证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１１－１１－３０ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．７７９０ 　 　 　 　 　 　 １．７４ －０．９８ －４．８８ －０．７６ －１５．２６ －３．８４ －３．２３ －１．７１ １１．１０ １．５５ －２８．５６ －１４．６１

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ １．０５８２ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ３．８９ ０．０６ －２．５１ ２．３９ －１３．６７ －１．５０ １．２８ ２．５４ ２．８９ １２．２５ －１２．５２ ２．３３

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ ０．９０６０ 　 　 　 　 　 　 １．８４ －１．５０ －３．９２ ０．０７ －１４．４２ －３．４５ －２．１６ －１．３７ ２３．７０ １９．９５ －２６．７６ －１１．３４

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．８２５３ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 ０．５４ －３．０２ －２．１２ １．８６ －８．８２ ２．０５ －１．６０ －１．０４ －１２．９６ －２．９９ －１６．２６ －４．３３

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．４３２９ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ４．４５ ０．６８ －３．８６ ０．４０ －１１．６４ －０．０２ ０．４２ １．０７ －２４．０４ －１３．２１ －１２．４６ ０．４６

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ ０．９８９５ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ４．０８ ０．６５ ０．４１ ５．１４ －６．６６ ４．６６ ４．５０ ５．９６ －３．８４ ４．４４ －６．７０ ７．１６

６２０００５ 比联核心动力 ２０１０－２－１１ ０．７９８０ 　 　 　 　 　 　 ４．３３ －０．２８ －５．３４ ０．０４ －１３．４９ －１．３１ －１．２４ －０．２２ －１．１０ ５．４８ －１９．３１ －６．１９

６２０００４ 比联价值增长 ２００９－９－１１ ０．８５１０ 　 　 　 　 　 　 ３．５５ －０．２６ ０．７１ ５．５９ －６．３１ ５．８２ ４．２９ ５．５４ －３．４３ ５．９２ －１８．２５ －３．５３

６２０００６ 比联消费主题 ２０１０－９－１５ ０．８５９０ 　 　 　 　 　 　 ４．４４ ０．６１ １．４２ ６．３１ －５．８１ ６．３６ ５．９２ ７．１７ －０．６０ －４．６９ －１３．５８ １．２７

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．６５８０ 　 　 　 　 　 　 ３．６５ ０．１２ －３．５２ ０．６０ －７．７１ ２．９２ ０．００ ０．７３ －８．５５ －０．７３ －９．４９ ３．０４

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ ０．９４３０ 　 　 　 　 　 　 ３．５０ ０．７７ －３．２８ ０．０３ －８．５４ ３．０５ ０．１１ ０．７８ １１．４０ －４．８０ －１３．４１ ２．９３

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．９５８０ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ２．２１ －１．６２ －１．３４ ３．５６ －８．７４ ３．４３ ０．８４ ２．１０ －３．１１ ６．２５ －１１．５４ ３．３１

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．０２９０ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ２．３６ －１．４７ －５．１６ －０．２７ －１１．００ １．１７ －２．９２ －１．６７ １．９９ １１．３５ －１２．７０ ２．１５

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．５８２０ ★★ ★ ★★ 　 　 　 ２．６９ －１．１４ －４．７５ ０．１５ －１４．５１ －２．３４ －２．１８ －０．９３ －６．４５ ２．９１ －２３．０２ －８．１７

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．５６１０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ５．５９ １．８８ －７．０８ －４．９７ －１２．００ ０．７５ －１．８９ －３．４０ －１０．６０ －５．０６ －１０．０８ ４．３１

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．０６３５ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．３２ －０．２７ ０．７３ ５．３５ －７．０２ ４．５８ ４．０７ ５．２７ ２．８０ １１．３７ －１４．３７ －０．３７

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ ０．９２１２ 　 　 　 　 　 　 ５．５７ １．９５ －１．０８ ３．３７ －１９．０８ －７．２７ ４．４２ ５．４２ －９．２４ －１．７８ －２０．２７ －５．６７

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．８０９７ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ２．３８ －１．２９ －０．２３ ４．６６ －５．８２ ６．５０ ２．１４ ３．５４ －８．０５ ０．０７ －１０．９０ ４．７８

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．６８２５ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ７．６１ ４．２３ －７．０２ －２．３５ －１４．３８ －２．６８ ０．０６ １．５０ －１７．３４ －９．５８ －１０．９２ ４．１６

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．８５８０ 　 　 　 　 　 　 ２．９８ ０．３３ －４．５６ －０．７２ －１０．９２ －０．１６ －１．７２ －０．４２ ４．１７ １２．５９ －１４．６２ ３．１４

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．７９９６ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 １．０９ －２．５３ －３．７８ １．３０ －１２．８６ －０．７５ －２．７３ －１．０９ ４．３４ １３．４６ －２０．０９ －５．１０

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．７４２０ 　 　 　 　 　 　 ３．３７ ０．１４ －３．１３ １．２６ －１３．０３ －２．４９ ０．１３ １．４４ －６．７５ ０．７１ －１８．６４ －５．９０

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．６６０７ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ３．９６ ０．５４ －５．７４ －２．１２ －１３．４１ －３．３９ －２．００ －１．６９ －３．４０ ５．７４ －１４．２５ －３．４６

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．８２２０ 　 　 　 　 　 　 ２．１５ －１．５４ －３．７５ ０．８２ －１３．９９ －２．５３ －１．６７ －０．６３ －１．４０ －１．０１ －１６．６３ －２．９２

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．６３０６ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ２．５０ －１．８８ －５．６６ －０．４７ －１７．８９ －６．３４ －３．３０ －２．２７ ０．４３ １４．３７ －２４．４７ －１１．４３

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．６４３１ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 ２．９５ －０．２８ －４．９８ －０．５９ －１５．７８ －５．２５ －２．１８ －０．８７ －６．８４ ０．６２ －２２．９７ －１０．２３

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ ０．９５５０ 　 　 　 　 　 　 １．６７ －２．０９ －１．９５ ３．０４ －１２．４３ －０．１０ －０．３１ １．１０ １２．０４ ２１．３９ －１７．１４ －２．０５

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ０．９０３０ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 １．５４ －２．３０ －２．３８ ２．５６ －１２．５７ －０．３６ －０．８８ ０．４２ １２．８６ ２２．１２ －１８．２１ －３．３４

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ ０．９２００ 　 　 　 　 　 　 ２．２３ －１．４６ ０．３３ ４．８９ －９．４９ １．９７ ２．５６ ３．６１ １０．００ －０．１３ －１６．３６ －２．６５

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．７３６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ２．１９ －１．５７ －１．３４ ３．６５ －９．８８ ２．４５ ０．８２ ２．２４ ２０．４０ ２９．７５ －１７．６６ －２．５７

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ ０．９１６０ 　 　 　 　 　 　 －０．１０ －３．９４ －３．８８ １．０６ －１１．３４ ０．８８ －３．９８ －２．６９ １３．８５ ２３．１１ －２５．７１ －１０．８４

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ １．００７３ 　 　 　 　 　 　 ０．９８ －２．８７ －１．２５ ３．６８ －１１．１１ １．１１ －０．２９ ０．９９ ２１．９７ ３１．３０ －２５．７０ －１０．８１

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ ０．９６０２ 　 　 　 　 　 　 ３．０７ －０．７７ －１．７３ ３．２１ －９．９０ ２．３１ １．２９ ２．５８ １０．８２ －１．０９ －１３．３５ １．５２

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．８６１０ 　 　 　 　 　 　 ４．１６ ０．５３ －１．７１ ３．３６ －１１．０１ １．１０ ２．３８ ４．０１ －１１．１０ －１．９８ －１５．２６ －０．２８

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．７３９０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．３４ －２．４９ －２．３８ ３．０４ －１０．１１ ２．７８ －１．０７ ０．７３ －６．６２ ３．３４ －１７．０１ －０．９１

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．８６５０ ★★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ４．１８ ０．９５ －３．５７ ０．８２ －１１．１５ －０．６１ ０．４６ １．７７ －３．９４ ３．５２ －１５．０９ －２．３５

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．３１５７ 　 　 　 　 　 　 ５．４９ ２．０４ －３．６３ ０．４８ －９．６７ １．３９ １．６７ ２．４６ －１．６６ ５．１１ －６．５５ ６．９２

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．７６８７ 　 　 　 　 　 　 ２．９１ －０．９８ －３．７７ １．１４ －１２．６５ －０．３８ －０．９７ ０．２４ －６．３５ ２．８０ －２０．１８ －５．３２

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．１６６６ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．７６ －１．８６ ０．７９ ２．６８ －８．８５ ３．２３ ２．５７ ０．９１ ２３．００ ２７．４６ －１７．８６ －４．６６

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ ０．９５１０ 　 　 　 　 　 　 －０．２１ －２．９６ ０．３２ ４．２７ －８．２１ ４．２１ ０．１１ １．４２ １３．９４ －１１．２９ －１１．９４ ５．３０

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ ０．９８７０ 　 　 　 　 　 　 ３．１７ －０．４２ －２．０８ ２．５４ －９．９５ １．６５ １．０２ ２．２２ １４．９９ ２３．５５ －１４．２５ －０．２５

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．８２０３ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －２．７８ －６．３７ －９．７０ －５．０８ －１４．５４ －２．９４ －１２．２１ －１１．０２ １９．０３ ２７．６０ －２９．６２ －１５．６２

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．７９０７ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．９８ －１．７０ －５．４２ －０．５３ －１２．３９ －０．０７ －３．５５ －２．１５ ６．０５ １４．１７ －１８．２５ －２．５６

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．８０２７ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 １．１５ －２．５３ －５．０３ －０．１４ －１０．９５ １．３７ －３．９４ －２．５４ ７．２４ １５．３６ －１９．４９ －３．８０

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ ０．８８８０ 　 　 　 　 　 　 ０．９０ －２．９５ －１．３３ ３．６０ －１２．２０ ０．０１ －０．４５ ０．８３ １９．６０ １２．７１ －２４．３７ －９．４８

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．２８６８ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ４．２２ ０．５９ ０．１４ ５．２２ －９．３１ ２．８０ ４．３６ ６．００ ９．３７ １８．４９ －１４．６５ ０．３４

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．８４９３ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 ５．２７ ０．９２ －４．７５ －０．１０ －１５．２４ －１．６６ ０．２６ ０．７７ －５．９０ －１．８１ －１４．１２ ３．５６

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．２９１３ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ４．５９ ０．９７ －３．８６ ０．６０ －１４．１６ －２．３６ ０．５５ １．５５ ５．５９ １３．０５ －１９．５１ －４．９１

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．８５６０ 　 　 　 　 　 　 ４．７１ １．０８ －３．７１ １．３７ －１１．０１ １．１０ ０．８２ ２．４６ －１０．３２ －１．２０ －２２．０５ －７．０６

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．８２４０ 　 　 　 　 　 　 ３．４０ ０．７９ －３．１７ ０．６４ －１４．３６ －２．０４ ０．１２ １．４２ ８．２０ －２．０９ －２３．８４ －６．０７

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．０４２２ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ３．６９ ０．９１ －４．５０ －０．４５ －１４．０５ －４．９４ －０．９８ ０．４１ －４．８２ １１．７３ －１７．１３ －６．５１

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ ０．９２３９ 　 　 　 　 　 　 ３．５５ ０．１１ －４．５１ ０．１８ －１２．８２ －１．５４ －１．１１ ０．３０ －４．９１ ３．６１ －２０．９７ －７．０８

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ ０．９５８９ 　 　 　 　 　 　 ４．５３ １．７３ ０．６１ ３．９３ －８．３３ ３．３９ ５．１７ ５．７８ ２７．６５ ２６．２６ －２２．６４ －６．３０

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．６３５７ ★★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ４．３０ ０．８６ －４．７１ －０．０２ －１３．４９ －２．２０ －０．６１ ０．８０ －７．４６ １．０６ －１８．２３ －４．３３

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．０６２５ ★★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ２．７０ ０．６２ －４．３１ ０．１３ －１１．６５ －１．１７ －１．７３ ０．７２ －１．７８ ４．１６ －１９．４８ －４．９４

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．４８００ 　 　 　 　 　 　 ５．４９ １．８６ －２．５７ ２．５１ －９．６６ ２．４５ ２．７８ ４．４１ １６．１３ ２５．２５ －１７．５７ －２．５９

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．６６１３ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．１５ －１．６０ －５．７６ －３．６９ －１２．９５ －０．２４ －３．７３ －５．３３ －１．２９ ３．５６ －１７．５４ －３．３４

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．０９９０ 　 　 　 　 　 　 ５．６８ １．７９ －１．５２ ３．３８ －６．３８ ５．８９ ４．０７ ５．２８ １２．６６ ２１．８１ －９．１７ ５．６８

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ １．７０５６ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．７１ －１．７８ －９．００ －４．２２ －１４．２３ －０．１５ －７．４５ －５．９９ ４．０３ －３．４５ －２４．１８ －２．７９

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．８２００ 　 　 　 　 　 　 ３．６７ －０．２２ －３．３０ １．６０ －１１．６６ ０．６１ ０．２４ １．４５ －０．３０ １．８７ －１７．７５ －２．９０

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ ０．８９８４ 　 　 　 　 　 　 ４．１７ ０．２８ －５．０６ ０．３１ －１１．４５ １．５６ －１．１０ ０．５８ ５．１６ １５．６７ －１８．４３ －２．１０

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．１４６１ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ２．３８ －０．９３ －６．０３ －２．１２ －１３．４３ －２．２６ －３．８０ －３．０６ ４．８６ １０．７６ －１９．０５ －４．９４

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．２６８６ 　 　 　 　 　 　 ３．０６ －０．９０ －５．９６ －０．６５ －１１．６４ １．３７ －３．０９ －１．５２ １０．５６ ２１．１７ －２０．３５ －４．０９

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ ０．９８７５ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．７１ －０．０３ －１．４０ ３．６０ －９．８９ ３．５６ ２．２６ ３．７０ ４．７３ １１．９０ －１３．０４ ４．４３

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ０．９１８０ 　 　 　 　 　 　 ６．１１ ３．２７ －３．８７ ０．５２ －７．６９ ６．２８ ２．００ ３．６７ ２．７０ ７．０７ －１０．７０ ９．８２

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．８８８０ 　 　 　 　 　 　 ４．３２ ０．６９ －３．１６ １．９１ －１０．２１ １．９０ １．０２ ２．６６ －５．６４ ３．４８ －１０．０３ ４．９６

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．８１６０ 　 　 　 　 　 　 ４．９１ １．０２ －４．５６ ０．３４ －１２．２７ ０．００ ０．１２ １．３３ －２．７０ －１１．２５ －１６．１４ －１．２８

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ ０．９４４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ６．７８ ３．１５ －１．７７ ３．３１ －９．５５ ２．５６ ４．８９ ６．５２ ０．３３ ９．４５ －１０．２５ ４．７４

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．８３００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．７６ －１．８６ －３．１５ ２．２９ －９．２５ ５．３５ －０．４８ ０．６０ ５．３３ １９．７９ －１６．９９ －０．１３

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．１０９０ 　 　 　 　 　 　 ４．７５ １．１２ ０．５４ ５．６２ －１０．３８ １．７３ ５．３２ ６．９５ １３．７０ ２２．８２ －１５．４１ －０．４２

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ０．９６６０ 　 　 　 　 　 　 ３．４９ ０．８６ －１．２３ １．８８ －６．９９ ３．１０ ２．２２ ２．７８ ８．２０ －０．２４ －１１．７８ ５．１５

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．６６２５ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 ２．５８ －１．２１ －１．５９ ３．２２ －１１．８１ ０．７４ ０．９４ ２．１５ ３．２４ １１．４２ －１６．７１ －０．９９

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．７０９５ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ６．２７ ２．４８ ０．３５ ５．１７ －１３．０１ －０．４６ ６．６４ ７．８５ １．４５ ９．６２ －１４．３６ １．３６

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．７８７２ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ３．１８ －１．０６ －２．５０ ３．４２ －１０．８１ ３．９２ ０．６０ ２．５３ －３．８１ ６．５９ －１９．１５ ０．００

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．６０１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★ ２．４９ －１．００ －２．７５ １．９７ －１２．２３ ０．３１ －０．３３ １．０７ ６．７２ １２．６５ －２２．７５ －６．６７

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ ０．９７５０ 　 　 　 　 　 　 １．９３ －１．５５ －２．６０ ２．１３ －１１．９３ ０．６０ －０．７１ ０．６９ １２．２８ １８．２１ －２１．２５ －５．１７

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ ０．９４５０ 　 　 　 　 　 　 ４．７９ ２．１８ －１．７７ ２．０５ －１１．０５ １．２７ ２．９４ ４．２４ ２５．６５ ２４．１８ －２４．６４ －６．８６

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．８５５０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ２．７１ －０．５９ －１．９５ ２．４５ －１２．７４ －１．０２ ０．７１ １．９６ ７．７６ １３．０４ －１９．５７ －４．６７

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ ０．９４４５ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ２．３９ －０．０４ －１．４６ １．７６ －１５．８５ －５．７８ ０．９０ １．７７ １．６９ －５．８１ －２４．９０ －８．０５

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．６１２０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －３．５１ －４．２３ ０．２９ －１１．８６ －０．４０ －４．２３ －３．０６ ５．０９ １２．３７ －２１．０９ －６．７１

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ ０．８８５０ 　 　 　 　 　 　 ４．１４ ０．４７ －５．１０ －０．０７ －１３．６５ －１．５９ －１．１７ ０．３７ ３．１９ １２．３８ －２５．９２ －１１．０１

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．１０２５ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 ４．０５ ０．０２ －５．１４ ０．４７ －１３．２７ ０．７０ －１．３０ ０．５１ －１．３０ ８．４３ －１９．３３ －１．２０

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ ０．９４０８ 　 　 　 　 　 　 ２．６０ －１．２３ －２．８４ ２．０６ －１０．８６ １．３１ －０．３２ ０．９４ １４．４６ ６．８１ －１７．８１ －２．９６

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．６３７５ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 ２．６４ －１．０７ －２．５４ ２．３３ －８．２０ ４．０８ ０．０３ １．３７ －２．８８ ５．１４ －２０．９０ －５．３５

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．６４９５ ★★ ★ ★ 　 　 　 ２．８７ －１．７７ －４．１５ １．２９ －１５．５７ －０．９７ －１．４０ －０．３５ －１４．５１ ０．０７ －２３．５１ －６．７２

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．３１７４ 　 　 　 　 　 　 ４．７８ １．１５ －３．０１ ２．０７ －１５．１６ －３．０５ １．６３ ３．２６ －３．２５ ５．８７ －２６．３８ －１１．３９

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．７７９９ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．３９ －３．９６ －３．２９ ２．０４ －７．６１ ５．０７ －２．９１ －１．７０ －５．４６ ５．２０ －１７．０７ －２．３５

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．８２９３ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 ５．８２ １．４１ －３．１２ ３．３３ －１２．４７ ２．７４ ２．５２ ４．８４ －９．０４ ３．４８ －１６．７７ ２．６３

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．５６８２ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 ５．３５ １．５６ －２．８６ １．９６ －１５．９７ －３．４２ ２．３４ ３．５５ ７．５２ １５．７０ －２８．５０ －１２．７８

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．７３４０ 　 　 　 　 　 　 ０．２５ －３．２６ －６．９７ －２．４５ －１５．３８ －３．９１ －６．７３ －５．５７ ９．４０ －１．６３ －３２．９１ －１８．５３

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ １．９１９２ 　 　 　 　 　 　 １．５９ －１．０８ －０．８７ ３．００ －１１．５７ －０．７４ ０．７１ ２．０１ ３７．７７ ４１．８１ －１８．８８ －４．２６

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．１２５３ 　 　 　 　 　 　 ２．２６ －１．３７ －０．２６ ４．８２ －１０．４８ １．６３ １．９９ ３．６３ ２２．１８ ３１．３０ －１７．３４ －２．３６

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．８３９０ 　 　 　 　 　 　 ２．１２ －１．５１ －３．１２ １．９６ －１２．７６ －０．６５ －１．０６ ０．５７ ５．６０ －５．４６ －１８．９６ －３．９８

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．５７０７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．８６ －１．４７ －０．８３ ３．３４ －８．９４ １．７０ １．０１ ２．００ ６．６２ １３．１６ －１８．５８ －５．３８

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．６９３０ 　 　 　 　 　 　 ２．８２ －０．８０ －５．０７ ０．０３ －１４．６６ －２．５２ －２．３９ －０．７３ １２．８３ ２２．０６ －２６．３５ －１１．２５

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．１２４０ ★★★★★ ★ ★★★★★ 　 　 　 ３．８８ ０．２５ －４．５８ ０．４９ －１６．１２ －４．０１ －０．８８ ０．７５ １６．８１ ２５．９３ －２４．４１ －９．４２

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．７５６０ 　 　 　 　 　 　 ３．０１ －０．６２ －３．９４ １．１４ －１３．６７ －１．５６ －１．０５ ０．５９ －３．９４ ５．１８ －２２．４６ －７．４７

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．２９９０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ３．２３ －０．３９ －２．７１ ０．８７ －８．１１ ２．８１ ０．４４ ０．５２ －６．８３ －３．８２ －７．４８ ６．３３

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．８５４０ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 ４．１９ ０．５６ －１．８４ ３．２４ －９．４４ ２．６７ ２．２８ ３．９１ －２．４０ ６．７３ －１２．６８ ２．３１

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．６２１０ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 ３．８８ ０．１３ －２．４１ －０．３４ －１４．０８ －１．３６ １．３８ －０．２３ ２３．９５ ２８．８０ －１９．９１ －５．７１

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．０１７９ 　 　 　 　 　 　 ４．１１ ０．１２ －１．２３ ４．５７ －１０．３６ ３．３７ ２．８３ ４．８７ ８．１７ １９．１９ －１４．９８ ２．４６

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ ０．９１９３ 　 　 　 　 　 　 ２．９９ －１．００ －１．６２ ４．１８ －９．９９ ３．７４ １．３２ ３．３６ ２１．９２ ７．３６ －１７．７７ －０．３３

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．２２５９ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．３１ ０．７５ －３．１０ ０．６６ －１２．０４ －１．１８ ０．１１ １．４０ ７．５８ ８．３４ －２１．３９ －５．６８

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．７６４８ 　 　 　 　 　 　 ４．７４ １．８９ －５．７４ －１．３５ －１５．４３ －１．４５ －１．２８ ０．３９ ８．６１ ２．５７ －２９．５６ －９．０４

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ ０．９６１０ 　 　 　 　 　 　 ４．３３ ０．１１ －２．６３ ３．４７ －８．６０ ５．８４ １．５９ ３．７３ １８．７６ ４．９７ －１６．３８ １．９３

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．２８７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 ５．２３ １．０１ －３．１６ ２．９５ －１０．１７ ４．２６ １．９０ ４．０４ ９．０３ ２０．６９ －１６．０２ ２．２９

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ ０．９３５０ 　 　 　 　 　 　 ３．５５ ０．１２ －２．９１ １．８３ －１３．８９ －２．５６ ０．５４ ２．００ ２．６０ １０．８９ －２５．１４ －１１．２７

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．８５３０ ★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 ２．１８ －２．０４ －４．３７ １．７３ －９．３５ ５．０９ －２．２９ －０．１５ ２３．２４ ３４．８９ －１５．７９ ２．５１

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．８３３７ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ２．３８ －０．３９ －３．１０ ０．４４ －１２．１８ －１．２７ －０．８０ ０．０８ ４．４９ ５．３３ －２１．４７ －６．００

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．５１７９ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ １．９４ －１．４８ －３．６１ ０．７１ －９．７１ ２．２４ －１．７４ －０．６９ ８．２２ １３．７７ －１６．６１ －１．５８

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 ３．６９ ０．０１ －２．９８ １．５３ －９．０７ ２．３４ ０．６０ １．５９ １２．４９ ２１．０８ －１４．１１ －０．４１

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．８６９０ 　 　 　 　 　 　 ４．１５ ０．４７ －３．７７ ０．７４ －１０．０６ １．３４ ０．２３ １．２２ ０．３０ ０．７１ －１３．３６ ０．３３

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．４２０４ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ２．４８ －０．１７ －２．９５ ０．７０ －９．１０ １．９３ －０．５４ ０．５６ １．０７ ２．６５ －１２．７８ ３．１１

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．７０４２ ★★ ★ ★ ★★★ ★ ★★ １．１８ －２．４１ －２．４２ ２．２０ －１４．４８ －２．８８ －１．２８ －０．０８ －１４．３３ －５．７６ －２３．２９ －９．２９

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．６８０９ ★★ ★ ★★ 　 　 　 ３．１４ －１．１８ －４．０３ １．０４ －１０．９７ ０．６４ －１．０２ －０．０５ －９．７８ ４．１４ －１８．６２ －６．２６

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ ０．９６６０ 　 　 　 　 　 　 ３．３１ ０．６７ －６．６８ －３．２６ －１４．８９ －３．０９ －３．５９ －２．７２ ６．１３ ０．２１ －２３．５９ －６．９５

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ０．７８１０ 　 　 　 　 　 　 ０．９９ －２．５０ －４．２９ ０．３９ －１５．５７ －４．３２ －３．３４ －１．９８ ２５．８８ ３１．０８ －２７．０８ －１３．３１

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ ０．８５８４ 　 　 　 　 　 　 ５．６５ ２．１６ －６．１８ －１．４９ －１６．１４ －４．８９ －０．８８ ０．４８ １７．８７ ２６．２５ －２７．５８ －１３．８１

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ ０．９４７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ５．９４ １．９８ ０．２１ ４．３３ －１１．１６ ０．７５ ６．１７ ６．４９ １０．６３ ２３．３９ －１３．８４ －０．２８

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．７３８０ ★ ★ ★ 　 　 　 １．５２ －１．１３ －７．７５ －３．６８ －１２．７４ －０．９９ －６．３５ －４．８２ －１．６９ －０．２９ －２５．１５ －７．８８

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．８３４０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ３．５５ －０．１９ －４．６９ －１．７０ －１２．５３ ０．０６ －１．３０ －１．９４ －１０．８５ －０．６９ －１７．５１ －３．９３

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ ０．９５７５ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★ ★ ３．５２ －０．４４ －４．４９ －０．３７ －１２．１６ －０．２６ －１．１３ －０．８０ －１．０８ １１．６８ －１５．１７ －１．６１

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．７１００ ★ ★★★ ★ 　 　 　 ２．４９ －１．３４ －４．０５ ０．８４ －１１．６３ ０．５４ －１．６６ －０．４１ －１３．８０ －４．４５ －１７．６３ －２．７８

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ ０．９６３０ 　 　 　 　 　 　 ５．０１ １．１２ －８．１１ －３．２１ －１６．２０ －３．９４ －３．５１ －２．３０ １９．６１ ２８．７６ －２０．８５ －５．９９

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．５２００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ５．９３ １．９６ ０．４６ ４．５８ －１０．９１ ０．９９ ６．４１ ６．７３ １１．３６ ２４．１２ －１３．６４ －０．０８

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 ２．８４ －１．０５ －７．９１ －３．０１ －１２．８６ －０．５９ －５．３０ －４．０９ １４．０５ ２３．２０ －２４．１１ －９．２５

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．６８９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ２．５３ －１．４７ －５．６２ －２．８９ －１２．５３ －０．０２ －３．２３ －４．４０ －０．９５ ８．９９ －１８．７４ －５．７９

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．７６３９ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ４．９２ ０．７４ －６．６３ －３．２６ －１３．２２ ０．８８ －２．０３ －２．７０ －３．１７ ８．４９ －１６．７４ －１．３９

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．７４４０ 　 　 　 　 　 　 ２．６７ －０．９６ －３．３８ １．７０ －１１．０３ １．０８ －０．８０ ０．８３ １．００ ２．２８ －２６．１２ －１１．１３

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．７０８０ 　 　 　 　 　 　 ０．６９ －２．９４ －３．１５ １．９３ －１６．９３ －４．８２ －２．４８ －０．８５ －０．１０ －１２．４６ －２９．１３ －１４．１４

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．７３９０ 　 　 　 　 　 　 ３．４０ －０．２３ －６．５７ －１．５０ －１５．３８ －３．２７ －３．４０ －１．７７ －２．９０ ２．６９ －２２．４４ －７．４５

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．８１２４ ★ ★ ★ 　 　 　 ３．５７ －０．０６ －５．６７ －０．５９ －１３．３９ －１．２８ －２．３０ －０．６６ －６．６１ ２．５１ －１４．６７ ０．３１

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．３２５４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ １．６８ －２．５２ －１．５４ ３．３４ －１１．９４ １．１７ ０．１２ １．００ １２．３５ ２４．８５ －２１．４０ －６．４６

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．１０７８ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －０．６５ －４．２７ －２．６３ ２．４５ －１０．８８ １．２３ －３．２６ －１．６２ ２．５５ １１．６７ －１８．６３ －３．６４

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．０１６０ 　 　 　 　 　 　 １．０５ －２．５８ －３．７０ １．３８ －１０．７７ １．３４ －２．６８ －１．０５ ２０．４７ ２９．５９ －２０．７７ －５．７８

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．６０００ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ６．１１ ２．２８ －６．６９ －１．２７ －２０．２６ －７．３７ －０．９９ ０．８１ ０．５７ １０．５３ －１５．６１ ０．４９

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．７６６０ ★★ ★★ ★ 　 　 　 ０．３７ －２．８８ －５．３２ －０．３５ －１６．６５ －５．６０ －４．９６ －３．０９ －１．３７ １８．６０ －２３．７８ －１０．５６

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．８５７０ 　 　 　 　 　 　 ２．０７ －２．１９ －１．６４ ２．６４ －９．７４ １．８７ ０．４０ ０．６０ －７．２８ ３．４３ －１６．０１ －３．４６

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．４６９８ 　 　 　 　 　 　 ２．０９ －１．６９ －１．６９ ２．５９ －９．８４ １．７７ ０．３６ １．０３ －５．８３ ４．８８ －１６．３４ －３．３９

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ ０．９８９３ 　 　 　 　 　 　 ３．６０ ０．０１ －１．５３ ３．０９ －１０．５８ １．０２ ２．０１ ３．２０ １４．５０ ２３．０７ －１７．４２ －３．４２

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．０６２５ 　 　 　 　 　 　 ２．５７ －１．０２ －１．８３ ２．７９ －１１．３４ ０．２６ ０．６９ １．８９ １７．８５ ２６．４２ －１６．７１ －２．７１

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．８２１７ 　 　 　 　 　 　 ２．４５ －１．３０ －３．２２ １．３０ －１０．１８ １．３５ －０．８４ ０．０９ －１．４６ －６．３３ －１６．６１ －２．９１

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．０１７９ 　 　 　 　 　 　 ３．６３ ０．３２ －１．４３ ２．６１ －１０．５２ ０．０８ ２．１５ ３．０２ ２２．１１ １８．３４ －１６．６４ －２．４５

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．８９１０ 　 　 　 　 　 　 ４．９５ １．５４ －４．５０ －０．１２ －９．１０ ２．７４ ０．２２ １．３５ １５．７１ １７．４０ －１１．５２ ３．８１

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ ０．８６４６ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ０．８７ －２．８８ －３．２７ －１．２１ －１２．０８ ０．５２ －２．４３ －４．０４ －２．６８ ２．８６ －２０．７９ －６．８６

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．７９７７ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 ４．２５ ０．５０ －４．５９ －２．５３ －１１．９５ ０．６５ －０．５４ －２．１５ ０．２８ ５．１８ －１７．７３ －３．８５

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．０２４０ 　 　 　 　 　 　 ４．６８ １．２６ －４．６６ －０．２５ －１３．０５ －１．７６ －０．１９ ０．９４ ２６．９２ ２３．１５ －１４．８８ ０．４９

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ０．８４９０ 　 　 　 　 　 　 ４．２９ ０．５３ －３．０８ １．４４ －１１．２１ ０．３２ １．０７ ２．０１ ０．２０ －３．５１ －１５．２７ －１．５７

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ ０．９４１０ 　 　 　 　 　 　 ０．９３ －２．７０ －３．５９ １．４９ －１２．１７ －０．０６ －２．６９ －１．０６ ４．５６ １３．６８ －１９．５０ －４．５２

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．８４３３ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ３．８５ ０．２２ －４．７７ ０．３１ －９．７１ ２．４０ －１．１０ ０．５３ －２．０４ ７．０８ －１５．１７ －０．１８

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ０．８９９０ 　 　 　 　 　 　 ３．００ ０．３９ ０．７８ ４．６０ －８．０７ ４．３２ ３．８１ ５．１１ １１．４６ －１２．３５ －１７．０７ －０．３０

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．１７２０ 　 　 　 　 　 　 ２．６９ －１．００ －４．０９ ０．４７ －１８．２１ －６．７５ －１．５１ －０．４７ －７．３８ １．０９ －２４．７３ －１１．０１

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．７２６０ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ３．８６ ０．７５ －６．９２ －３．２１ －１２．５７ －２．３６ －３．３３ －２．６０ －１３．４３ －１２．４２ －９．９３ ３．００

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．７７４０ 　 　 　 　 　 　 １．７６ －２．０８ －４．５６ ０．３８ －１１．５４ ０．６７ －２．８９ －１．５９ －３．８７ ５．３９ －２２．１３ －７．２７

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．８１６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ０．６０ －２．４８ －１．９２ １．８２ －９．５２ ０．７４ －１．３３ －０．５５ １１．３７ １２．４８ －１５．００ －１．９３

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．８３４０ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．５８ －３．１１ －４．５８ －０．０１ －１０．９６ ０．５０ －４．０３ －２．９８ －６．４７ １．９９ －１７．８６ －４．１５

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．８１２０ 　 　 　 　 　 　 ２．０７ －０．３８ －３．２２ ０．７４ －６．３８ ４．１７ －１．２２ ０．３９ －４．５７ ４．４６ －１５．５０ －２．５９

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．７９５０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ４．７６ １．２７ －２．４５ ２．２３ －９．８５ １．４０ ２．１９ ３．５４ １．０５ ９．４３ －１７．５３ －３．７６

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 ４．５８ ０．９９ －０．６８ ３．９４ －１１．２０ ０．４０ ３．８７ ５．０６ －６．０１ －６．２５ －１５．２２ －１．２２

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ ０．９９７０ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 ６．０３ ２．２８ －３．９５ －１．８８ －１６．０４ －３．３２ １．８４ ０．２３ －３．８４ １．０１ －２４．７４ －１０．５４

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．８０４０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ２．９９ －０．７７ －２．６６ ２．３２ －１１．５８ ０．７５ ０．２５ １．６７ －３．９３ ５．４２ －１９．３５ －４．２６

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．６７６０ 　 　 　 　 　 　 ３．５０ －０．２５ －１１．９８ －６．９９ －２０．９０ －８．５７ －８．８９ －７．４８ －４．０６ ５．２８ －３３．５７ －１８．４８

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．４７２５ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．６２ －２．７７ －３．４４ －１．７１ －１１．８３ ０．６９ －２．８４ －４．４４ －６．９９ －３．７９ －２１．５４ －７．５３

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ０．９１４６ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ５．８２ ２．１９ －１．５７ ３．５１ －１２．５２ －０．４１ ４．１６ ５．７９ １．８３ １０．９５ －１８．３０ －３．３２

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．２６２５ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 ３．４２ ０．０５ －１．１０ １．５９ －１０．００ ０．８０ ２．２８ １．７０ －９．８４ －１９．７６ －２０．０１ １．５２

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．２５１０ 　 　 　 　 　 　 ４．８８ １．７３ －１．４２ ２．９６ －１１．８１ －０．７９ ３．３９ ４．７６ ４．５２ ２．０２ －１９．４５ －３．９２

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．８１４０ 　 　 　 　 　 　 ２．４６ －１．１７ －２．４０ ２．６８ －１１．８１ ０．３０ ０．００ １．６３ １．６０ ２．３１ －１９．８８ －４．９０

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ０．８６６０ 　 　 　 　 　 　 ３．８２ ０．１４ －３．５６ １．４７ －１３．５９ －１．５３ ０．１２ １．６６ １．２２ １０．４１ －２１．６６ －６．７５

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．５５０２ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ３．２６ －０．２９ －６．９８ －１．７１ －１６．９９ －６．９２ －３．９５ －２．０４ －５．０１ ７．７４ －２９．０６ －１９．１２

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ ０．９５３２ 　 　 　 　 　 　 ３．０１ －０．６６ －６．５２ －１．４９ －１２．９９ －０．９４ －３．７１ －２．１６ ３．６８ １２．８８ －２２．９７ －８．０６

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ ０．９６８５ 　 　 　 　 　 　 １．９８ －０．８９ －１．２６ ０．０３ －９．３３ －０．８０ ０．６９ －０．８５ ２２．２６ １２．８１ －１９．６５ －３．４９

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．０４７０ 　 　 　 　 　 　 ４．１６ ０．５５ －０．４８ １．５９ －９．５３ ０．３３ ３．６６ ２．２０ １９．３０ １５．９２ －１１．０１ ０．９６

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ４．４３１４ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３．５３ －０．０５ －０．２０ １．４２ －１１．２８ －０．１３ ３．３２ １．４２ １２．７３ １６．５６ －１６．９７ －５．１２

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．７０１９ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ４．５６ １．１３ －１．８６ ２．８７ －１０．７５ ０．５７ ２．６２ ４．０８ ６．８６ １５．１５ －１６．９６ －３．１０

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ ０．９８５７ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ４．１６ －０．０３ －１．３５ ２．０２ －１３．３１ ０．７９ ２．７５ ２．０８ －１０．３５ １．３２ －１５．８０ －０．４４

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６４９７ 　 　 　 　 　 　 ４．９５ ０．５９ ０．８１ ４．１７ －４．７３ ２．６８ ５．８０ ４．９５ ５．９９ １７．２３ －１１．５２ －４．９５

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ ０．８４６７ 　 　 　 　 　 　 ３．２１ １．７５ －６．５０ －１．４５ －１４．１６ －２．０４ －３．５０ ０．１７ ９．４６ ８．２８ －２２．５６ －６．４８

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．７５９５ 　 　 　 　 　 　 １．９９ －１．４４ －３．０８ １．６６ －１５．７１ －４．３８ －１．１５ ０．３２ ２１．２５ ２９．５３ －２７．４２ －１３．５６

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．８４９６ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 ２．４９ －１．０３ ０．８５ ２．７９ －１２．４０ －０．４２ ３．３７ １．８５ ０．５７ ５．７３ －２３．７２ －１０．３４

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ ０．９５３０ 　 　 　 　 　 　 ３．９３ ０．３０ －５．１７ －０．６１ －８．０８ ３．５１ －１．４５ －０．３５ １７．６２ ２６．８４ －１６．５５ －２．２７

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．８６９４ 　 　 　 　 　 　 ３．２３ －０．４０ －１．０２ ４．０５ －１１．９８ ０．１３ ２．１７ ３．８１ １１．４７ ２０．５９ －２０．８１ －５．８３

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．１１２４ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ０．１４ －３．１９ －４．２７ －０．０９ －１３．２８ －２．６３ －４．１４ －３．１５ ２３．９０ ３０．４４ －２７．２７ －１４．０７

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．４８４９ ★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ ２．１１ －１．２３ －３．７３ －２．２８ －１２．０８ －０．３３ －１．７０ －３．５４ １．２８ ４．５５ －１９．４１ －６．６３

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ ０．９６５０ 　 　 　 　 　 　 ３．５２ －０．１１ －３．５０ １．５８ －９．９７ ２．１４ －０．１０ １．５３ ２１．６０ ３０．７２ －２０．３１ －５．３２

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．３７２０ 　 　 　 　 　 　 ５．４９ １．８６ －２．２１ ２．８７ －１１．９２ ０．１９ ３．１６ ４．７９ １０．２４ １９．３６ －１５．２９ －０．３１

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．０８２７ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．１１ －０．５２ －０．８７ ４．２１ －７．６４ ４．４７ ２．２１ ３．８４ ７．５３ １６．６６ －１５．７３ －０．７４

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．６３８３ ★★★ ★★ ★★ 　 　 　 ２．９５ －０．６８ －２．１２ ２．９６ －９．５４ ２．５７ ０．７７ ２．４１ ４．９９ １４．１１ －１９．３７ －４．３８

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ ０．９８５０ 　 　 　 　 　 　 ２．９１ －０．３６ －０．４０ ２．５７ －９．６８ ０．０６ ２．５０ ２．３０ １５．００ －０．２２ －１４．３５ ０．９８

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．８６００ 　 　 　 　 　 　 ２．９１ －０．１０ １．１８ －０．１３ －６．７７ １．１４ ４．１２ －０．２３ １．００ －３．０１ －１４．８５ １．６２

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．７９６２ 　 　 　 　 　 　 １．９６ －１．６７ －２．５９ ２．４８ －１４．９２ －２．８１ －０．６９ ０．９５ －８．２５ ０．８７ －１８．５８ －３．５９

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．５９２６ 　 　 　 　 　 　 ５．６０ １．９７ －２．９８ ２．０９ －９．２５ ２．８６ ２．４４ ４．０８ ３．１３ １２．２５ －８．１５ ６．８３

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ０．９１５０ 　 　 　 　 　 　 ６．０１ ２．３８ －３．９９ １．０９ －９．５６ ２．５５ １．７８ ３．４１ ２．４１ ３．６８ －１０．３８ ４．６０

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．０４１０ 　 　 　 　 　 　 ６．０４ ２．４１ －２．８０ ２．２８ －８．５１ ３．６０ ３．０７ ４．７０ １４．４０ ４．２８ －９．００ ５．９８

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．８０６８ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ３．２２ －０．４６ －２．５８ ２．３１ －１２．４６ －０．１４ ０．５５ １．９４ ９．７８ １７．９０ －２３．８４ －８．１６

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．８４９０ 　 　 　 　 　 　 ２．６３ －２．０５ －１．０５ ４．２４ －８．８３ ３．８９ １．５６ ２．４０ ４．８０ ０．７１ －１８．９９ －４．７０

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．７４６０ 　 　 　 　 　 　 ２．３９ －３．０５ －０．７４ ４．４１ －５．２９ ６．７４ １．６３ １．６３ ２０．７９ ３９．６８ －１６．７４ －５．６８

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．７５００ 　 　 　 　 　 　 ３．３８ ０．１１ －１．８３ ２．４５ －８．７７ ２．４７ １．４９ ２．６４ １０．２８ １．８６ －２３．１６ －７．５３

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．８６００ 　 　 　 　 　 　 ２．４４ －１．１０ －２．６０ １．６９ －１２．９３ －０．８７ －０．２３ ０．６７ ７．０５ ８．９８ －２５．４８ －１０．０５

１６３４０６ 兴全合润 ２０１０－４－２２ ０．９２３３ 　 　 　 　 　 　 ４．０２ ０．２１ －１．９７ ２．９０ －１０．２２ １．９２ １．９７ ３．２１ ８．５５ １０．１１ －１４．８６ －０．１４

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．３８３５ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ３．７４ ０．０６ －１．３５ ３．５５ －７．２９ ５．０３ ２．３４ ３．７３ ３．９７ １２．０９ －８．３８ ７．３０

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．２４４０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 ３．２７ －０．４３ －１．５０ ３．３６ －８．３２ ３．９５ １．７２ ３．０６ ６．６０ １４．６３ －１８．０５ －２．５０

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．２６７０ 　 　 　 　 　 　 ２．２７ －１．２９ －２．９９ ０．９８ －８．８５ ２．０２ －０．７８ －０．２３ －３．３７ ６．５３ －１５．８１ －３．９０

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．１３８０ 　 　 　 　 　 　 １．１３ －１．５９ －２．４０ １．７３ －１１．５８ －０．１６ －１．３０ ０．２２ １．６９ １１．７１ －１９．５０ －５．５６

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．６０６４ ★ ★ ★ 　 　 　 ２．４５ －１．３８ －１．３３ ３．５６ －１０．８６ １．３１ １．０８ ２．３４ －３．５４ ５．８２ －２１．７４ －６．９０

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ ０．９９８４ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 １．３２ －２．３１ －５．３１ －０．２３ －１１．６７ ０．４４ －４．０６ －２．４３ ０．０７ ９．１９ －２０．２８ －５．２９

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．９１６０ 　 　 　 　 　 　 ４．０５ ０．３０ －０．８７ １．６８ －５．４３ ２．７３ ３．１５ ２．０４ －１．７０ －６．８４ －６．８２ １．０８

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．１１７０ 　 　 　 　 　 　 ０．９６ －２．８７ －３．３７ １．５２ －７．９６ ４．２１ －２．４５ －１．１９ １１．６３ ２０．９８ －２１．９７ －７．１２

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．５５６６ 　 　 　 　 　 　 ０．５５ －２．８０ －２．３２ ２．００ －８．２０ ２．９５ －１．７８ －０．６７ １４．５７ １３．２６ －１９．３９ －４．０１

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．００８８ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 ４．６３ １．００ －０．７６ ４．３２ －７．８１ ４．３０ ３．８４ ５．４７ ９．２３ １８．３５ －１４．２９ ０．７０

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ ０．９３６０ 　 　 　 　 　 　 ６．９３ ３．５０ －０．５３ ４．２０ －１０．３０ １．０３ ６．３６ ７．８３ ３．６０ －２６．４５ －９．６５ ２．１４

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ １．０３５０ 　 　 　 　 　 　 ２．８２ －０．８１ １．２７ ６．３５ －５．７８ ６．３３ ４．１２ ５．７６ ３０．５９ ３９．７１ －１３．７４ １．２５

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．０６７１ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ３．５４ －０．２９ －２．７３ ２．１７ －９．９８ ２．１９ ０．７２ １．９７ １５．６６ ２５．４７ －２１．３０ －６．４５

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．０９１０ 　 　 　 　 　 　 ０．１７ －３．０６ －８．７３ －４．３４ －１６．３９ －５．８６ －８．５７ －７．２７ －９．６６ －２．２０ －２５．５５ －１２．８１

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．７６６０ 　 　 　 　 　 　 ２．２０ －１．４３ －２．９２ ２．１６ －１４．７０ －２．５９ －０．７８ ０．８６ ５．９６ １５．０９ －３２．６３ －１７．６４

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．２３２７ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．８７ －２．９６ －３．５８ １．３１ －１２．６６ －０．４９ －２．７５ －１．４９ －２．７２ ７．０９ －２０．６８ －５．８３

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．４４１４ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ２．１１ －１．７２ －０．２１ ４．６９ －８．２０ ３．９７ １．８９ ３．１５ ６．８３ １６．６４ －１９．１１ －４．２６

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．０９２８ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．６５ －０．５５ －３．９１ ２．２１ －９．５１ ４．９６ －０．４０ １．７８ －０．７１ １１．０６ －２２．８６ －４．４４

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ ０．９７５０ 　 　 　 　 　 　 ４．２２ ０．７３ －５．９８ －１．３０ －１６．２５ －４．９９ －２．０１ －０．６５ １０．３２ １８．７１ －２８．７４ －１４．９７

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．３４５５ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ２．１６ －２．１７ －５．１３ －０．１４ －１４．５３ －２．８５ －３．０９ －２．２０ －０．４７ １０．８０ －２７．３４ －１４．１８

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ ０．９４３０ 　 　 　 　 　 　 ６．２０ ２．６１ －３．３８ １．２４ －１１．４６ ０．１４ ２．６１ ３．８１ ４．４４ １３．０１ －１９．８１ －５．８１

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ０．８８５０ 　 　 　 　 　 　 ３．５３ ０．２６ －２．５３ １．７５ －１０．１４ １．０９ ０．９１ ２．０６ ８．０６ ５．８１ －１８．５１ －２．８８

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ ０．９３４０ 　 　 　 　 　 　 ４．２０ ０．３７ －５．８５ －０．９５ －８．１１ ４．０６ －１．８９ －０．６４ ６．４３ １５．７９ －１２．７１ ２．１４

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ ０．９２２０ 　 　 　 　 　 　 ４．５６ ０．９３ －４．２６ ０．８２ －８．１８ ３．９３ ０．１１ １．７４ ９．０６ １８．１８ －９．８７ ５．１１

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．６７４５ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 ４．７９ １．０４ －３．０５ －０．９９ －１３．４６ －０．８７ １．６０ －０．０２ －１６．３１ －１０．７６ －２１．３４ －７．３３

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．８１３４ 　 　 　 　 　 　 ３．８５ ０．５８ －３．９４ ０．３４ －１０．８５ ０．３９ －０．２５ ０．９１ ６．６８ ４．４３ －２０．０４ －４．４１

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ ０．９３７０ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 ２．９９ －０．５０ －２．２６ ２．４２ －１４．８９ －３．６４ ０．６６ ２．０１ ６．２１ １４．６０ －２０．３２ －６．５５

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．６３５３ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ３．５９ －０．０８ －２．６７ ２．３８ －１１．７６ １．５７ ０．８３ ２．３９ ２．４５ １１．２５ －１９．５８ －２．３４

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．５３４８ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 ０．９１ －２．９２ －５．１３ －０．２３ －１４．６０ －２．４３ －４．２６ －３．０１ －１０．９０ －１．５５ －２５．３０ －１０．４５

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．０６１１ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 １．２３ －２．７７ －６．８７ －４．１５ －１５．６３ －３．１３ －５．７３ －６．９０ －７．０６ ２．８８ －２８．１０ －１５．１５

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ０．８０９０ 　 　 　 　 　 　 ０．７４ －２．８９ －１．５８ ３．５０ －１４．４７ －２．３６ －０．８６ ０．７７ ２２．２６ １０．１０ －２３．６３ －８．６５

混合型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ １．０２８０ 　 　 　 　 　 　 ３．７３ ０．５１ －２．６５ ０．６８ －６．３８ ２．６９ ０．９８ １．２０ ８．４３ １４．７５ －１３．２７ －３．０９

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．２３８１ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ３．６８ １．１４ －３．６６ －１．８８ －９．４４ －３．５２ －０．１１ －０．８２ －７．１６ －３．７６ －１３．７３ －８．７９

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．３０７７ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ２．８７ －１．６０ －１．１０ ４．１３ －７．６６ ５．２４ １．７３ ２．７３ －０．７６ １０．１１ －１３．３０ １．５２

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．７３３２ 　 　 　 　 　 　 ２．９９ －０．０４ －３．６４ ０．４１ －１５．６１ －５．８７ －０．７６ ０．３８ －５．１９ １．４５ －２２．６７ －１１．０６

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．５２２７ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ ２．６１ －０．８０ －１．３６ ３．０３ －１０．５０ １．３４ １．２２ ２．３４ １．１１ ２．８０ －１０．７１ ４．６１

６２０００１ 比联宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．８３９１ 　 　 　 　 　 　 ３．１２ ０．５６ －１．２４ １．５６ －７．２４ ０．１０ １．８４ ２．１６ ５．４３ １．８５ －１８．６３ －１０．２３

６２０００２ 比联成长动力 ２００８－９－３ ０．８２６０ 　 　 　 　 　 　 １．９４ －０．８１ －１．７８ １．３６ －９．３４ －１．１７ ０．１２ ０．６０ －６．４６ －２．０８ －２２．５９ －１２．９７

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．８４４０ 　 　 　 　 　 　 ３．１９ －０．０４ －３．４３ －０．１０ －１３．０４ －３．９６ －０．３５ －０．１４ －１．０１ ５．３０ －２０．１９ －１０．００

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７１７０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ３．４９ －０．０４ －３．３７ ０．７５ －７．００ ３．６３ ０．００ ０．７３ －５．５６ ２．２６ －８．１９ ４．３４

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．２０３４ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ５．０３ １．５３ －４．４４ －２．４７ －１１．７０ ０．２８ ０．３７ －１．０９ －７．２９ －２．１９ －１７．０５ －３．５９

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．８３２０ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －０．６９ －３．４１ －３．２６ －２．７０ －１２．４４ －６．６１ －３．９３ －６．０７ ３．０９ ４．７２ －２３．２１ －１６．６２

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．６６１３ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．１６ ２．５８ ０．２９ －０．２８ －６．１５ －７．８９ ３．４６ ２．３０ ９．９９ ５．３３ －１３．８３ －１９．８４

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．１７３０ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★ ４．３７ １．２７ ０．３４ ４．０６ －１３．７８ －３．５７ ４．７３ ５．４６ －６．２７ －５．２７ －１５．００ －２．０８

２０００１１ 长城行业 ２００９－６－３０ ０．９７３０ 　 　 　 　 　 　 ２．７６ －０．３５ －３．０９ －０．０６ －１１．４２ －３．０２ －０．４１ －０．４０ １１．５３ １７．０５ －１９．６７ －１０．５６

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．８４３０ ★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ ０．９４ －２．５１ －１．６３ ２．７１ －９．８７ １．９１ －０．７１ ０．３３ １５．４１ １７．１８ －１６．９２ －１．６７

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ ０．９４５５ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ １．０８ －２．８６ －３．０２ ２．３０ －１０．４０ ３．７７ －１．９７ －０．３９ ６．０２ ９．１５ －１５．６６ ３．１６

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．８０５４ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 １．７９ －１．２４ －２．８８ １．１７ －１１．５１ －１．７６ －１．１４ ０．０１ ０．５４ ７．２３ －１９．４５ －７．８２

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．０２８９ 　 　 　 　 　 　 ２．７５ －０．２８ ０．５６ ４．６０ －６．０６ ３．６９ ３．３２ ４．４６ １０．６１ １７．２５ －７．４６ ４．１５

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１２２１ ★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．１８ ０．９３ －１．０６ －１．４７ －５．８０ －４．３１ １．１０ －０．５７ ４．６３ ２．８６ －６．３７ －７．４７

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．８２７０ 　 　 　 　 　 　 ５．２４ ２．５１ ０．３６ ３．７５ －１．８８ ７．１６ ５．６２ ６．３８ －４．１５ －１．６４ －１０．４０ ０．６４

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．８０００ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ４．００ ０．４７ －３．９６ ０．１５ －１２．５５ －１．９２ －０．１２ ０．６１ ４．４４ １２．２６ －１８．９５ －６．４１

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．７３０３ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ １．３８ －２．２９ －３．３６ １．６７ －１２．１２ －０．０７ －２．０３ －０．４８ ６．９５ １６．１５ －１９．１０ －４．１９

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．８６２２ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．５５ －１．１３ －３．０９ １．４２ －１２．６７ －１．２７ －０．６２ ０．３７ ２．０６ ７．２２ －１７．３３ －３．６４

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．６６５１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ １．２５ －２．３２ －３．６２ ０．９８ －１４．８３ －４．９４ －２．４２ －１．２２ ５．７８ １４．５３ －２２．６２ －１０．５６

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．４３８０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★ ★ １．４９ －２．２３ －２．３４ １．５９ －１１．１６ ０．０７ －０．８８ －０．５３ －０．８９ ８．４２ －２４．２９ －１１．０５

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ １．９５１２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １．４５ －２．００ －１．１７ ２．９３ －７．９４ ３．１２ ０．２６ １．０５ １８．４４ ２５．２１ －１１．７５ １．７２

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．７０３０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ２．０１ １．７３ －０．９９ －１．２６ －７．６９ －８．５３ １．０１ ０．４６ －２０．７７ －２３．０４ －９．６４ －１２．５１

２５５０１０ 德盛稳健＊ ２００３－８－８ ０．９１１０ 　 　 　 　 　 　 ３．２４ ０．２１ －１．３０ ２．７５ －８．８７ ０．８８ １．９０ ３．０４ －６．８９ －３．７０ －１２．３２ －０．７１

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．７２８０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ４．４４ １．９８ －３．１９ －０．１８ －１４．８９ －６．８９ １．１１ １．７３ ３．９８ －０．２７ －１８．１１ －７．２３

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６３６２ ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ ５．７２ １．９４ －３．０５ １．５３ －９．９８ １．９３ ２．５０ ３．４７ ２．３０ １０．３８ －５．２３ ９．２２

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ ０．９８６８ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ３．１３ ０．６９ －２．７６ ０．１０ －５．５５ ３．５１ ０．２８ ０．７８ －０．９９ １．７４ －６．５８ ４．８２

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．７４８３ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １．３４ －１．８２ －２．３９ １．６９ －８．０９ ２．３８ －１．０８ －０．０３ １７．８８ ２３．９２ －１８．０４ －５．６７

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ ０．９４７９ 　 　 　 　 　 　 ０．２１ －３．０５ －０．６１ ３．２８ －８．６１ １．５２ －０．４０ ０．３６ ２１．２４ ２８．２８ －２１．７３ －９．９３

截止日期：２０１１－１１－３０ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．２０２１ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ３．６９ ０．９４ －２．７０ ０．４４ －７．０４ １．１３ ０．８９ １．３７ １２．３５ １６．７３ －９．８９ －０．２７

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．４１１３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ２．６８ －０．６２ －２．１６ ２．０５ －８．５５ ２．１４ ０．４６ １．５１ １９．３１ ２５．９４ －１４．４８ －１．１４

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．６８２５ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．３５ １．０１ －７．９４ －４．２５ －１１．９８ －１．８４ －３．９４ －３．４６ －９．３０ －０．１６ －１２．３４ －１．３０

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．８６５０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．４９ －０．７７ －４．９３ ０．９６ －１１．７８ ２．９０ －１．６２ ０．２６ ５．８９ １６．２０ －１４．７１ ４．３０

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ ０．９６０１ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．７６ －１．３５ －２．３９ １．４７ －２．４２ ７．４５ －０．６７ ０．２０ １８．０５ ２３．９６ －７．７７ ４．３８

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．５７７２ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ４．０７ １．０４ －０．６０ ２．９０ －９．９３ －０．７６ ３．４４ ４．０２ －２．３０ ３．７３ －１１．２７ －０．６８

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．８８００ 　 　 　 　 　 　 ３．０３ ０．３１ －４．０３ －０．７７ －９．０９ －１．０８ －１．１２ －０．５０ １２．７１ １７．９２ －１５．３０ －６．１６

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．６６２４ ★★ ★ ★★ 　 　 　 ２．２９ －１．１４ －７．３０ －２．５７ －１９．１６ －７．８４ －５．１８ －３．７２ ３．６６ １１．９５ －３２．０４ －１８．１７

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．１２４８ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ２．８８ －０．９１ －０．１５ ４．６６ －１０．１８ ２．３７ ２．７２ ３．９３ －０．９４ ７．２３ －１２．８６ ２．８６

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．８０４０ 　 　 　 　 　 　 １．２７ －１．９４ －８．６４ －５．６７ －１４．７２ －６．２０ －７．４８ －７．６２ ９．８７ １０．８９ －１９．９２ －１０．９０

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．３１６１ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ２．９３ －０．２１ －３．８２ ０．０１ －１０．０３ －０．２０ －１．０１ －０．１９ ６．５８ １２．３９ －１５．９８ －３．９７

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．３０５２ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ４．４４ ０．８６ －３．７５ －１．８８ －８．０８ ３．８５ ０．５２ －１．１２ １８．２９ ２２．５８ －１６．５３ －３．４０

４５０００１ 国富收益＊ ２００５－６－１ ０．５０７１ 　 　 　 　 　 　 ３．０２ ０．４７ －２．２４ －１．４０ －１０．６０ －４．１５ ０．７１ －０．９７ ５．５２ １１．２０ －１４．６６ －９．０３

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．８１１０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ３．４５ ０．３１ ０．２５ ３．６４ －１１．７４ －２．４０ ３．７１ ４．０７ １０．１１ １８．１３ －１８．３８ －８．４６

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．７６３０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．３６ －０．５７ －２．１８ ０．９３ －１２．１１ －３．３０ ０．１３ ０．４０ －４．７２ ４．０２ －１２．１０ －２．５８

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．８７３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ４．４４ ０．２４ －４．８０ －２．７７ －１１．８５ －２．４８ －０．５７ －２．６７ －３．００ ８．００ －１６．２２ －８．８１

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．５２７０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ５．３６ １．７９ －０．７５ ３．２５ －８．８６ ２．２９ ４．５６ ５．１４ １０．０３ ２１．７８ －１５．１８ －２．５０

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．８６７７ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １．８９ －１．６８ ０．４６ ４．９６ －９．３５ ２．４４ ２．３６ ３．４５ ３．２６ １３．８２ －１２．４４ ６．７８

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．１５６５ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．６５ ２．９４ ０．０７ ０．５８ －７．２４ －３．８１ ４．７２ ３．５３ ７．１２ ７．４０ －５．２１ －３．３９

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ ０．９５６０ 　 　 　 　 　 　 ２．９０ －０．２１ －０．３１ ３．０７ －９．８６ －０．３０ ２．５８ ２．９６ １４．２２ １９．６１ －６．３７ ４．８３

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．６５５０ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ２．１２ １．７０ －２．９６ －３．３７ －１４．１６ －１５．４１ －０．９１ －１．７４ １２．３２ ８．８５ －１７．４０ －２１．７８

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．６９８０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．９２ －１．００ －３．４８ ０．２７ －１１．１０ －１．００ －１．６３ －０．６８ ８．７２ １２．７１ －１２．９１ －０．３９

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．７０５０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ １．２６ －０．６９ －２．３５ －０．２２ －１２．１９ －６．２５ －１．１２ －０．８９ ７．５４ ８．５２ －１６．２７ －９．８１

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．６５７０ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 １．８１ －１．１０ －２．５２ １．２３ －１０．１８ －０．０８ －０．７６ ０．１９ ５．２６ ９．２６ －１１．２２ １．３１

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．０２４０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ １．６３ －２．６６ －３．５８ －０．９２ －１０．１５ －０．７６ －２．０１ －３．５３ ７．５３ １４．２８ －１０．０９ －０．８４

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ ０．９４７０ 　 　 　 　 　 　 ３．５４ ０．３２ －１．７６ １．５７ －１１．９２ －２．８５ １．７２ １．９３ ４．８９ １１．２０ －９．９８ ０．２１

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．５２１５ ★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３．５２ －０．８２ －２．０３ ３．２９ －９．７６ ２．９２ １．４２ ２．６３ －９．２６ １．４０ －１９．０８ －４．３７

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．６７５２ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ３．５５ １．０９ －０．５１ ２．９５ －８．１３ －０．３５ ３．０２ ４．１１ －６．４０ ７．３４ －１７．５７ －８．９７

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．８３０４ 　 　 　 　 　 　 ３．７９ ０．９６ －２．２５ １．４５ －１２．０１ －３．０６ １．４５ ２．４３ ６．０８ １１．９１ －２６．１２ －１５．６５

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．７５６４ 　 　 　 　 　 　 ０．７６ －２．５９ －０．２２ ３．１３ －８．５７ ０．７１ ０．５３ ０．６５ －７．３３ －１．４４ －１７．５２ －７．３２

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．５５６１ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ １．７１ －１．３５ －４．４３ －１．０１ －１０．９３ －１．３８ －２．８０ －２．３３ －５．７５ －０．３０ －２８．７９ －１７．４９

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．０７５０ 　 　 　 　 　 　 ４．１３ ３．８３ －０．９２ －１．２１ －８．１９ －９．０７ ３．１７ ２．５８ ４．３８ ２．０５ －７．６１ －１０．６２

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．８２６０ 　 　 　 　 　 　 １．２３ －１．４０ ０．００ ３．３６ －９．１３ －０．９８ １．２３ ２．０４ －０．７０ ５．１５ －１６．４０ －７．０７

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ０．９２３０ 　 　 　 　 　 　 ６．２１ ３．４７ －１．８１ １．３３ －１２．４６ －４．２９ ４．２９ ４．７７ ２４．６４ ２９．０２ －２３．６６ －１４．０４

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ ０．９７３２ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．７５ －２．５７ －２．２３ １．９５ －１３．６７ －３．０２ －１．５０ －０．５１ １７．６２ ２４．１６ －２３．０２ －９．８２

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．８２４９ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －０．０８ －３．００ －２．８７ ０．７４ －９．０４ －０．２１ －２．９５ －２．１５ ７．００ １２．９９ －２３．２０ －１２．８９

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．３５７０ 　 　 　 　 　 　 ５．０６ ２．４３ －０．３８ ２．９８ －１１．１３ －２．９８ ４．６６ ５．４８ ２９．５０ ３４．５３ －４．３０ ５．０３

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 ２．５９ 　 －３．４０ 　 －１０．５３ 　 －０．９０ 　 ３．４５ 　 －１６．１９ 　

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １１．２９８０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ４．９９ １．１４ －１．３８ １．４７ －１２．５２ －０．１１ ３．５５ ２．６５ ２４．２４ ３４．７０ －７．２７ ５．７７

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．６３９０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．８５ ０．９７ －３．４７ －０．９８ －１２．５２ －４．３１ ０．２４ －０．０７ ２．３８ ４．５５ －１５．９５ －６．０５

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．２５４０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ３．６９ ３．３９ －０．７９ －１．０８ －８．１４ －９．０２ ２．８７ ２．２９ ４．３９ ２．０６ －７．７４ －１０．７５

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ ０．９８６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ５．７４ ２．７７ －２．７６ ０．７５ －８．１４ １．２２ ２．８２ ３．４６ ４．８１ １０．１４ －１０．３６ ０．８２

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．７５６０ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ３．５８ ０．７５ －３．３２ ０．３８ －１２．７２ －３．７７ ０．１３ １．１１ －０．８２ ５．０１ －１９．１４ －８．６７

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．３１８０ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ２．６４ －０．０５ －３．２３ －２．３１ －１５．４２ －７．４８ －０．６８ －２．４２ ３．７６ ５．４１ －２１．６９ －１３．９２

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．０３５６ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ２．８７ ０．２１ －１．８７ ０．６９ －１０．５４ －２．３５ ０．９５ ０．９１ １２．５５ １５．３０ －１８．９４ －９．７５

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．０５４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ４．５２ １．０９ －０．８５ ３．８９ －８．９５ ２．３７ ３．６４ ５．１０ ２０．１９ ２８．４７ －１７．７９ －３．９３

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．８１９２ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．４０ －２．２２ －２．６６ ２．７８ －７．４１ ７．１９ －０．３３ ０．７５ １．３４ １５．８１ －１１．５６ ５．３０

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ３．７４３０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ４．２６ ０．８１ －２．５５ １．７９ －８．８６ ２．９３ １．６０ ２．６４ １７．９１ １９．６９ －１５．８９ －０．６４

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．９２２０ 　 　 　 　 　 　 ２．５５ ２．２５ －０．３２ －０．６１ －８．５２ －９．４０ ２．２２ １．６３ １１．２３ ８．９０ －１８．８４ －２１．８５

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．７７４０ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ３．５１ －１．３４ －２．８９ ３．７１ －９．８４ ５．０８ ０．５２ ２．５９ －５．５４ ７．８１ －１３．６２ ３．４７

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．６５００ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ３．３３ －０．２０ －０．０６ ４．７５ －５．９９ ９．１４ ３．２６ ４．７２ ２４．９２ １３．６２ －１３．３１ ６．２３

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．２８４０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ０．２４ －３．９７ １．１０ ７．２３ －５．６６ ８．８１ １．３４ ３．５２ １９．１１ ３０．８７ －１２．０２ ６．４０

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．７６８１ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ３．３９ ０．１５ －３．７５ －２．６２ －１３．４４ －３．９７ －０．４８ －２．５６ －２．８９ ０．０８ －１７．５８ －８．０５

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．２５１３ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ３．１０ ０．０１ －１．３６ ２．２１ －８．９７ １．３１ １．６９ ２．２９ －３．７８ ０．３９ －１８．０９ －５．４７

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ ０．８４３０ 　 　 　 　 　 　 ２．５７ －０．５２ －８．１７ －４．６５ －１３．６１ －４．２１ －５．８１ －５．２７ １２．６０ ０．６３ －２４．０９ －１３．４０

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ ０．９４７０ 　 　 　 　 　 　 ３．０７ ０．３０ －２．２５ ０．３６ －１１．７９ －３．８７ ０．７６ ０．６６ ９．１３ ９．６５ －２１．０２ －１１．６５

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．７９１４ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ２．２５ －０．３９ －４．２５ －０．２３ －１３．９３ －１．８５ －２．０９ －０．６２ １７．８５ １２．６９ －２４．４２ －７．３９

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．５８５３ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ３．２３ －０．９２ －６．０４ －１．１２ －１６．９１ －５．１２ －３．００ －２．０４ ４．２４ １４．０８ －２２．６９ －９．１７

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．６１４７ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ２．０８ －０．７８ －３．７１ －１．１０ －１１．４７ －３．９４ －１．７１ －１．８８ －７．２５ －７．７７ －１７．１９ －９．２１

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ０．８９８０ 　 　 　 　 　 　 ４．９４ ２．１１ －３．９６ －０．２６ －１２．８２ －３．８７ ０．７９ １．７６ －６．８８ －１．０４ －２０．１１ －９．６３

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１５２９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．６９ ０．８３ －０．４９ －０．５３ －４．３５ －１．４６ ２．１８ ０．２８ ４．８９ ５．５６ －２．５３ －１．９３

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ ０．９９３０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ０．９５ －３．０４ －０．５８ ４．００ －９．６７ ２．６９ ０．３６ １．１３ ７．０５ １８．６６ －１７．６９ －３．７５

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ ０．９７２８ 　 　 　 　 　 　 １．２０ －１．７１ ０．６３ ３．７８ －１２．０９ －３．４４ １．８４ ２．１７ １１．９０ １７．４５ －１８．８５ －９．２８

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ ０．９６５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 ４．３２ １．４９ －４．９３ －１．２２ －８．５５ ０．４０ －０．８２ ０．１５ １６．２１ ２２．０４ －１０．９０ －０．４２

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．６５４２ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ３．４７ ０．６１ －５．０５ －１．５７ －９．１８ ０．３４ －１．７６ －１．０４ －３．４１ －２．９１ －１７．６２ －５．７３

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．１７２１ 　 　 　 　 　 　 ３．８４ １．０１ －３．９９ －０．２９ －８．０９ ０．８６ －０．３１ ０．６７ ７．０６ １２．８９ －１２．３０ －１．８３

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．１４１０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．５０ －０．８１ －３．４７ ２．９５ －９．６４ ５．３０ －０．０９ ２．２９ ３．７０ １５．１０ －１９．６７ －０．８１

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ ０．９４３６ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ０．７７ －２．６８ －２．５６ １．７８ －７．９９ ３．８０ －１．８１ －０．７７ １０．８０ １２．５８ －１４．０４ １．２０

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．０１８０ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 １．７６ －１．７８ －１．９３ ２．２６ －９．０５ １．６５ －０．２０ ０．６０ －３．４０ ４．２７ －１６．６６ －４．１１

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．８９００ 　 　 　 　 　 　 ３．０５ ０．２８ －２．４１ ０．２５ －６．９４ １．５２ ０．５６ ０．５３ ７．８６ ８．１７ －１６．５１ －６．７０

１６１６０１ 融通新蓝筹＊ ２００２－９－１３ ０．７２６６ 　 　 　 　 　 　 ３．８７ ０．２８ －０．１２ ４．５０ －９．９６ １．６４ ３．７４ ４．９３ －１．２５ －１．４９ －１６．９０ －２．９０

１６１６０６ 融通行业＊ ２００４－４－２９ ０．６７６０ 　 　 　 　 　 　 ４．８１ １．３８ －１１．４０ －７．１５ －２２．８０ －１１．９３ －７．１４ －６．１７ －５．６８ －６．０９ －３２．１３ －１９．２３

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．０１９４ ★★★ ★★ ★★ 　 　 　 ３．０３ ０．６１ －１．９６ １．０５ －１０．６２ －３．２８ １．０１ １．６７ ４．６９ ８．９３ －１７．４０ －９．２２

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．７４４３ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ ２．７０ ０．４２ －２．７９ －１．０４ －１１．９２ －５．７７ －０．１７ －０．６５ －２．５３ －１．０１ －２０．７４ －１３．６８

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．７５６７ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ３．５４ ０．３０ －８．７１ －６．８５ －１９．４４ －８．４２ －５．４８ －６．８０ －３．４５ ０．２６ －２２．９４ －１０．８２

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．６０４６ ★★ ★ ★★ 　 　 　 １．４５ －２．５１ －２．９１ ０．２７ －６．９０ ６．４４ －１．５０ －２．１６ －４．１０ ６．８０ －１８．６３ －４．１６

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．８１４９ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ３．３７ ０．０４ －２．７６ ２．０７ －８．２９ ３．６２ ０．５２ ２．１８ ８．７２ １８．７１ －１８．５９ －３．１１

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９６５６ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★ １．０７ ０．７７ ０．３３ ０．０５ －２．７９ －３．６７ １．４１ ０．８２ －２．７１ －５．０３ －３．２３ －６．２４

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．１６５０ 　 　 　 　 　 　 ３．０７ ０．２４ －０．７７ ２．９４ －８．９５ －０．０１ ２．２８ ３．２６ １２．３７ １８．２１ －１２．７３ －２．２６

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．７４５８ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ３．９７ ０．９５ ０．３１ １．６０ －１１．９８ －２．４９ ４．２９ ２．６０ １６．２７ １９．４７ －１９．３６ －９．５７

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０４２７ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．８９ ０．５５ －０．８５ －０．５３ －２．６６ ０．０８ １．０３ ０．０１ －４．７０ －４．４１ －０．８４ ０．２３

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．５２６６ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ２．９０ －０．２５ －０．３０ １．２７ －１４．１６ －３．７５ ２．５９ １．０６ －４．４４ －０．０１ －２４．１６ －１２．８１

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．８９６０ 　 　 　 　 　 　 ３．３４ ０．１３ －０．２２ ２．７４ －５．７５ ２．７７ ３．１１ ２．９６ １０．６６ １５．７４ －１４．７５ －５．７３

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５７９６ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ ４．６８ １．４２ １．６８ ５．２５ －４．１２ ４．３１ ６．４５ ６．８７ ６．８５ １４．０２ －１３．０３ －４．２８

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．６６２２ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ２．２４ －０．１８ －２．６２ －０．６７ －８．７３ －２．２０ －０．４４ －０．８５ ６．４９ ９．２５ －１７．９６ －１１．４１

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．９４８０ 　 　 　 　 　 　 １．８７ －１．３３ －３．１７ －０．２０ －４．６６ ３．８６ －１．３５ －１．５０ １０．４４ １５．５３ －１４．６７ －５．６５

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．８０１７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．４０ －２．９３ －３．７３ ０．４４ －１０．８２ －０．１７ －３．３５ －２．３６ １８．３６ ２４．９０ －２３．０６ －９．８６

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．１８４０ 　 　 　 　 　 　 ３．１７ ０．３４ －１．６６ ２．０４ －７．７５ １．２０ １．４６ ２．４３ ８．１０ １３．９３ －１３．５８ －３．１１

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．０８８１ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．７１ －０．５２ －１．７９ ２．６０ －９．６５ ０．８９ ０．８７ ２．１８ ７．９５ １５．４１ －１８．６３ －５．８９

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．５３４８ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 ２．５０ －０．９０ ２．００ ５．８１ －１２．２６ －２．２４ ４．５６ ５．０９ －５．５２ １．２８ －１７．８４ －６．３０

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．９０２３ 　 　 　 　 　 　 ３．５９ ０．７６ １．４７ ５．１８ －６．５８ ２．３６ ５．１１ ６．０９ －２．９８ ２．８５ －１１．３７ －０．９０

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．７５３７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ６．３１ ３．２０ －４．５８ －１．２０ －１０．２４ －０．６８ １．４４ １．８２ －２．１８ ３．２１ －１１．９８ －０．７９

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ ０．９４８０ 　 　 　 　 　 　 ４．４１ １．５８ －２．２７ １．４３ －７．９３ １．０２ ２．０５ ３．０２ －２．１４ ３．６９ －５．５８ ４．９０

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．８２８５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．８５ －１．００ －１．６５ －０．５２ －１１．２３ －１．７３ ０．１７ －１．５２ １４．４５ １５．８３ －２３．７８ －１３．９５

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ ０．９２５３ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ３．９７ １．４５ －２．０２ ０．８０ －９．２２ －１．８３ １．８７ ２．２４ －２．８８ ０．８９ －１２．９８ －４．４２

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．１５４６ 　 　 　 　 　 　 ２．９７ ０．４５ －１．９４ ０．８９ －３．５７ ３．８２ ０．９８ １．３５ １４．４２ １８．１９ －１３．４６ －４．９１

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．０５４４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ５．０７ －１．８２ －１．２４ １．４９ －１０．５６ ３．７２ ３．７７ －０．２１ ７．６７ １７．１６ －１０．９５ ２．５３

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．１０９０ 　 　 　 　 　 　 １．５７ －１．６６ －２．５５ ０．７２ －７．５２ １．５６ －１．０２ －０．８７ １６．８３ ２３．１４ －１９．２０ －９．０７

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．３９９０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．０４ －１．５２ －２．８０ １．１７ －８．８６ ２．０１ －０．８２ －０．２７ －３．９７ ５．９６ －１６．０９ －４．１８

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．２１３７ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．５５ －２．６８ －４．３１ ０．０８ －１１．２２ －０．６８ －３．７８ －２．４８ ２．９１ １０．３７ －２０．５５ －７．８１

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．８４１３ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．２６ －３．３６ －２．３３ ３．１１ －７．６４ ６．９６ －１．１０ －０．０３ ５．４８ １９．９５ －１９．９６ －３．０９

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．２３８０ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ １．６５ －２．９６ ０．４１ ５．８５ －９．２７ ５．３２ ２．０６ ３．１４ －３．３１ １１．１５ －１５．９５ ０．９１

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．８０２８ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ２．０４ －１．７２ －１．７４ ２．７８ －１１．０１ ０．５１ ０．２６ １．２０ １．２０ ９．５２ －１７．０１ －３．３０

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．５０１９ ★ ★★★ ★ 　 　 　 ２．４３ －１．０５ －４．６０ －０．８６ －１２．２１ －２．１７ －２．２８ －１．８９ －１４．２８ －７．５９ －１９．５０ －８．１３

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５３４８ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ２．５８ １．２１ －０．１８ －０．１５ －３．１８ －１．６８ ２．３９ １．０６ ６．０７ ６．４５ －０．８０ －１．７９

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．９２７８ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．５２ －０．１０ －０．３５ ３．５６ －３．６１ ７．１８ ３．１６ ３．６０ ６．７８ １６．８０ －１１．３９ ０．４２

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ０．９９１７ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．８８ １．４７ １．５８ ３．２５ －４．４５ １．６９ ５．５２ ４．８２ １８．５１ ２２．９５ －９．６６ －４．４３

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．８６８０ 　 　 　 　 　 　 ３．４８ ０．２５ ０．７０ ４．０３ －７．０３ ２．０４ ４．２０ ４．４２ ４．４７ ６．８９ －１５．１５ －４．９６

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 ３．２４ ０．１７ －１．１８ １．７７ －９．８５ －１．５６ ２．０２ １．９８ ２．０８ ７．６５ －１４．４３ －５．４３

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．０１６７ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 １．４２ －１．９４ －２．５４ １．６４ －７．９０ ３．１３ －１．１６ －０．１９ ４．１１ １０．９９ －１１．８２ １．８５

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．８３６４ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 ３．５５ ０．４４ －３．０７ ０．９０ －１１．４９ －１．８５ ０．３７ １．３６ －０．７８ ６．００ －２１．５１ －１０．０３

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．０１１８ ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★★ １．８９ －０．９４ －２．９３ －０．１７ －１０．１８ －３．５４ －１．０９ －１．０９ －０．４７ ５．０９ －１８．６８ －１２．２２

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．５９６２ ★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ ３．１８ －０．６８ －２．７４ １．４８ －９．８５ ０．１２ ０．３５ ０．８８ －１．３９ ７．８７ －２２．９５ －１２．１６

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．５１３８ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．３５ －４．３６ －４．９４ －０．３２ －８．６０ １３．２８ －２．７１ －４．４９ １７．９９ ２６．２８ －２３．２４ ０．５２

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．７４１５ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★ ４．５８ １．９６ －３．２６ ０．５１ －８．８７ －０．４２ １．１７ ２．４３ ３．８３ １８．８７ －１２．６１ －３．０６

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．８８２９ 　 　 　 　 　 　 ０．４３ －２．８０ －０．８８ ２．４３ －８．８５ ０．１６ －０．４５ －０．２６ ８．６４ １５．０４ －１５．１９ －５．３１

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．６９４８ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ０．１４ －２．８９ －４．４８ －０．４４ －１６．１５ －６．４０ －４．３５ －３．２１ ０．４９ ７．１４ －２７．４７ －１５．８６

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．８９２７ 　 　 　 　 　 　 ６．３４ ３．５１ ０．９４ ４．６５ －９．５０ －０．５５ ７．３３ ８．３２ ４．１１ ９．９９ －８．３８ ２．１２

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ０．８５００ 　 　 　 　 　 　 ３．２１ ０．３８ －２．０７ １．６３ －１３．３０ ４．１４ １．０７ ２．０５ ３．９５ －１．９８ －１６．６７ ６．６６

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．８７５０ 　 　 　 　 　 　 ４．１５ １．３２ －３．２１ ０．４９ －１０．０５ －１．１０ ０．８１ １．７８ ４．６２ ４．８０ －１４．８０ －４．３３

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．８９６８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．６６ ０．８５ －０．４９ ２．１０ －５．２３ ２．６７ ３．１５ ３．００ １２．３８ １３．２６ －１３．０７ －３．５６

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ ０．９９６３ 　 　 　 　 　 　 ５．８９ ２．７８ ０．５１ ４．４９ －１０．２８ －０．６３ ６．４３ ７．４２ ４．４０ １０．９４ －８．７７ １．５２

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．１２５５ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．６２ ０．３３ －０．２１ ４．００ －７．２３ ３．４５ ３．４０ ４．４６ １２．９０ １９．４９ －１４．１６ －０．８８

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．９０１０ 　 　 　 　 　 　 ２．２６ －０．５７ －０．４４ ３．２６ －９．６０ －０．６５ １．８１ ２．７８ １７．７３ ２３．５６ －１７．３３ －６．８６

债券型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．０６７０ 　 　 　 　 　 　 ４．３１ ２．９９ ０．１９ －１．２２ －７．１０ －７．６９ ４．５１ １．７６ ８．５２ ６．６０ －２．５６ －６．９７

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．０５５０ 　 　 　 　 　 　 ４．２６ ２．９３ ０．１９ －１．２１ －７．１７ －７．７６ ４．４６ １．７１ ８．０６ ６．１４ －２．８５ －７．２７

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１１３３ 　 　 　 　 　 　 ３．１６ ２．１７ －０．４６ －１．４０ －５．５５ －５．２７ ２．６８ ０．７５ ３．６２ １．６１ －４．１９ －７．１８

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．０１０７ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ８．２３ ７．２４ －０．８８ －１．８１ －８．９３ －８．６５ ７．２７ ５．３４ １２．０９ １０．０９ －４．７５ －７．７４

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ ０．９９６５ 　 　 　 　 　 　 ８．２０ ７．２１ －０．９１ －１．８５ －９．０２ －８．７４ ７．２１ ５．２８ １１．６５ ９．６５ －５．０８ －８．０７

６２０００３ 比联丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９２１０ 　 　 　 　 　 　 ２．１１ １．１２ ０．１１ －０．８２ －６．５４ －６．２６ ２．２２ ０．２９ ３．１９ １．１９ －９．７１ －１２．７０

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．０１５０ 　 　 　 　 　 　 １．６３ ０．０２ １．５０ ０．１４ －１．５０ －１．５３ ３．１５ ０．１７ －０．６０ １．１１ ２．１１ －２．２７

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 １．５３ －０．０７ １．５１ ０．１５ －１．６１ －１．６４ ３．０６ ０．０８ －０．８０ ０．９１ １．８１ －２．５６

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ ０．９９４０ ★★ ★★ ★ 　 　 　 ６．０５ ５．０６ －３．９６ －４．８９ －６．８７ －６．５９ １．８４ －０．０９ １０．２１ ８．２０ －７．６９ －１０．６９

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ ０．９７８０ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ６．０４ ５．０５ －４．０２ －４．９５ －６．９７ －６．６９ １．７７ －０．１６ ９．８１ ７．８１ －７．９８ －１０．９８

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ ０．９５６０ 　 　 　 　 　 　 ６．７８ ５．１３ －０．５２ －１．１３ －１３．７９ －１２．７３ ６．２２ ３．９５ ９．２１ ８．５６ －７．５５ －９．４７

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ ０．９４６０ 　 　 　 　 　 　 ６．７３ ５．０８ －０．６３ －１．２４ －１３．９０ －１２．８４ ６．０５ ３．７８ ８．７３ ８．０８ －７．８９ －９．８２

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．８８８０ 　 　 　 　 　 　 ７．１５ ５．８０ －２．８４ －４．００ －１３．９３ －１４．２５ ４．１０ １．５７ －０．６０ －１．１４ －１０．６６ －１４．９８

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．８８５０ 　 　 　 　 　 　 ７．１８ ５．８２ －２．８５ －４．０１ －１４．０５ －１４．３８ ４．１２ １．５９ －０．６０ －１．１４ －１０．９７ －１５．２９

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 ３．１４ １．８２ －０．２９ －１．６９ －５．５６ －６．１５ ２．８５ ０．１０ ４．１７ ２．２５ －３．３６ －７．７７

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０７６６ 　 　 　 　 　 　 ３．３９ １．４９ －０．４６ －１．０３ －４．５２ －２．９６ ２．９２ ０．４４ １５．５７ １３．８８ －２．５９ －４．４８

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ ０．９８２０ 　 　 　 　 　 　 ３．３７ １．４９ ０．１０ －０．５２ －６．５０ －４．９３ ３．４８ ０．９６ １０．８２ ８．５３ －４．２９ －６．０８

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．００５１ 　 　 　 　 　 　 －０．５４ －０．９６ ０．７３ ０．３２ －２．１３ －３．３８ ０．１９ －０．６４ ０．７５ －１．０４ －０．２４ －４．６２

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９６３４ 　 　 　 　 　 　 ４．７６ ３．３５ －１．２２ －２．４２ －８．２２ －８．５４ ３．４８ ０．８５ ５．７６ ３．７１ －６．７９ －１０．９４

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ ０．９９０９ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ １．７７ ０．４４ ０．６８ －０．７２ －２．８８ －３．４７ ２．４６ －０．２９ ６．１８ ４．２６ －０．１８ －４．６０

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．００８９ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ １．７９ ０．４６ ０．７１ －０．７０ －２．８０ －３．３８ ２．５１ －０．２４ ６．５５ ４．６３ ０．１１ －４．３０

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．０４９１ 　 　 　 　 　 　 １．９１ ０．５０ ０．４７ －０．７４ －２．０８ －２．４０ ２．３９ －０．２４ １０．３７ ８．３２ －１．８０ －５．９５

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０４００ 　 　 　 　 　 　 ２．２７ １．２８ ０．３９ －０．５５ －２．２２ －１．９４ ２．６７ ０．７４ １２．８３ １０．８３ －１．４９ －４．４８

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 ２．２７ １．２８ ０．１９ －０．７４ －２．３１ －２．０３ ２．４７ ０．５４ １２．３３ １０．３３ －１．９５ －４．９４

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 ２．２０ ０．８８ ０．８８ －０．５２ －３．２０ －３．７９ ３．１０ ０．３６ １１．０４ ９．１２ －０．１０ －４．５１

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ ０．９５６１ 　 　 　 　 　 　 ２．４０ １．４１ －０．０５ －０．９８ －６．３１ －６．０３ ２．３４ ０．４１ ３．５８ １．５７ －９．０６ －１２．０６

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ ０．９４７３ 　 　 　 　 　 　 ２．３８ １．３９ －０．０８ －１．０２ －６．４０ －６．１２ ２．２９ ０．３６ ３．１４ １．１４ －９．３０ －１２．２９

１６１０１０ 富国天丰 ２００８－１０－２４ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 －０．４１ －１．８２ １．１４ －０．０７ －３．５７ －３．８９ ０．７２ －１．９１ １６．２６ １４．２０ －１．０３ －５．１８

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．１５０３ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．８４ １．５１ ０．４４ －０．９７ －６．３１ －６．９０ ３．２９ ０．５４ ７．９８ ６．０６ －３．５７ －７．９８

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 ４．４５ ２．７２ －０．８９ －１．３２ －８．１７ －６．８６ ３．５２ １．３５ １４．６８ １３．９１ －７．４９ －９．１８

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ ０．９８９０ 　 　 　 　 　 　 ４．３９ ２．６６ －１．００ －１．４３ －８．２５ －６．９４ ３．３４ １．１８ １４．１１ １３．３４ －７．９１ －９．６０

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０３９６ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．１６ ２．３３ １．７２ ０．７５ －４．７７ －５．１３ ４．９４ ３．１２ ８．４２ ５．７１ －０．５２ －３．８０

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０３６５ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ３．１３ ２．３０ １．６８ ０．７１ －４．８７ －５．２３ ４．８７ ３．０５ ７．９７ ５．２６ －０．８８ －４．１６

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．０３３０ 　 　 　 　 　 　 ２．５２ １．１１ １．５７ ０．３７ －０．８０ －１．１１ ４．１３ １．５０ ０．７０ ２．３６ ２．５８ －１．５７

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．０２７０ 　 　 　 　 　 　 ２．５３ １．１２ １．４８ ０．２８ －０．９０ －１．２２ ４．０５ １．４２ ０．６０ ２．２６ ２．０９ －２．０６

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．００６６ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．９５ ２．１０ ０．７１ －０．４３ －６．０７ －４．９４ ４．６９ １．６８ ７．０９ ３．０１ －３．６８ －６．７９

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ ０．９８９７ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ３．９２ ２．０７ ０．６６ －０．４８ －６．１７ －５．０４ ４．６１ １．６０ ６．６７ ２．５９ －４．０４ －７．１５

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 １．４８ ０．４９ ０．５８ －０．３６ －１．０８ －０．８０ ２．０７ ０．１４ ９．０７ ７．０７ ３．４６ ０．４７

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 １．４９ ０．５０ ０．４８ －０．４５ －１．０８ －０．８０ １．９８ ０．０５ ８．５８ ６．５８ ２．８７ －０．１２

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．０６９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ３．１４ １．５４ １．７１ ０．３６ －１．０７ －１．１０ ４．９１ １．９３ ６．３７ ３．２７ ４．４６ ０．０８

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．００２６ 　 　 　 　 　 　 １．５０ ０．３６ ０．４０ －０．７４ －４．８７ －４．６１ １．９１ －０．３９ ３．９６ ４．８３ －０．９４ －２．５３

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ ０．９９６７ 　 　 　 　 　 　 １．４８ ０．３４ ０．３７ －０．７７ －４．９４ －４．６８ １．８６ －０．４４ ３．８４ ４．７２ －１．２０ －２．７９

２５３０３０ 国联安债券 ２０１０－６－２２ ０．９６００ 　 　 　 　 　 　 １．９０ ０．４９ －０．５２ －１．７２ －５．１１ －５．４２ １．３７ －１．２６ ５．３０ ５．８４ －４．７６ －８．９１

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．０９２０ 　 　 　 　 　 　 ３．７３ １．９２ ０．７４ ０．０８ －７．８５ －６．６１ ４．５０ ２．０２ ９．０６ ８．６１ －５．０４ －７．４４

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．０７９０ 　 　 　 　 　 　 ３．６８ １．８７ ０．７５ ０．０９ －７．９３ －６．７０ ４．４５ １．９７ ８．４４ ７．９９ －５．３５ －７．７５

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ ０．９７８０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ４．６０ ３．６１ ０．１０ －０．８３ －１０．１１ －９．８３ ４．７１ ２．７８ ８．４９ ６．４９ －６．３９ －９．３８

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ ０．９７３０ 　 　 　 　 　 　 ４．５１ ３．５２ ０．００ －０．９３ －１０．１４ －９．８６ ４．５１ ２．５８ ８．００ ６．００ －６．７７ －９．７７

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０２９０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．４９ ２．５０ ０．１６ －０．７８ －４．６９ －４．４０ ３．６５ １．７２ ９．２２ ７．２２ －０．９２ －３．９２

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ ０．９６４０ 　 　 　 　 　 　 ２．３５ ０．７０ ０．５２ －０．０９ －４．６８ －３．６２ ２．８８ ０．６１ ０．７０ ２．０５ －４．２７ －６．１９

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ ０．９５９０ 　 　 　 　 　 　 ２．３６ ０．７１ ０．４２ －０．１９ －４．８０ －３．７４ ２．７９ ０．５２ ０．６０ １．９５ －４．６７ －６．５９

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ ０．９７００ 　 　 　 　 　 　 ０．９４ ０．５２ ０．００ －０．４１ －４．８５ －６．１０ ０．９４ ０．１１ ０．５０ ０．１２ －３．４８ －７．８７

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ ０．９８８０ 　 　 　 　 　 　 １．６５ ０．０５ ０．５１ －０．８５ －６．３０ －６．３３ ２．１７ －０．８１ ６．４７ ３．３７ －６．３０ －１０．６８

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ ０．９８４０ 　 　 　 　 　 　 １．６６ ０．０６ ０．５１ －０．８５ －６．５０ －６．５３ ２．１８ －０．８０ ６．２８ ３．１８ －６．５９ －１０．９７

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ ０．９９５０ 　 　 　 　 　 　 １．６３ ０．０５ ０．００ －０．５３ －３．４５ －２．２５ １．６３ －０．４９ ５．８４ ５．１８ －２．８３ －４．６５

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ ０．９８４０ 　 　 　 　 　 　 １．５５ －０．０４ ０．００ －０．５３ －３．４９ －２．２８ １．５５ －０．５８ ５．４７ ４．８１ －３．２４ －５．０６

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０４６９ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ２．２７ ０．９５ ０．７６ －０．６４ －３．２０ －３．７９ ３．０５ ０．３０ ８．７５ ６．８３ －０．７１ －５．１２

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０３１０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ２．２５ ０．９２ ０．７２ －０．６８ －３．２５ －３．８４ ２．９９ ０．２４ ８．３６ ６．４４ －０．９８ －５．３９

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．００２５ 　 　 　 　 　 　 ３．３６ ２．０４ －０．８７ －２．２７ －５．４２ －６．０１ ２．４６ －０．２８ ０．５１ －１．４１ －３．９１ －８．３２

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ ０．９９１３ 　 　 　 　 　 　 ３．３３ ２．００ －０．９０ －２．３０ －５．５１ －６．１０ ２．４０ －０．３５ ０．１１ －１．８１ －４．２６ －８．６７

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．０９０９ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ４．９４ ３．９５ －０．５２ －１．４５ －８．５８ －８．３０ ４．３９ ２．４６ １４．７４ １２．７３ －８．１８ －１１．１８

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．０８４４ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ４．９０ ３．９１ －０．５５ －１．４８ －８．６６ －８．３８ ４．３２ ２．３９ １４．２５ １２．２５ －８．５１ －１１．５１

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ ０．９３９０ 　 　 　 　 　 　 ３．５８ ２．５９ １．４０ ０．４７ －１２．７０ －１２．４２ ５．０３ ３．１０ ３．５０ ５．０１ －９．２８ －１２．２７

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ ０．９３４０ 　 　 　 　 　 　 ３．４８ ２．４９ １．４１ ０．４８ －１２．７５ －１２．４６ ４．９４ ３．０１ ３．３０ ４．８１ －９．５８ －１２．５８

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ ０．９８２０ 　 　 　 　 　 　 ３．０７ ２．０８ ０．９２ －０．０１ －８．９７ －８．６９ ４．０３ ２．１０ １３．０５ １１．０５ －６．９９ －９．９８

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 ２．８６ １．８７ １．０３ ０．１０ －９．０６ －８．７８ ３．９２ １．９９ １２．５７ １０．５７ －７．３４ －１０．３３

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０３０７ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ １．２９ ０．４４ ０．８２ ０．０２ －２．８６ －２．８１ ２．１２ ０．４６ １．５２ －０．５５ －１．７９ －４．７９

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０１７８ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 １．２６ ０．４１ ０．７９ －０．０１ －２．９３ －２．８８ ２．０７ ０．４１ １．２１ －０．８５ －２．０７ －５．０７

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０３８０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．８８ ０．８９ ０．８７ －０．０６ －３．５４ －３．２６ ２．７７ ０．８４ ３．４９ １．４９ －２．５９ －５．５８

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０２５０ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．８０ ０．８１ ０．７９ －０．１４ －３．４９ －３．２１ ２．６０ ０．６７ ３．１５ １．１５ －２．８９ －５．８９

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０２９０ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ １．３９ ０．６０ ０．７８ －０．１７ －３．１７ －４．０５ ２．１８ ０．４３ ５．８１ ３．８７ －２．８３ －７．１１

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．００７０ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 １．３２ ０．５２ ０．８０ －０．１５ －３．２４ －４．１２ ２．１３ ０．３８ ５．５２ ３．５８ －３．０７ －７．３６

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ ０．９８０５ 　 　 　 　 　 　 １．８２ ０．８３ ０．０８ －０．８５ －３．４９ －３．２１ １．９０ －０．０３ ０．０２ －０．６０ －０．９９ －４．１１

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．００６８ 　 　 　 　 　 　 ０．７１ ０．４１ ０．６１ ０．３２ ０．３１ －０．５７ １．３２ ０．７４ １．５７ －０．７６ ３．１３ ０．１２

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０６４０ 　 　 　 　 　 　 ２．２１ ０．８８ －０．０９ －１．５０ －３．７０ －４．２９ ２．１１ －０．６４ １０．３０ ８．３８ －２．５５ －６．９６

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０５４０ 　 　 　 　 　 　 ２．０３ ０．７１ ０．００ －１．４０ －３．７３ －４．３２ ２．０３ －０．７１ ９．９５ ８．０３ －２．８４ －７．２５

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 １．１２ ０．５７ ０．７０ ０．１７ －０．５１ －２．１５ １．８３ ０．７４ －１．２０ －２．９５ １．４２ －４．４４

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３３７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．２２ ０．０８ １．０６ －０．０８ －１．６６ －１．３９ ２．３０ －０．０１ ７．０５ ７．９２ －０．３７ －１．９６

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．０９２０ 　 　 　 　 　 　 ２．３４ ０．８２ －０．１８ －１．５２ －３．７８ －３．８３ ２．１５ －０．７３ ９．６７ ７．１１ －３．７０ －８．１７

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．０８１０ 　 　 　 　 　 　 ２．３６ ０．８４ －０．２８ －１．６２ －３．９０ －３．９５ ２．０８ －０．８０ ９．２１ ６．６４ －４．０８ －８．５５

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１４３０ 　 　 　 　 　 　 ３．０７ １．７４ ０．０９ －１．３２ －２．３８ －２．９７ ３．１６ ０．４１ １０．０３ ８．１１ ０．７１ －３．７０

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９３９７ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ４．７７ ２．７８ ０．１０ －０．９６ －９．２８ －７．６９ ４．８７ １．８１ ５．５８ ０．８９ －６．３８ －８．９５

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９３９３ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ４．７２ ２．７４ ０．０７ －０．９８ －９．３７ －７．７８ ４．８０ １．７４ ５．１１ ０．４２ －６．７３ －９．３０

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．０５４０ 　 　 　 　 　 　 ４．２０ ２．７９ １．１５ －０．０５ －６．６３ －６．９４ ５．４０ ２．７７ ９．８３ ７．７８ －４．５３ －８．６８

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０４４０ 　 　 　 　 　 　 ４．２４ ２．８３ １．１６ －０．０４ －６．７８ －７．０９ ５．４５ ２．８２ ９．４６ ７．４１ －４．９２ －９．０７

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．００９９ 　 　 　 　 　 　 ３．４４ ２．３０ １．５６ ０．４２ －４．６７ －４．４１ ５．０６ ２．７５ ４．４５ ５．３２ －１．１４ －２．７３

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．００７８ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ３．４２ ２．２７ １．５４ ０．４０ －４．７４ －４．４８ ５．０１ ２．７１ ４．１１ ４．９８ －１．４１ －３．００

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ ０．９４７０ 　 　 　 　 　 　 ３．７０ ２．０９ －０．７３ －２．０９ －６．６０ －６．６３ ２．９３ －０．０５ ０．１０ ０．９４ －５．３９ －９．７７

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ ０．９４３０ 　 　 　 　 　 　 ３．６０ ２．００ －０．７４ －２．０９ －６．７１ －６．７４ ２．８４ －０．１５ ０．００ ０．８４ －５．７０ －１０．０８

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０１３１ 　 　 　 　 　 　 ３．００ １．４９ －０．３６ －１．７６ －６．６０ －６．７６ ２．６２ －０．２９ １１．５７ ９．１１ －７．００ －１１．２３

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．００９３ 　 　 　 　 　 　 ２．９７ １．４６ －０．３８ －１．７８ －６．６８ －６．８３ ２．５７ －０．３５ １．０３ ２．４１ －７．２７ －１１．５０

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．１５７２ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 １．１２ ０．１３ －０．３１ －１．２４ －１．３５ －１．０７ ０．８１ －１．１２ １０．７８ ８．７８ －０．２３ －３．２２

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０４００ 　 　 　 　 　 　 ０．７８ －０．２１ ０．８７ －０．０６ －２．６６ －２．３８ １．６６ －０．２７ ６．２４ ４．２４ －２．１６ －５．１６

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０２８０ 　 　 　 　 　 　 ０．６９ －０．３０ ０．７８ －０．１５ －２．６９ －２．４１ １．４８ －０．４５ ５．７６ ３．７６ －２．６５ －５．６５

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ ０．９９２０ 　 　 　 　 　 　 ２．３７ ０．８８ －０．３０ －０．６８ －５．６３ －３．８２ ２．０６ ０．１９ ４．１４ ５．９７ －５．６１ －５．０５

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０６３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ２．５５ １．２２ １．５３ ０．１２ －２．０２ －２．６０ ４．１１ １．３７ ３．１４ １．２２ ４．０２ －０．３９

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 ２．９９ １．６６ ０．９０ －０．５０ －４．５２ －５．１１ ３．９１ １．１７ ０．４０ １．８６ ０．５０ －３．９１

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 ２．９０ １．５７ ０．９１ －０．５０ －４．５５ －５．１３ ３．８３ １．０８ ０．１０ １．５６ ０．２０ －４．２１

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１１８０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ２．０２ １．５０ ０．７２ ０．１１ －１．４５ －２．６３ ２．７６ １．６３ ５．４５ ２．８８ １．５９ －２．１５

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１６５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ２．１２ １．６０ ０．６９ ０．０８ －１．３９ －２．５７ ２．８２ １．６９ ５．９７ ３．４１ １．８８ －１．８６

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 ２．１２ １．１３ ０．７９ －０．１４ －５．０８ －４．８０ ２．９３ １．００ ４．７９ ２．７９ －２．１１ －５．１１

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 ２．１４ １．１５ ０．７０ －０．２３ －５．３０ －５．０２ ２．８５ ０．９２ ４．１９ ２．１９ －２．４１ －５．４１

１６１６０３ 融通债券＊ ２００３－９－３０ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 １．９３ ０．９４ －０．３０ －１．２３ －４．８２ －４．５４ １．６２ －０．３１ ２．２７ １．００ －４．４８ －７．４７

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０２４０ 　 　 　 　 　 　 ２．３０ ０．９８ ０．２０ －１．２１ －４．４９ －５．０８ ２．５０ －０．２４ ２．３７ ０．４５ －１．１６ －５．５７

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０１３０ 　 　 　 　 　 　 ２．２２ ０．９０ ０．２０ －１．２１ －４．５４ －５．１３ ２．４３ －０．３２ １．９８ ０．０６ －１．５５ －５．９７

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ ０．９９３８ 　 　 　 　 　 　 ３．８３ ３．１９ －０．１１ ０．０４ －７．６８ －７．０４ ３．７２ ３．２２ ３．９４ ２．２５ －４．３９ －５．７２

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ ０．９７８９ 　 　 　 　 　 　 ３．８０ ３．１６ －０．１２ ０．０２ －７．８０ －７．１７ ３．６８ ３．１８ ３．４７ １．７８ －４．８７ －６．２０

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ ０．９７１２ 　 　 　 　 　 　 １．６９ ０．８４ －０．４２ －１．２８ －５．００ －４．１６ １．２６ －０．４５ ６．７０ ０．１３ －３．３５ －５．９７

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ ０．９６５９ 　 　 　 　 　 　 １．６５ ０．８０ －０．４３ －１．２９ －５．０９ －４．２５ １．２０ －０．５１ ６．２９ －０．２７ －３．７０ －６．３１

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．００６２ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 １．１１ ０．７５ ０．２９ －０．１６ －４．２５ －５．２０ １．４０ ０．５９ ５．７７ ２．５６ －５．５１ －９．１２

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ ０．９８９８ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 ０．６０ －０．３９ １．５４ ０．６１ －２．９０ －２．６２ ２．１５ ０．２２ ５．００ ３．００ －１．３５ －４．３４

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ ０．９９３９ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 ０．６４ －０．３５ １．５７ ０．６４ －２．７９ －２．５１ ２．２２ ０．２９ ５．４３ ３．４３ －０．９７ －３．９６

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ ０．９４９６ 　 　 　 　 　 　 ５．４２ ３．８１ －１．８５ －３．２１ －１０．８０ －１０．８３ ３．４６ ０．４８ ２．５２ －０．５８ －９．４８ －１３．８６

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．００９０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．９４ ０．６１ ０．９０ －０．５０ －４．３９ －４．９８ ２．８５ ０．１１ ７．１５ ５．２３ －０．９５ －５．３６

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 １．８５ ０．５２ ０．９１ －０．５０ －４．４１ －５．００ ２．７７ ０．０２ ６．７７ ４．８６ －１．１４ －５．５５

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０３１０ 　 　 　 　 　 　 １．２７ ０．１３ －０．１９ －１．３４ －２．４９ －２．２２ １．０８ －１．２２ １３．６８ １４．５５ －５．０６ －６．６５

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 １．２９ ０．１４ －０．２０ －１．３４ －２．５１ －２．２５ １．０９ －１．２１ １３．２２ １４．１０ －５．２９ －６．８８

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０２１８ 　 　 　 　 　 　 ６．３６ ５．０４ ０．８９ －０．５２ －８．７８ －９．３６ ７．３１ ４．５６ ９．３２ ７．４０ －２．２５ －６．６６

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０１３０ 　 　 　 　 　 　 ６．３２ ５．００ ０．８７ －０．５４ －８．８０ －９．３９ ７．２４ ４．４９ ８．９０ ６．９８ －２．５３ －６．９４

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０３７３ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 １．８６ ０．２６ ０．３７ －０．９９ －１．２７ －１．３０ ２．２４ －０．７４ ２．３２ －０．７８ －０．８９ －５．２７

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ ０．９８００ 　 　 　 　 　 　 １．９８ １．０９ ０．３１ －０．５３ －４．３０ －４．０６ ２．３０ ０．５５ ８．５２ ６．６８ －３．３７ －６．１１

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 １．８７ ０．９８ ０．２０ －０．６４ －４．３８ －４．１４ ２．０８ ０．３４ ７．９６ ６．１２ －３．８９ －６．６２

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 １．４５ ０．６０ ０．４１ －０．３９ －４．０８ －４．０３ １．８７ ０．２１ ７．７７ ５．７０ －４．９４ －７．９４

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９７４０ 　 　 　 　 　 　 １．４６ ０．６１ ０．３１ －０．４９ －４．２０ －４．１６ １．７８ ０．１２ ７．３３ ５．２６ －５．３４ －８．３４

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ ０．９６４１ 　 　 　 　 　 　 ２．２６ １．３１ －０．１８ －１．０６ －５．９０ －５．６４ ２．０８ ０．２４ ３．１９ １．２５ －３．８７ －６．７５

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．０７７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ３．２２ ０．９２ －１．１０ －２．８７ －２．９４ －２．４１ ２．０９ －２．０３ １２．３７ １３．２４ －０．３１ －２．６２

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．０６８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ３．２５ ２．１０ －１．２０ －２．３５ －３．１５ －２．８８ ２．０１ －０．３０ １１．８８ １２．７５ －０．７７ －２．３６

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０２３８ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ２．５６ １．４２ －０．７８ －１．９３ －３．１４ －２．８８ １．７６ －０．５４ ８．６１ ９．４８ －３．９２ －５．５１

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０２７８ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ２．６０ ０．２９ －０．７６ －３．０３ －３．０７ －２．５４ １．８１ －２．８１ ８．９３ ９．８０ －３．６６ －６．５２

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ ０．９８８６ ★ ★ ★ 　 　 　 ２．５４ ０．８９ ０．００ ０．６０ －３．７９ －０．４４ ２．５４ １．５０ ２．６０ ３．２８ －１．６１ ０．１５

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ ０．９７４０ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 １．２６ ０．５４ ０．４４ －０．３９ －２．５５ －３．０２ １．７１ ０．１４ ２．１４ －０．５０ －２．９１ －６．１４

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ ０．９６８５ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 １．２３ ０．５０ ０．４０ －０．４３ －２．６３ －３．０９ １．６４ ０．０７ １．６８ －０．９５ －３．２６ －６．４８

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 ４．１５ ２．８２ －０．６６ －２．０７ －３．３４ －３．９３ ３．４６ ０．７１ ２．８１ ０．８９ －０．４０ －４．８１

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ ０．９９０５ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ５．４１ ４．９７ ０．０９ －０．３３ －９．８５ －１１．１５ ５．５１ ４．６４ ９．７１ ６．０３ －３．５３ －８．１０

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．０５７０ 　 　 　 　 　 　 ４．６１ ３．６２ １．３４ ０．４１ －６．５６ －６．２８ ６．０２ ４．０９ ８．８５ ６．８５ －４．３８ －７．３８

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１２６６ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ２．３８ １．８３ １．３４ ０．７０ －２．２３ －３．４７ ３．７５ ２．５６ ４．８７ ２．２０ ３．１９ －０．７２

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１０５１ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．４０ １．８５ １．３８ ０．７４ －２．１４ －３．３８ ３．８０ ２．６２ ５．４２ ２．７５ ３．５３ －０．３８

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．００７０ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ２．２６ ０．９３ １．００ －０．４０ －３．４７ －４．０５ ３．２８ ０．５４ ８．５５ ６．６３ －２．９５ －７．３６

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 １．５２ ０．５３ ０．０７ －０．８６ －４．６９ －４．４１ １．５９ －０．３４ ８．８１ ６．８１ －２．４４ －５．４４

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ ０．９９７６ 　 　 　 　 　 　 １．５０ ０．５１ ０．０３ －０．９０ －４．８０ －４．５２ １．５３ －０．４０ ８．３６ ６．３５ －２．８５ －５．８５

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．００３７ ★★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 １．６６ ０．８１ ０．７０ －０．１０ －２．７７ －２．７２ ２．３８ ０．７２ ６．６０ ４．５４ －１．２３ －４．２２

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．０１４０ 　 　 　 　 　 　 ３．５２ ２．３１ １．５０ ０．５７ －４．３６ －３．８７ ５．０８ ２．９２ ０．４０ ０．１６ １．００ －０．５７

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 ３．４３ ２．２２ １．５１ ０．５８ －４．４７ －３．９８ ４．９９ ２．８３ ０．３０ ０．０６ ０．７０ －０．８７

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０６６０ 　 　 　 　 　 　 １．４５ ０．１３ １．６２ ０．２２ －２．３６ －２．９５ ３．０９ ０．３５ ７．０７ ５．１５ ３．５２ －０．９０

　　注：1、标*的基金，因无基准数据或历史基准数据，暂不公布评级

　　注：2、标#的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级