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新华基金管理有限公司关于旗下基金２０１１年年度最后一个交易日（２０１１年１２月３０日）的资产净值公告

2011-12-31 来源：证券时报网 作者：

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，新华基金管理有限公司就旗下七只开放式基金２０１１年年度最后一个市场交易日（２０１１年１２月３０日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：

序号基金代码基金简称基金份额净值（元）基金份额

累计净值（元）

基金资产净值（元）
１５１９０８７新华优选分红混合０．７１７４２．３４５０１，２５１，３４８，８６４．４５
２５１９０８９新华优选成长股票１．４３６６１．８３６６３，１７２，８５７，９３９．５３
３５１９０９１新华泛资源优势灵活配置混合０．９０９０．９０９６６９，１９４，９７６．６４
４５１９０９３新华钻石品质企业股票０．８５８０．８５８６２１，５９４，３４７．２２
５５１９０９５新华行业周期轮换股票０．９７８０．９７８１２５，０５５，４１３．８８
６５１９０９７新华中小市值优选股票０．８１５０．８１５４０３，６６３，６８３．９８
７５１９０９９新华灵活主题股票０．８１１０．８１１１９１，３６５，００６．５４

新华基金管理有限公司

２０１１年１２月３１日

本版导读：

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新华基金管理有限公司关于旗下基金２０１１年年度最后一个交易日（２０１１年１２月３０日）的资产净值公告 2011-12-31
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