证券时报多媒体数字报

１．公告基本信息

２．日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日２日前在指定媒体公告。

３．日常申购业务

３．１申购金额限制

１、通过代销机构或基金管理人网上交易系统（目前仅对个人投资人开通）每个基金账户首次最低申购金额（含申购费）为１，０００元人民币；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各代销机构网点公告。

２、直销中心每个账户首次申购的最低金额为５０，０００元人民币（含申购费）；已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受申购最低金额的限制。

３．２申购费率

申购费率请投资者详细参考本基金更新的招募说明书。

３．２．１前端收费

注：１、申购金额含申购费。

２、投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

３、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２日在至少一家指定媒体公告。

４、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

３．３其他与申购相关的事项

本基金参加销售机构各种电子渠道基金申购费率优惠活动，请关注本公司或代销机构的相关公告或通知。

４．日常赎回业务

４．１赎回份额限制

１、基金份额持有人赎回本基金的最低份额为１００份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时，余额部分的基金份额必须一同赎回。

２、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

４．２赎回费率

赎回费率请投资者详细参考本基金更新的招募说明书。

注：１、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的２５％。

２、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２日在至少一家指定媒体公告。

３、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

４．３其他与赎回相关的事项

无

５．日常转换业务

５．１转换费率

１、基金转换每次收取一定比例的基金转换费用，转换费用由转出基金的赎回费和转入转出基金之间的申购补差费用构成。

２、转入份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。

３、相关的费用计算公式

转换费用＝转出基金赎回费＋转换申购补差费

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换申购补差费用＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×（１－转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（１﹢申购补差费费率），或，固定申购补差费

转入份额＝（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值

４、转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

５、基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

申购补差费费率如下：

５．１自本基金转换转入至其它基金，申购补差费费率如下：

５．１．１转换金额Ｍ＜５００万元或Ｍ≥１０００万元时，自本基金转入以下基金对应的申购补差费费率为０：广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发增强债券型证券投资基金和广发货币市场基金。

５．１．２转换金额５００万元≤Ｍ＜１０００万元时，自本基金转入以下基金对应的申购补差费费率为０：广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发增强债券型证券投资基金、广发货币市场基金。以下基金对应的申购补差费费率为０．１０％：广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

５．２自其它基金转换转入本基金，申购补差费费率如下：

５．２．１转换金额Ｍ＜１００万元时，自以下基金转入本基金对应的申购补差费费率为０：广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金和广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金。以下基金对应的申购补差费费率为０．３０％：广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金和广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金。以下基金对应的申购补差费费率为１．５０％：广发增强债券型证券投资基金和广发货币市场基金。

５．２．２转换金额１００万元≤Ｍ＜５００万元时，自以下基金转入本基金对应的申购补差费费率为０：广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金和广发聚祥保本混合型证券投资基金。以下基金对应的申购补差费费率为０．１０％：广发沪深３００指数证券投资基金和广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金。以下基金对应的申购补差费费率为０．９０％：广发增强债券型证券投资基金和广发货币市场基金。

５．２．３转换金额５００万元≤Ｍ＜１０００万元时，自以下基金转入本基金对应的申购补差费费率为０：广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金和广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金。以下基金对应的申购补差费费率为０．１０％：广发沪深３００指数证券投资基金。以下基金对应的申购补差费费率为０．３０％：广发增强债券型证券投资基金和广发货币市场基金。

５．２．４转换金额Ｍ≥１０００万元时，自以下基金转入本基金对应的申购补差费费率为０：广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金和广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金和、广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金和广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金。以下基金对应的固定申购补差费为１０００元：广发增强债券型证券投资基金和广发货币市场基金。

６、举例：某投资人Ｎ日持有前端收费模式的广发沪深３００指数证券投资基金１０，０００份，持有期为六个月（少于一年，对应的赎回费率为０．５０％），拟于Ｎ日转换为广发制造业精选股票型证券投资基金，假设Ｎ日广发沪深３００指数证券投资基金的基金份额净值为１．４６５３元，广发制造业精选股票型证券投资基金的基金份额净值为１．４６３０元，则：

（１）转出基金即广发沪深３００指数证券投资基金的赎回费用：

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率＝１０，０００×１．４６５３×０．５０％＝７３．２７元

（２）申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得：

转换申购补差费用＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×（１－转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（１﹢申购补差费费率），或，转出基金固定申购费金额

＝１００００×１．４６５３×（１－０．５０％）×０．３％÷（１＋０．３０％）＝４３．６１元

（３）此次转换费用：

转换费用＝转出基金赎回费＋转换申购补差费＝７３．２７＋４３．６１＝１１６．８８元

（４）转换后可得到的广发制造业精选股票型证券投资基金的基金份额为：

转入份额＝（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值＝（１００００×１．４６５３－１１６．８８）÷１．４６３０＝９９３５．８３份

注：相应的费率请参照“４、转出基金赎回费”和“５、基金转换申购补差费”。

５．２其他与转换相关的事项

本基金的基金转换业务适用于本基金与本公司以下开放式基金：广发聚富开放式证券投资基金（基金代码：２７０００１）、广发稳健增长开放式证券投资基金（基金代码：２７０００２）、广发货币市场基金（广发货币Ａ，基金代码：２７０００４，广发货币Ｂ，基金代码：２７００１４）、广发聚丰股票型证券投资基金（基金代码：２７０００５）、广发策略优选混合型证券投资基金（基金代码：２７０００６）、广发大盘成长混合型证券投资基金（基金代码：２７０００７）、广发核心精选股票型证券投资基金（基金代码：２７０００８）、广发增强债券型证券投资基金（基金代码：２７０００９）、广发沪深３００指数证券投资基金（基金代码：２７００１０）、广发聚瑞股票型证券投资基金（２７００２１）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２７００２２）、广发聚祥保本混合型证券投资基金（基金代码：２７００２４，只支持转出）、广发行业领先股票型证券投资基金（基金代码：２７００２５）和广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：２７００２６）。本基金的基金转换只能采用“前端转前端”的方式进行，参加基金转换的具体基金以代销机构的规定为准。

由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

６．定期定额投资业务

１、通过本公司网上交易系统开通本基金的定期投资业务分为两类：

１．１、定期定额申购业务：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期（按月／按周）和固定的投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。

１．２、定期不定额申购业务（又称“赢定投”）：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期（按月／按周）、按用指定的计算方法计算出投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。

２、投资者可以通过中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、广发银行、兴业银行的借记卡或者通联支付、天天盈账户在本公司网站的网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回等业务，具体开户和交易细则请参阅本公司网站公告。本公司网上交易系统网址： ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、本公司网上交易定期投资业务的具体办理时间、流程请参阅本公司网上交易的交易细则。本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有，其他规则详见本公司网站刊登的《广发基金管理有限公司网上交易定期定额业务规则》。

４、本基金在代销机构开通定期定额投资业务，并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活动，请关注本公司或代销机构的相关公告或通知。

７．基金销售机构

７．１场外销售机构

７．１．１直销机构

本基金管理人通过在广州、北京、上海设立的分公司、理财中心、网上交易系统为投资者办理本基金申购赎回等业务：

１、广州分公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３２楼

直销中心电话：０２０－８９８９９０７３ ０２０－８９８９９０４２

传真：０２０－８９８９９０６９ ０２０－８９８９９０７０

２、北京分公司

地址：北京市宣武区宣武门外大街甲１号环球财讯中心Ｄ座１１层

电话：０１０－６８０８３３６８

传真：０１０－６８０８３０７８

３、上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦２９０８室

电话：０２１－６８８８５３１０

传真：０２１－６８８８５２００

４、深圳理财中心

地址：深圳市福田区民田路１７８号华融大厦２４楼０５室

电话：０７５５－８２５７２１６９

传真：０７５５－８２５７２１６９

５、网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回、基金转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网址公告。

本公司网上交易系统网址：ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

客服电话：９５１０５８２８（免长途费）或０２０－８３９３６９９９

客服传真：０２０－３４２８１１０５

７．１．２场外非直销机构

中国工商银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、新时代证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中航证券有限公司、长江证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、方正证券股份有限公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、厦门证券有限公司、南京证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、国金证券股份有限公司等代销机构。

７．２场内销售机构

无

８．基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排

在本基金开放申购赎回前，本公司已从２０１１年９月２３日起通过中国证监会指定的信息披露媒体等媒介公布每周周五的基金资产净值和基金份额净值。从２０１１年１１月１８日起，本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、客户服务电话和本公司网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值，敬请投资者留意。

９．其他需要提示的事项

１、本公告仅对广发制造业精选股票型证券投资基金开放日常申购赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

２、投资者可以致电本公司的客户服务电话（９５１０５８２８和０２０－８３９３６９９９）、登录本公司网站（ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）或通过本基金销售网点查询其交易申请的确认情况。

３、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告

广发基金管理有限公司

２０１１年１１月１６日