证券时报多媒体数字报

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１２－０１０

ＴＣＬ集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十次会议于２０１２年２月１５日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１２年２月２５日下午２点在惠州市仲恺高新区惠风三路１７号ＴＣＬ科技大厦２４楼第一会议室以现场结合电话参会方式召开。本次董事会应参与表决董事８人，实际参与表决董事８人。会议以记名投票方式于２０１２年２月２７日表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《本公司２０１１年度董事会工作报告》。

本议案将提交本公司２０１１年度股东大会审议。

二、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于本公司２０１１年度坏帐核销的议案》。

本公司２０１１年度拟核销坏账５，６３６万元，其中：应收账款核销５，６３３万元，其他应收款核销３万元。由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。

此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。

三、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《本公司２０１１年度财务报告》。

本议案将提交本公司２０１１年度股东大会审议。

四、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《本公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经大华会计师事务所有限公司审计，２０１１年度母公司净利润为人民币１，５１７，７３２，４８０元，加上年初未分配利润－９９１，７４７，０３２元，提取法定公积金５２，５９８，５４５元后，２０１１年度可供股东分配的利润为人民币４７３，３８６，９０３元。

公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案为：本年度以２０１１年末总股本８，４７６，２１８，８３４股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），共计分配利润４２３，８１０，９４１．７元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

董事会认为，本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关会计准则和相关政策的规定，该预案已经公司审计机构大华会计师事务所认可。

本议案将提交本公司２０１１年度股东大会审议。

五、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《本公司２０１１年年度报告全文及摘要》。

本议案将提交本公司２０１１年度股东大会审议。

六、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《２０１２年度为控股子公司提供担保的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司２０１２年度为控股子公司提供担保的公告》。

本议案将提交本公司２０１１年度股东大会审议。

七、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《２０１２年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司２０１２年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易公告》。

本议案将提交本公司２０１１年度股东大会审议。

八、会议以 ６票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于向Ｐｅｔｒｏ ＡＰ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ增资的关联交易议案》。（关联董事李东生、韩方明先生回避表决）

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司向Ｐｅｔｒｏ ＡＰ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ增资的关联交易公告》。

九、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于向全资子公司Ｔ．Ｃ．Ｌ实业控股（香港）有限公司增资的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司向全资子公司Ｔ．Ｃ．Ｌ实业控股（香港）有限公司增资的公告》。

十、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本公司董事会《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经大华会计师事务所鉴证，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案将提交本公司２０１１年度股东大会审议。

十一、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《董事会审计委员会关于大华会计师事务所２０１１年度审计工作情况的总结报告》。

详见本公司２０１１年年度报告全文【第九节第二小节第四条】之《董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况》。

十二、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会于２０１２年２月２１日召开会议，审议并通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

审计委员会认为，大华会计师事务所有限公司具备专业的业务与服务水平，同意向公司董事会提议续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的审计机构。

经董事会审议通过，公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计机构。２０１２年审计报酬为不高于３００万元。

本议案将提交本公司２０１１年度股东大会审议。

十三、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司２０１１年度内部控制评价报告》。

十四、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《２０１１年度社会责任暨可持续发展报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司２０１１年度社会责任暨可持续发展报告》。

十五、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于通知召开本公司２０１１年度股东大会的议案》。

兹定于２０１２年４月１３日上午９：３０在深圳ＴＣＬ大厦Ｂ座１９楼第一会议室召开本公司２０１１年度股东大会，审议以下议案：

１． 《本公司２０１１年度董事会工作报告》；

２． 《本公司２０１１年度监事会工作报告》；

３． 《本公司２０１１年度财务报告》；

４． 《本公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

５． 《本公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

６． 《２０１２年度为控股子公司提供担保的议案》；

７． 《２０１２年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》

８． 《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

９． 《关于续聘会计师事务所的议案》。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１２年２月２７日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ 集团 公告编号：２０１２－０１１

ＴＣＬ集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第七次会议于２０１２年２月１５日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１２年２月２５日下午１点在惠州市仲恺高新区惠风三路１７号ＴＣＬ科技大厦２４楼第二会议室召开。本次监事会应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。会议以记名投票方式于２０１２年２月２７日表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

会议以全票（３票）审议通过以下议案：

１． 本公司２０１１年度监事会工作报告；

２． 关于本公司２０１１年度坏帐核销的议案；

本公司２０１１年度拟核销坏账５，６３６万元，其中：应收账款核销５，６３３万元，其他应收款核销３万元。由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。

３． 本公司２０１１年度财务报告；

４． 本公司２０１１年年度报告全文及摘要；

公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》（２０１１年修订）征求意见稿的有关要求，对公司编制的２０１１年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

（１）公司２０１１年年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（２）公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项。

（３）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１１年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

５． ２０１２年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案；

我们认为：董事会审议上述关联交易的程序合法有效，该等关联交易为公司日常经营活动中正常业务往来，关联方为公司战略合作伙伴，交易遵循公平合理、平等互利的市场化原则，不会对公司的独立性构成影响，也不会损害公司与全体股东的利益。

６． 关于向Ｐｅｔｒｏ ＡＰ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ增资的关联交易议案；

我们认为：董事会审议上述关联交易的程序合法有效，关联董事回避表决，交易遵循公平合理、平等互利的市场化原则，不会对公司的独立性构成影响，也不会损害公司与全体股东的利益。

７． ２０１１年度内部控制自我评价报告

我们认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。

８． ２０１１年度社会责任暨可持续发展报告

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

监事会

２０１２年２月２７日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ 集团 公告编号：２０１２－０１２

ＴＣＬ集团股份有限公司

关于召开本公司２０１１年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１２年２月２７日

附件： 授权委托书

兹委托　　 先生／女士代表本单位（个人）出席ＴＣＬ集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：　 年　 月 　 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１２－０１４

ＴＣＬ集团股份有限公司

２０１２年度为控股子公司提供担保的公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》（２００８修订）、《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，结合公司资金管理模式要求和控股子公司日常业务需要，经本公司第四届董事会第十次会议审议通过，本公司拟在２０１２年对本公司控股的２２家合并报表范围内的控股子公司提供不超过９８３，２００万元人民币的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的８６．９７％（按公司２０１１年度经审计净资产１，１３０，５５０．３６万元计），尚待提交公司２０１１年度股东大会审议。

一、担保情况概述

１． ２０１１年度担保情况

经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司在２０１１年度为控股的２２家子公司提供不超过７８７，１００万元的担保额度。截至２０１１年１２月３１日，公司已为１９家子公司（含合营公司）提供担保７０３，４１８万元，占公司最近一期经审计净资产的６２．２２％（按公司２０１１年度经审计净资产１，１３０，５５０．３６万元计）。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

２．本公司２０１２年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：

３． 上述控股子公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

４． 上述担保额度如全部实施，公司对外担保总额将为人民币９８３，２００万元。

二、请求批准事项

１． 请求批准公司在９８３，２００万元人民币的额度内对上表所述２２家控股子公司提供连带责任担保；

２． 请求批准根据实际情况，在担保总额不超过９８３，２００万元人民币的额度内，公司可对上表所述２２家控股子公司的担保额度进行调整；亦可对未列入表中的其它控股子公司提供担保，但单笔担保金额不应：（１）超过公司最近一期经审计净资产的１０％，且被担保对象资产负债率不超过７０％；（２）对单个控股子公司的担保金额连续十二个月内超过公司最近一期经审计净资产的５０％且绝对金额超过５，０００万元人民币。

３． 请求批准公司对上表中２２家控股子公司的担保额度适用于２０１２年，并在２０１２年年度股东大会召开前临时适用。

三、提供担保的原因说明

１． 融资结构优化，提供担保符合境内银行管理要求。公司对控股子公司提供担保，主要是为了符合银行的授信、银行理财产品等要求。由于集团及成员企业的融资结构得到优化，票据与贸易融资等授信品种额度比重增加，根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由集团母公司统一提供担保。

２．拓展新市场及建设新项目的需要。

（１）由于ＬＣＤ电视销售量快速增长，融资需求及供应商赊销额度增加，需集团担保；

（２）翰林汇笔记本代理规模增加和供应商赊销额度增加，需集团增加担保；

（３）深圳市华星光电技术有限公司开始运营，需融资及关税集团给予担保；

（４）其他公司由于营业规模的增长，需要的银行融资等担保额度也相应增长。

（４）财务公司的同业业务不断发展，需要集团的继续提供担保。

３． 境外成员企业担保的需要。公司对境外成员公司提供担保，主要是为了适应境外业务规模不断扩大的需要，降低成本。企业在境外发展，需要在当地获得融资支持，但由于境外成员单位均处于发展初期，缺少当地信用记录，或是当地投资环境对外国投资者设置了较苛刻的条件，或是不熟悉当地的金融和法律环境，境外成员单位在国际金融市场，在评级、授信额度或融资成本等方面没有优势，无法以信用方式获得境外金融机构的授信额度，利率畸高，手续费较高。以境内实力雄厚资信状况良好的母公司为境外成员单位提供担保，不仅可以增强境外金融市场的信心，拓宽境外融资渠道，而且能降低融资成本，获得较好融资条件。

４．上述２２家控股子公司中，本公司占有１００％持股比例的子公司有５家：ＴＣＬ实业控股（香港）有限公司、ＴＣＬ空调器（武汉）有限公司、ＴＣＬ家用电器（惠州）有限公司、佛山市南海家用电器有限公司、惠州客音商务服务有限公司。

公司持股比例在３５．７５％－９６．３５％之间的控股子公司有１７家：包括深圳市翰林汇信息产业股份有限公司、华星光电技术有限公司、ＴＣＬ光电科技（惠州）有限公司、ＴＣＬ显示科技（惠州）有限公司、惠州市升华工业有限公司、ＴＣＬ王牌电器（惠州）有限公司、ＴＣＬ多媒体科技控股有限公司、惠州ＴＣＬ移动通信有限公司、ＴＣＬ集团财务有限公司、ＴＣＬ空调器（中山）有限公司、北京尚派正品科技有限公司、ＴＣＬ通力电子（惠州）有限公司、ＴＣＬ商用信息科技（惠州）有限公司、泰和电路科技（惠州）有限公司、惠州ＴＣＬ璨宇光电有限公司、惠州ＴＣＬ照明电器有限公司、惠州ＴＣＬ房地产开发有限公司。

上述１７家公司融资之所以未按持股比例提供担保，是因为该１７家公司属本公司合并报表的子公司，也且基本是本公司战略重点支持的控股子公司。这类公司的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对控股子公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式，能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。上述公司在本公司办理资金集中结算与管理，企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然，企业的收款、付款都在公司的监控之下。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。

四、被担保控股子公司基本情况介绍

（一） 翰林汇信息产业股份有限公司

翰林汇信息产业股份有限公司， 法定代表人：薄连明，注册资本：人民币１３，０００万元；注册地址：北京市海淀区上地信息路２２号实创大厦东区四层。经营范围：一般经营项目：应用软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、办公设备。

截止２０１１年１２月３１日，翰林汇信息产业股份有限公司总资产 １６８，４４８ 万元，负债合计 ９６，８６０ 万元，资产负债率为 ５７．５％， 所有者权益 ７１，５８８ 万元，公司持股比例 ８０％，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（二） 深圳市华星光电技术有限公司

深圳市华星光电技术有限公司， 法定代表人：李东生，注册资本：人民币 １，０００，０００万元；注册地址：深圳市光明新区塘明大道９－２号。经营范围：在光明新区高新技术产业园区筹建第８．５代薄膜晶体管液晶显示器件生产线；薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售（生产项目依据深圳市人居环境委员会深环批函【２００９】０９９号执行）；货物及技术进出口。

截止２０１１年１２月３１日，公司总资产 ２，４１５，５７２ 万元，负债合计 １，４２９，１０９万元，资产负债率为５９．１６％， 所有者权益 ９８６，４６３万元，公司持股比例５５％，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（三） ＴＣＬ实业控股（香港）有限公司

ＴＣＬ实业控股（香港）有限公司，法定代表人：袁冰，注册资本：７７，１４８万港元，注册地址：香港，经营范围：投资控股。

截止２０１１年１２月３１日，ＴＣＬ实业控股（香港）有限公司总资产 ６５５，８８１万港元，负债合计２９２，６４７万港元，资产负债率为４５％， 所有者权益 ３６３，２３４万港元，公司持股比例 １００ ％，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（四） ＴＣＬ光电科技（惠州）有限公司

ＴＣＬ光电科技（惠州）有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资金：人民币５７，６００万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区１９号小区。经营范围：新型显示器件制造、销售、维修及相关技术开发；来料加工业务、进出口业务（法律、法规禁止经营的项目不得经营，法律、法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。

截止２０１１年１２月３１日，ＴＣＬ光电科技（惠州）有限公司总资产 １１６，２１１ 万元，负债合计５８，６７７万元，资产负债率为５０ ％， 所有者权益 ５７，５３４ 万元，公司持股比例 ６１．８８％，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（五） ＴＣＬ显示科技（惠州）有限公司

ＴＣＬ显示科技（惠州）有限公司，法定代表人：赵忠尧；注册资本：人民币１０，０００万元。注册地址：惠州市江北云山东路２１号ＴＣＬ云山工业区九号楼。经营范围：研发、生产、销售各种显示器件及相关配套产品。

截止２０１１年１２月３１日，ＴＣＬ显示科技（惠州）有限公司总资产 ３７，５２５ 万元，负债合计 ２４，５５０万元，资产负债率为６５．４２ ％， 所有者权益１２，９７５万元，公司持股比例６６．５９％，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（六） 惠州市升华工业有限公司

惠州市升华工业有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资本：人民币９，５３６万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区７５－５号小区，经营范围：各式电路板（含柔性线路板、硬性线路板等）、数字高频头等精密金属制品、电子配件、ＬＥＤ显示板、仪器用接插件及其配套的塑胶制品制造。

截止２０１１年１２月３１日，惠州市升华工业有限公司总资产５３，３７７万元，负债合计３４，７３１万元，资产负债率为６５．０６％， 所有者权益１８，６４６万元，公司持股比例６６．２５％，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（七） ＴＣＬ王牌电器（惠州）有限公司

ＴＣＬ王牌电器（惠州）有限公司，法定代表人：梁铁民，注册资金：港币５０，０００万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区１９号小区。经营范围：研究、开发、生产、销售数字（数码）电子类产品、通讯设备（包括模拟、数字及背投影彩色电视机；ＶＣＤ、ＤＶＤ视盘机；数字电视机顶盒、家庭影院系统；电子计算机及配件、家庭电器、空调制品、监视器）及相关配套的注塑零部件（涉及国家限制类及出口许可证管理产品除外），出口ＴＣＬ集团股份有限公司及成员企业自产产品配套的相关或同类商品。

截止２０１１年１２月３１日，公司总资产 １，３３６，６０５万元，负债合计１，１３４，３９５万元，资产负债率为８４．８７％， 所有者权益２０２，２１０万元，公司持股比例６１．８８％，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（八）ＴＣＬ多媒体科技控股有限公司（１０７０）

ＴＣＬ多媒体科技控股有限公司（１０７０），法人代表：李东生，注册资金：港币１０８，６４２万元。注册地址：开曼群岛（Ｐ．Ｏ． Ｂｏｘ ３０９ Ｕｇｌａｎｄ Ｈｏｕｓｅ Ｇｒａｎｄ Ｃａｙｍａｎ ＫＹＩ－１１０４ Ｃａｙｍａｎ Ｉｓｌａｎｄｓ）。经营范围：主要业务为生产及销售彩色电视机，以及买卖相关零件及生产及销售其它影音产品。

截止２０１１年１２月３１日，ＴＣＬ多媒体科技控股有限公司（１０７０）总资产港币 ２，２１１，２５２ 万元，负债合计港币１，８４６，９１９万元，资产负债率为 ８３．５２％， 所有者权益港币３６４，３３３元，公司持股比例 ６１．８８％，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（九）惠州ＴＣＬ移动通信有限公司

惠州ＴＣＬ移动通信有限公司， 法定代表人：廖旭东，注册资本：美元１４，９６０万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区２３号小区。经营范围：开发、制造移动通信数字终端设备、电话设备和相关附件及其它关联产品；开发软件产品；销售本公司所生产的产品及所开发的软件，并提供相关服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

截止２０１１年１２月３１日，惠州ＴＣＬ移动通信有限公司总资产７０７，６６０万元，负债合计５１６，０４６万元，资产负债率为７２．９２％， 所有者权益１９１，６１４万元，公司持股比例４８．１８％，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（十） ＴＣＬ空调器（中山）有限公司

ＴＣＬ空调器（中山）有限公司，法定代表人：李书彬，注册资本：美元４９，８５万元，注册地址：中山市南头镇南头大道。生产经营变频、模糊、智能分体式空调器、移动式空调、调湿装置和静音窗式空调器及其零配件（不含轴功率２ＫＷ以下的压缩机）及自产产品维修，并提供相应的配套服务和技术咨询；空调器整机及零配件。

截止２０１１年１２月３１日，总资产２１５，８１４万元，负债合计 １７５，０２６万元，资产负债率为 ８１．１０ ％， 所有者权益 ４０，７８８万元，公司持股比例９６．３５％，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（十一） ＴＣＬ空调器（武汉）有限公司

ＴＣＬ空调器（武汉）有限公司，法定代表人：李书彬 ，注册资本： 美元１２００万元整，注册地址：武汉市东西湖区吴家山五环路特９号 。经营范围 各类空调器、调温装置、洗衣机、电冰箱、小家电、空调压缩机、电动机、空气压缩机及以上产品配件的开发、设计、制造、加工、销售并提供维修服务；铜管、铝箔、钣金件等产品零配件的销售；空调、电器工程的设计施工，并提供相应的服务和技术咨询；厂房、仓库及机器设备的租赁。

截止２０１１年１２月３１日，总资产 ７１，９１４万元，负债合计 ９３，４６４万元，资产负债率为 １２９．９７ ％， 所有者权益 －２１，５５０万元，公司持股比例 １００％，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（十二） ＴＣＬ集团财务有限公司

ＴＣＬ集团财务有限公司，法定代表人：黄旭斌，注册资本人民币５亿元（其中含等值１亿元人民币的港币资金）。营业地址：广东省惠州市仲恺开发区１９号小区ＴＣＬ科技大厦２０－２１楼；经营范围为如下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、短期融资券、金融债、企业债，货币市场基金，新股申购；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；对金融机构的股权投资。

截止２０１１年１２月３１日， 总资产５５４，１３１ 万元，负债合计４９４，７４０万元，资产负债率为８９．３％， 所有者权益 ５９，３９１元，公司持股比例７２．５９ ％，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（十三） 北京尚派正品科技有限公司

北京尚派正品科技有限公司， 法定代表人： 杨连起，注册资本：人民币 １０００ 万元；注册地址： 北京市海淀区信息路２２号Ｂ座４层Ｅ室 。经营范围：一般经营项目：应用软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、办公设备。

截止２０１１年１２月３１日，公司总资产 ５，２９６万元，负债合计 ４，３５６万元，资产负债率为８２．２３％， 所有者权益 ９４０万元，公司持股比例 ８０％，属于公司合并报表范围的控股子公司。

(下转D50版)