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博时价值增长贰号证券投资基金更新招募说明书摘要 2011-11-11 来源：证券时报网 作者：
（上接D26版） （８０）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路２０５１８号 办公地址：山东省济南市经七路８６号２３层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：０５３１－８１２８３９３８ 传真：０５３１－８１２８３９００ 客户服务电话：９５５３８ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ／ （８１）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼 办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼 法定代表人：卢长才 联系人：张婷 电话：０７５５－８３１９９５１１ 传真：０７５５－８３１９９５４５ 客户服务电话：０７５５－８３１９９５９９ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ （８２）中航证券有限公司 注册地址：南昌市抚河北路２９１号 办公地址：南昌市抚河北路２９１号 法定代表人：杜航 联系人：余雅娜 电话：０７９１－６７６８７６３ 传真：０７９１－６７８９４１４ 客户服务电话：４００－８８６６－５６７ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ／ （８３）华林证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区民田路１７８号华融大厦５、６楼 办公地址：深圳市福田区民田路１７８号华融大厦５、６楼 法定代表人：段文清 联系人：杨玲 电话：０７５５－８２７０７８８８ 传真：０７５５－８２７０７８５０ 客户服务电话：４００８８０２８８８或致电各地营业部客服电话 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ／ （８４）德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼 办公地址：上海市浦东新区福山路５００号城建国际中心２６楼 法定代表人：方加春 联系人：罗芳 电话：０２１－６８７６１６１６ 传真：０２１－６８７６７９８１ 客户服务电话：４００８８８８１２８ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （８５）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层 办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 电话：０５９１－８７３８３６２３ 传真：０５９１－８７３８３６１０ 客户服务电话：９６３２６（福建省外请加拨０５９１） 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （８６）华龙证券有限责任公司 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电话：０１０－６５１７１１８８ 传真：０２１－６５１７６８００ 联系人：黄伟民 经办律师：黄伟民、陈周 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室 办公地址：上海市卢湾区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼 法定代表人：杨绍信 电话：０２１－６１２３８８８８ 传真：０２１－６１２３８８００ 联系人：张鸿 经办注册会计师：汪棣、张鸿 四．基金的名称 博时价值增长贰号证券投资基金。 五．基金的类型 契约型开放式。 六．基金的投资目标 在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。 七．基金的投资方向 做投资价值发现者。 本基金认为，具有持续的现金收益和良好增长前景的上市公司，最终将得到投资人的认可并会在股价上得到体现。本基金力求在强化投资研究的基础上，长期坚持对股票进行质地分析和现金流分析，发现具有投资价值的上市公司。 同时，本基金致力于通过专业化投资方法将中国经济长期增长的潜力最大地转化为投资人的安全收益。 八．基金的投资策略 １、资产配置层面 根据本基金的投资理念和风险管理方针，基金将通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。长期内，本基金将基于以宏观经济分析为重点的资产类别收益风险预测框架来调整资产配置。短期内，本基金将基于经济结构调整过程中政策、法规的相关变化，通过时机把握来调整资产配置。待股票指数期货推出后，本基金计划使用该衍生产品进行组合保险。 ２、股票组合层面 本基金以全市场Ａ股流通股加权指数作为市场基准指数，使用行业／风格结构来构建股票组合，并以单个行业／风格的市场基准指数权重作为考虑的出发点；为增强股票组合的预期收益，本基金将通过自上而下和自下而上相结合的分析方法来确定股票组合中单个行业或风格偏离其市场基准指数权重的比例；为控制股票组合与市场基准指数的跟踪误差，本基金将对单个行业或风格组合偏离其市场基准指数权重的程度进行限制。 ３、股票选择层面 本基金将以Ａ股市场具有良好流动性的上市股票作为选股范围，依据划分高质量、价值型和成长型的标准，通过估值比较、质量比较和增长比较三个层次的框架筛选出高质量的价值型公司和高质量的成长型公司，再基于竞争能力、估值比较和市场趋势等因素主动确定最终选择。 在债券投资方面，本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）等。本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中，本基金重点分析国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质，资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约／担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断，捕捉其套利机会。 九．基金的业绩比较基准 自本基金成立日至２００８年８月３１日，本基金的业绩比较基准为基金管理人通过自身的投资管理与风险管理，创造出一条随时间推移呈现非负增长态势的安全收益增长轨迹，简称价值增长线。 为使本基金的业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，本公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案同意后，自２００８年９月１日起本基金业绩比较基准变更为：７０％×沪深３００指数收益率＋３０％×中国债券总指数收益率。 今后如果市场出现更具代表性的投资基准，或者更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，基金管理人可调整或变更投资基准。 十．基金的风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。 十一．基金投资组合报告 博时基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至２０１１年６月３０日。 １、报告期末基金资产组合
２、报告期末按行业分类的股票投资组合
３、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
４、报告期末按券种分类的债券投资组合
５、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 ８、投资组合报告附注 （１）本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液（０００８５８）外，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 五粮液（０００８５８）２０１１年５月２８日发布公告称，该公司于２０１１年５月２７日收到中国证监会《行政处罚通知书》（［２０１１］１７号），公司因信息披露问题受到证监会行政处罚。 对该股票投资决策程序的说明： 根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为； （２）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票； （３）基金的其他资产构成
（４）本基金报告期末持有的处于转股期的可转换债券：
（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （６）其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二．基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
十三．基金的费用概览 （一）基金费用的种类 １、基金管理人的管理费； ２、基金托管人的托管费 ３、基金财产拨划支付的银行费用； ４、基金合同生效后的信息披露费用； ５、基金份额持有人大会费用； ６、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； ７、基金的证券交易费用； ８、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金基金合同终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 １、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为１．５％ Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 ２、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．２５％ Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 ３、上述“（一）、基金费用的种类”中３－８项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。 （四）基金管理费和托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日３个工作日前在中国证监会指定的媒体上公告。 （五）与基金销售有关的费用 １、申购费用 （１）前端申购费
（２）后端申购费
（３）赎回费
２、转换费用 基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担，扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归注册登记机构所有。 （１）转出基金赎回费 基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费。 （２）申购费补差 两只前端收费基金（包括申购费为零的基金）之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费低的基金时，不收取差价； 对于后端收费基金向前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后端申购费率，计算转出基金的后端申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前端申购费。除收取转出基金的后端申购费外，当转出基金的后端申购费低于转入基金的前端申购费时，收取申购费差价，否则不收取差价； 对于两只后端收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日适用的后端申购费率，计算转换申请日的转出基金后端申购费；基于转入基金的零持有时间适用的后端申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后端申购费。由后端申购费高的基金转到后端申购费低的基金时，收取后端申购费差价；由后端申购费低的基金转到后端申购费高的基金时，不收取差价。 （六）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四．其它应披露的事项 （一）２０１１年３月３１日，我公司公告了《博时价值增长贰号证券投资基金２０１０年年度报告（正文）》； （二）２０１１年３月３１日，我公司公告了《博时价值增长贰号证券投资基金２０１０年年度报告（摘要）》； （三）２０１１年４月１日，我公司公告了《关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》； （四）２０１１年４月１日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞银行股份有限公司网上银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动的公告》； （五）２０１１年４月８日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》； （六）２０１１年４月１２日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加财富证券有限责任公司为代销机构的公告》； （七）２０１１年４月２１日，我公司公告了《博时价值增长贰号证券投资基金２０１１年第１季度报告》； （八）２０１１年４月２５日，我公司公告了《关于博时旗下开放式基金参加大连银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》； （九）２０１１年５月１３日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加哈尔滨银行股份有限公司为代销机构的公告》； （十）２０１１年６月１５日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》； （十一）２０１１年６月３０日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》； （十二）２０１１年７月２日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中信银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告》； （十三）２０１１年７月１９日，我公司公告了《博时价值增长贰号证券投资基金２０１１年第２季度报告》； （十四）２０１１年７月２９日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》； （十五）２０１１年８月３日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加五矿证券有限公司为代销机构的公告》； （十六）２０１１年８月２７日，我公司公告了《博时价值增长贰号证券投资基金２０１１年半年度报告（摘要）》； （十七）２０１１年８月２７日，我公司公告了《博时价值增长贰号证券投资基金２０１１年半年度报告（正文）》； 博时基金管理有限公司 ２０１１年１１月１１日 本版导读：
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2011年11月11日
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