证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１１年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年度主要财务数据和指标

单位：元

注：

１、上述数据以公司合并报表数据填列；

２、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列；净资产收益率以加权平均法计算。

３、公司于２０１１年１０月首次公开发行人民币普通股３３５０万股，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》，公司计算本报告期每股收益的股份总数为１００，０００，０００＋３３，５００，０００×２／１２＝１０５，５８３，３３３股。

二、经营业绩和财务状况情况说明

１、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

２０１１年度公司实现营业收入９７７，４６９，３６５．６０万元，同比增长１３．８５％，实现营业利润１０３，６７７，０１５．９７万元，同比下降了６．８％，实现利润总额１４２，３６１，７００．８７万元，同比增长１４．３５％。

２０１１年度在燃油价格和人力成本上涨压力较大、宜万铁路对公路客运和水路客运影响逐步显现的背景下，公司按照既定的目标，努力壮大旅游客运经营规模，开发优势品牌汽车销售服务，立足主业、深化管理以控制运行成本，实现了全年经营业绩的增长。

收入同比增长的主要原因是公司在恩施地区投资的上海大众品牌４Ｓ店在２０１１年初正式投入营运，在恩施地区投资的东风日产品牌４Ｓ店在２０１０年７月份正式投入运营，导致汽车经销服务业务收入增长较大。

营业利润同比下降的主要原因是，燃油价格上升和人力成本的增加，宜万铁路对部分公路客运线路和水路客运线路冲击导致盈利降低。

利润总额同比上升的主要原因是非经常性损益的增加，主要是政府对大公桥水陆客运站的拆迁补偿和取得燃油补贴。

２、有关项目增减比增幅度达３０％以上的主要原因说明

本年末总资产为１，３１４，５７４，０４２．７０元，较本报告期初增长６０．３１％，主要原因系公司２０１１年１０月公开发行Ａ股３３５０万股取得募集资金净额４０５６３．６０万元。本期末归属于上市公司股东的所有者权益为７９０，０７３，９４７．６９元，较本报告期初增长了１５６．０４％，主要原因是公司首次公开发行３３５０万股Ａ股取得４０５６３．６０万元的募集资金净额，相应增加了股本及资本公积。

三、与前次业绩预计的差异说明

不适用

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用

五、其他说明

无

六、备查文件

１．经公司现任法定代表人董新利、主管会计工作的负责人陈贤平、会计机构负责人陈晶晶签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

２０１２年２月２４日