证券时报多媒体数字报

关于长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金

定期份额折算结果的公告

根据长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛基金管理有限公司（以下简称：本公司）以２０１２年１月４日为份额折算基准日，对长盛同瑞份额的场外份额、场内份额以及同瑞Ａ份额实施首次定期份额折算（其中本公告所指“长盛同瑞份额”即为本基金基金合同约定的“同瑞基金份额”），现将份额折算结果公告如下：

２０１２年１月４日，长盛同瑞份额的场外份额经折算后的份额数四舍五入后保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；长盛同瑞份额的场内份额、同瑞Ａ份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第９位，如下表所示：

注：长盛同瑞场外份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场外份额；长盛同瑞场内份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场内份额；同瑞Ａ份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场内份额。

以上数据已经本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

２０１２年１月６日

长盛同瑞中证２００指数分级证券

投资基金之同瑞Ａ份额

２０１２年度约定年收益率变更的公告

根据《长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）中关于同瑞Ａ份额约定年收益率的相关规定：每份同瑞Ａ份额的约定年收益率ＲＡ为：“一年期同期银行定期存款利率（税后）＋３．５％”，一年期同期银行定期存款利率以当年１月１日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。年收益均以１．０００元为基准进行计算。

２０１２年１月１日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为３．５％，且储蓄存款利息所得个人所得税暂免征收，因此本基金同瑞Ａ份额２０１２年度的约定年收益率ＲＡ为７％（３．５％＋３．５％）。

投资者若希望了解详情，请登陆本公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ或者拨打本公司客服电话：４００－８８８－２６６６、０１０－６２３５００８８。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

２０１2年１月６日