证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１２－００９

山东齐星铁塔科技股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间：

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］８１号）核准，本公司由主承销商东海证券有限责任公司于２０１０年２月采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７５０．００万股，每股发行价格为１６．９８元，募集资金总额共计４６，６９５．００万元，扣除证券公司发行和保荐费１，９５０．００万元后，实际募集资金总额为４４，７４５．００万元，上述募集资金于２０１０年２月４日到位，另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用１，１０２．６５万元后，公司本次募集资金净额为４３，６４２．３５万元。上述募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具天恒信验报字【２０１０】第３２０１号《验资报告》。

根据财政部财会〔２０１０〕２５号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费５７０．６２万元计入当期损益，相应调整增加资本公积，调整后，发行费用为２，４８２．０３万元，实际募集资金净额为４４，２１２．９７万元。

（二）募集资金使用和结余情况：

公司以前年度已使用募集资金２４，２６４．６０万元，以前年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５８．７２万元；２０１１年公司实际使用募集资金金额为１５，６６１．０６万元；２０１１年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为２６１．０１万元；累计已使用募集资金为３９，９２５．６６万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额３１９．７３万元。

截止到２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户余额为４，６０７．０４万元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东齐星铁塔科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经公司第一届董事会第四次会议审议通过。根据管理制度的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与东海证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司济南解放路支行及中国银行股份有限公司邹平支行于２０１０年３月９日签订了《募集资金三方监管协议》。２０１０年８月２０日本公司、青岛齐星铁塔有限公司、东海证券有限责任公司以及中国工商银行股份有限公司胶州支行签订了《募集资金四方监管协议》，对青岛齐星铁塔有限公司的募集资金专户的监管明确了各方的权利和义务。

２０１１年４月２１日公司第二次董事会第七次会议公告同意《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》，并与２０１１年５月１０日召开第一次临时股东股东大会，会议同意《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》，２０１１年６月２日本公司、青岛齐星铁塔有限公司、东海证券有限责任公司以及中国工商银行股份有限公司胶州支行签订了《募集资金四方监管协议》，协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）截至２０１１年１２月３１日，募集资金专户存储情况

本公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截止到２０１１年１２月３１日，募集资金存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

注：截至２０１１年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额应为４，６０７．０４万元，募集资金账户余额实际为４，６０７．０４万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募投资金使用情况对照表详见本报告附件

（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况

１、根据本公司第一届董事会第九次会议审议通过的《利用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，批准公司利用超募资金中１０，３００．００万元用于偿还银行借款；根据本公司第一届董事会第九次会议审议通过的《利用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，批准公司利用超募资金中５，６００．００万元补充公司正常经营所需流动资金，已全部支付上述款项；根据本公司第二届董事会第七次会议审议通过的《利用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，批准公司利用超募资金中５７０．６２万元用于流动资金。截止２０１１年１２月３１日，已支付５７０．６２万元，截止期末累计补充流动资金６，１７０．６２万元，用于偿还银行借款１０，３００．００万元。

２、根据本公司２０１０年第一届董事会第二次临时会议审议通过的《关于公司投资年产２０万吨铁塔项目的议案》，同意公司利用超募资金中１１，１７０．３５万元及利息２８．０３万元投资建设青岛齐星铁塔有限公司年产２０万吨铁塔项目，上述款项已全额投入青岛齐星铁塔有限公司账户。本年度公司共使用超募资金用于项目投资９，０１１．１０万元，截止到２０１１年１２月３１日，已累计使用超募资金用于年产２０万吨铁塔项目款项为１１，２３１．３６万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二○一二年二月十一日

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司

２０１１年度

金额单位：人民币万元

证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１２－０１３

山东齐星铁塔科技股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月１１日披露了《２０１１年年度报告》、《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》。因工作人员工作失误，所披露的相关信息录入有误，现更正如下：

一、《２０１１年年度报告》全文

１、第１２页“公司董事、监事、高级管理人员的持股变动及薪酬情况”中的持股数单位误写为“万股”，副总经理聂淑青、梁光的任职起始时间录入为：２０１０．６．２３。

原披露内容为：

现更正为：

２、第２７页“股东大会情况简介”： “一、２０１０年度股东大会”

原披露内容：“会议决议公告刊登于 ２０１０ 年 ４ 月 ２２ 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。”

现更正为：“会议决议公告刊登于 ２０１１ 年 ４ 月 ２２ 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。”

３、第３９页，“报告期内投资情况”（一）募集资金投资情况 ２、募集资金管理及存放情况

原披露内容：“截止到 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日，募集资金账户余额为 ５，９６０．１３ 万元”

现更正为：“截止到 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日，募集资金账户余额为４，６０７．０４万元”。

二、《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》

１、“一、募集资金基本情况（二）募集资金使用和结余情况”部分

原披露内容：公司以前年度已使用募集资金２４，２６４．６０万元，以前年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５８．７２万元；２０１１年公司实际使用募集资金金额为１４，３０７．９７万元；２０１１年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为２６１．０１万元；累计已使用募集资金为３８，５７２．５７万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额３１９．７３万元。

截止到２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户余额为５，９６０．１３万元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

现更正为：

公司以前年度已使用募集资金２４，２６４．６０万元，以前年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５８．７２万元；２０１１年公司实际使用募集资金金额为１５，６６１．０６万元；２０１１年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为２６１．０１万元；累计已使用募集资金为３９，９２５．６６万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额３１９．７３万元。

截止到２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户余额为４，６０７．０４万元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

２、“二、募集资金存放和管理情况（二）截至２０１１年１２月３１日，募集资金专户存储情况”部分

原披露内容为：

本公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截止到２０１１年１２月３１日，募集资金存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

注：截至２０１１年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额应为５，９６０．１３万元，募集资金账户余额实际为５，９６０．１３万元。

现更正为：

本公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截止到２０１１年１２月３１日，募集资金存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

注：截至２０１１年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额应为４，６０７．０４万元，募集资金账户余额实际为４，６０７．０４万元。

３、“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况”部分

原披露内容为：

根据本公司２０１０年第一届董事会第二次临时会议审议通过的《关于公司投资年产２０万吨铁塔项目的议案》，同意公司利用超募资金中１１，１７０．３５万元及利息２８．０３万元投资建设青岛齐星铁塔有限公司年产２０万吨铁塔项目，上述款项已全额投入青岛齐星铁塔有限公司账户。本年度公司共使用超募资金用于项目投资８，０７３．３３万元，截止到２０１１年１２月３１日，已累计使用超募资金用于年产２０万吨铁塔项目款项为１０，２９３．５９万元。

现更正为：

２、根据本公司２０１０年第一届董事会第二次临时会议审议通过的《关于公司投资年产２０万吨铁塔项目的议案》，同意公司利用超募资金中１１，１７０．３５万元及利息２８．０３万元投资建设青岛齐星铁塔有限公司年产２０万吨铁塔项目，上述款项已全额投入青岛齐星铁塔有限公司账户。本年度公司共使用超募资金用于项目投资９，０１１．１０万元，截止到２０１１年１２月３１日，已累计使用超募资金用于年产２０万吨铁塔项目款项为１１，２３１．３６万元。

根据公司更正后的《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》，山东天恒信有限责任会计师事务所重新出具了《关于山东齐星铁塔科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，东海证券有限责任公司重新出具了《关于公司募集资金２０１１年度使用情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

对于因上述更正给投资者带来的不变，我公司深表歉意。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二○一二年二月十四日