证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１３１８号《关于核准苏州罗普斯金铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，９２０万股，发行价格为２２元／股，共募集资金８６，２４０万元，扣除发行费用２，８７７．８万元后，实际募集资金净额为８３，３６２．２万元。上述募集资金情况业经安永华明会计师事务所审验，并出具了安永华明（２０１０）验字第６０５８９９９７＿Ｂ０１号《验资报告》。

公司于２０１１年６月３０日召开第二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资新建年产６万吨铝合金熔铸项目的议案》。２０１１年１１月２５日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司出资成立全资熔铸子公司的议案》和《关于将６万吨熔铸项目变更为全资子公司实施的议案》，并于２０１１年１２月１４日召开的公司２０１１年第四次临时股东大会中审议通过了上述相关议案。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、公司下属熔铸子公司苏州铭恒金属科技有限公司（以下简称“子公司”）连同保荐机构德邦证券有限责任公司（以下简称“德邦证券”），与中国银行股份有限公司苏州市相城支行（以下简称“银行”）共同签署了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：

一、子公司已在银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为５４５６５９４４４７８８，截止２０１２年０１月０５日，专户余额为１，０００万元。该专户仅用于子公司苏州铭恒金属科技有限公司６万吨铝合金熔铸项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

子公司以存单方式存放的募集资金５，０００万元，具体如下：

子公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知德邦证券。子公司存单不得质押。

二、子公司与银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、德邦证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对子公司募集资金使用情况进行监督。银行应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。子公司和银行应当配合德邦证券的调查与查询。德邦证券每季度对子公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、子公司授权德邦证券指定的保荐代表人张军、吴旺顺可以随时到银行查询、复印子公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向银行查询子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；德邦证券指定的其他工作人员向银行查询子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、银行按月（每月５日之前）向子公司出具对账单，并抄送德邦证券。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、子公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元（按照孰低原则在１，０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，银行应及时以传真方式通知德邦证券和公司，同时提供专户的支出清单。

七、德邦证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。德邦证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时按要求向子公司、银行、公司书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、银行连续三次未及时向德邦证券出具对账单或向德邦证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合德邦证券调查专户情形的，子公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自子公司、银行、德邦证券、公司四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且德邦证券督导期结束（２０１２年１２月３１）后失效。

备查文件：

１、第二届董事会第五次临时会议决议；

２、第二届董事会第八次临时会议决议；

３、２０１１年第四次临时股东大会决议；

４、募集资金四方监管协议。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会

２０１２年１月１１日