证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　近期，江西玉山万年青水泥有限公司（以下简称：玉山万年青）与贷款人上海浦东发展银行南昌分行签订的《流动资金借款合同》（编号： 64032011280190），授信金额人民币贰仟万元整，期间为一年。因银行信贷工作的需要，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"股份公司"）和江西南方万年青水泥有限公司（以下简称"南方万年青"）自愿为玉山万年青提供担保，并分别与浦发银行南昌分行签署了《保证合同》（编号：YB6403201128019001号）（编号：YB6403201128019002），承担连带责任保证，为化解风险，由玉山万年青做反担保，并签署《反担保保证合同》。

　　上述事项经过股份公司第五届董事会第十五次临时会议审议，并由股份公司2011年第一次临时股东大会批准。

　　二、相关公司基本情况

　　1、南方万年青于2007年省工商局批准成立的，注册地：江西省南昌市。法定代表人：刘明寿，经营范围：硅酸盐水泥熟料及硅酸盐水泥的生产和销售。

　　南方万年青最近经审计的资产总额为415617.51万元，负债总额为254904.14万元，净资产为160713.37万元，营业收入为257222.68万元，利润总额为26662.55万元，归属于母公司的净利润为12717.83万元。

　　2、玉山万年青经玉山工商局批准成立，法定住所：江西省玉山县岩瑞镇。法定代表人：江尚文。公司经营范围：硅酸盐水泥熟料及硅酸盐水泥的生产和销售等。

　　玉山万年青最近经审计的资产总额为84744.29万元，负债总额为44166.09万元，净资产40578.20万元，营业收入50540.97万元，利润总额4624.94万元，净利润3441.72万元。

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　　南方万年青为股份公司合并报表范围内的控股子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证人：江西万年青水泥股份有限公司

　　债权人：浦发银行南昌分行

　　合同名称：《保证合同》

　　编号： YB6403201128019001

　　合同的主要内容如下：

　　1.1、本合同为最高额保证，保证人自愿为债权人与债务人形成下列债权提供担保，并承担连带责任保证，

　　1.2、保证范围：本合同项下保证范围除了合同所述主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金，以及其他相关费用。

　　1.3、保证期限：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

　　1.4、争议以及解决方式：协议产生的纠纷和争议，双方可通过友好协商解决；协商不成的，债权人住所地的人民法院享有非排他性的司法管辖权，争议期间，各方仍应该继续履行未涉争议的条款。

　　2、保证人：江西南方万年青水泥股份有限公司

　　债权人：浦发银行南昌分行

　　合同名称：《保证合同》

　　编号：YB6403201128019002

　　2.1、本合同为最高额保证，保证人自愿为债权人与债务人形成下列债权提供担保，并承担连带责任保证，

　　2.2、保证范围：本合同项下保证范围除了合同所述主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金，以及其他相关费用。

　　2.3、保证期限：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

　　2.4、争议以及解决方式：争议以及解决方式：协议产生的纠纷和争议，双方可通过友好协商解决；协商不成的，债权人住所地的人民法院享有非排他性的司法管辖权，争议期间，各方仍应该继续履行未涉争议的条款。

　　3、甲方：江西万年青水泥有限股份公司

　　乙方：江西南方万年青水泥有限公司

　　丙方：江西玉山万年青水泥有限公司

　　合同名称：《反担保保证合同》

　　3.1、被保证的债权种类：甲乙双方根据与贷款人签署的《流动资金借款合同》约定履行担保义务所支付的任何款项，并包括《保证合同》无效情况时丙方向债权人支付的任何款项。

　　3.2、保证方式：本反担保保证合同的保证方式为连带责任保证。

　　3.3、保证范围：（一）借款人应向甲乙双方支付的违约金、赔偿金、担保费等。（二）借款人清偿所支付的全部款项（本金、利息、复息、违约金和实现贷款人债权的费用等）。

　　3.4、保证期间：本反担保保证合同项下的保证期间为两年，自甲乙方履行完担保义务之日起计算。

　　四、董事会意见

　　股份公司第五届第十五次临时董事会审议并提请2011年第一次临时股东大会通过了《关于公司2011年度申请银行综合授信及担保授权的议案》，为化解和防范风险，公司为控股子公司提供担保时，需子公司的其他股东按股权比例进行同比例担保。不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述借款及担保事项是续贷金额，截止目前为止，股份公司累计实际担保（仅限于母公司为子公司、子公司为母公司、子公司为其子公司之间）总额是182881.00万元，占股份公司最近一期经审计净资产的78.35%，不存在逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、相关合同；

　　2、股份公司董事会决议和股东会决议。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月七日