证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－００７

　　威海华东数控股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１２年１月２９日以邮件、传真方式发出，会议于２０１２年２月１３日９：００在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事９人，实际出席董事９人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　１、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　２、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　《２０１１年度董事会工作报告》具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《２０１０年年度报告全文》。

　　独立董事于成廷、王玉中、任辉、刘庆林向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职，具体内容刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、审议通过《２０１１年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　《２０１１年年度报告全文及摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》（公告编号：２０１２－００９）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

　　４、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

　　公司２０１１年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：ＸＹＺＨ／２０１１ＪＮＡ３０３４）。公司２０１１年度实现营业收入６２，６６３．６８万元，同比下降６．３１％；２０１１年度实现归属于上市公司股东净利润２，０８９．７０万元，同比下降７７．８０％；截止２０１１年１２月３１日归属于上市公司所有者权益合计１０２，９９６．１４万元，同比增长０．７％；截止２０１１年１２月３１日公司总资产为２８２，１５８．５５万元，同比增长３８．０１％。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　《２０１１年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　５、审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

　　以截止２０１１年１２月３１日总股本２５７，４９５，６００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５元（含税），共计分配现金股利１２，８７４，７８０元。剩余未分配利润结转下期分配。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　以上分配预案合法合规，尚须提交公司股东大会审议。

　　６、审议通过《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１２－０１０）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　信永中和会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容刊载巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　７、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年度内部控制自我评价报告》及信永中和会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

　　续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

　　９、审议通过《董事会各专业委员会工作报告》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　１０、审议通过《关于符合配股申请条件的议案》；

　　为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通股（Ａ 股）股票事宜。董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行了逐项核查，认为：公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定，公司满足有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

　　１１、审议通过《配股发行方案》；

　　１１．１配售股票的种类和面值

　　本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１元。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　１１．２配股基数、比例及数量

　　本次配股以公司２０１１年１２月３１日总股本２５７，４９５，６００股为基数，按照每１０股配售不超过３股的比例向全体股东配售，本次配股总数量不超过７７，２４８，６８０股。若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配售基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　１１．３配股价格及定价依据

　　本次配股的定价原则：

　　（１）采用市价折扣法进行定价；

　　（２）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产；

　　（３）综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况、本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景；

　　（４）遵循董事会和主承销商协商确定的原则。

　　本次配股价格：

　　在不低于公司最近一期每股净资产的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。最终价格由公司股东大会授权董事会确定。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　１１．４配售对象

　　本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司董事会另行确定）。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　１１．５募集资金用途

　　本次配股募集资金总额预计为不超过人民币５亿元。上述募集资金总额扣除承销费用后，其中３亿元拟用于补充流动资金，剩余募集资金拟用于偿还银行贷款。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　１１．６承销方式

　　本次配股的承销方式为代销。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　１１．７本次配股的发行时间

　　本次配股在中国证监会核准后６个月内向全体股东配售股份。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　１１．８本次配股决议的有效期限

　　自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本方案尚须提交公司股东大会，以特别决议审议通过。并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

　　１２、审议通过《配股募集资金使用的可行性分析报告》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

　　《配股募集资金使用的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１３、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

　　信永中和会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１４、审议通过《关于本次配股前未分配利润的处置方案》；

　　本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

　　１５、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》；

　　为更好地完成公司本次配股工作，提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次配股的相关事宜，包括但不限于：

　　（１）授权董事会签署与本次配股有关的一切协议和文件；

　　（２）授权公司董事会根据具体情况全权负责办理和决定具体的发行时机、发行对象、发行价格、最终发行数量、发行起止日期、具体申购办法等具体事宜；

　　（３）授权董事会聘请有关中介机构；

　　（４）如监管部门关于配股政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次配股方案进行调整并继续办理本次配股事宜；

　　（５）对募集资金投资项目的投资金额作适当调整；

　　（６）在本次发行完成后，根据实施情况，对《公司章程》中关于股本的条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；

　　（７）在本次发行完成后，办理公司注册资本变更的事宜；

　　（８）若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

　　（９）在出现不可抗力或其它足以使本次发行难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，决定本次发行延期实施；

　　（１０）相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的其它相关事项；

　　（１１）本授权自公司股东大会审议通过后十二个月内有效。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

　　１６、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　《关于为控股子公司担保的公告》（公告编号：２０１２－０１１）刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１７、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　《关于控股子公司为其全资子公司担保的公告》（公告编号：２０１２－０１２）刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　１８、审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０１３）刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年二月十五日

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－００８

　　威海华东数控股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１２年１月２９日以邮件、传真方式发出，会议于２０１２年２月１３日１１：００在公司会议室召开。会议由监事会主席刘传金主持，应出席监事３人，实际出席监事３人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　经与会监事事表决，形成如下决议：

　　１、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　２、审议通过《２０１１年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　经与会监事认真审议，认为董事会编制《２０１０年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　《２０１１年年度报告全文及摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》（公告编号：２０１２－００９）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

　　３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

　　公司２０１１年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：ＸＹＺＨ／２０１１ＪＮＡ３０３４）。公司２０１１年度实现营业收入６２，６６３．６８万元，同比下降６．３１％；２０１１年度实现归属于上市公司股东净利润２，０８９．７０万元，同比下降７７．８０％；截止２０１１年１２月３１日归属于上市公司所有者权益合计１０２，９９６．１４万元，同比增长０．７０％；截止２０１１年１２月３１日公司总资产为２８２，１５８．５５万元，同比增长３８．０１％。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　４、审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

　　以截止２０１１年１２月３１日总股本２５７，４９５，６００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５元（含税），共计分配现金股利１２，８７４，７８０元。余未分配利润暂作补充生产流动资金使用，结转下期分配。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　５、审议通过《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１２－０１０）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　信永中和会计师事务所出具的《募集资金年度使用情况鉴证报告》具体内容刊载巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　６、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　对董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《２０１１年度内部控制自我评价报告》、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　７、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

　　续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《独立董事关于担保事项的独立意见》。

　　８、审议通过《关于符合配股申请条件的议案》；

　　为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通股（Ａ 股）股票事宜。董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行了逐项核查，认为：公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定，公司满足有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

　　９、审议通过《配股发行方案》；

　　９．１配售股票的种类和面值

　　本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１元。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　９．２配股基数、比例及数量

　　本次配股以公司２０１１年１２月３１日总股本２５７，４９５，６００股为基数，按照每１０股配售不超过３股的比例向全体股东配售，本次配股总数量不超过７７，２４８，６８０股。若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配售基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　９．３配股价格及定价依据

　　本次配股的定价原则：

　　（１）采用市价折扣法进行定价；

　　（２）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产；

　　（３）综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况、本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景；

　　（４）遵循董事会和主承销商协商确定的原则。

　　本次配股价格：

　　在不低于公司最近一期每股净资产的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。最终价格由公司股东大会授权董事会确定。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　９．４配售对象

　　本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司董事会另行确定）。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　９．５募集资金用途

　　本次配股募集资金总额预计为不超过人民币５亿元。上述募集资金总额扣除承销费用后，其中３亿元拟用于补充流动资金，剩余募集资金拟用于偿还银行贷款。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　９．６承销方式

　　本次配股的承销方式为代销。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　９．７本次配股的发行时间

　　本次配股在中国证监会核准后６个月内向全体股东配售股份。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　９．８本次配股决议的有效期限

　　自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本方案尚须提交公司股东大会，以特别决议审议通过。并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

　　１０、审议通过《配股募集资金使用的可行性分析报告》；

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

　　《配股募集资金使用的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１１、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

　　信永中和会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１２、审议通过《关于本次配股前未分配利润的处置方案》；

　　本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

　　１３、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》；

　　为更好地完成公司本次配股工作，提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次配股的相关事宜，包括但不限于：

　　（１）授权董事会签署与本次配股有关的一切协议和文件；

　　（２）授权公司董事会根据具体情况全权负责办理和决定具体的发行时机、发行对象、发行价格、最终发行数量、发行起止日期、具体申购办法等具体事宜；

　　（３）授权董事会聘请有关中介机构；

　　（４）如监管部门关于配股政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次配股方案进行调整并继续办理本次配股事宜；

　　（５）对募集资金投资项目的投资金额作适当调整；

　　（６）在本次发行完成后，根据实施情况，对《公司章程》中关于股本的条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；

　　（７）在本次发行完成后，办理公司注册资本变更的事宜；

　　（８）若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

　　（９）在出现不可抗力或其它足以使本次发行难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，决定本次发行延期实施；

　　（１０）相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的其它相关事项；

　　（１１）本授权自公司股东大会审议通过后十二个月内有效。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。

　　１４、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》；

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　《关于为控股子公司担保的公告》（公告编号：２０１２－０１１）刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１５、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司担保的议案》；

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　《关于控股子公司为其全资子公司担保的公告》（公告编号：２０１２－０１２）刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年二月十五日

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０１０

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　关于募集资金２０１１年度存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）。本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可 ［２０１０］４１０号”文《关于核准威海华东数控股份有限公司增发股票的批复》核准，本公司于２０１０年４月１９日由主承销商海通证券股份有限公司采取向股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票（Ａ股）８７４．７８万股（每股面值１元），发行价格为每股人民币４０．０１元，募集资金总额为３４９，９９９，４７８．００元，扣除承销保荐费１３，０００，０００．００元、股票发行登记手续费８，７４７．８０元后的募集资金３３６，９９０，７３０．２０元已于２０１０年４月２３日存入公司在威海市商业银行兴海支行２８３００２０１０１０００００００００４账户内。此外，本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、宣传费等其他相关发行费用２，８９６，７０１．７１元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币３３４，０９４，０２８．４９元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具ＸＹＺＨ／２００９ＪＮＡ３０３１号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　根据中华人民共和国财政部２０１０年１２月２８日颁布的财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》规定，公司本次证券发行过程中发生的广告费、路演费等费用１，４５８，７０１．７１元，应当计入公司２０１０年度当期损益。该部分资金于２０１１年 ３月１０日转入公司募集资金账户。

　　因此，公司募集资金净额应为３３５，５５２，７３０．２０元。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　募集资金以前年度直接投入募投项目２６，７６４．３４万元。

　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　１、募集资金２０１１年度直接投入募投项目６，８８７．８３万元；

　　２、截至２０１１年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额应为－９６．９０万元，募集资金专户余额为７．８３万元，其差额为１０４．７３万元，主要原因为：募集资金利息收入１０４．７３万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《威海华东数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于２００８年７月１６日召开的２００８年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。２０１０年５月６日，公司与海通证券股份有限公司及中国银行股份有限公司威海高新支行、威海市商业银行兴海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至 ２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　（下转D23版）