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武汉凯迪电力股份有限公司公告（系列） 2012-02-28 来源：证券时报网 作者：
(上接D26版) 法定代表人：陈义生 注册资本：８１００万元 注册地址：霍邱县城北工业项目区 经营范围：：绿色能源开发利用。 经营状况：项目建设期 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
１２、公司名称：丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 成立日期： ２００８年１１月２６日 法定代表人：宋慧娴 注册资本：８１００万元 注册地址：丰都县工业园 经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设 经营状况：项目建设期 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
１３、公司名称：酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司 成立日期： ２００９年１月１６日 法定代表人：宋慧娴 注册资本：８１００万元 注册地址：酉阳县钟多镇桃花源中路７号 经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设。 经营状况：项目建设期 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
１４、公司名称：崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 成立日期： ２００８年３月１４日 法定代表人：陈义生 注册资本：８１００万元 注册地址：崇阳县天城镇前进路文化巷２５号 经营范围：绿色能源开发与管理。 经营状况：项目建设期 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
１５、公司名称：来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 成立日期： ２００８年８月１５日 法定代表人：宋慧娴 注册资本：８１００万元 注册地址：来凤县绿水四合工业园 经营范围：绿色能源开发与管理。 经营状况：并网发电，试运行期内。 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
１６、公司名称：松滋市凯迪阳光生物质能源开发有限公司 成立日期： ２００９年２月２７日 法定代表人：陈义生 注册资本：８１００万元 注册地址：松滋市新江口镇金松大道６２号 经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资建设及其产品深加工。 经营状况：项目建设期 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
１７、公司名称：阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 成立日期： ２００８年５月１８日 法定代表人：宋慧娴 注册资本：１０００万元 注册地址：阳新县兴国大道莲花新村经贸大厦三楼 经营范围：绿色能源开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，有机农业基地建设。 经营状况：项目建设期 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
１８、公司名称：谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 成立日期： ２００８年１０月１４日 法定代表人：宋慧娴 注册资本：２００万元 注册地址：谷城县城关镇城垣路（县林业局办公楼二楼） 经营范围：绿色能源开发与管理。 经营状况：项目建设期 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
１９、公司名称：江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 成立日期： ２００７年３月１６日 法定代表人：宋慧娴 注册资本：１０００万元 注册地址：江陵县郝穴镇永济路 经营范围：绿色能源开发与管理。 经营状况：项目建设期 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
２０、公司名称：隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 成立日期： ２００７年６月１９日 法定代表人：宋慧娴 注册资本：８１００万元 注册地址：湖南省隆回县桃洪镇桃洪中路 经营范围：：绿色能源开发与管理 经营状况：项目建设期 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
２１、公司名称：安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 成立日期： ２００７年５月２９号 法定代表人：宋慧娴 注册资本：８１００万元 注册地址：安仁县城关镇七一东路（农业局） 经营范围：绿色能源开发与管理 经营状况：项目建设期 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
２２、公司名称：茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司 成立日期： ２００７年２月７日 法定代表人：宋慧娴 注册资本：１０００万元 注册地址：茶陵县招商局（县政府大楼四楼） 经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，有机农业基地建设。 经营状况：项目建设期 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
２３、公司名称：汝城县凯迪绿色能源开发有限公司 成立日期： ２００８年１０月２７日 法定代表人：宋慧娴 注册资本：２００万元 注册地址：汝城县三星工业园 经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，有机农业基地建设 经营状况：项目建设期 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
２４、赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 成立日期： ２０１１年１月２５日 法定代表人：陈义生 注册资本：６０００万元 注册地址：赤壁市蒲圻办事处沿河大道２１７号 经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，有机农业基地建设经营状况：项目建设期 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
２５、公司名称：五河县凯迪绿色能源开发有限公司 成立日期： ２００７年２月７日 法定代表人：程坚 注册资本：６０００万元 注册地址：安徽省五河县沫河口工业园区 经营范围：绿色能源开发与管理。 经营状况：２０１１年机组稳定运行。 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
２６、公司名称：桐城市凯迪绿色能源开发有限公司 成立日期： ２００７年２月３日 法定代表人：程坚 注册资本：６０００万元 注册地址：安徽省桐城市经济开发区 经营范围：绿色能源开发与管理。 经营状况：２０１１年机组稳定运行 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
２７、公司名称：北海凯迪生物能源有限公司 注册地址：北海市北海大道西１６号海富大厦１９层ＢＣＤ号 法人代表： 夏藩高 注册资本：２０００万元 成立日期：２００７年４月５日 经营范围：热电厂、码头的投资、自营和代理各类商品和技术的进出口业务、货物运输代理 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
２７、公司名称：河南蓝光环保发电有限公司 注册地址：郑州市农业东路３１号英特大厦８楼 法人代表：何世宽 注册资本： ４３，９００万元 成立日期：２００２年３月１２日 经营范围：对环保电厂建设的投资及管理、灰渣综合利用、电厂发电、供热、电器机械及器材的批发和零售。 财务状况：截止２０１１年１２月３１日经审计数据 单位：万元
三、担保协议主要内容 目前公司尚未签署有关担保协议，待股东大会通过该项担保决议后，公司将根据股东大会的决议内容与金融机构签署担保协议。 公司拟为各控股子公司提供固定资贷款及流动资金贷款的连带责任保证担保以及以公司对子公司的股权投资追加提供股权质押担保。 为各子公司担保情况详见“一、具体担保对象和提供的担保额度表”项。 四、董事会意见 １、２０１２年，公司处于生物质电厂的集中建设期，并伴随着投运电厂的数量增加，子公司对项目建设及运营的资金需求加大，因此公司通过为控股子公司提供担保，有利于解决项目公司在建设过程中的资金需求，保持子公司的正常生产运营，实现公司整体战略发展目标。 ２、公司本次对外担保对象均为公司控股子公司，公司能够对控股子公司经营管理风险及财务风险进行控制。 ３、本着担保的公平原则公司非全资子公司五河、桐城电厂的其他股东（阳光凯迪新能源集团有限公司均持有两公司４９％的股权）将按照其持股比例提供相应贷款担保。 五、独立董事意见 公司独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。由于担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有高度的业务决策权，并基于对其经营情况的充分了解，能够做到风险可控。公司对控股子公司的担保符合公司整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 该担保事项需提交股东大会审议。 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至２０１１年１２月３１日，本公司实际发生的担保总额为８１，７００万元（不含本次担保），占归属于母公司的净资产３２．４１％（公司２０１１度经审计归属于母公司净资产２５２，０５５．８５万元），其中对外担保１１，４００万元（为原子公司东湖高新提供担保），对本公司控股子公司担保７０，３００万元。 若公司股东大会通过本次担保议案，且上述担保额度全部实施，公司对外担保总额将为６７１，７００万元。占公司最近一期经审计净资产的２６６．４９％（公司２０１１度经审计归属于母公司净资产２５２，０５５．８５万元）。 公司无逾期对外担保。 特此公告。 武汉凯迪电力股份有限公司董事会 ２０１２年２月２８日
关于武汉凯迪电力股份有限公司 ２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告 众环专字（２０１２）０８３号 武汉凯迪电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉凯迪电力股份有限公司编制的（以下简称“贵公司”）截至２０１１年１２ 月３１ 日止《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募资年度报告”）进行专项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求编制募资年度报告，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据，是贵公司的责任。 我们的责任是在实施审核的基础上对募资年度报告发表专项审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第３１０１号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作。该准则要求我们计划和实施专项审核工作，以对募资年度报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 本报告是我们根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。 经审核，贵公司募资年度报告的编制符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面反映了贵公司截至２０１１年１２ 月３１日止年度募集资金的存放与使用情况。 众环海华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王郁 中国注册会计师：闵超 中国 武汉 ２０１２年２月２４日
武汉凯迪电力股份有限公司关于年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 ２０１１年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券的批复》（“证监许可［２０１１］１４００号”）文核准，本公司向社会公开发行面值不超过１１８，０００万元的公司债券，采用网下面向机构投资者协议发行、网上面向社会公众投资者公开发行相结合的方式发行。本次公司债券每张票面金额为１００元，按面值发行，募集资金总额不超过１１８，０００万元。截至２０１１年１１月２８日止，本公司公开发行公司债券募集资金总额为人民币１，１８０，０００，０００．００元，扣除承销佣金及保荐佣金、债券受托管理费用等发行费用合计人民币１９，３４０，０００．００元后，本公司主承销商民族证券已于２０１１年１１月２８日将款项１，１６０，６６０，０００．００元汇入本公司中国银行股份有限公司武汉洪山支行５５８６５７５４２１６８账户。本公司实际收到债券募集资金１，１６０，６６０，０００．００元，扣除审计及验资费、律师费及信用评级费用等发行费用合计人民币７５０，０００．００元后，截至２０１１年１１月２８日，本公司公开发行公司债券实际募集资金净额为人民币１，１５９，９１０，０００．００元（壹拾壹亿伍仟玖佰玖拾壹万圆整）。本公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）２０１１年度使用金额及余额 截至２０１１年１２月３１日止，本公司２０１１年度使用金额情况为：
二、募集资金管理情况 （一）募集资金在专项账户的存放情况 本公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司制定的《武汉凯迪电力股份有限公司募集资金管理和使用制度》，开设了专门的银行募集资金专户对募集资金进行存放和管理。 本公司第一届董事会第十二次会议决定为本次募集资金批准公司在中国银行股份有限公司武汉洪山支行（账号为５５８６５７５４２１６８）开设了１个募集资金存放专户。截止２０１１年１２月３１日募集资金存放专项账户余额如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）本年度募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司单位：人民币万元
注：武汉凯迪电力股份有限公司截止２０１１年１２月３１日尚有募集资金１，１３６．１３万元存储于公司募集资金专用账户管理。 （二）超募资金使用情况 本年度不存在超募资金。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露募集使用的相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。 本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凯迪电力股份有限公司董事会 ２０１２年２月２４日
武汉凯迪电力股份有限公司收购电厂 ２０１１年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 众环专字（２０１２）０６１号 武汉凯迪电力股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力公司”）《武汉凯迪电力股份有限公司收购电厂２０１１年度业绩承诺实现情况说明》。编制《武汉凯迪电力股份有限公司收购电厂２０１１年度业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是凯迪电力公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对凯迪电力公司管理层编制的《武汉凯迪电力股份有限公司收购电厂２０１１年度业绩承诺实现情况说明》发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第３１０１号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《武汉凯迪电力股份有限公司收购电厂２０１１年度业绩承诺实现情况说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合凯迪电力公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 经审核，我们认为，凯迪电力公司管理层编制的《武汉凯迪电力股份有限公司收购电厂２０１１年度业绩承诺实现情况说明》，在所有重大方面公允反映了凯迪电力公司实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。 本专项审核报告仅作为凯迪电力公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。 众环海华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王郁 中国注册会计师：闵超 中国 武汉 ２０１２年２月２４日
武汉凯迪电力股份有限公司收购电厂 ２０１１年度业绩承诺实现情况说明 一、武汉凯迪电力股份有限公司收购电厂的基本情况 １、本公司于２０１０年１２月以２９，６００ 万元的股权转让价格收购控股股东—原名武汉凯迪控股投资有限公司，后于２０１１年１２月３１日更名为阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪集团”）持有的３个下属子公司１００％股权（包括直接和间接持股）。３个下属子公司分别为：宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司（简称：“宿迁电厂”）、万载县凯迪绿色能源开发有限公司（简称：“万载电厂”）、望江县凯迪绿色能源开发有限公司（简称“望江电厂”）； ２、本公司于２０１１年１２月以９，６１８．００万元的股权转让价格收购控股股东—阳光凯迪新能源集团有限公司持有的２个下属子公司５１％股权。２个下属子公司分别为：桐城市凯迪绿色能源开发有限公司（简称：“桐城电厂”）、五河县凯迪绿色能源开发有限公司（简称：“五河电厂”）。 以上交易所涉及资产统称为“标的公司”。 二、标的公司２０１０年１１－１２月至２０１３年、２０１１年１０月－１２月至２０１４年期间年度业绩承诺情况： 本公司股东阳光凯迪集团承诺：如果标的公司中某一家公司的年净利润低于了其对应的预测年净利润（见年盈利预测表），控股股东—阳光凯迪集团将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对公司所收购的股权进行回购。 年盈利预测表 单位：万元
单位：万元
三、标的资产２０１１年度承诺实现情况 单位：万元
单位：万元
注：标的公司已全部完成业绩承诺之利润。 武汉凯迪电力股份有限公司 ２０１２年２月２４日
关于武汉凯迪电力股份有限公司 年初未分配利润调整情况的专项说明 众环专字（２０１２）０６２号 武汉凯迪电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力公司”）２０１１年１２月３１日的资产负债表及合并资产负债表， ２０１１年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注，并于２０１２年２月２４日出具了众环审字（２０１２）１５７号标准无保留《审计报告》。 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》的规定，凯迪电力公司编制了后附的截至２０１１年１２月３１日止“武汉凯迪电力股份有限公司年初未分配利润调整情况明细表》。” 根据《年初未分配利润调整情况明细表》，凯迪电力公司２０１０年年度报告公告的未分配利润为１，１５４，８０４，１７９．２３元，２０１１年度公司因原子公司武汉东湖高新集团股份有限公司会计差错更正而进行相应差错更正，追溯调整事项累计调减２０１１年初归属于母公司所有者权益９，６６３，８８４．４４元，其中，调减未分配利润９，６６３，８８４．４４元、调减少数股东权益２３，３５４，３７０．６６元。 根据《年初未分配利润调整情况明细表》，因公司２０１１年度同一控制下的企业合并，收购两家生物质电厂，根据《企业会计准则》的规定，应予追溯调整，在合并财务报表中，影响年初未分配利润－２，０２９，６２２．１８元，调增资本公积６１，２００，０００．００元，调增少数股东权益５６，８４９，９７０．８２元。 如实编制《年初未分配利润调整情况明细表》并确保其真实、合法及完整是凯迪电力公司管理当局的责任。我们对《年初未分配利润调整情况明细表》所载资料与凯迪电力公司２０１１年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对凯迪电力公司实施２０１１年度财务报表审计中所执行的审计程序外，我们并未对年初未分配利润调整情况明细表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解凯迪电力公司２０１１年度年初未分配利润调整情况，年初未分配利润调整情况明细表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供凯迪电力公司向深圳证券交易所交易所上报使用，不得用作任何其他目的。 众环海华会计师事务有限公司 中国注册会计师：王郁 中国注册会计师：闵超 中国 武汉 ２０１２年２月２４日
武汉凯迪电力股份有限公司 年初未分配利润调整情况明细表 （２０１１年１２月３１） 本公司２０１０年年度报告公告的未分配利润为１，１５４，８０４，１７９．２３元， ２０１１年度公司因原子公司武汉东湖高新集团股份有限公司会计差错更正而进行相应差错更正，对２００５至２０１０年度财务报表相关会计差错更正事项进行说明，追溯调整事项累计调减２０１１年初归属于母公司所有者权益９，６６３，８８４．４４元，其中，调减未分配利润９，６６３，８８４．４４元、调减少数股东权益２３，３５４，３７０．６６元。； 本公司２０１１年度因同一控制下的企业合并，收购两家生物质电厂，根据《企业会计准则》的规定，应予追溯调整，在合并财务报表中，影响年初未分配利润－２，０２９，６２２．１８元，调增资本公积６１，２００，０００．００元，调增少数股东权益５６，８４９，９７０．８２元。 具体变动情况列示如下：
武汉凯迪电力股份有限公司 ２０１２年２月２４日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年2月28日
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