证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年6月21日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用不超过人民币三千万元自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　根据上述决议，公司于2011年11月11日与渤海银行股份有限公司广州分行签订《渤海银行股份有限公司理财产品交易申请书》及《理财产品说明书》，使用人民币壹千万元自有闲置资金投资渤海银行股份有限公司保本固定收益型理财产品。

　　一、理财产品主要内容

　　1、产品名称：渤海银行[11573]号理财产品，为保本固定收益型。

　　2、认购理财产品资金金额：人民币一千万元。

　　3、理财产品期限：2011年11月14日至2012年1月9日，共56天。

　　4、理财产品投资方向：信用级别较高的金融资产或金融工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、中期票据等公开评级在投资级以上的债券类资产、同业借款、同业存款、同业拆借、债券回购、信托类资产等其他符合监管要求的金融资产或金融工具及其相关受(收)益权。

　　5、收益计算方式：投资收益 = 投资本金 * 收益率(年) * 实际理财天数/365，收益率(年)为5%。

　　6、本金及收益的支付为到期后一次性支付。

　　7、公司无权提前赎回本理财产品。

　　8、公司与渤海银行无关联关系。

　　9、风险提示

　　(1)提前终止风险：渤海银行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。

　　(2)市场风险：如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的收益率不随市场利率的上升而相应提高。

　　(3)政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

　　(4)流动性风险：本理财产品在存续期内公司不能提前赎回，因此，在存续期内如果公司产生流动性需求，可能面临理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

　　(5)其他风险：由于不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金收益安全。

　　二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　公司于2011年6月23日购买了1,000万元理财期限为71天(2011年6月23日至2011年9月2日)的渤海银行股份有限公司广州分行[11261]号理财产品。该产品于2011年9月5日赎回并到账。投资收益率按原计划为5%，实际收益率5%，合计投资收益为97,260.27元。

　　除此之外，无购买其他理财产品情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司投资标的为低风险银行理财产品，理财产品投向为信用级别较高的金融资产或金融工具。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

　　四、风险控制

　　公司投资标的为一年以内保本型理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。

　　董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。

　　五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

　　独立董事、监事会分别对公司使用自有闲置资金投资银行短期理财产品发表了意见，均同意公司的投资操作。

　　(独立董事的意见详见公司于2011年6月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东伊立浦电器股份有限公司独立董事对使用自有闲置资金投资银行理财产品发表的独立意见》)

　　(监事会的意见详见公司于2011年6月22日在证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东伊立浦电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》)

　　六、备查文件

　　公司第二届董事会第十九次会议决议

　　公司第二届监事会第十二次会议决议

　　独立董事发表的独立意见

　　特此公告。

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十一月十六日