证券时报多媒体数字报

2011年12月7日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配山煤国际(600546)非公开发行A股的公告

2011-12-07 来源:证券时报网 作者:

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达积极成长证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金参加了山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达积极成长证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金获配山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

基金名称获配数量(股)总成本(元)总成本占基金资产净值比例账面价值(元)账面价值占基金资产净值比例锁定期
易方达积极成长证券投资基金2,000,00045,600,000.000.72%45,620,000.000.72%12个月
易方达资源行业股票型证券投资基金1,100,00025,080,000.002.08%25,091,000.002.08%12个月

易方达科讯股票型证券投资基金1,000,00022,800,000.000.52%22,810,000.000.52%12个月
易方达价值精选股票型证券投资基金1,000,00022,800,000.000.40%22,810,000.000.40%12个月
易方达中小盘股票型证券投资基金1,000,00022,800,000.000.78%22,810,000.000.78%12个月
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金800,00018,240,000.000.92%18,248,000.000.92%12个月
易方达行业领先企业股票型证券投资基金210,0004,788,000.000.36%4,790,100.000.36%12个月

注:基金资产净值、账面价值为2011年12月5日数据。

特此公告

易方达基金管理有限公司

2011年12月7日

   第A001版:头 版(今日60版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:专 题
   第A007版:基 金
   第A008版:专 版
   第A009版:专 题
   第A010版:信息披露
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:专 题
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:数 据
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露