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证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2012-03号 安徽新华传媒股份有限公司投资理财的公告 2012-01-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司章程》以及本公司股东大会和董事会的授权,为提高本公司营运资金使用效率,现依据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,将本公司利用自有资金购买投资理财产品情况公告如下: 一、理财产品主要内容 1、本公司购买1亿元中信银行"中信聚金理财稳健型保本投资对公信托理财计划"产品,理财期限为92天,预期年化收益率为 5.6%。该信托计划投资于四大国有银行及部分综合实力较强的股份制银行的金融同业存款。 2、本公司购买0.5亿元徽商银行智慧理财"本利赢"货币市场类理财产品(保本收益型),理财产品期限为35天,年化收益率为5.99%。该产品投资于存放同业的比例不低于90%,投资于银行存款的比例不超过10%。 3、本公司购买1亿元九江银行"久赢理财-卓越5号"产品,理财产品期限为183天,预期年化收益率为 7.00%。本产品投资方向为银行间债券市场国债、央行票据、银行承兑汇票、金融债、优质企业债、中期票据、短期融资债、债券回购等货币市场金融工具及优质资产受益权、优质信托资产收益权等。 4、本公司购买2亿元交通银行"蕴通财富·稳得利"产品,理财产品期限为31天,预期年化收益率为 5%。该理财计划投资于我国债券市场信用级别较高、流动性较好的金融工具。 5、本公司购买1亿元农业银行"金钥匙·稳得利安心得利"产品,理财产品期限为34天,预期年化收益率为5.4%。该理财产品本金由投资管理人全额投资于现金及货币市场工具。 上述理财业务依据公司股东大会和董事会的授权以及《公司投资理财管理暂行办法》的有关规定签署相关合同或协议等有关法律文件。本次用于委托理财的营运资金累计为5.5亿元,占本公司截至2010年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的15.97%,不需要提交股东大会审议批准。 二、公告日前十二个月内购买理财产品到期情况 1、本公司购买1亿元九江银行"久赢理财-卓越1号"产品,详见公司2011年8月18日发布的编号为临 2011-16号公告,该产品已到期,本益均全部收回。 2、本公司购买0.6亿元中信银行对公信托理财产品,详见公司2011年8月18日发布的编号为临 2011-16号公告,该产品已到期,本益均全部收回。 截至本公告日,本公司过去12个月内用于委托理财的营运资金累计余额为 9.81亿元人民币,占本公司截至2010年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的28.49%,不需要提交股东大会审议批准。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司 董事会 2012年1月19日 本版导读:
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