证券时报多媒体数字报

　　上海证券基金评价研究中心QDII基金一周业绩表现(2012-2-13-2012-2-19)

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７４ ０．４１ －１８．１０

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．７６ ０．２６ －１６．９０

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８１ ０．１２ －１６．８８

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８１ －０．１２ －１４．２６

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．７６ ０．００ －１６．７５

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２０ ０．７６ ０．２６ －１６．８２

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８７ －１．０２ －１１．０５

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８２ ２．１２ －５．９３

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．７８ １．４４ －７．９６

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－０９ ０．９５ －０．８４ －１０．９０

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８４ －０．３６ －８．７６

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．７８ －１．２６ －１２．３５

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８５ １．４４ －７．７７

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５５ １．２９ －１７．３６

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０５ ０．７０ －０．２９ －１７．８２

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７２ －０．８２ －１８．９７

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．７７ －１．５３ －１６．６８

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．８８ －１．２３ －１５．４５

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７２ －０．６９ －１６．０６

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７３ －２．４１ －１６．２１

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８１ －０．６１ －１３．４１

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．７９ －１．３８ －１３．８９

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．７６ －０．１３ －１３．９０

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８１ －０．１２ －１１．８２

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８２ ０．６１ －７．７２

１６５５０９ 信诚强债 ２３ ２０１３－０９－２９ ０．９２ １．２１ －７．４５

１６５３１１ 建信信用 ８ ２０１４－０６－１６ ０．９４ －０．３２ －８．６９

１６４９０２ 交银添利 １９ ２０１４－０１－２７ ０．９１ ０．４４ －７．９２

１６４８０８ 工银四季 ２４ ２０１４－０２－０９ ０．９５ －０．５３ －６．１６

１６４１０５ 华富强债 ２０ ２０１３－０９－０８ ０．９１ ０．１１ －６．９５

１６１８１３ 银华信用 ２３ ２０１３－０６－２９ ０．９５ ０．００ －５．７５

１６１７１３ 招商信用 ２１ ２０１５－０６－２５ ０．９６ ０．００ －７．６３

１６１２１６ 双债Ａ １２ ２０１４－０３－２９ ０．９２ －０．３３ －８．５９

１６１１１５ 易基岁丰 ２７ ２０１３－１１－０９ ０．９６ －０．４２ －５．９１

１６０６１７ 鹏华丰润 １３ ２０１３－１２－０２ ０．９５ －０．２１ －５．９５

１５０００３ 建信优势 ４６ ２０１３－０３－１９ ０．８０ １．３９ －５．５５

１５０００２ 大成优选 ４７ ２０１２－０８－０１ ０．７６ ０．２６ －５．０２

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９２ ０．７７ －０．０２

１６０１０６ 南方高增 １．２１ ０．００ －０．８９

１６０１１９ 南方５００ ０．８８ ２．４４ －０．１４

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０５ －０．１９ １．３０

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８４ ２．０７ －０．７１

１６０２１５ 国泰价值 ０．７９ －１．６３ －１．２６

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７２ ０．２８ －０．６９

１６０３１４ 华夏行业 ０．８０ －０．１２ －０．２５

１６０４１５ 华安深证３００ ０．９０ ２．１６ ０．００

１６０５０５ 博时主题 １．５６ －０．８２ ０．２６

１６０５１２ 博时卓越 ０．９１ ０．１１ －０．７６

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７６ ０．１３ －０．７８

１６０６１０ 鹏华动力 ０．９６ ０．１０ －０．５２

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８１ ０．２５ －０．７４

１６０６１３ 鹏华创新 １．１２ －０．７１ －１．４９

１６０６１５ 鹏华３００ ０．８９ －３．２６ －１．２２

１６０６１６ 鹏华５００ ０．７４ ２．０６ －０．５４

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６６ ０．００ －０．７３

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６７ －０．８９ －０．５８

１６０８０５ 长盛同智 ０．７８ ２．２２ １．０５

１６０８０７ 长盛３００ ０．８３ ０．３６ －０．８４

１６０９１０ 大成创新 ０．７２ ０．７０ －０．４２

１６１００５ 富国天惠 １．２３ ０．６５ －０．５７

１６１０１０ 富国天丰 ０．９９ ０．３０ ０．００

１６１０１７ 富国５００ ０．９４ １．４１ ０．７５

１６１２１１ 国投金融 ０．７６ －１．５５ －１．０４

１６１２１３ 国投消费 ０．７９ １．８０ －１．１２

１６１２１７ 国投资源 ０．８９ ０．４５ －０．６７

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７８ ０．７８ ０．５２

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１６１０ 融通领先 ０．７３ －１．２２ －０．８２

１６１７０６ 招商成长 １．０３ ０．１９ －０．８６

１６１８１０ 银华内需 ０．６６ ０．４６ －１．３４

１６１８１１ 银华３００ ０．７８ －０．１３ －０．２６

１６１９０３ 万家公用 ０．６０ ０．００ －１．０２

１６１９０７ 万家红利 ０．８６ －０．８１ －１．０７

１６２００６ 长城久富 ０．９６ １．５９ ０．０３

１６２２０７ 泰达效率 ０．６８ １．０４ －０．４２

１６２３０７ 海富１００ ０．７２ －１．２３ －０．８２

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８０ －０．５０ －１．１１

１６２６０７ 景顺资源 ０．６９ １．３２ －０．４３

１６２７０３ 广发小盘 １．６９ －０．５３ －１．０８

１６２７１１ 广发５００ ０．７９ ２．２０ －０．７６

１６３００１ 长信１００ ０．８２ －０．７２ －０．３６

１６３１１０ 申万量化 ０．８３ －１．５３ －０．１２

１６３３０２ 大摩资源 １．７７ ０．５１ －０．７５

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８３ ０．１２ －０．７０

１６３４０７ 兴全３００ ０．８３ ０．６０ ０．２９

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９０ ０．５６ －０．３３

１６３５０３ 天治核心 ０．４６ ０．８８ －０．６３

１６３８０１ 中银中国 １．０６ ０．９５ －０．２８

１６４２０５ 天弘深成 ０．７４ －１．９８ －１．５９

１６５３０９ 建信３００ ０．７３ １．１１ ０．４１

１６５５０８ 信诚深度 ０．８２ －２．５１ ２．７７

１６５５１２ 信诚机遇 ０．８６ ０．２３ －２．０６

１６６００１ 中欧趋势 ０．６５ ２．１９ －０．３７

１６６００６ 中欧小盘 ０．７７ －０．５２ ０．０９

１６６００７ 中欧３００ ０．８３ ３．３８ －０．８７

１６６００８ 中欧强债 ０．９８ ０．１０ －０．０９

１６６００９ 中欧动力 ０．９１ １３．２６ ６．４２

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 ０．６６ ０．１５ －０．０２

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 １．１５ －０．１９ －０．０９

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深证成份 南方 ０．５１ ０．２８ ０．００

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 ０．６８ －０．２０ －０．０１

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长 大成 ２．１９ ０．１３ ０．０１

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 ２．１９ －０．０５ ０．０６

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００ 博时 ０．５３ －０．７６ －０．０２

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０Ｐ 招商 ３．１８ ０．０４ －０．０４

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０ 嘉实 ０．３５ －０．４４ －０．０１

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 １．７８ －０．２８ －０．０１

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 深证３００ 汇添富 －０．５５ ０．０１ －０．０３

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值 交银施罗德 １．０３ －０．１０ －０．０４

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 创业板指数Ｐ 易方达 ２．５７ －０．１５ －０．０３

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０ 建信 ０．７１ ０．１５ －０．０３

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０公司治理指数 交银施罗德 －０．１５ ０．００ －０．１１

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超级大盘指数 博时 －０．５４ ０．２２ ０．０３

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值指数 华宝兴业 －０．７６ －０．１３ －０．０４

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０指数 华夏 －０．７３ －０．０６ －０．０１

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０指数 工银瑞信 －０．６２ －０．６３ ０．０４

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民营企业５０指数 鹏华 ０．４０ －０．１０ ０．０２

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任指数 建信 ０．１２ ０．２４ ０．００

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０指数 海富通 －０．７８ ０．０９ －０．０６

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００指数 海富通 ２．２６ ０．０６ －０．０８

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘指数 易方达 １．６９ ０．０３ －０．０３

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０指数 招商 ２．００ ０．３４ ０．０１

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业指数 南方 １．１５ ０．３１ －０．０１

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品股票指数 国联安 ０．４５ ０．２５ ０．０１

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０指数 华安 ０．００ －０．１８ ０．０８

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业指数 华安 －０．４６ －０．６５ －０．０５

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综合指数 富国 ０．５１ ０．１３ －０．１０

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘指数 华泰柏瑞 １．０５ －０．５４ －０．０３

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融股指数 国泰 －０．８２ －０．０３ －０．０１

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业指数收益率 诺安 ２．４６ ０．００ －０．０４

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国有企业１００指数 中银 －０．６７ ０．２７ ０．００

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长 华宝兴业 －０．５２ －０．１０ －０．０２

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０指数 南方 ２．２２ ０．１１ －０．０２

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利指数 华泰柏瑞 ０．０５ ０．０５ －０．０１

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ ０．４１ ０．４５ ０．００ ２．１２

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．２３ １．１３ －０．１８ ０．００

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．２３ ０．６２ －０．３２ ２．２４

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．８８ ０．２３ ０．８５

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － １．０３ ０．１０ １．１２

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．９８ １．０９ －０．０９ ０．０９

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．９８ ０．６７ －０．６０ ４．８０

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９２ １．３２ ０．０６

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．９２ －１．２９ ２．１８

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９１ ０．００ ０．２７

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．８２ ３．１３ １．７７

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８１ ０．２５ ０．１０

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．９１ １．１１ ２．４３

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７５ －１．１９ ０．２５

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．６０ ２．５７ ２．８８

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８１ －１８．７８ ０．２１

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．６８ ５．２７ １．８２

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．８５ ０．１２ ０．２０

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．６５ １．０８ ２．７６

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．８５ １．０７ ０．１０

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．８４ １．６９ １．８２

晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）

计算截止日期：２０１２－０２－17 数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０００２ ★★★★ ↑ －－ 　 －０．４３ －４．２５ ２４．９８ －－ ８９／１１９ ８．５５ 高 １．３２ 高 ０．２８ 中

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ ０．９８５３ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －０．４７ －４．６２ １８．４２ －－ ９４／１１９ ８．５４ 高 １．３５ 高 ０．２４ 中

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ ０．９９３０ ★ ↓ ★★ － ４．７５ －７．９７ ２４．８２ －－ １０１／１１９ ７．２８ 高 １．５１ 高 －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０１００ ★ ↓ －－ 　 ４．７７ －７．５９ ２１．６７ －－ ９７／１１９ ７．２５ 高 １．４７ 高 －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ ０．９６７０ －－ 　 －－ 　 ０．８３ －６．４８ ２．３７ －－ １０８／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ ０．９７８０ －－ 　 －－ 　 １．０３ －６．０５ ３．５０ －－ １０５／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０２２０ －－ 　 －－ 　 ０．２９ ４．３６ ２．９０ －－ ４／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０２１０ －－ 　 －－ 　 ０．２９ ３．９６ ２．３０ －－ ６／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０５５０ ★★ ↓ －－ 　 １．６４ －２．２８ １５．９６ －－ ７５／１１９ ５．１９ 偏低 ０．９５ 中 －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０８３０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 １．６２ －１．５８ ２５．４８ －－ ５５／１１９ ６．６１ 高 ０．９５ 中 ０．６３ 高

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１２７６ ★★ － ★★★★ － ０．３６ －６．３２ １２６．４１ －－ ９８／１１９ ６．０９ 中 １．１９ 中 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 ０．９５６０ ★★★ ＮＡ －－ 　 ０．１０ －７．００ ７．１１ －－ １１３／１１９ ６．３２ 中 １．２７ 高 －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９７０５ ★★★ － －－ 　 １．３５ －５．８４ １６．６２ －－ １０７／１１９ ７．２０ 高 １．３２ 高 ０．１０ 偏低

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０３５０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －０．１０ ０．９８ １０．４７ －－ １８／１１９ ４．４９ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．２９ 中

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ ０．９５４０ ★ ＮＡ －－ 　 －０．３７ －７．４８ －３．４７ －－ １１２／１１９ ５．１７ 偏低 １．３６ 高 －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９４４５ －－ 　 －－ 　 －０．４１ －７．７７ －６．４６ －－ １１７／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９７８０ －－ 　 －－ 　 ０．５１ －８．００ ３．８６ －－ １１０／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９６６０ －－ 　 －－ 　 ０．４２ －８．３５ ２．６３ －－ １１４／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．１６３６ ★★★★ ↑ ★★★★★ － １．０３ －１．７８ １２８．８９ －－ ５８／１１９ ５．７３ 中 ０．９７ 中 ０．３３ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０３８６ ★★★ － －－ 　 ０．９２ －１．９９ ３６．９１ －－ ４８／１１９ ４．７３ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．２５ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０４２６ ★★★ ↓ －－ 　 ０．９７ －１．５８ ３９．６４ －－ ３８／１１９ ４．７３ 偏低 ０．７９ 低 ０．３４ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ ０．９８９０ ★★★ － －－ 　 ０．７８ －２．９８ ２２．３５ －－ ７４／１１９ ４．９５ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．１０ 偏低

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．００６７ ★★★ － －－ 　 ０．８３ －２．５８ ２４．２９ －－ ７０／１１９ ４．９５ 偏低 ０．８３ 偏低 ０．１８ 偏低

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．０７３０ －－ 　 －－ 　 ２．７８ －－ ７．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．０７９０ －－ 　 －－ 　 ２．９６ －－ ７．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．０３７０ －－ 　 －－ 　 ０．９７ ４．５４ ３．７０ －－ ５／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．０４４０ －－ 　 －－ 　 １．０６ ４．９２ ４．４０ －－ ３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０１５０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 １．３０ ２．９８ １７．１３ －－ ８／１１９ ３．２３ 低 ０．４４ 低 ０．６４ 高

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０１６０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 １．３０ ３．６６ １８．８９ －－ ７／１１９ ３．１９ 低 ０．４０ 低 ０．７９ 高

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０４５０ －－ 　 －－ 　 ０．７６ －－ ７．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０４２０ －－ 　 －－ 　 ０．６７ －－ ６．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０９１０ ★★★★ － －－ 　 ０．３７ ６．６８ ２８．６９ －－ １／１１９ ３．７８ 低 ０．５０ 低 ０．７３ 高

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．００６６ ★★ ＮＡ －－ 　 ０．０２ －４．３０ ９．１３ －－ ５６／１１９ ３．６２ 低 ０．７６ 低 －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０００２ ★★ ＮＡ －－ 　 －０．０２ －４．５５ ５．１７ －－ ６１／１１９ ３．６３ 低 ０．７７ 低 －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０１００ －－ 　 －－ 　 １．１０ －２．０７ １７．１２ －－ ６７／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．１０ －１．６１ １８．６４ －－ ６２／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．００９０ －－ 　 －－ 　 １．００ －３．５６ １４．１０ －－ ７７／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０１００ －－ 　 －－ 　 １．００ －３．１７ １５．５４ －－ ７２／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ ０．９８４０ ★★ ↑ ★★★ － ０．９２ －６．２９ ４７．５８ －－ １００／１１９ ５．９８ 中 １．１４ 中 －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ ０．９８２０ ★★ ↑ －－ 　 １．２４ －６．３０ １２．４９ －－ １０２／１１９ ５．９６ 中 １．１７ 中 －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９７１０ －－ 　 －－ 　 １．３６ －３．０９ －２．９０ －－ ８１／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９６５０ －－ 　 －－ 　 １．２６ －３．５０ －３．５０ －－ ８３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ ０．９９００ ★★ ＮＡ －－ 　 ０．２０ －４．６１ ７．６７ －－ ８７／１１９ ４．９３ 偏低 １．０２ 中 －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ ０．９９５０ －－ 　 －－ 　 ０．２０ －４．３２ ４．７４ －－ ８４／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 ０．６２ －２．７８ －１．９０ －－ ７１／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０４８３ ★★★ ↓ －－ 　 ０．７２ －０．７５ ２２．９４ －－ ３４／１１９ ６．４４ 中 ０．９９ 中 ０．２５ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０３１５ ★★★ － －－ 　 ０．６６ －１．１０ ２１．１６ －－ ４０／１１９ ６．４５ 中 １．０２ 中 ０．１９ 偏低

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －２．８０ ９．７３ －－ ４４／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ ０．９９５０ －－ 　 －－ 　 ０．５１ －３．２１ ８．４８ －－ ５４／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ ０．９９６３ －－ 　 －－ 　 １．３８ －２．２９ １．５６ －－ ６４／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．００８４ －－ 　 －－ 　 １．４３ －１．９１ ２．７８ －－ ５７／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．０８２７ ★★★★ － －－ 　 ０．７１ －８．２７ ２６．３９ －－ １１１／１１９ ７．４７ 高 １．２９ 高 ０．２９ 中

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．０７５３ ★★★★ － －－ 　 ０．６６ －８．６３ ２４．４５ －－ １１５／１１９ ７．４６ 高 １．３２ 高 ０．２４ 中

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ ０．９８００ －－ 　 －－ 　 ０．８２ －５．５９ １３．８２ －－ １０６／１１９ ８．５２ 高 １．４０ 高 ０．２１ 中

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 ０．９２ －５．１３ １５．５１ －－ ９９／１１９ ８．５９ 高 １．３９ 高 ０．２７ 中

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ ０．９３７０ －－ 　 －－ 　 ０．８６ －７．５９ －６．３０ －－ １１６／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．９３１０ －－ 　 －－ 　 ０．８７ －７．９１ －６．９０ －－ １１８／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９７２０ －－ 　 －－ 　 １．０４ －－ －２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ ０．９７６０ －－ 　 －－ 　 １．０４ －－ －２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０５５２ ★★★ ↑ ★★ － ０．８６ １．１５ ２２．４４ －－ １５／１１９ ５．２２ 偏低 ０．８７ 偏低 ０．０５ 偏低

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０４１４ ★★ － －－ 　 ０．８２ ０．８４ １７．０３ －－ １９／１１９ ５．２２ 偏低 ０．８９ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０１４６ ★★★★ － ★★★★ － ０．６１ －０．０２ ６３．１１ －－ ２８／１１９ ５．８１ 中 ０．８９ 偏低 ０．３１ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０３５０ ★★★ － －－ 　 ０．５８ －１．４９ ２１．９０ －－ ４６／１１９ ５．６５ 偏低 ０．９６ 中 ０．１３ 偏低

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０４９０ ★★★ － －－ 　 ０．６７ －１．２０ ２３．４２ －－ ３６／１１９ ５．６７ 中 ０．９４ 偏低 ０．１９ 偏低

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０４４０ ★★★★ － －－ 　 －０．３０ －２．５８ ２４．２１ －－ ５０／１１９ ６．８８ 高 ０．９７ 中 ０．４８ 高

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０５５０ ★★★★★ ↑ －－ 　 －０．３０ －２．２９ ２５．６６ －－ ４３／１１９ ６．９０ 高 ０．９５ 中 ０．５３ 高

０７０００５ 嘉实债券 １．３４６０ ★★★ － ★★★★ － ０．７５ ０．５２ ９５．８８ －－ ２５／１１９ ７．２３ 高 ０．９２ 偏低 ０．２０ 中

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０１２０ －－ 　 －－ 　 ０．６０ ２．４３ １．２０ －－ １３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －０．４７ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１５１０ ★★★★★ － －－ 　 ０．６１ ０．７７ ３５．９８ －－ １６／１１９ ４．７５ 偏低 ０．５６ 低 ０．８９ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．０７６０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －４．０１ ７．６０ －－ ８０／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．０８８０ －－ 　 －－ 　 ０．０９ －３．６３ ８．８０ －－ ７８／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１７ 建信双息红利债券 １．００８０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９６６２ ★★ － －－ 　 ２．１２ －２．６０ ２２．９１ －－ ６８／１１９ １０．００ 高 １．６５ 高 ０．０６ 偏低

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９６４９ ★★ ↑ －－ 　 ２．０７ －３．００ ２０．８６ －－ ７３／１１９ ９．９９ 高 １．６７ 高 ０．０１ 偏低

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０４７０ －－ 　 －－ 　 ３．８７ －－ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０４４０ －－ 　 －－ 　 ３．６７ －－ ４．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．８９８０ －－ 　 －－ 　 －０．４４ －１０．３８ －８．２６ －－ １１９／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０５８０ －－ 　 －－ 　 １．９３ －２．３１ ８．８５ －－ ６６／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０６９０ －－ 　 －－ 　 ２．００ －１．９３ ９．９７ －－ ６０／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０６７９ －－ 　 －－ 　 １．０４ １．８５ １０．３２ －－ ２０／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０１４３ ★★★ ↑ ★★ － １．２９ ０．６８ ２５．２４ －－ ２４／１１９ ５．０１ 偏低 ０．９６ 中 －－ －－

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０１５２ －－ 　 －－ 　 １．３４ ０．９９ １３．３０ －－ ２１／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９５３０ －－ 　 －－ 　 １．３８ －４．９９ －４．７０ －－ ９０／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９４８０ －－ 　 －－ 　 １．２８ －５．３９ －５．２０ －－ ９５／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０１９４ －－ 　 －－ 　 １．５０ －４．９１ －５．０９ －－ ９３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０２４０ ★★ ＮＡ －－ 　 １．５５ －４．６０ ７．８４ －－ ９１／１１９ ６．４７ 中 １．２４ 中 ０．００ 偏低

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０３７５ －－ 　 －－ 　 ０．４４ －－ ３．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０４００ －－ 　 －－ 　 ０．４９ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１６２７ ★★★★ － ★★★ － ０．８２ ０．０２ ２７．５２ －－ ３０／１１９ ３．１５ 低 ０．４０ 低 ０．６８ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０３７０ －－ 　 －－ 　 ０．５８ －１．８９ ５．２１ －－ ５３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０５００ －－ 　 －－ 　 ０．５７ －１．３２ ６．５２ －－ ３７／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９７１０ －－ 　 －－ 　 ０．８３ －６．００ －０．３３ －－ １０３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０３７０ ★★★★★ － －－ 　 ０．４６ ４．８９ ３０．９０ －－ ２／１１９ ４．２６ 低 ０．６０ 低 ０．８８ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．６０ ０．１０ ０．９０ －－ ２７／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０１６０ －－ 　 －－ 　 ０．５９ ０．４０ １．６０ －－ ２２／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．００２０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 ０．９０ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０１５０ －－ 　 －－ 　 ０．８９ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０２３０ ★★★ ＮＡ －－ 　 １．６９ －４．５１ １０．７４ －－ ９６／１１９ ４．０３ 低 ０．７７ 低 ０．０６ 偏低

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０１８０ ★★★ ＮＡ －－ 　 １．７０ －４．８３ ９．６０ －－ １０４／１１９ ４．０２ 低 ０．８２ 偏低 －－ －－

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０１６０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ １．６０ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ ０．９９１２ ★ － －－ 　 １．３８ －４．６２ ３．３８ －－ ８５／１１９ ４．２７ 低 ０．９４ 偏低 －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．００７１ ★ － －－ 　 １．４３ －４．２２ ５．０１ －－ ８２／１１９ ４．２６ 低 ０．８９ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 ０．９９９４ ★★ － ★ － ０．４３ －４．５２ １７．４３ －－ ８６／１１９ ９．２８ 高 １．４５ 高 －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９６９０ －－ 　 －－ 　 ０．４５ －３．１８ １．３５ －－ ７９／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ ０．９７５２ －－ 　 －－ 　 ０．５１ －２．７９ ２．３７ －－ ７６／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 ０．９７５４ ★ ＮＡ －－ 　 ３．３９ －７．３８ －２．４６ －－ １０９／１１９ ６．３０ 中 １．４０ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０５２６ ★★★ － ★★★ － １．０４ ２．１８ ８０．８４ －－ １０／１１９ ４．４７ 低 ０．７７ 低 ０．３１ 中

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０５０７ －－ 　 －－ 　 ２．１１ ２．１０ １２．０９ －－ １４／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０４０７ －－ 　 －－ 　 ２．０５ １．７７ １１．０７ －－ １７／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９５８０ ★★ － －－ 　 ０．００ －４．８７ ６．６４ －－ ９２／１１９ ４．６８ 偏低 １．０８ 中 －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９６６０ ★★ － －－ 　 ０．１０ －４．４５ ８．４７ －－ ８８／１１９ ４．７０ 偏低 １．０５ 中 －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９８６０ －－ 　 －－ 　 ０．８２ －１．５０ ６．５８ －－ ５９／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 ０．９２ －１．０１ ８．２４ －－ ４７／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０６００ －－ 　 －－ 　 ０．５７ －２．０３ ６．００ －－ ３９／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０４６０ －－ 　 －－ 　 ０．４８ －２．５２ ４．６０ －－ ５２／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０４１９ ★★★ － ★★ － １．６３ －２．０７ ２６．１２ －－ ６５／１１９ ４．２９ 低 ０．８６ 偏低 ０．３４ 高

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０３７１ ★★★ － ★★ － １．５９ －２．３６ ２４．９４ －－ ６９／１１９ ４．２９ 低 ０．８８ 偏低 ０．２７ 中

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．０９００ ★★★★★ － －－ 　 １．７７ －０．３３ ３４．３８ －－ ２９／１１９ ５．７５ 中 ０．７６ 低 ０．７６ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０８００ ★★★★ ↓ －－ 　 １．６９ －０．７８ ３２．０４ －－ ３２／１１９ ５．７７ 中 ０．７９ 低 ０．６８ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０２００ －－ 　 －－ 　 １．２９ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０１８０ －－ 　 －－ 　 １．１９ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．００８６ ★★ － －－ 　 ０．８４ ０．９６ １１．４６ －－ ２６／１１９ ２．６５ 低 ０．６１ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９８２１ ★★ ↓ －－ 　 ０．６７ －１．９３ ２７．８４ －－ ５１／１１９ ３．９７ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９８８５ ★★★ － －－ 　 ０．７２ －１．５５ １５．１５ －－ ４１／１１９ ３．９５ 低 ０．８３ 偏低 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５０８７ ★★★★ － ★★★★ － ０．９８ －０．９２ １３５．１６ －－ ３１／１１９ ５．６５ 中 ０．９３ 偏低 ０．３６ 高

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０６９０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 １．４２ ２．００ ２４．６１ －－ ９／１１９ ６．４２ 中 ０．９０ 偏低 ０．７７ 高

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．００ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ ０．９９３０ －－ 　 －－ 　 １．１２ －１．１０ －０．７０ －－ ３５／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 １．０２ －１．５０ －１．２０ －－ ４５／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０１４１ ★★★ － ★★★ － ２．３６ －３．２１ ４５．３６ －－ ６３／１１９ ７．７９ 高 １．２７ 高 ０．３５ 高

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０８５０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．９３ ０．１０ ２０．７３ －－ ２３／１１９ ９．０９ 高 １．５５ 高 ０．３２ 中

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９４７０ －－ 　 －－ 　 ２．８２ －－ －５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０１１０ ★★★ ↓２ －－ 　 ０．７０ －１．９３ ２５．９９ －－ ４９／１１９ ４．５９ 偏低 ０．７４ 低 ０．３２ 中

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 ０．６２ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 ０．６１ －－ －１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．００５７ －－ 　 －－ 　 ０．２１ －０．４７ １２．３３ －－ ３３／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．００５２ －－ 　 －－ 　 ０．１６ －０．９２ １０．９３ －－ ４２／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０２７０ －－ 　 －－ 　 ０．８８ １．８８ ２．７０ －－ １２／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０３２０ －－ 　 －－ 　 ０．８８ ２．２８ ３．２０ －－ １１／１１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１７ 中银转债增强债券 － Ｂ １．０１８０ －－ 　 －－ 　 ２．２１ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１６ 中银转债增强债券 － Ａ １．０２００ －－ 　 －－ 　 ２．２０ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ ０．９６５０ －－ 　 －－ 　 ０．５２ －－ －３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ ０．９６２０ －－ 　 －－ 　 ０．５２ －－ －３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．００９６ －－ 　 －－ 　 ０．２７ －０．２７ ０．９６ －－ ２０／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．００１９ ★★★ － ★★ － ０．３０ １．６０ ３５．２０ －－ ８／２６ ２．５３ 低 ０．７４ 低 ０．３１ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．００９９ ★★★ ↓ ★★★ － ０．３５ １．９５ ６６．２３ －－ ７／２６ ２．５３ 低 ０．７０ 低 ０．４５ 中

１６１０１０ 富国天丰强化债券 ０．９８９０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．４１ ０．８６ ３０．０２ －－ ９／２６ ３．９７ 中 ０．７８ 偏低 １．１７ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０１７０ －－ 　 －－ 　 １．６０ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．００５０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０３４３ ★★★★ － －－ 　 １．３５ －０．３４ ２４．９２ －－ １８／２６ ４．５２ 高 １．０６ 偏低 ０．３９ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０１７０ －－ 　 －－ 　 １．５０ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０４８０ －－ 　 －－ 　 ０．２９ ３．９７ ４．８０ －－ ３／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１１７８ ★★ － ★★★ ↓２ １．３１ －３．７３ ７４．８３ －－ ２６／２６ ３．５２ 中 １．３０ 高 －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０４５０ ★★★ － ★★★★ － ０．６７ －０．７６ ７０．８３ －－ １７／２６ ４．２６ 中 １．１０ 中 －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０２２０ ★★★ － ★★★★ ↑ ０．６９ －１．０７ ４５．８２ －－ １９／２６ ４．１８ 中 １．１０ 中 －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０４３０ －－ 　 －－ 　 －０．１９ －－ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０４００ －－ 　 －－ 　 －０．２９ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）

计算截止日期：２０１２－０２－17 数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） １２月晨星评级（三年） 星级变动 １２月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ ０．９９４１ ★ ＮＡ －－ 　 １．０１ ０．６４ －０．０８ －－ １０／２６ ３．０２ 低 １．１７ 中 －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０１２１ －－ 　 －－ 　 ０．９６ －－ ２．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０１８０ ★★★ － －－ 　 １．２９ ０．０３ １９．４６ －－ １３／２６ ３．２３ 偏低 ０．９５ 偏低 ０．１６ 中

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０１００ －－ 　 －－ 　 １．２０ －０．２５ １３．１１ －－ １４／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．００４０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．００５０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０１００ －－ 　 －－ 　 ０．６９ －－ ３．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 ０．７９ －－ ４．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ ０．９９２０ －－ 　 －－ 　 １．９５ －－ －０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 １．８６ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０３８５ －－ 　 －－ 　 ０．００ －－ ５．８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０３５２ －－ 　 －－ 　 －０．０６ －－ ５．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１３００ ★★★ － ★★ － ０．３６ ３．２０ ３３．０８ －－ ６／２６ ３．０２ 低 ０．８０ 偏低 ０．３８ 中

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１７９０ ★★★★ － ★★★ － ０．３４ ３．６１ ５２．０１ －－ ５／２６ ３．０４ 偏低 ０．７５ 低 ０．５６ 高

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０２３０ ★★ ＮＡ －－ 　 ０．３９ －１．３５ ３．２９ －－ ２１／２６ ３．６１ 中 １．１８ 高 －－ －－

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０１４０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ －１．７４ ２．３８ －－ ２４／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．００５０ ★★ ↑ ★ － ０．５０ －２．２２ ５０．５８ －－ ２５／２６ ３．０９ 偏低 １．１８ 高 －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 ０．５９ ０．１０ ２．８０ －－ １５／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０４００ －－ 　 －－ 　 ０．６８ ０．４８ ４．００ －－ １１／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．００５８ ★★★ ↑ －－ 　 １．１４ ０．９６ １４．９４ －－ １２／２６ ４．２８ 高 １．１５ 中 －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．０００９ ★★★ ↑ －－ 　 １．０９ ０．５６ １３．１０ －－ １６／２６ ４．２８ 高 １．２０ 高 －－ －－

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 ０．９８４８ －－ 　 －－ 　 １．９９ －１．３６ ２．３９ －－ ２３／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０１００ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１３８４ ★★★★ ↑ ★★★★★ ↑ ０．８３ ６．５７ ７３．４３ －－ １／２６ ５．０３ 高 １．１４ 中 ０．５６ 高

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１５９７ ★★★ － ★★★★★ ↑２ ０．７９ ６．１８ ５０．３０ －－ ２／２６ ５．０３ 高 １．１８ 中 ０．４７ 中

１６６００８ 中欧增强回报债券 ０．９８４９ －－ 　 －－ 　 ０．０９ －１．４４ －１．５１ －－ ２２／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０７５０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．８４ ３．４５ １９．９８ －－ ４／２６ ３．０２ 偏低 ０．５２ 低 １．０７ 高

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００８６ －－ － －－ － ０．７３ ３．８０ １８．３２ －－ －－ ０．７２ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０２９０ －－ － －－ － ０．８８ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０２６０ －－ － －－ － ０．３９ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．０１６０ －－ － －－ － １．３０ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０１７０ －－ － －－ － ０．００ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００２０ －－ － －－ － ０．７０ －０．７９ ６３．６７ －－ －－ ２．０５ －－ ０．４８ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 ０．９８１０ －－ － －－ － ０．７２ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０２３０ －－ － －－ － １．０９ ２．２０ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 ０．９９７０ －－ － －－ － ０．９１ －０．４０ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０２８０ －－ － －－ － ０．５９ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元比联保本混合 １．０２４０ －－ － －－ － ０．７９ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．０１６０ －－ － －－ － １．６０ －１０．４５ ２１．２６ －－ －－ １４．６７ －－ ２．１６ －－ ０．２８ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４０３６ －－ － －－ － ０．７６ －１．７３ ２６０．６６ －－ －－ ７．９４ －－ １．１８ －－ ０．３７ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０３１０ －－ － －－ － ０．９８ －－ ２．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０３８０ －－ － －－ － ０．８７ －－ ３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 １．００９９ －－ － －－ － ２．４８ －－ ０．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０２１０ －－ － －－ － ０．５９ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０１２１ －－ － －－ － ０．９９ ２．８５ ８０．７１ －－ －－ ５．５２ －－ ０．４３ －－ ０．８１ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０４３０ －－ － －－ － １．２６ －－ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．０７５０ －－ － －－ － ２．２８ －－ ７．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．７７ ３．５７ ５．９８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８０ ３．８２ ６．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６３ ４．２５ ２４．４６ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － ０．７０ ４．１５ １８．３７ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ０．５４ ３．２４ １７．２６ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６７ ４．０８ ２４．１９ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．７０ ４．３３ ５．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６０ ３．５８ １８．５２ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６３ ３．８２ ２０．４５ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ０．７０ ４．２６ １６．３４ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．５２ ３．６０ ５．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４９ ３．３５ ４．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６４ ４．０７ １５．３２ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６７ ４．３１ １５．７３ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６４ ３．６３ １７．１１ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６１ ３．７０ １７．３２ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６９ ４．５６ ８．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６５ ４．３２ １８．７０ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６６ ３．３６ ３．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６３ ３．１１ ３．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ０．５２ ３．１８ １６．８３ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６４ ３．６７ ６．８１ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６８ ３．９２ ７．５８ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６５ ４．３３ １９．２０ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６１ ４．０８ ２１．８１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６３ ３．７３ ２３．０８ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６６ ３．９７ ６．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６７ ４．２５ ２０．００ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６４ ４．００ １８．０３ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６８ ４．２２ １７．８０ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３９ ２．５２ ３．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４３ ２．７５ ４．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．７１ ４．０１ ２４．５９ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６７ ４．０１ ２２．０６ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４２ －－ １．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３９ －－ ０．９８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６５ ４．０４ １６．８２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６９ ４．２９ １５．５１ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６４ ４．０４ ２１．７６ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２８ 嘉实安心货币 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３５ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２９ 嘉实安心货币 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．３８ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６２ ３．６５ １７．４３ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５９ ３．５０ １５．８７ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６１ ３．７５ １３．９３ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５８ ２．５６ １５．３６ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６４ ２．８６ ４．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６８ ３．４６ １６．５９ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６７ ４．４９ ８．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６４ ４．２４ ２４．４７ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６４ ４．０５ ４．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６７ ４．３０ ５．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６０ ３．８８ １９．３３ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６４ ３．８６ １７．１１ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６１ ３．６１ １８．７９ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６５ －－ ３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６２ －－ ３．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６６ ３．９５ １７．４６ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４３ ２．９４ １５．５７ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４０ ２．７０ １３．７６ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ０．５３ ３．１５ １２．９２ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６４ ３．１５ １５．７８ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６０ ３．８２ ２１．８０ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６５ ３．８４ １６．２２ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ０．７０ ４．３８ １９．５７ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６８ －－ ３．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６５ －－ ３．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６４ ３．６９ １４．７８ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６６ ４．１０ ２０．１４ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６９ ４．３５ １８．０９ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．４７ ２．２３ １２．３４ －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６８ ４．２２ １６．７６ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６５ ３．９７ １９．９９ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５３ ３．１２ １７．６４ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．５７ ３．３７ １９．７３ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６６ ３．９８ ２１．９８ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６９ ４．２２ ７．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５４ ３．９７ ５．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．５８ ４．２２ ５．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６８ ４．１５ １９．６４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００６５ 长盛同瑞 － Ｂ １．０９６０ －－ 　 －－ 　 ９．４９ －－ ９．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６４ §长盛同瑞 － Ａ １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．９４ －－ １．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１２ §国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．１０６０ －－ 　 －－ 　 ０．７３ ５．４３ １０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．７９９０ －－ 　 －－ 　 １４．９６ －３０．６４ －２０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６７ 国泰信用互利分级债券 － Ｂ １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．００ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６６ §国泰信用互利分级债券 － Ａ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 ０．９５９０ －－ 　 －－ 　 ７．６３ －２０．６８ －２３．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 ０．９５９０ －－ 　 －－ 　 ７．６３ －２１．１５ －２３．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．８０３０ －－ 　 －－ 　 －５．８５ －－ －１９．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ 嘉实多利优先 １．０４５５ －－ 　 －－ 　 ０．６４ －－ ４．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．７３２０ －－ 　 －－ 　 ２．５２ －－ －２６．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ §建信稳健 １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．８７ －－ ５．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．３４３０ －－ 　 －－ 　 ３１．９２ －５９．１７ －６５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ §申万收益 １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．８０ ５．８０ ７．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５３ §泰达稳健 １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．８７ －－ １．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５４ 泰达进取 １．０６４０ －－ 　 －－ 　 １０．４９ －－ ６．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．５６３０ －－ 　 －－ 　 ２１．６０ －４３．７０ －４３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ §信诚５００ － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 ０．７６ ６．３０ ６．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．７５６８ －－ 　 －－ 　 －０．７７ －３４．６２ －２４．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．７１８０ －－ 　 －－ 　 １８．８７ －４９．６８ －２８．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ §银华深证１００指数分级－银华稳进 １．００８０ －－ 　 －－ 　 ０．７１ ５．８１ ９．９６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ §银华消费主题－银华瑞吉 １．０１００ －－ 　 －－ 　 ０．９８ －－ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 ０．８８８０ －－ 　 －－ 　 －０．４５ －－ －１１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５９ §银华金瑞 １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．９４ －－ １．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６０ 银华鑫瑞 １．０７２０ －－ 　 －－ 　 ６．２４ －－ ７．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ §银华金利 １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．８９ －－ ６．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．４８７０ －－ 　 －－ 　 ３０．５６ －－ －５１．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０２９０ －－ 　 －－ 　 ０．５９ －－ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．９２９０ －－ 　 －－ 　 ０．３２ －－ －７．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０２－17 数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 １月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（５８）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．６６４３ －２．５８ －２０．１７ －９．３９ －１．３９ ８３．４７ －－ ２５ ２７ ２７ ２１．２２ 中 １．１２ 高 －－ －－ －１７．３６

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９３４３ ４．００ －８．８１ －２．４９ ６．１３ ４７３．９２ －－ １ ２ ５ １８．５３ 低 ０．８３ 低 ０．５２ 高 －１３．４１

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８４２０ ０．１０ －１６．２５ －５．７１ ５．２１ ６０３．９２ －－ ９ １２ ９ ２１．３６ 高 ０．９７ 中 ０．４１ 中 －７．９６

１５００４３ ＊博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ １．０３００ ０．２９ －－ －－ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．２２

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８４５７ ３．０５ －１７．４６ －５．６３ ４．４０ ２８０．６１ －－ １０ １１ １６ ２１．５８ 高 ０．９４ 中 ０．３２ 偏低 －１７．８２

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ ０．６５２０ １２．２２ －４０．０２ －２０．９０ －－ －３４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．０６

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．１５５０ ０．６１ ５．１０ ５．２８ －－ １５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．９９

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．８７９２ ２．５４ －１８．８６ －９．６６ ３．３１ ４５１．３３ －－ １３ ２３ １８ １９．５９ 偏低 ０．９７ 中 ０．２９ 偏低 －１３．９０

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．０４４３ ３．３１ －１４．９７ －２．５５ ８．６１ ２６９．３５ －－ ７ ６ ３ ２０．５４ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．５１ 高 －１５．４５

１５００４２ ＊长信利鑫分级债 － Ｂ １．０５９７ ２．３３ －－ －－ －－ ５．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．０１

１５０００２ 大成优选封闭 ０．７９７０ ５．８４ －２５．６５ －４．２６ ９．３０ －１６．０９ －－ ２３ ８ ４ ２６．２０ 高 １．１８ 高 ０．４４ 中 －５．０２

１８４６９１ 大成景宏封闭 ０．９１３９ ３．９１ －２３．４９ －９．２７ ２．５３ ３２６．０２ －－ ２２ ２０ ２１ ２２．７２ 高 １．１１ 高 ０．２２ 偏低 －１３．８９

１８４７０１ 大成景福封闭 ０．９２８９ ３．１３ －２６．６２ －４．２９ ６．１９ １９９．１３ －－ ２６ ９ １１ ２３．８２ 高 １．０４ 高 ０．３９ 中 －１６．６８

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０５４０ ０．４８ ３．９４ －－ －－ ５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．１７

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．７５７０ ５．７３ －２０．４０ －－ －－ －２４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．４７

５００００５ 富国汉盛封闭 １．０６０６ １．８７ －１２．２２ －２．６７ ８．０９ ４３８．０８ －－ ４ ４ ７ １６．２４ 低 ０．７２ 低 ０．５６ 高 －１０．９０

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．９１４１ ２．０８ －１８．４８ －１０．３９ １．５９ １６０．６７ －－ １５ ２６ ２５ １７．０３ 低 ０．８５ 低 ０．１３ 低 －１６．７５

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０５６０ ０．４８ ３．８３ －－ －－ ５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２６

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ ０．９５９０ １．９１ －０．１０ －－ －－ －４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２．１９

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ １．０２５０ ０．９９ －－ －－ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．８８

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．００７０ ０．５９ ３．５３ －－ －－ ３．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．１６

１６２７１２ ＊广发聚利债券 １．０５００ １．３４ －－ －－ －－ ６．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．２９

１５００１１ ＊国泰进取 ０．６０１０ －０．５０ －５０．７４ －２２．４８ －－ －３９．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．１５

１５００１０ ＊国泰优先 １．１１５０ ０．６３ ５．３９ ５．５９ －－ １１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．０６

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．９１９４ ２．２５ －１６．８６ －３．９６ ７．３３ ６９１．２５ －－ １２ １０ １２ １８．７９ 低 ０．８５ 低 ０．４３ 中 －７．７７

５０００１１ 国泰金鑫封闭 ０．９１７３ －２．３８ －１８．２５ －８．１７ ４．５１ ２２４．５０ －－ １６ ２２ １７ ２０．２５ 偏低 ０．９８ 中 ０．３０ 偏低 －１６．８２

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．４１９０ ４．２３ －４２．５２ －１９．７７ ３．７７ －５０．４５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．１６

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．００１０ ０．５０ －－ －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．５９

１５００４５ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ｂ １．０２６０ －０．１９ －－ －－ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．４８

１５００４４ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ａ １．０２６０ ０．７９ －－ －－ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．７５

５００００３ 华安安信封闭 ０．９１５２ ０．３６ －２１．２０ －８．６２ ２．６２ ６７３．２０ －－ ２０ ２１ ２４ １９．７１ 偏低 ０．９９ 中 ０．２０ 低 －８．７６

５００００９ 华安安顺封闭 ０．９８１５ ３．７５ －１３．６６ －３．２７ ７．８１ ６３６．１６ －－ ３ ７ ２ １８．６９ 低 ０．８３ 低 ０．５４ 高 －１１．０５

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９７９０ ０．７２ －１．６１ －－ －－ －２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．９５

１６４６０６ ＊华泰柏瑞信用增利债券 １．００２０ －０．３０ －－ －－ －－ ０．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．４８

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．８７０６ ０．１０ －１６．１０ －５．５１ ８．１７ ９８７．６８ －－ ８ １４ ８ ２１．２６ 中 ０．９２ 偏低 ０．４５ 高 －５．９３

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９４５９ ４．４４ －１１．９８ －６．３０ ４．８１ ２９９．８６ －－ ５ １５ １５ ２０．４１ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．３３ 偏低 －１４．２６

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．８９２３ １．０３ －２１．４５ －１．７４ ５．２４ ３１８．７６ －－ １９ ５ １０ ２０．９５ 中 ０．９４ 偏低 ０．４２ 中 －１８．９７

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．８９３３ ２．２６ －１４．５０ －０．７５ ９．３０ ６１９．６９ －－ ６ １ １ ２０．６９ 中 ０．８９ 偏低 ０．５５ 高 －１２．３５

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８４７０ ２．９２ －１１．４９ －２．１７ ７．７５ －１５．３０ －－ ２ ３ ６ ２２．４３ 高 ０．９１ 偏低 ０．４６ 高 －５．５５

１６５３１１ ＊建信信用增强债券 １．０２４０ １．０７ －－ －－ －－ ４．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．６９

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 ０．９８５０ １．１３ －１．６０ －－ －－ －１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．９２

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．８８９７ ９．８５ －２２．５８ －６．０１ ０．７１ ５０４．１４ －－ ２４ １６ ２３ １８．００ 低 ０．８９ 低 ０．２１ 低 －７．７２

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８５３０ ２．９２ －１７．６５ －８．２４ ０．７５ ３５７．３７ －－ １１ １８ ２２ ２０．１９ 偏低 ０．９６ 中 ０．２１ 低 －１６．０６

１５００６１ ＊鹏华丰泽分级债券 － Ｂ １．０３６０ ２．４７ －－ －－ －－ ３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．０６

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．９１９７ －０．２９ －２１．１０ －５．７７ ４．３９ ３４４．９７ －－ １８ １３ １４ ２０．９５ 中 １．０３ 中 ０．３３ 中 －１１．８２

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．８７１２ ３．２６ －２０．６１ －９．９８ ０．３２ １９３．４６ －－ １４ ２４ ２６ ２０．８２ 中 １．０７ 高 ０．１１ 低 －１６．２１

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．００８０ ０．５０ ２．６０ －－ －－ ３．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．９５

５０００３８ 融通通乾封闭 ０．９７４５ －１．４１ －２８．７６ －６．９４ ５．２１ ２４１．４６ －－ ２７ １９ １３ １９．２８ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．３６ 中 －１６．８８

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０３５０ ０．４９ －－ －－ －－ ３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１４．０１

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ １．００２０ ０．２０ －－ －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．３８

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ ０．９９８０ ０．７１ ０．８１ －－ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．３２

１５００３８ ＊万家添利分级债券 － Ｂ ０．９９１０ ５．９９ －－ －－ －－ －０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．１８

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 ０．９９３０ ０．６１ －０．３０ －－ －－ －０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．４５

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．９１０９ ０．０５ －１９．６５ －６．２３ ４．１１ ３１５．５４ －－ １７ １７ １９ ２３．５７ 高 １．１０ 高 ０．２８ 偏低 －１６．９０

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．０１６０ １．５９ ３．２２ －－ －－ ３．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．９１

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．９０６０ ０．５５ －２０．３０ －９．２４ ３．８８ ２３８．８６ －－ ２１ ２５ ２０ ２１．３０ 中 １．０８ 高 ０．２７ 偏低 －１８．１０

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．００８０ ０．７８ ０．９８ －－ －－ ６．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．７５

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．０３６０ １．３７ ４．４２ －－ －－ ７．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．６３