证券时报多媒体数字报

　　【重要提示】

　　１、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于２０１２年 １月２１ 日获中国证监会证监许可【２０１２】１１１号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。

　　２、本基金的管理人为金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为中国邮政储蓄银行有限责任公司（以下简称“中国邮政储蓄银行”），注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

　　３、本基金是债券型基金，运作方式为契约型。本基金基金合同生效之日起３年内（含３年），本基金的基金份额分为回报Ａ、回报Ｂ两级份额；本基金合同生效之日，份额配比原则上不超过７：３。回报Ａ根据基金合同的规定获得预期收益，并自基金合同生效之日起每满６个月开放一次；回报Ｂ在３年的封闭期内封闭运作并在深圳证券交易所上市交易，本基金在扣除回报Ａ的应计收益后的全部剩余收益归回报Ｂ享有，亏损以回报Ｂ的资产净值为限由回报Ｂ承担。本基金基金合同生效后３年期届满，本基金转型为上市开放式基金（ＬＯＦ），不再进行基金份额分级。

　　４、本基金自２０１２年２月２０日起至２０１２年３月１６日止通过销售机构公开发售。其中，回报Ａ的发售时间为３月５日至３月１６日，回报Ｂ的发售时间为２月２０日至３月２日。本基金的募集期限不超过３个月，自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

　　５、本基金的募集对象为个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者；机构投资者指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资本基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者。

　　６、回报Ａ、回报Ｂ将分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售。回报Ａ的认购代码为１６２１０６ ，回报Ｂ的认购代码为１５００７８ 。回报Ａ通过场外发售，回报 Ｂ通过场外、场内两种方式发售。

　　７、场外发售通过直销机构和场外代销机构的销售网点办理，场外销售机构包括本公司的直销中心、中国邮政储蓄银行、工商银行、建设银行、中信银行、平安银行、宁波银行、民生银行、交通银行、广州证券、民生证券、五矿证券、国海证券、华福证券、方正证券、东海证券、信达证券、国都证券、东莞证券、天风证券、华泰证券、长江证券、中信万通证券、江海证券、海通证券、中信证券、华安证券、中航证券、东吴证券等。基金募集过程中新增的销售机构本公司将及时进行公告。

　　场内销售机构是指具有基金代销资格的深证证券交易所会员单位。

　　８、投资者欲认购回报Ａ份额或者通过场外认购回报Ｂ份额，须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户并使用中国证券登记结算有限责任公司ＴＡ系统基金账户（以下简称“中国结算ＴＡ基金账户”），已经有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内场外代销机构网点和直销机构同时为投资者办理回报Ａ和回报Ｂ场外认购的开户和认购手续。

　　投资者欲通过场内认购回报Ｂ份额，应使用深圳证券交易所Ａ 股账户或基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内，具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可同时为投资者办理回报Ｂ份额场内认购的开户和认购手续。

　　９、本基金发售结束后，基金管理人将以回报Ｂ的发售规模为基准，在不超过７／３倍回报Ｂ的最终发售规模范围内，对回报Ａ的有效认购申请通过比例配售的方式进行确认，确认比例截位法保留至小数点后第四位，第五位及第五位之后的部分舍去。

　　１０、本基金基金合同生效后，在符合基金上市交易条件的情况下，回报Ｂ的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。回报Ｂ上市交易的有关事项将另行公告。

　　１１、投资人通过场外认购回报Ａ，基金份额的首次最低认购金额为１０００元人民币，追加认购最低金额为５００元人民币，各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　　投资人通过场外认购回报Ｂ份额，单笔认购金额不得低于５０，０００元人民币，追加认购单笔不得低于５０，０００元人民币；场内认购回报Ｂ份额的，单笔最低认购份额为５０，０００ 份（超过５０，０００份的须是１，０００份的整数倍），且每笔认购最大不得超过９９，９９９，０００份。

　　１２、投资者认购款项在基金合同生效前的利息折合成基金份额记入投资者账户，具体份额数以注册登记机构的登记为准。

　　１３、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功与否应以注册登记人的确认结果为准。投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。投资者可在基金合同生效后第２日起到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。

　　１４、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“金鹰金持久回报分级债券型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读２０１２年２月１５日刊登在相关报纸上的《金鹰金鹰持久回报分级债券型证券投资基金招募说明书》；本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站（ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）及基金托管人的互联网网站（ｗｗｗ． ｐｓｂｃ．ｃｏｍ）。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集的相关事宜。

　　１５、募集期内，本基金还有可能新增代销机构，敬请留意近期本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

　　１６、投资者可拨打本基金管理人客户服务电话（４００６１３５８８８）或各代销机构咨询电话了解认购事宜。

　　１７、基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期等其他相关事项做适当调整。

　　１８、风险提示

　　本基金不同于银行储蓄，除保本基金外，基金虽然进行适度的资产配置，但资产配置并不能完全抵御市场整体下跌的风险，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在实施基金管理过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

　　本基金属于债券型基金，主要投资于固定收益品种，预期风险与收益低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，３年封闭期内，回报Ａ份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；回报Ｂ份额则表现出较高风险、较高预期收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。其中，回报Ａ份额适合希望能通过运用避险机制享受到稳定的收益，风险收益偏好较低的投资者；回报Ｂ份额适合具有较高风险收益偏好的投资者。基金管理人提醒投资者，本基金不保本，可能发生亏损。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，在风险控制的基础上为基金份额持有人争取最大的投资收益，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

　　１９、本公告解释权归基金管理人。

　　一、本次募集基本情况

　　（一）基金名称及简称

　　基金名称：金鹰持久回报分级债券型证券投资基金

　　基金简称：金鹰持久回报分级债券

　　场内简称：金鹰回报

　　基金代码：１６２１０５

　　（二）基金类型

　　债券型证券投资基金

　　（三）基金存续期限

　　不定期

　　（四）基金份额的分级

　　根据运作方式和风险收益特征的不同，将本基金的基金份额分为回报Ａ、回报Ｂ两级份额；本基金合同生效之日，份额配比原则上不超过７：３。回报Ａ根据基金合同的规定获得预期收益，本基金在扣除回报Ａ的应计收益后的全部剩余收益归回报Ｂ享有，亏损以回报Ｂ的资产净值为限由回报Ｂ承担。

　　（五）基金分级份额名称、简称及认购代码

　　１、回报Ａ （不上市）

　　基金名称：金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ａ份额

　　场内简称：回报Ａ

　　认购代码：１６２１０６

　　２、回报Ｂ （上市）

　　基金名称：金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ｂ份额

　　场内简称：回报Ｂ

　　认购代码：１５００７８

　　（六）基金运作方式

　　契约型。

　　自本基金合同生效之日起３年内，回报Ａ自基金合同生效之日起每满６个月开放一次，回报Ｂ封闭并上市交易，回报Ａ和回报Ｂ的基金资产合并运作。本基金合同生效后３年期届满，本基金转型为上市开放式基金（ＬＯＦ）。

　　本基金管理人有权在封闭期届满前召集基金份额持有人大会，审议本基金是否在封闭期届满后延长封闭期及延长封闭期的期限，具体事项由基金管理人另行公告。

　　（七）基金份额面值

　　本基金基金份额、回报Ａ份额、回报Ｂ份额的初始面值均人民币１．００元。

　　（八）募集对象

　　本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者；机构投资者指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资本基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者。

　　（九）募集方式

　　回报Ａ、回报Ｂ将分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售，两级份额的发售方式与发售机构不尽相同。

　　回报Ａ在场外发售，回报Ｂ通过场外、场内两种方式公开发售。场外发售的发售机构为本公司直销网点及场外基金代销机构的代销网点，场外发售的回报Ａ和回报Ｂ份额登记在注册登记系统。场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，场内发售的回报Ｂ份额登记在证券登记结算系统。

　　投资者可参与回报Ａ或回报Ｂ中的某一级份额的认购，也可同时参与回报Ａ和回报Ｂ的认购。在募集期内，基金投资者可分别对回报Ａ、回报Ｂ进行多次认购，认购申请一经受理不得撤销。

　　本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回。

　　（十）募集规模限制

　　本基金的发售规模上限为３０亿元 （不含认购资金在募集期产生的利息，下同），其中，回报Ａ的发售规模上限为２１亿元，回报Ｂ的发售规模上限为９亿元。基金发售结束后，基金管理人将以回报Ｂ 最终发售规模为基准，在不超过７／３ 倍回报Ｂ 最终发售规模的范围内，对回报Ａ 的有效认购申请进行确认。

　　１、回报 Ｂ的发售规模控制措施

　　募集期内，若在当日回报Ｂ 的认购申请（包括场外与场内）经确认后的累计发售规模接近、达到或超过 ９ 亿元时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止回报Ｂ 的认购（包括场外和场内）业务。认购期内回报Ｂ的有效认购申请的总金额（包括场内与场外）若超过９亿元，则对最后一个认购日的有效认购申请采用“末日比例配售原则”给予部分确认，未确认部分的认购款项将退还给投资者。末日（Ｔ日）比例确认的计算公式如下：

　　Ｔ日回报Ｂ的认购申请确认比例＝（９ 亿元－Ｔ日以前回报Ｂ的有效认购申请金额）／Ｔ日回报Ｂ的有效认购申请金额。

　　投资者Ｔ日回报Ｂ的认购申请确认金额＝Ｔ日提交的回报Ｂ的有效认购申

　　请金额×Ｔ日回报Ｂ的认购申请确认比例

　　确认比例以截位法保留至小数点后第四位，第五位及其以后部分舍去；当发生比例确认的情形时，回报Ｂ的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

　　２、回报Ａ的发售规模控制措施

　　募集期内，若在当日回报Ａ的认购申请经确认后的累计发售规模接近、达到或超过 ２１ 亿元或７／３倍回报Ｂ的最终确认认购金额时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止回报 Ａ的认购业务。

　　本基金募集结束且对回报Ｂ 的认购申请进行最终确认后，基金管理人将以

　　回报Ｂ 的最终确认认购金额为基准，对回报Ａ 的有效认购申请进行确认。若回报Ａ 的有效认购申请小于或等于 ７／３ 倍回报Ｂ 的最终确认认购金额，则回报Ａ的有效认购申请将全部予以确认；若回报Ａ 的有效认购申请大于７／ ３ 倍回报 Ｂ的最终确认认购金额，则对最后一个认购日的有效认购申请采用“末日比例配售原则”给予部分确认，未确认部分的认购款项将退还给投资者。末日（Ｔ日）比例确认的计算公式如下：

　　Ｔ日回报Ａ的认购申请确认比例＝（７／３×回报Ｂ的最终确认认购金额－Ｔ日以前回报Ａ的有效认购申请金额）／Ｔ日回报Ａ的有效认购申请金额

　　投资者Ｔ日回报 Ａ 的认购申请确认金额＝Ｔ日提交的回报 Ａ 的有效认购申请金额×Ｔ日回报 Ａ的认购申请确认比例

　　确认比例以截位法保留至小数点后第四位，第五位及其以后部分舍去；当发生比例确认时，回报Ａ的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

　　（十一）场外销售机构

　　直销机构：金鹰基金管理有限公司

　　代销机构：中国邮政储蓄银行、工商银行、建设银行、中信银行、平安银行、宁波银行、交通银行、民生银行、广州证券、民生证券、五矿证券、国海证券、华福证券、方正证券、东海证券、信达证券、国都证券、东莞证券、天风证券、华泰证券、长江证券、中信万通证券、江海证券、海通证券、中信证券、华安证券、中航证券、东吴证券等。

　　上述排名不分先后。

　　（十二）募集时间安排

　　根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期最长不超过三个月。

　　本基金的募集日期２０１２年２月２０日起至２０１２年３月１６日止；如需延长，最长不超过自基金份额发售之日起的三个月。基金管理人可根据基金份额发售的实际情况提前结束或延长募集期，具体安排另行公告。

　　（十三）基金合同生效

　　基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售， 如实际募集的基金份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币，同时基金份额持有人的人数不少于两百人，基金管理人有权提前结束认购期，并发布结束认购公告；自公告当日开始，基金管理人有权拒绝认购，并在规定时间内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

　　如果在认购期内基金募集份额总额少于两亿份，基金募集金额未超过两亿元或认购基金的投资者不足两百人时，经证监会批准基金可延长认购期，但最长不超过法定募集期；若三个月的设立募集期满，本基金仍未达到法定的基金合同生效条件，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行活期存款利息在设立募集期结束后３０天内退还给基金认购人。

　　另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。

　　二、认购方式与相关规定

　　（一）认购方式

　　回报Ａ和回报Ｂ的场外认购采取金额认购的方式，回报Ｂ的场内认购采取份额认购的方式。

　　（二）认购费率

　　本基金不收取认购费。

　　（三）募集资金利息的处理

　　回报Ａ、回报Ｂ的有效认购款项在基金募集期间形成的利息在本基金合同生效后，将折算成各自基金份额计入基金投资者的账户，利息的具体金额及利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

　　（四）认购份额的计算

　　１、场外认购回报Ａ份额和回报Ｂ份额

　　场外认购回报Ａ份额和回报Ｂ份额，采用金额认购的方式，认购份额的计算公式为：

　　认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额面值

　　例：某投资者投资１０万元在场外认购金鹰持久回报分级债券型证券投资基金回报Ａ份额或回报Ｂ份额，假设该笔认购全部予以确认，且募集期内该笔认购资金产生利息５０元，则其可得到的认购份额为：

　　认购份额 ＝ （１００，０００＋５０）／１．０００ ＝ １００，０５０．００份

　　２、场内认购回报Ｂ份额

　　回报Ｂ场内认购采用份额认购的方式，认购份额计算公式为：

　　认购金额＝挂牌价格×认购份额

　　利息折算的份额＝认购利息／挂牌价格

　　认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

　　例：某投资者通过场内认购１００，０００份金鹰持久回报分级债券型基金Ｂ份额，假设该笔认购全部予以确认，且募集期内该笔认购资金产生利息５０元，则其可得到的认购份额为：

　　认购金额＝１．００×１００，０００＝１００，０００元

　　利息折算的份额＝５０／１．００＝５０份

　　认购总份额＝１００，０００＋５０＝１００，０５０份

　　（五）认购份额的计算中，场外认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内认购份额的计算结果取整计算（最小单位为１份），余额计入基金财产。

　　（六）投资者在募集期内可以多次认购回报Ａ及回报Ｂ份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。

　　三、投资者场外认购回报Ａ或回报Ｂ的开户与认购程序

　　（一）场外认购使用账户说明

　　１、投资者欲在场外认购回报Ａ或回报Ｂ份额应使用中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。

　　（１）已有深圳Ａ 股账户或基金账户，但没有注册深圳开放式基金账户的投资者，不需重新办理深圳开放式基金账户的开户，可直接对原有账户进行账户注册，即将已有的深圳Ａ 股账户或基金账户注册为深圳开放式基金账户。

　　（２）尚无深圳Ａ 股账户或基金账户的投资者，可在场外销售机构直接办理深圳开放式基金账户的开户，中国证券登记结算有限责任公司可为其配发基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。对于配发的深圳开放式基金账户，投资者可持基金管理人或代销机构提供的账户配号凭条，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构打印深圳开放式基金账户卡。

　　（３）对于已注册深圳开放式基金账户的投资者，如在原办理注册手续的销售机构提交认购申请，则可直接办理认购业务；如在非原办理注册手续的销售机构提交认购申请，则须先持该深圳开放式基金账户在该销售机构处，办理深圳开放式基金账户注册确认手续。

　　２、账户使用注意事项

　　（１）投资者已持有的金鹰基金管理有限公司的基金账户不能用于认购回报Ａ；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户的投资者，可直接认购回报Ａ。

　　（２）拥有多个深圳Ａ 股账户或基金账户的投资者，只能选择其中一个注册为深圳开放式基金账户。

　　（３）通过注册或配发获得深圳开放式基金账户的，为了日后方便办理相关业务，建议投资者通过深交所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用该注册账户。

　　（二）基金管理人直销中心办理开户与认购程序

　　１、业务办理时间

　　基金发售日的９：３０－１７：００（周六、周日不受理）。

　　２、办理开户（或账户注册）

　　（１）没有深圳Ａ 股账户或基金账户的投资者，欲通过基金管理人直销中心购买基金份额，需开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户，具体账户开立手续参见中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则以及各直销网点的说明。已有深圳Ａ 股账户或基金账户的投资者，不需重新办理深圳开放式基金账户的开户，可直接通过直销中心对原有账户进行账户注册，即将已有的深圳Ａ 股账户或基金账户注册为深圳开放式基金账户。

　　（２）开户手续需提供的资料

　　个人投资者办理开户手续需提供的资料：

　　１）本人有效身份证明原件及复印件（身份证、护照、军人证等）；

　　２）深圳证券交易所Ａ股账户卡及其复印件（如有）；

　　３）填妥的经本人签字确认的《开放式基金账户申请表》；

　　４）指定的银行账户活期存折或银行卡及其复印件。

　　注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

　　个人投资者通过基金公司网上直销申请开立基金账户时，按照金鹰公司网站相关指南基金操作即可，无须提供书面材料。

　　机构投资者办理开户手续需提供的资料：

　　１）企业营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

　　２）机构代码证原件及加盖公章的复印件；

　　３）税务登记证原件及加盖公章的复印件；

　　４）法定代表人证明书、法定代表人身份证原件及签名的复印件；

　　５）经法定代表人签字或盖章的《基金业务授权委托书》（加盖公章）；

　　６）经办人有效身份证件原件及经其签字复印件；

　　７）印鉴卡一式四份（公章、法定代表人私章各一枚，如为非法定代表人私章，需提供法定代表人授权委托书）；

　　８）深圳证券交易所Ａ股账户卡及其复印件（如有）；

　　９）填妥的《开放式基金账户申请表》，并加盖公章及法定代表人私章，通过传真办理开户的机构还需提供填妥的加盖公章的《投资人传真委托服务协议》。

　　３、认购

　　个人投资者办理认购申请时应提交以下材料：

　　（１）本人有效身份证明原件（身份证、护照、军人证等）；

　　（２）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；

　　（３）中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户编号凭证及其复印件；

　　（４）填妥的并经本人签字确认的《开放式基金申（认）购申请表》。

　　机构投资者办理认购申请时应提交以下材料：

　　（１）开户时指定的经办人的身份证明原件以及复印件；

　　（２）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；

　　（３）中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户编号凭证及其复印件；

　　（４）填妥的《开放式基金申（认）购申请表》并加盖预留交易印鉴。

　　注：募集期间投资者可同时办理开户和认购手续；

　　４、认购资金的划拨

　　投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

　　账户名称：金鹰基金管理有限公司

　　开户银行：中国工商银行广州南方支行

　　银行账号：３６０２０４１７２９４２０２３４４１４

　　开户行号：１０２５８１０００３５３

　　注：划出认购款项的帐户必须与投资者开立基金帐户时指定的银行帐户一致，并在转账时务必注明汇款人姓名、汇款用途。认购款需确保在认购期间每日１６：００前到帐。投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，金鹰基金管理有限公司及直销中心清算帐户的开户银行不承担任何责任。

　　６、注意事项

　　（１）一个投资者只能开立一个基金账户。

　　（２）投资者认购时要注明所购买的基金名称和基金代码

　　（３）投资者Ｔ日提交开户申请后，可于Ｔ＋２日（包括Ｔ＋２日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。本公司将为开户成功的投资者寄送开户确认书。

　　（４）投资者Ｔ日提交认购申请后，可于Ｔ＋２日（包括Ｔ＋２日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到本公司直销中心查询认购接受情况，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

　　（５）投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。

　　（６）个人投资者申请认购基金时不接受现金，投资者必须预先在开户时指定的银行帐户中存入足额的资金。

　　（７）个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。

　　（８）直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

　　（三）中国邮政储蓄银行办理开户与认购程序

　　１、开户及认购的时间：基金发售日的８：３０－１５：００（周六、周日不受理）。

　　２、开户及认购程序：

　　（１）开立中国邮政储蓄银行的中间业务交易账户

　　开立中国邮政储蓄银行的中间业务交易账户时应提交下列材料：

　　１）有效身份证件原件（身份证、军官证等）；

　　２）填妥的《中国邮政储蓄银行中间业务交易账户开户申请书（个人）》。

　　（２）基金业务ＴＡ开户

　　加办基金业务时应提交下列资料：

　　１）有效身份证件原件（身份证、军官证等）；

　　２）填妥的《中国邮政储蓄银行基金业务申请表》；

　　３）中国邮政储蓄银行个人结算账户存折；

　　４）中国邮政储蓄银行理财卡。

　　（３）提出认购申请

　　在开立了中国邮政储蓄银行的中间业务交易账户并开立相应ＴＡ账户后，可口头提出基金认购申请。提出认购申请时应提供中国邮政储蓄银行基金交易卡。

　　（４）中国邮政储蓄银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向本公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请，经本公司确认后，投资者可在办理业务后第二个工作日起在中国邮政储蓄银行销售网点查询基金ＴＡ开户和认购业务是否确认成功。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待基金募集期结束后基金成立时才能确认。

　　３、注意事项：

　　(下转D8版)