证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１３６９ 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临２０１１－０２９

西安陕鼓动力股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于２０１１年１１月８日在西安市高新区沣惠南路８号西安陕鼓动力股份有限公司８楼８１０会议室以现场方式及通讯表决的形式召开，应参加董事９人，实参加董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于公司投资承建河南晋开化工投资控股集团有限责任公司２×３２０００Ｎｍ３／ｈ空分装置配套气体项目的议案》

同意公司拟投资３．１５亿元人民币承建河南晋开化工投资控股集团有限责任公司２×３２０００Ｎｍ３／ｈ空分装置配套气体项目。

二、审议并通过了《关于西安陕鼓工程技术有限公司向供应商提供委托贷款的议案》

同意公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司向洪湖市宏大石化设备有限公司提供人民币３０００万元的委托贷款。

表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

三、审议并通过了《关于公司向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款３０００万元。

表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

四、审议并通过了《关于公司购买兴业信托“票据系列产品理财计划”的议案》

同意公司购买兴业信托发行的“票据系列理财产品”理财产品２０，０００万元，期限１８０天，预计年化收益率８．１％。

本理财计划投资对象为银行承兑汇票，即信托公司发行信托计划，理财资金用于购买兴业信托发行的该信托计划项下银行承兑汇票到期取得票款的收益权。

表决结果：同意９票，占公司全体董事的１００％；反对０票，占公司全体董事的０％；弃权０票，占公司全体董事的０％。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月十日

证券代码：６０１３６９ 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临２０１１－０３０

西安陕鼓动力股份有限公司

关于委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司通过浙商银行股份有限公司西安分行，委托贷款人民币３０００万元给常州市华立液压润滑设备有限公司；

●委托贷款期限１２个月；委托贷款年化收益率７．２２％；

●本次委托贷款不构成关联交易；

●本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

一、委托贷款概述

１、本公司委托浙商银行股份有限公司西安分行贷款３０００万元给常州市华立液压润滑设备有限公司（以下简称：“常州华立公司”），用于流动资金周转。委托贷款期限为１２个月。委托贷款期限自签署贷款协议之日起，委托贷款年化收益率７．２２％，利息按月收取，按月等额还本２５０万元。

２、本项议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过；本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

二、借款人情况介绍

１、名称：常州市华立液压润滑设备有限公司

２、注册地址：江苏省常州市武进区郑陆镇三河口街

３、公司类型：有限公司（自然人控股）

４、法定代表人：承洪宇

５、注册资本：２１８０万元人民币

６、经营范围：液压件、液压润滑设备、电器控制柜（屏）、机械零部件、制冷设备及制冷设备配件、压力容器制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；液压机制造（限分公司经营）。

７、常州华立公司最近一年一期的财务状况（未经审计）：

单位：万元

８、借款人与本公司并无关联关系。

９、借款人给本公司供货产品为：润滑油站；年供货量：约１００００万元

三、委托贷款基本情况

１、委托贷款金额：人民币３０００万元；

２、委托贷款期限：１ 年，自签署委托贷款协议之日起计算；

３、委托贷款利率：年利率７．２２％；

４、回款方式：利息按月收取，按月等额还本２５０万元。

四、委托贷款的目的及对公司的影响

１、委托贷款的目的是为提升供应链管理的效益，稳定供应链资源，提高资金使用效率；

２、借款人信誉良好，并以应收账款为质押为本次借款提供足额担保，应收账款大于委托贷款本息，覆盖了本息回收风险；

３、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。

五、公司累计委托贷款情况

在本次委托贷款业务发生前，公司向外累计委托贷款的余额为０ 元。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十日

证券代码：６０１３６９ 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临２０１１－０３１

西安陕鼓动力股份有限公司

关于投资承建河南晋开化工投资控股

集团有限责任公司２×３２０００Ｎｍ３/ｈ

空分装置配套气体项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目背景

河南晋开化工投资控股集团有限责任公司（以下简称“晋开集团”），是山西晋煤集团控股８５．３５％的子公司， ２０１０年，晋开集团在原有产能基础上，拟投资新建一个６０万吨合成氨装置。本次新建的２×３２０００Ｎｍ３/ｈ空分装置，是晋开集团新建６０万吨合成氨项目的配套供气装置，目前该新建合成氨项目处于筹建阶段。

二、项目概况

本次与晋开集团配套的２套３２０００Ｎｍ３/ｈ 空分装置，是由西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“陕鼓动力”）负责投资、建设及运行，以供气模式向晋开集团提供工业气体。

１、项目内容：２套３２０００Ｎｍ３/ｈ 空分装置投资供气项目；

２、建设工期：２套３２０００Ｎｍ３/ｈ 空分装置预计２０１２年６月完成安装，２０１２年９月建成投产；

３、合作模式：采取供气的模式，经营期限２０年；

４、投资总额：３１５００万元。

三、投资合作方介绍

晋开集团的前身是开封晋开化工有限责任公司，成立于２００４年５月２８日，是中国５００强企业山西晋煤集团在山西省境外设立的第一家煤化工子公司。２００８年５月２８日，以开封晋开化工有限责任公司为母公司组建河南晋开投资控股集团，公司变更为河南晋开化工投资控股集团有限责任公司。公司注册资本３６７９１万元，其中晋煤集团控股８５．３５％，目前公司总氨生产能力为６０万吨／年，具备了年生产经营总额３０亿元的规模。截至２０１１年８月底，公司总资产８２．５６亿元。

公司现拥有６家分公司，７家子公司，形成了一个以化肥化工为主，在贸易、机械加工、建筑、房地产、劳务、包装等领域多元发展的跨地区、跨行业、跨所有制的大型现代煤化工企业集团。

公司类型：有限责任公司

注册地址：开封市新宋路西段８９号付１号

法人代表：樊进军

四、项目投资估算与资金筹措

１、 项目投资总额约为３１５００万元人民币。具体构成见下表：

单位：万元

２、项目资金筹措

该项目总投资全部以公司自有资金投入。

五、项目运营模式

１、该项目２套３２０００Ｎｍ３/ｈ 空分装置由陕鼓动力投资、建设及负责未来２０年的运营；

２、晋开集团向陕鼓动力提供满足空分装置生产需要的水、电、蒸汽、液氨等公用工程；

３、陕鼓动力负责运行该空分装置，向晋开集团提供合格的氧气、氮气，并向晋开集团收取合同约定的气费。

六、项目经济效益分析

依据双方拟签订的《气体供应合同》，该项目建成投产后，在不计算水、电、蒸汽等变动成本的情况下，预计年销售收入为６，５９２万元，年净利润１，９４５万元。

七、项目运营风险分析

风险：晋开集团新建６０万吨合成氨项目生产不稳定的经营风险。

该项目建设的目的是为向晋开集团在开封建设的年产６０万吨合成氨项目提供氧气、氮气等工业气体。若晋开集团新建合成氨项目因各种原因无法达到预计的经营规模，项目存在收费不确定的风险。

措施：按照合同约定，每月晋开集团向陕鼓动力支付固定的气费。

八、此次投资项目提交董事会审议情况的说明

２０１１年１１月８日西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第三次会议审议了《关于公司投资承建河南晋开化工投资控股集团有限责任公司２×３２０００Ｎｍ３/ｈ空分装置配套气体项目的议案》，经公司全体董事表决一致同意通过该议案。公司待合同签订后继续履行相关披露事宜。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十日

证券代码：６０１３６９ 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临２０１１－０３２

西安陕鼓动力股份有限公司

关于全资子公司西安陕鼓工程技术

有限公司委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司通过浙商银行股份有限公司西安分行，委托贷款人民币３０００万元给洪湖市宏大石化设备有限公司；

●委托贷款期限１２个月；委托贷款年化收益率８．５２８％；

●本次委托贷款不构成关联交易；

●本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

一、委托贷款概述

１、本公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司（以下简称：“陕鼓工程公司”）委托浙商银行股份有限公司西安分行贷款３０００万元给洪湖市宏大石化设备有限公司（以下简称：“洪湖市宏大有限公司”），用于流动资金周转。委托贷款期限为１２个月。委托贷款期限自签署贷款协议之日起，委托贷款年化收益率８．５２８％，利息按季收取，到期收回本金及利息。

２、本项议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过；本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

二、借款人情况介绍

１、名称：洪湖市宏大石化设备有限公司

２、注册地址：洪湖市戴家场镇代市路２００号

３、企业类型：有限公司

４、法定代表人：邓丰义

５、注册资本：１０００万元人民币

６、经营范围：石化设备、化工填料、塔内件加工、制造、销售及本企业产品进出口贸易。

７、洪湖市宏大有限公司最近一年一期的财务状况（未经审计）：

单位：万元

８、借款人与本公司及陕鼓工程公司并无关联关系。

９、借款人给陕鼓工程公司供货产品为：吸收塔及非标设备；年供货量：约６０００万元。

三、委托贷款基本情况

１、委托贷款金额：人民币３０００万元；

２、委托贷款期限：１ 年，自签署委托贷款协议之日起计算；

３、委托贷款利率：年利率８．５２８％；

４、回款方式：利息按季收取，到期收回本金。

四、委托贷款的目的及对公司的影响

１、委托贷款的目的是为提升供应链管理的效益，稳定供应链资源，提高资金使用效率；

２、借款人信誉良好，并以应收账款为质押为本次借款提供足额担保，应收账款大于委托贷款本息，覆盖了本息回收风险。

３、本次委托贷款的资金属于陕鼓工程公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。

五、公司累计委托贷款情况

在本次委托贷款业务发生前，公司及陕鼓工程公司向外累计委托贷款的余额为０ 元。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十日