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（上接D18版）

证券代码：００２５３７ 证券简称：海立美达 公告编号：２０１２－００９

青岛海立美达股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司第一届监事会第十四次会议于２０１２年２月２７日上午在青岛即墨市青威路１６２６号公司会议室举行，本次会议通知于２０１２年２月１７日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

１、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

《公司２０１１年度监事会工作报告》详见《公司２０１１年年度报告》“第八节 监事会报告”。《 公司２０１１年年度报告》刊登在２０１２年２月２８日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议批准。

２、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议批准。

３、审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核青岛海立美达股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司２０１１年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１１年年度报告摘要刊登在２０１２年２月２８日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议批准。

４、审议通过了《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度实现归属于母公司股东的净利润７８，００８，９１８．７５元，按母公司２０１１年度实现的净利润１０％计提法定盈余公积３，６８６，１１９．７３元，公司实际累计可供分配的利润为１８６，１０６，８７３．３９元。为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司２０１１年度不进行现金分红，也不送股。

以公司２０１１年１２月３１日总股本１００，０００，０００股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增５股。此预案实施后公司总股本由１００，０００，０００股增加为１５０，０００，０００股，资本公积－股本溢价（母公司）由９６８，９１２，９９３．８８元减少为９１８，９１２，９９３．８８元。

监事会认为：上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议批准。

５、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议批准。

６、审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

７、审议通过了《关于日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司日常关联交易中硅钢产品和电镀锌产品的预计额度符合公司２０１２年的业务需求，具有合理性和必要性；关联交易定价公允合理，没有损害股东和公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖，有利于保持公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响；公司日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。

关于日常关联交易的具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于日常关联交易的公告》。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议批准。

８、审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》；

关于使用部分超募资金临时补充流动资金的具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

９、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于会计估计变更的事项，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》及相关法律法规的规定，本次会计估计变更结合了公司的实际情况，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司对上述会计估计的变更。

关于本次会计估计变更的具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

１０、审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

此议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议批准。

二、对第一届董事会第十六次会议通过的议案发表独立意见

监事会认为，公司第一届董事会第十六次会议通过的《公司２０１１年度总经理工作报告》、《公司２０１１年度董事会工作报告》、《关于公司２０１２年度向银行融资和授权的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》、《关于制定＜审计委员会年报审计工作规则＞的议案》程序合法，符合公司实际。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会

二○一二年二月二十七日

青岛海立美达股份有限公司

２０１１年度内部控制自我评价报告

为规范管理、避免各种风险给公司造成损害，保证公司持续健康发展，保证股东利益最大化，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合自身的产业特点和管理需要，制定了一整套贯穿于生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并及时修订和完善，为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础。现就公司２０１１年度内部控制情况介绍如下：

一、内部控制制度的建立、健全和执行情况

（一）内部控制

１、公司治理结构方面：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司建立了股东会、董事会、监事会为主要框架的公司治理结构，股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，董事会建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，审计委员会下设审计部，对本公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免。监事会是公司的内部监督机构。总经理负责公司的日常经营管理工作。股东会、董事会、监事会及公司管理层各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。

２０１１年度，公司共召开了２次股东大会，７次董事会会议和５次监事会会议，各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

２、公司组织机构方面：公司设立了营销中心、生产部、质量管理部、财务部、人力资源部、总经办、采购储运部、技术中心和证券投资部等１１个职能部门，拥有全资及控股子公司共７家。公司的各个职能部门和分支机构能够按照公司制定的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，保证了公司生产经营活动的有序进行。

３、生产经营控制方面：公司针对业务过程中的关键控制点制订了完善的管理运作程序和体系标准，涵盖研发、生产、质量、安全、采购和销售，主要包括《生产加工、物流配送业务流程管理制度》、《合同管理制度》、《采购招标管理制度》和《产品质量控制制度》等，对生产经营各环节进行标准化管理和严格控制。重点进行订单管理、现场管理以及投入产出等环节管理控制，提高工作效率，提高产品质量，保证及时供货，提高客户满意度。

４、财务核算方面：财务部在资金管理、会计核算、预算管理方面设立了专门部门，分别承担不同的财务管理职能。资金管理统筹资金，集中付款，节约财务费用，提高资金使用效率。会计核算通过ＳＡＰ系统，实现业务、财务一体化，自动记录所有会计事项，编制相关会计凭证，自动生成财务账簿，形成各项财务报表，并以此进行财务分析。预算管理负责推进公司全面预算管理，对子公司目标达成情况进行跟踪考核，同时对费用审批等事项进行合理有效授权，提高费用支付效率。公司财务部依据《企业会计准则》及自身业务特点制定了《销售结算制度》、《采购结算管理制度》、《成本管理制度》、《全面预算管理制度》和《盘点管理制度》等规定，重点关注超期库存和逾期应收账款信息，及时对业务人员进行预警，以上制度在日常工作中得到了较好的执行，保证了财务相关的内控环节得到有效控制。

５、人力资源管理方面：公司已建立并实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，制定了《招聘管理制度》、《新员工管理制度》、《培训管理制度》。在薪酬管理及绩效考核方面制定了《薪酬管理办法》、《员工绩效管理规定》、《员工福利管理办法》等规定。

６、信息化管理方面：公司依托ＥＲＰ系统实现了研发、采购、销售、成本、财务等流程的信息集成，优化了公司流程，提高了工作效率。２０１１年１０月份ＳＡＰ系统上线成功，标志着公司信息化管理水平迈上新的台阶，使公司订单管理、库存管理、投入产出管理及财务管理水平得以大幅提升。为确保ＳＡＰ系统的正常运转，公司制定了《ＳＡＰ系统维护管理制度》及《ＳＡＰ项目运行考核制度》。在日常管理方面，公司充分利用ＯＡ系统和ＢＰＭ系统，为管理层及时有效地提供经营信息，规范了工作流程，实现网上审批与控制，提高了决策效率。

７、企业文化建设方面：公司在发展过程中形成了“诚信、责任、和谐、感恩”的核心价值观和建立了系统的企业文化。公司不断加强企业文化的培训和宣传，通过加强企业文化建设，不断培养员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、开拓创新和团队合作的精神。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在公司文化的建设中发挥了主导作用。公司全体员工均能够做到认同企业理念，遵守公司的各项管理制度，认真履行岗位职责。

（二）重点控制

１、募集资金管理

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司修订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用、变更、管理与监督等内容进行明确规定。公司对募集资金进行专户存储管理，与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金按公司承诺实施。公司审计部定期对监督募集资金使用情况进行审计并每季度向董事会审计委员会报告。公司主动配合保荐人的督导工作，及时向保荐人通报募集资金的使用情况及提供相应的见证资料。公司在使用超额募集资金用于对外投资或临时补充流动资金等方面，及时履行了相应的决策和监督程序。

２、信息披露管理

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书负责对监管部门披露要求的及时获取及时跟踪，在履行法定审批程序后加以披露。公司选择《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站等媒体作为公司信息披露的指定媒体。公司董事会设专人负责回答投资者所提的各个问题，相关人员以公开披露的信息作为回答投资者提问的依据。

为加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，公司制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》，严格对内部信息、内幕信息知情进行管理和控制，及时进行登记和报备。为在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对外信息报送及使用等事项进行有效管理，公司制定了《外部信息使用人管理制度》，管理日常信息对外报送工作，信息传递履行必要的审核、披露流程。

３、投资者关系管理

为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，公司制定了《投资者关系管理制度》，通过现场接待投资者参观与拜访、设立专门电话和传真、及时回答投资者互动平台提问等多种方式与投资者保持及时沟通，严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地进行信息披露，维护公司和投资者的合法权益。

４、对外担保管理

为规范公司对外担保行为，严格控制资产运营风险，促进公司健康稳定发展，公司制定了《对外担保管理制度》，明确公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准，公司对外担保应当遵循自愿、合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险，并应及时进行信息披露。

５、对外投资管理

为规范公司对外投资行为，加强对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，公司制定了《对外投资管理制度》，规范公司对外投资决策、审批、检查等程序，对风险投资进行特别规定。报告期内公司对外投资严格履行了相应的决策审批程序。

６、控股子公司管理

为加强公司对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，促进控股子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，公司制定了《控股子公司管理制度》，对控股子公司的组织管理、经营及投资决策管理、财务管理、信息披露、监督审计、考核与奖罚等方面进行规范管理，保证控股子公司的规范运作。

（三）财务报告内部控制制定依据及整体情况

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

（四）年报信息披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

（五）公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售等环节的责任事故。

二、内部控制检查监督情况

公司制定了《董事会专门委员会工作细则》、《内部审计制度》等内控制度，在董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下，独立于管理层，独立地开展内部审计、督查工作。公司监事会、董事会审计委员会、审计部负责公司内部监督工作。监事会对董事会及经理层建立与实施内部控制进行监督；董事会审计委员会负责审查企业的内部控制，监督内部控制的有效实施并对内部控制情况进行自我评价，协调内部审计及其他相关事宜，审计部负责审计工作的具体实施。２０１１年公司各监督部门积极、勤勉地履行其职责。董事会审计委员会通过听取汇报、实地调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查；公司审计部负责对全公司经济活动进行审计、监督；监事会对公司定期报告、募集资金使用、对外投资等事项进行了核查并发表了意见。

报告期内，公司审计部通过对货币资金管理审计、存货及固定资产管理审计、物资出门管理审计、单位往来账款真实性审查、外协单位生产加工及结算管理审查、货物运输流程及合同执行审查、上市募集资金存放及使用情况审计、募投项目合同管理及执行审查、设备购进验收复查、股份公司季度报表真实性审查等项目，在一定程度上有效提升了公司管理水平，履行了审计监督职责。

三、内部控制存在的问题及整改计划

目前，公司已基本建立了比较完整的内控体系，并能得到有效执行。但在信息披露、对外投资管理方面仍然有待改进和提高。随着公司不断发展，内部控制体系也需要不断完善。

今后本公司需要继续加强和改进对信息披露的及时性、内幕信息及内幕信息知情人的管理工作；需要继续完善和改进对外投资过程中风险评估体系的建立和管理工作；需要继续加强对控股子公司的决策和信息披露管理工作等。

公司将认真贯彻《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，结合公司实际，进一步完善公司内部控制体系建设，加强内控制度的执行工作，使企业内部的管理水平达到新的高度。

四、公司内部控制情况的自我评价

董事会认为：公司目前的内部体系较为完整、合理、有效，各项制度得到了有效的执行，能够适应公司当前管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施，保证公司健康稳定发展，保证投资者的合法权益。但随着公司的不断发展，公司会进一步对内部控制体系进行完善，以保证公司持续健康发展。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十七日

青岛海立美达股份有限公司

董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１８４１号《关于核准青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，本公司于２０１０年１２月由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，实际公开发行２，５００万股人民币普通股，其中网下配售４９６万股，网上发行２，００４万股，发行价格为４０元／股，募集资金总额人民币１００，０００万元，另扣减各项发行费用人民币５，９９２．８６万元（其中承销佣金及保荐费５，０５０万元，间接发行费用９４２．８６万元），实际募集资金净额为人民币９４，００７．１４万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具ＸＹＺＨ／２００９ＱＤＡ２００８－２１号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本年度使用募集资金５９１，７３０，８９７．２２元，截至２０１１年１２月３１日募集资金按规定存放于三个募集资金专户中，余额合计为３５３，５１０，１２４．８７元，各户的募集资金使用和结余情况如下：

１、截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金专户余额为２０６，８９２，１７２．８４元，募集资金专户的使用情况如下：

２０１１年１月４日本公司专户余额（募集资金总额扣除直接发行费用） ９４９，５００，０００．００

扣减项：间接发行费用 －９，４２８，５９２．００

实际募集资金额 ９４０，０７１，４０８．００

（１）本期募集资金利息收入 ２，０３３，７４１．２２

（２）从募集资金专户实际支付给子公司的募投项目金额 －２６７，６０３，０００．００

其中：支付精密冲压件生产项目＊ａ －１６３，９４２，０００．００

支付防干扰高效直流变频电动机生产项目＊ｂ －１０３，６６１，０００．００

（３）除募投项目外从募集资金专户实际支付的金额 －４６７，６０９，９７６．３８

其中：支付宁波泰鸿机电有限公司长期投资款 －５２，６０８，９００．００

偿还部分银行贷款 －１４５，０００，０００．００

永久补充流动资金 －２００，０００，０００．００

临时补充流动资金 －７０，０００，０００．００

手续费 －１，０７６．３８

２０１１年１２月３１日本公司专户余额 ２０６，８９２，１７２．８４

＊ａ、２０１１年度本公司从募集资金专户实际支付募投项目－精密冲压件生产项目，项目实施主体为青岛海立达冲压件有限公司。

＊ｂ、２０１１年度本公司从募集资金专户实际支付募投项目－防干扰高效直流变频电动机生产项目，项目实施主体为青岛海立美达电机有限公司。

２、截至２０１１年１２月３１日，本公司的全资子公司青岛海立达冲压件有限公司（以下简称海立达）募集资金专户余额为９７，２０２，８５８．８０元，募集资金专户的使用情况如下：

２０１１年１月１８日海立达专户余额 １６３，９４２，０００．００

（１）本期募集资金利息收入 １，９９４，９４４．４３

（２）从募集资金专户实际支付项目金额 －６８，７３４，０８５．６３

其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 －４，４５６，０００．００

本年度支付募投项目投资 －６４，２７３，９５５．７７

手续费 －４，１２９．８６

２０１１年１２月３１日海立达专户余额 ９７，２０２，８５８．８０

３、截至２０１１年１２月３１日，本公司全资子公司青岛海立美达电机有限公司（以下简称美达电机）募集资金专户余额为４９，４１５，０９３．２３元，募集资金专户的使用情况如下：

２０１１年１月１８日美达电机专户余额 １０３，６６１，０００．００

（１）本期募集资金利息收入 １，１４０，９２８．４４

（２）从募集资金专户实际支付项目金额 －５５，３８６，８３５．２１

其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 －２，００２，０００．００

本年度支付募投项目投资 －５３，３５９，８７８．１８

手续费 －２４，９５７．０３

２０１１年１２月３１日美达电机专户余额 ４９，４１５，０９３．２３

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《青岛海立美达股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《青岛海立美达股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经２０１０年本公司第一届董事会第五次会议和本公司２００９年度股东大会审议通过。

２０１１年，公司第一届董事会第八次会议和公司２０１０年度股东大会审议通过了对管理办法部分内容的修改。根据修改后的管理办法，本公司从２０１１年１月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于２０１１年１月２０日由本公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行（乙方）、本公司的全资子公司青岛海立达冲压件有限公司（甲方）与中国工商银行股份有限公司即墨支行（乙方）、本公司的全资子公司青岛海立美达电机有限公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行（乙方） 及安信证券股份有限公司（丙方）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 ２０１１ 年１２月３１ 日，募集资金具体存放情况如下：

青岛海立美达股份有限公司 金额单位：人民币元

＊注：此项为１年期定期存款，截至２０１１年１２月３１日尚未收到利息收入。

青岛海立达冲压件有限公司 金额单位：人民币元

青岛海立美达电机有限公司 金额单位：人民币元

三、本年度募集资金实际使用情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

１、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

２、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

青岛海立美达股份有限公司

董事会

二○一二年二月二十七日