证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年6月21日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用不超过人民币三千万元自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　根据上述决议，公司于2011年11月16日与中国银行股份有限公司佛山分行签订《人民币"期限可变"产品认购委托书》及《人民币"期限可变"产品说明书》，使用人民币壹千万元自有闲置资金投资中国银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。

　　一、理财产品主要内容

　　1、产品名称：人民币"期限可变"，为保本固定收益型。

　　2、认购理财产品资金金额：人民币一千万元。

　　3、理财产品期限：2011年11月17日至2012年1月30日，共74天。

　　4、理财产品投资方向：国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品以及债券回购等金融产品。

　　5、收益计算方式：投资收益 = 投资本金 * 收益率(年) * 实际理财天数/365，收益率(年)为5.1%。

　　6、本金及收益的支付为到期后一次性支付。

　　7、公司无权提前赎回本理财产品。

　　8、公司与中国银行无关联关系。

　　9、风险提示

　　(1)提前终止风险：中国银行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。

　　(2)市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

　　(3)流动性风险：本产品不提供到期日之前的每日赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。

　　(4)信用风险：乙方发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。

　　(5)其他风险：在本产品提前终止或到期日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。

　　二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　公司于2011年6月23日购买了1,000万元理财期限为71天(2011年6月23日至2011年9月2日)的渤海银行股份有限公司广州分行[11261]号理财产品。该产品于2011年9月5日赎回并到账。投资收益率按原计划为5%，实际收益率5%，合计投资收益为97,260.27元。

　　公司于2011年11月11日购买了1,000万元理财期限为56天(2011年11月14日至2012年1月9日)的渤海银行股份有限公司广州分行[11573]号理财产品。(详细内容请查阅2011年11月16刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于运用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》，公告编号：2011-037)

　　除此之外，无购买其他理财产品情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司投资标的为低风险银行理财产品，理财产品投向为信用级别较高的金融资产或金融工具。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

　　四、风险控制

　　公司投资标的为一年以内保本型理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。

　　董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。

　　五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

　　独立董事、监事会分别对公司使用自有闲置资金投资银行短期理财产品发表了意见，均同意公司的投资操作。

　　(独立董事的意见详见公司于2011年6月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东伊立浦电器股份有限公司独立董事对使用自有闲置资金投资银行理财产品发表的独立意见》)

　　(监事会的意见详见公司于2011年6月22日在证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东伊立浦电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》)

　　六、备查文件

　　公司第二届董事会第十九次会议决议

　　公司第二届监事会第十二次会议决议

　　独立董事发表的独立意见

　　特此公告。

　　广东伊立浦电器股份有限公司董事会

　　二〇一一年十一月十八日