 | | － | － |
| 非流动资产合计 | | ７３，３２４，９６８ | ７０，９６７，２０４ |
| 资产总计 | | １１２，２９０，１５９ | １１０，３３８，１８７ |
法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙
资 产 负 债 表
编制单位：中国冶金科工股份有限公司 ２０１１年６月３０日 金额单位：人民币千元
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | １０，８７８，０００ | ４，１１７，０００ |
| 交易性金融负债 | | － | － |
| 应付票据 | | － | － |
| 应付账款 | | ４２３，７３５ | ４７８，０８３ |
| 预收款项 | | １，１４９，９４７ | ７６１，８３１ |
| 应付职工薪酬 | | ２，９８５ | ２，６９５ |
| 应交税费 | | １８，１９０ | （１９，１２６） |
| 应付利息 | | １，０９４，９６７ | ４５１，５３８ |
| 应付股利 | | ８９８，１７０ | － |
| 其他应付款 | | ７，４０２，３２０ | ８，７１１，９６６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １，９２３，６７６ | ２，２６７，０８８ |
| 其他流动负债 | | １４，４００，７４８ | １８，４００，０００ |
| 流动负债合计 | | ３８，１９２，７３８ | ３５，１７１，０７５ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ３，３０８，４８９ | ３，１４８，７６６ |
| 应付债券 | | １８，２２９，８４０ | １８，１８１，９３４ |
| 长期应付款 | | － | － |
| 专项应付款 | | － | － |
| 预计负债 | | ２６，０４７ | ２６，４７２ |
| 递延所得税负债 | | － | － |
| 其他非流动负债 | | － | － |
| 非流动负债合计 | | ２１，５６４，３７６ | ２１，３５７，１７２ |
| 负债合计 | | ５９，７５７，１１４ | ５６，５２８，２４７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １９，１１０，０００ | １９，１１０，０００ |
| 资本公积 | | ３３，４０２，６０２ | ３３，４８１，０６０ |
| 减：库存股 | | － | － |
| 专项储备 | | １２，５５０ | １２，５５０ |
| 盈余公积 | | ２８９，３６６ | ２８９，３６６ |
| 未分配利润 | | （２８２，９１４） | ９１５，４５５ |
| 外币报表折算差额 | | １，４４１ | １，５０９ |
| 所有者权益合计 | | ５２，５３３，０４５ | ５３，８０９，９４０ |
| 负债和所有者权益总计 | | １１２，２９０，１５９ | １１０，３３８，１８７ |
法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙
利 润 表
编制单位：中国冶金科工股份有限公司 ２０１１年１－６月 金额单位：人民币千元
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，１６１，１４３ | １，０７９，５７４ |
| 其中：营业收入 | 十六（４） | １，１６１，１４３ | １，０７９，５７４ |
| 二、营业总成本 | | １，５０８，３２２ | １，５８２，９５２ |
| 其中：营业成本 | 十六（４） | １，１１９，３４５ | １，０２７，９１２ |
| 营业税金及附加 | | － | － |
| 销售费用 | | ７，２５０ | ６７６ |
| 管理费用 | | ８６，４９４ | ６３，０５９ |
| 财务费用 | | ２９５，２３３ | ４９１，３０５ |
| 资产减值损失 | | － | － |
| 加： 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | － | － |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十六（５） | ４４，０００ | － |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | － | － |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | （３０３，１７９） | （５０３，３７８） |
| 加：营业外收入 | | ５，０５０ | － |
| 减：营业外支出 | | １ | － |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １ | － |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | （２９８，１３０） | （５０３，３７８） |
| 减：所得税费用 | | ２，０６９ | － |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | （３００，１９９） | （５０３，３７８） |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | —— | —— |
| 少数股东损益 | | —— | —— |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | —— | —— |
| （二）稀释每股收益 | | —— | —— |
| 七、其他综合收益 | | （６８） | ３８ |
| 八、综合收益总额 | | （３００，２６７） | （５０３，３４０） |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | —— | —— |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | —— | —— |
法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙
现 金 流 量 表
编制单位：中国冶金科工股份有限公司 ２０１１年１－６月 金额单位：人民币千元
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ９３０，８８３ | １，２８６，１４８ |
| 收到的税费返还 | | １８１，０６９ | ２５，４０２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １０７，９１０ | １７，２３９ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，２１９，８６２ | １，３２８，７８９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ９５８，１０６ | １，０８６，３６９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３０，５７８ | １６，６３６ |
| 支付的各项税费 | | １１，７９２ | ２１，７９３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ８１，９２２ | １２０，７６２ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，０８２，３９８ | １，２４５，５６０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １３７，４６４ | ８３，２２９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | － | － |
| 取得投资收益收到的现金 | | ８５０，６５１ | ３２１，９３０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １９ | － |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | － | － |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ２０，０００ | － |
| 投资活动现金流入小计 | | ８７０，６７０ | ３２１，９３０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ４，０３２ | ２０２，９２５ |
| 投资支付的现金 | | ４１４，４０６ | ６９５，７８８ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | － | － |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | － | － |
| 投资活动现金流出小计 | | ４１８，４３８ | ８９８，７１３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ４５２，２３２ | （５７６，７８３） |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | － | ３８０，２００ |
| 取得借款收到的现金 | | ８，３７８，０００ | １３，０００，０００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ９３，２２９ | － |
| 筹资活动现金流入小计 | | ８，４７１，２２９ | １３，３８０，２００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５，７３７，０００ | ９，５９１，４１０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３６４，２２９ | ４４５，００８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ４，１５０，８９３ | ５，４０１，３８２ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １０，２５２，１２２ | １５，４３７，８００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | （１，７８０，８９３） | （２，０５７，６００） |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | （７，４８７） | （７６，４１２） |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 十六（６） | （１，１９８，６８４） | （２，６２７，５６６） |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １３，９８６，８２７ | １４，４９３，７４９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １２，７８８，１４３ | １１，８６６，１８３ |
法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙
股 东 权 益 变 动 表
编制单位：中国冶金科工股份有限公司 ２０１１年１－６月 金额单位：人民币千元
| 项目 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １９，１１０，０００ | ３３，４８１，０６０ | － | １２，５５０ | ２８９，３６６ | ９１５，４５５ | １，５０９ | ５３，８０９，９４０ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本期期初余额 | １９，１１０，０００ | ３３，４８１，０６０ | － | １２，５５０ | ２８９，３６６ | ９１５，４５５ | １，５０９ | ５３，８０９，９４０ |
| 三、本期增减变动金额 | － | （７８，４５８） | － | － | － | （１，１９８，３６９） | （６８） | （１，２７６，８９５） |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | （３００，１９９） | － | （３００，１９９） |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | （６８） | （６８） |
| 上述（一）（二）小计 | － | － | | － | － | （３００，１９９） | （６８） | （３００，２６７） |
| （三）所有者投入和减少资本 | － | （７８，４５８） | － | － | － | － | － | （７８，４５８） |
| １．所有者投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．其他 | － | （７８，４５８） | － | － | － | － | － | （７８，４５８） |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | （８９８，１７０） | － | （８９８，１７０） |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | （８９８，１７０） | － | （８９８，１７０） |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）所有者权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增实收资本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．盈余公积转增实收资本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备提取和使用 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | １９，１１０，０００ | ３３，４０２，６０２ | － | １２，５５０ | ２８９，３６６ | （２８２，９１４） | １，４４１ | ５２，５３３，０４５ |
法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙
股 东 权 益 变 动 表
编制单位：中国冶金科工股份有限公司 ２０１０年１－６月 金额单位：人民币千元
| 项目 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １９，１１０，０００ | ３２，４８２，２７０ | － | １２，５５０ | １８７，６４９ | （４４１，３１６） | ６５８ | ５１，３５１，８１１ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | １９，１１０，０００ | ３２，４８２，２７０ | － | １２，５５０ | １８７，６４９ | （４４１，３１６） | ６５８ | ５１，３５１，８１１ |
| 三、本期增减变动金额 | － | ３８０，２００ | － | － | － | （５０３，３７８） | ３８ | （１２３，１４０） |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | （５０３，３７８） | － | （５０３，３７８） |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | ３８ | ３８ |
| 上述（一）（二）小计 | － | － | － | － | － | （５０３，３７８） | ３８ | （５０３，３４０） |
| （三）所有者投入和减少资本 | － | ３８０，２００ | － | － | － | － | － | ３８０，２００ |
| １．所有者投入资本 | － | ３８０，２００ | － | － | － | － | － | ３８０，２００ |
| ２．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）所有者权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增实收资本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．盈余公积转增实收资本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备提取和使用 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | １９，１１０，０００ | ３２，８６２，４７０ | － | １２，５５０ | １８７，６４９ | （９４４，６９４） | ６９６ | ５１，２２８，６７１ |
法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 合并范围发生变更的说明
对于本公司拥有半数及半数以上股权比例的被投资单位，未纳入合并范围的原因：
| 被投资单位名称 | 股权比例％ | 未纳入合并范围原因 |
| 北京新世纪饭店有限公司 | ６０．００ | 各股东均有一票否决权 |
| 中冶京诚（湘潭）重工设备有限公司 | ５１．００ | 经营活动需２／３以上表决权通过 |
| 天津赛瑞机器设备有限公司 | ５０．００ | 各股东均有一票否决权 |
| 珠海卡都海俊房产开发有限公司 | ５０．００ | 各股东均有一票否决权 |
| 天津中际装备制造有限公司 | ５０．００ | 各股东均有一票否决权 |
7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：千元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 承德市天工建筑设计有限公司 | ４，３７６ | ７３６ |
承德市天工建筑设计有限公司为本报告期非同一控制下企业合并取得的子公司，其本期净利润为该公司自购买日至２０１１年６月３０日止期间的净利润
7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：千元 币种：人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 承德市天工建筑设计有限公司 | ３３，４６０ | 合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 |
于２０１１年５月２０日，本公司向子公司的少数股东周绍文等７名原股东收购了其拥有的承德市天工建筑设计有限公司１００％的股权。本次交易的购买日为２０１１年５月２０日，系本公司实际控制的日期。
7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| | 资产和负债项目 | 收入、费用及现金流量项目 |
| | ２０１１年６月３０日 | ２０１０年１２月３１日 | |
中冶阿根廷矿业有限公司
（阿根廷比索） | １．５４０４ | １．６３５１ | 收入、费用项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算；
现金流量项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算 |
中冶西澳矿业有限公司
（美元） | ６．４７１６ | ６．６２２７ | 收入、费用项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算；
现金流量项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算 |
中冶澳大利亚控股有限公司
（澳元） | ６．９１７３ | ６．７１３９ | 收入、费用项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算；
现金流量项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算 |
中冶集团铜锌有限公司
（美元） | ６．４７１６ | ６．６２２７ | 收入、费用项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算；
现金流量项目以交易发生日即期汇率的近似汇率折算 |
< 上一期 下一期 >