证券时报多媒体数字报

　　嘉实基金管理有限公司

　　关于增加温州银行为嘉实旗下基金代销机构

　　并开展定投业务的公告

　　根据嘉实基金管理有限公司与温州银行股份有限公司（以下简称“温州银行”）签署的相关协议，有关事项公告如下：

　　一、基金代销机构

　　自２０１１年１１月２日起，增加温州银行为旗下开放式基金代销机构。

　　适用基金：嘉实沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、嘉实中证锐联基本面５０指数证券投资基金（ＬＯＦ）、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ），合计５只开放式证券投资基金。

　　二、基金开户、申购等业务

　　自２０１１年１１月２日起，所有投资者可以办理上述基金的开户、申购等业务。

　　三、定期定额投资业务

　　自２０１１年１１月２日起，投资者可通过温州银行开办上述基金定期定额投资业务，在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　（一）申请方式

　　１． 凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立中登公司的深圳开放式基金账户（已开户者除外）。

　　２．已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到温州银行的销售网点申请办理此项业务。

　　（二）办理时间

　　“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日９：３０－１５：００。

　　（三）扣款日期

　　投资者应与温州银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（Ｔ日）。

　　（四）扣款金额

　　投资者应与温州银行就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币１００元起（含１００元）。

　　（五）扣款方式

　　（１）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

　　（２）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

　　（六）交易确认

　　以每月实际扣款日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为Ｔ＋１日（其中嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）Ｔ＋２日内，），投资者可在Ｔ＋２日（其中嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）为Ｔ＋３日）到温州银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。

　　（七）“定期定额投资业务”的变更和终止

　　１、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证，到温州银行的销售网点申请办理业务变更手续；

　　２、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证，到温州银行的销售网点申请办理业务终止手续；

　　３、具体办理程序应遵循温州银行的有关规定。

　　四、业务咨询

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　１、温州银行股份有限公司 客服电话：（０５７７）９６６９９，网址：ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ

　　２、嘉实基金管理有限公司 客户服务电话：４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　２０１１年１１月２日

　　嘉实基金管理有限公司

　　关于通过代销机构网上申购嘉实信用债券费率

　　优惠的更正公告

　　本公司于２０１１年１１月１日发布了《关于通过代销机构网上申购嘉实信用债券费率优惠的公告》，申银万国证券股份有限公司由于其内部系统原因，暂不参与嘉实信用债券Ａ的非现场（网上交易）申购费率优惠活动。

　　由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。

　　嘉实基金管理有限公司

　　２０１１年１１月２日