证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－００８

荣盛石化股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届董事会第十五次会议通知于２０１２年２月８日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于２０１２年２月１９日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事９人，实际出席会议的董事９人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，监事李居兴、李国庆、徐永明，高级管理人员郭成越、寿柏春、全卫英及保荐代表人季诚永、赵勇列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

《２０１１年度董事会工作报告》详见公司２０１１年年度报告。

重点提示：本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

重点提示：本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的预案》。

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）截至２０１１年１２月３１日实际可供股东分配的利润为７４６，０９３，３７３．１０元。以公司总股本１，１１２，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利５元（含税），共派发现金红利５５６，０００，０００元。利润分配后，剩余未分配利润１９０，０９３，３７３．１０元转入下一年度。

重点提示：本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对２０１１年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

６、审议通过了《２０１１年年度报告及年度报告摘要》。

２０１１年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

重点提示：本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

７、审议通过了《关于续聘２０１２年审计机构的议案》。

内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

重点提示：本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

８、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

９、审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》。

重点提示：本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１０、审议通过了《关于制订＜商品期货套期保值管理制度＞的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１１、审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。

关于公司开展期货套期保值业务的公告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１２、审议通过了《关于公司全资子公司浙江盛元化纤有限公司投资年产２９万吨差别化涤纶长丝改造提升项目的议案》。

重点提示：“年产２９万吨差别化涤纶长丝改造提升项目”总投资约１８．９３亿元，投资总额中包括了“盛元化纤年产１０万吨超细旦差别化ＦＤＹ丝和３万吨超细旦差别化ＤＴＹ丝技改项目”的超募资金项目，投资额为７．９６亿元，其余以公司自有资金投入。超募项目的投资已经公司董事会和股东大会审议通过（关于公司超募资金使用计划的公告详见２０１０年１１月２４巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），在投资过程中，超募项目作为一个子项目仍保留。公司在核算过程中也分开独立核算，严格遵守公司《募集资金管理制度》的规定。

关于公司全资子公司浙江盛元化纤有限公司投资年产２９万吨差别化涤纶长丝改造提升项目的详细公告另行发出。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１３、审议通过了《关于公司２０１２年日常关联交易的议案》。

１３．１ 《与宁波恒逸贸易有限公司签订关联交易合同的议案》

内容摘要：同意公司与宁波恒逸贸易有限公司（以下简称“宁波恒逸”）拟签订的２０１２年度《关联交易合同》；合同主要内容为：（１）２０１２年度公司向宁波恒逸采购原材料ＰＴＡ，每月采购量不超过６万吨，采购价格以宁波恒逸ＰＴＡ报结价为准，关联交易金额当年不超过７００，０００．００万元；（２）２０１２年度公司向宁波恒逸出租房屋，关联交易金额当年不超过４０万。

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣和李永庆（担任宁波恒逸贸易有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

重点提示：本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

１３．２ 《与三元控股集团杭州热电有限公司签订供用蒸汽合同的议案》

内容摘要：同意公司与三元控股集团杭州热电有限公司（以下简称“三元热电”）拟签订的《供用蒸汽合同》；合同主要内容为２０１２～２０１４年度公司向三元热电采购蒸汽，数量根据公司实际需求确定，采购价格参照同期同地区类似规格的蒸汽的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定，关联交易金额每年不超过２，０００万元。

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（三元控股集团杭州热电有限公司实际控制人关系密切的家庭成员）回避表决。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

１３．３ 《与浙江荣通物流有限公司签订关联交易合同的议案》。

内容摘要：同意公司（包括下属全资子公司）与浙江荣通物流有限公司（以下简称“浙江荣通”）签订《关联交易合同》；合同主要内容为：（１）２０１２年１月到２０１２年１２月浙江荣通向公司提供货物运输服务，双方按照公平、合理和市场化的原则确定运价，关联交易金额当年不超过２，５００万元；（２）２０１２年１月到２０１２年１２月公司向浙江荣通出售机物料配件，双方按照公平、合理和市场化的原则确定运价，关联交易金额当年不超过１００万元

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、俞传坤（在浙江荣通的控股股东任职或为浙江荣通实际控制人关系密切的家庭成员）回避表决。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

１３．４ 《与杭州萧山天虹纺织有限公司签订产品购销合同的议案》

内容摘要：同意全资子公司杭州荣盛化纤销售有限公司与杭州萧山天虹纺织有限公司已签订的《产品购销合同》；合同主要内容为２０１１～２０１３年度杭州荣盛化纤销售有限公司向杭州萧山天虹纺织有限公司销售涤纶丝，销售价格参照交易时市场上涤纶丝的销售价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定，关联交易金额每年不超过８００万元。

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（杭州萧山天虹纺织有限公司实际控制人关系密切的家庭成员）回避表决。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

１３．５ 《公司控股子公司逸盛大化石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订货物运输合同的议案》。

内容摘要：同意公司控股子公司逸盛大化石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订《货物运输合同》；合同主要内容为２０１２～２０１３年度杭州荣坤物流有限公司向逸盛大化石化有限公司提供货物运输服务，双方按照公平、合理和市场化的原则确定运价，关联交易金额每年不超过３０，０００万元。

重点提示：本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、俞传坤回避表决。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

１４、审议通过了《关于提议召开２０１１年年度股东大会的议案》。

同意公司于２０１２年３月１６日在公司召开２０１１年年度股东大会，详细内容见２０１２年２月２１日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》（编号：２０１２－０１６）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１２年２月１９日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－００９

荣盛石化股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届监事会第十次会议通知于２０１２年２月８日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于２０１２年２月１９日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事３人，实际出席会议的监事３人。

监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书全卫英列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

１、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

重点提示：本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

２、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

重点提示：本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

３、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的预案》。

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）截至２０１１年１２月３１日实际可供股东分配的利润为７４６，０９３，３７３．１０元。以公司总股本１，１１２，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利５元（含税），共派发现金红利５５６，０００，０００元。利润分配后，剩余未分配利润１９０，０９３，３７３．１０元转入下一年度。

重点提示：本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

４、审议通过了《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重点提示：本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

５、审议通过了《关于续聘２０１２年审计机构的议案》。

内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

重点提示：本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

６、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１１年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审〔２０１２〕３３０号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

７、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

８、审议通过了《关于公司２０１２年日常关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：２０１２年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，同意票数占总票数的１００％。

三、备查文件

１、《荣盛石化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

２０１２年２月１９日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０１１

荣盛石化股份有限公司关于２０１１年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，荣盛石化股份有限公司（以下简称公司或本公司） ２０１１年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１２８６号文《关于核准荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于２０１０年１０月在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股（Ａ股）５６，０００，０００．００股，每股面值１元，每股发行价人民币５３．８０元，募集资金总额３，０１２，８００，０００．００元，减除发行费用人民币１１３，１６０，９６０．００元后，募集资金净额为２，８９９，６３９，０４０．００元。上述资金已于２０１０ 年１０月２５ 日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１０〕３１６号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金４９０，１２４，８００．００元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５，２５９，１０７．７７元；２０１１ 年度实际使用募集资金９４６，５０８，７４６．３４元（包括经２０１１年１月１２日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用超募资金３８６，２３０，０５９．６７元偿还银行贷款，２７２，４４９，０００．００元永久补充流动资金），２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３８，１８０，６８９．０１元；累计已使用募集资金１，４３６，６３３，５４６．３４元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４３，４３９，７９６．７８元。

经２０１１年７月８日第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金２８０，０００，０００．００元暂时补充流动资金。

截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，本公司募集资金专户应存余额应为１，２２６，４４５，２９０．４４元，实存余额为５，３２５，２９０．４４元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。实存余额与应存余额差异１，２２１，１２０，０００．００元，原因系全资子公司浙江盛元化纤有限公司以定期存款或七天通知存款方式存放募集资金１，２２１，１２０，０００．００元。

单位：人民币元

根据《募集资金三方监管协议》，浙江盛元化纤有限公司出于提高募集资金存储收益的目的，将部分募集资金以定期存款方式存放，并承诺上述定期存款到期后将及时转入该协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款方式续存，且定期存款不得用于质押。截至２０１１年１２月３１日，浙江盛元化纤有限公司上述定期存款未因质押等受限制。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该管理制度业经２０１０年１１月１９日公司第二届董事会第四次会议和２０１０年１２月１０日公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，由全资子公司浙江盛元化纤有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行和中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，全资子公司浙江盛元化纤有限公司有４个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

截至２０１１年１２月３１日，浙江盛元化纤有限公司以定期存款方式或七天通知存款方式存放募集资金１，２２１，１２０，０００．００元，募集资金专户余额５，３２５，２９０．４４元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二） 募集资金投资项目投入情况

公司通过全资子公司浙江盛元化纤有限公司投资建设年产１０ 万吨环保健康多功能纤维技改项目。该项目总投资４９，０６０．００元，其中固定资产投资４４，５３０ 万元（设备购置费用３９，２３８ 万元，工程安装费用４，２３７万元，其它费用１，０５５万元），铺底流动资金４，５３０ 万元，应使用募集资金投资额４９，０６０．００元。

２０１１年度，浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程１，３４２．５４万元，相应支付设备进项税９７．４６万元，预付长期资产款４，８６４．３１万元，为采购进口设备开具国外信用证支付保证金３．３０万元，累计投入６，３０７．６１万元。

（三） 超募资金使用情况

１．经２０１０年１１月１９日公司第二届董事会第四次会议和２０１０年１２月１０日公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过，公司使用７９，６００万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产１０万吨超细旦差别化ＦＤＹ丝和３万吨超细旦差别化ＤＴＹ丝技改项目，该项目总投资７９，６００万元，其中固定资产投资７７，８００万元（设备购置费用７４，５６７．５１万元，安装工程费用１，３０９．２０万元，其他工程费用１，９２３．２９万元），铺底流动资金１，８００万元。

２０１１年度，浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程５，１４６．０４万元，相应支付设备进项税８０８．５９万元，采购配套用工程物资１，１４５．３２万元，预付长期资产款４，７３１．３０万元，为采购进口设备开具国外信用证支付保证金１，３２７．６４万元，累计投入１３，１５８．８９万元。

２．经公司２０１０年１１月１９日第二届董事会第四次会议和２０１０年１２月１０日公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过，公司使用４９，５３６万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产９万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化学纤维项目，该项目总投资４９，５３６万元，其中固定资产投资４４，８２０万元（土建６，１４６万元，设备购置费用２８，６０６万元，安装费用２，４２４万元，工程建设其他费用７，６４４万元），铺底流动资金４，７１６万元。

２０１１年度，浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程５，８４９．３７万元，相应支付设备进项税４２４．６５万元，预付长期资产款２，０８２．３４万元，为采购进口设备开具国外信用证支付保证金９６０．１０万元，累计投入９，３１６．４６万元。

３．经２０１１年１月１２日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用超募资金３８，６２３．０１万元偿还银行贷款，２７，２４４．９０万元永久补充流动资金。

（四） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经２０１１年７月８日第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金２８，０００．００万元补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司已于２０１２年１月５日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金２８，０００万元归还至募集资金专用账户。

（五） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（六） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

荣盛石化股份有限公司

二〇一二年二月

附件

募集资金使用情况对照表

２０１１年度

编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币万元

［注１］：控股子公司逸盛大化石化有限公司具体实施年产１２０万吨ＰＴＡ项目，２０１１年度该公司实现净利润１３９，５０１．２３万元。

［注２］：盛元化纤年产９万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化学纤维项目中的聚酯生产线于２０１１年１月达到可使用状态，已投入用于生产聚酯切片，２０１１年度实现销售收入８９，７８３．５１万元，利润总额１，８７６．４８万元。截至２０１１年１２月３１日，该项目的纺丝、加弹生产线尚在建设中。

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０１３

荣盛石化股份有限公司关于

为下属控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年２月１９日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第二届董事会第十五次会议，同意公司为下属控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）向银行申请流动资金贷款及贸易融资项下的相关业务提供担保。

根据公司章程规定，因公司该笔担保额已经超过上市公司最近一期经审计净资产的１０％，故该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司拟为逸盛大化向中国进出口银行大连分行申请流动资金贷款及贸易融资项下的相关业务提供担保，担保金额为２５０，０００万元人民币。

上述担保事项已提交公司第二届董事会第十五次会议审议并经全体董事全票通过。截至目前，公司尚未与有关银行签署担保协议。

二、被担保人基本情况

逸盛大化石化有限公司成立于２００６年４月２９日，注册资本１２０，０００万元，实收资本１２０，０００万元，法定代表人为李水荣，住所为大连经济技术开发区大孤山，主要从事精对苯二甲酸（ＰＴＡ）的生产与销售业务，具备年产２２５万吨ＰＴＡ的设计产能。公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化５６％的股权，为其控股股东。

被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

三、担保协议的主要内容

经初步协商，公司与有关银行拟签署的担保协议的主要条款如下：

１、《中国进出口银行最高额保证合同》

四、董事会意见

公司董事会认为，逸盛大化作为公司ＰＴＡ业务的核心子公司，因其业务经营与发展需向银行申请贷款以满足资金周转需求。同时，逸盛大化也已为公司及下属子公司提供担保，为其解决外部融资需要。

公司与逸盛大化之间互相提供担保有利于缓解上市公司整体的短期资金需求，有利于促进公司ＰＴＡ和聚酯涤纶业务的协调、健康发展，有利于提高上市公司整体的资金周转效率，进而提升经营效率和盈利状况。

逸盛大化作为公司盈利的主要贡献者，近年来保持健康快速发展，其资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，资产等级良好，自成立以来不存在逾期还款等不良信用记录，因此公司因上述担保事项导致的偿债风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１１年１２月３１日，公司累计对控股子公司的担保额为人民币２０，０００万元，美元２６，２４６．６７万元，合计人民币１８５，３７７．６４（美元折人民币汇率为６．３００９），约占公司最近一期经审计净资产的２６．０８％；。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

本次会议审议通过的２５０，０００万元担保尚需获得股东大会审议通过。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１２年２月１９日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０１４

荣盛石化股份有限公司关于开展

２０１２年度期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年２月１９日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、套期保值的目的

随着公司ＰＴＡ、聚酯产能的不断扩大（ＰＴＡ是聚酯业务的主要原材料），受宏观经济和大宗商品价格的影响，ＰＴＡ价格波动频繁，直接影响了ＰＴＡ、聚酯业务的经营业绩。为了降低ＰＴＡ 价格波动风险，更好地规避主要产品、原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。

二、期货套期保值业务的开展

由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《商品期货套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。

三、预计开展的期货套期保值业务情况

１、套期保值的期货品种

公司开展的期货业务仅限于国内郑州商品期货交易所精对苯二甲酸（ＰＴＡ）期货交易合约，

２、预计投入资金：根据未来公司产能规模，预计２０１２年套期保值分别累计投入保证金不超过人民币１０，０００万元。如超过此额度，应将关于增加年度期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案按公司《商品期货套期保值管理制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。

公司开展商品期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

３、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

四、期货套期保值业务的风险分析

(下转D26版)