证券时报多媒体数字报

证券代码００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－００３

申科滑动轴承股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、２０１２年２月９日召开的申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“申科股份”）第二届董事会第二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用高速滑动轴承生产线新建项目的部分闲置募集资金２，０００万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

２、公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

二、本次募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１７０９号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，申科股份获准向社会公开发行人民币普通股股票（Ａ股）２，５００万股，发行价格为每股人民币１４．００元，募集资金总额为３５０，０００，０００．００元，扣除各项发行费用３５，５７８，１５６．２１元后，募集资金净额为３１４，４２１，８４３．７９元，天健会计师事务所有限公司于２０１１年１１月１７日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验［２０１１］４６９号《验资报告》。

公司募集资金投资项目的使用计划如下：

单位：万元

三、募集资金使用情况

截至２０１２年２月１日，公司合计已使用募集资金９，０７２．９２万元，其中超募资金偿还银行贷款已使用５，２３０．００万元，详见２０１１年１２月８日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《申科滑动轴承股份有限公司关于首次公开发行股票超募资金使用相关事宜的公告》，用募集资金置换自筹资金３，６６８．７０万元，详见２０１１年１２月８日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《申科滑动轴承股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》，其他还支付了一些软件费用，土地工程费等。剩余募集资金２２，４４６．０６万元（含利息费用３６．８０万元，尚未支付的发行费用４０万元）。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至２０１２年８月１日累计使用募集资金不超过９，５００．００万元，闲置募集资金约为１２，９４６．０６万元。

四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第二届董事会第二次会议审议批准，公司拟使用高速滑动轴承生产线新建项目的部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，金额为人民币２，０００万元，单次使用期限为自董事会审议通过后借款之日起不超过６个月，自２０１２年２月９日第二届董事会第二次会议批准之日起，至２０１２年８月８日止，到期归还到募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用２，０００万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率（６个月以内６．１％）测算，预计可节约财务费用约６１万元。

导致流动资金不足的原因主要是：随着公司业务量的不断增长，导致目前流动资金略显不足。

上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同意公司使用高速滑动轴承生产线新建项目的部分闲置募集资金２，０００万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行借款利率计算（６个月以内为６．１％），预计可以节约财务费用约６１万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前１２个月之内不存在证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司将使用高速滑动轴承生产线新建项目的部分闲置募集资金２，０００万元暂时补充公司流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的５０％，使用期限不超过６个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在过去十二月内也未进行证券投资等风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司使用高速滑动轴承生产线新建项目的部分闲置募集资金２，０００万元暂时补充公司流动资金。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）对公司上述募集资金使用行为进行了核查，并发表专项意见如下：公司本次以闲置募集资金２，０００ 万元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见，保荐机构同意公司使用２，０００ 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、备查文件

１、申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

２、申科滑动轴承股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

３、独立董事公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

４、兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

２０１２年２月９日

证券代码００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－００４

申科滑动轴承股份有限公司

关于公司向中国银行申请银行

授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月９日召开公司第二届董事会第二次会议，本次会议审议通过了《关于公司２０１２年度向中国银行申请综合授信额度的议案》，由于公司现在中国银行的授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，同意公司拟向中国银行诸暨支行申请综合授信额度，具体情况预计如下：

公司２０１２年度向中国银行申请的综合授信额度总计为人民币壹亿陆仟玖佰万元整（最终以中国银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议授权董事长何全波先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

２０１２年２月９日

证券代码００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－００５

申科滑动轴承股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于２０１２年１月２９日以直接送达或邮件的方式送达各位董事，会议于２０１２年２月９日上午９时３０分在公司三楼会议室以通讯的方式召开。公司应参加董事９人，实际参加９人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长何全波先生主持，以通讯方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《申科滑动轴承股份有限公司＜关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案＞的公告》。

二、审议通过了《关于公司２０１２年度向中国银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《申科滑动轴承股份有限公司＜关于公司２０１２年度向中国银行申请综合授信额度的议案＞的公告》

备查文件：《申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告！

申科滑动轴承股份有限公司董事会

２０１２年２月９日

证券代码００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－００６

申科滑动轴承股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于２０１２年１月２９日以专人方式送达，会议于２０１２年２月９日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同意公司使用高速滑动轴承生产线新建项目的部分闲置募集资金２，０００万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行借款利率计算（６个月以内为６．１％），预计可以节约财务费用约６１万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前１２个月之内不存在证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动

二、 备查文件

１、公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告！

申科滑动轴承股份有限公司监事会

２０１２年２月９日