证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１２－００１

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于２０１２年１月１７日以电子邮件形式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，并于２０１２年２月２７日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以 ９ 票同意 ０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

　　（二）以 ９ 票同意 ０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提２０１１年度各项资产减值准备的议案》：

　　２０１１年初各项减值准备余额２４，３４８，３５６．９２元，本年应计提各项资产减值准备为３，２１８，５８３．９４元，转回各项资产减值准备－１，４８０．００元，转销各项资产减值准备为１，５５５，３２０．６０元，２０１１年末各项资产减值准备余额为２６，０１３，１００．２６元。

　　１、应收款项坏账准备

　　２０１１年初坏账准备余额为１７，５６６，９７８．０２元，其中：应收账款为８，１６２，４４８．１５元，其他应收款为９，４０４，５２９．８７元。

　　本年度应收款项坏账准备净增额３，１９０，９７３．９４元，其中：应收账款计提坏账准备１，２９１，８３１．０２元，转回坏账准备－１，４８０．００元，转销坏账准备２９，０９０．００元；其他应收款计提坏账准备１，９２６，７５２．９２元。

　　２０１１年末坏账准备余额为２０，７５７，９５１．９６元，其中：应收账款为９，４２６，６６９．１７元，其他应收款为１１，３３１，２８２．７９元。

　　２、长期股权投资减值准备

　　２０１１年初长期股权投资减值准备余额为５，２５５，１４８．３０元，２０１１年末长期股权投资减值准备余额为５，２５５，１４８．３０元。

　　３、在建工程减值准备

　　２０１１年初在建工程减值准备余额为１，５２６，２３０．６０元，本年度转销１，５２６，２３０．６０元，２０１１年末在建工程减值准备无余额。

　　４、２０１１年末，公司投资性房地产、固定资产、无形资产不存在减值迹象，不需计提减值准备。

　　（三）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》，提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　（四）以９票同意 ０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

　　经中瑞岳华会计师事务所审计，２０１１年度公司实现营业收入７１６，９８５，９００．１６元，利润总额１８８，４２９，０９５．３１元，母公司税后净利润４３，８５７，３３５．０２元，提取１０％的盈余公积４，３８５，７３３．５０元，加以前年度结转的未分配利润２６，５４７，９７３．９７元，累计可供股东分配的利润为６６，０１９，５７５．４９元，资本公积金为３１，６７０，１６１．８７元。

　　因公司处于发展时期，生产经营和建设投资规模不断扩大，资金需求也相应增加，同时金融机构借款利率在高位运行，为降低银行借款规模，提高经济效益，保障公司持续发展和股东的长远利益，公司根据目前的实际情况，拟定２０１１年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金。该预案需经公司２０１１年年度股东大会审议批准。

　　独立董事同意上述预案，认为分配预案充分考虑了公司资金状况、资产负债结构、业务发展需要等实际情况。不进行现金分配，将未分配利润留存公司用于生产经营，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。

　　（五）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》，提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　（六）以９ 票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《２０１１年公司内部控制自我评价报告》。

　　（七）以９ 票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年年度报告》，提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　（八）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年年度报告摘要》，提交公司２０１１年年度股东大会审议。

　　（九）以９票同意０ 票弃权０ 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司２０１２年度向相关银行申请银行贷款额度的议案》：

　　为保障公司生产经营的正常进行，根据２０１２年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，拟定２０１２年度向银行申请融资授信额度２亿元人民币。其中：担保贷款０．７５亿元、资产抵押贷款１亿元、股权质押贷款０．２５亿元。

　　授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。

　　（十）以 ９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司内部控制规范实施方案》。

　　（十一）听取了公司《独立董事２０１１年度述职报告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月二十八日

　　证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１２－００２

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会于２０１２年１月１７日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于２０１２年２月２７日在公司会议室（济南）召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以５票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１１年度总经理工作报告”；

　　（二）以５票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提２０１１年度各项资产减值准备的议案”；

　　（三）以５票同意 ０票弃权 ０ 票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１１年度财务决算报告”；

　　（四）以５ 票同意 ０ 票弃权 ０ 票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

　　（五）以５ 票同意０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１１年内部控制评价报告”；

　　（六）以５ 票同意０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１１年年度报告”；

　　（七）以５ 票同意０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１１年年度报告摘要”；

　　（八）以 ５ 票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１１年监事会工作报告”，并发表如下意见：

　　１、对公司依法运作等事项的意见：

　　（１）公司依法运作情况

　　公司董事会和经营层严格按《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章规范运作，认真执行股东大会的各项决议和授权，科学决策、合法经营。公司建立了完善的内部控制制度，董事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。

　　（２）检查公司财务情况

　　监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。２０１１年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所对公司２０１１年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

　　（３）募集资金使用情况

　　报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。

　　（４）收购、出售资产行为

　　报告期内公司购买资产的行为规范，交易价格合理，资产整合有利于企业的持续发展，符合公司和广大投资者的利益，无从事内幕交易、造成公司资产流失、损害股东权益的情况。

　　（５）关联交易情况

　　报告期内公司无重大关联交易情况发生。小额的关联交易是公司正常生产经营的需要，交易公平、合理，无损害公司利益的情况。

　　（６）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

　　经检查，公司已建立《内幕信息及知情人管理制度》。公司依据制度规定，对内幕信息进行了严格管理，对接触到内幕信息的人员及时办理相关手续并报备监管部门。公司无监管处罚记录。

　　２、对“２０１１年公司内部控制自我评价报告”的意见：

　　（１）公司按照自身情况，完善了各环节的内部控制制度和业务流程，进一步推进了内部控制体系的建设。

　　（２）公司内部控制组织机构设置合理，人员配备齐全到位，内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。监事会已经审阅了２０１１年公司内部控制自我评价报告，对报告无异议。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

　　３、对“公司２０１１年年度报告”和“摘要”的审核意见

　　（１）《公司２０１１年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

　　（２）在提出本意见之前，未发现与年报数据有关的内幕信息知情人有违反有关规定的行为；

　　（３）年报的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司２０１１年度经营管理和财务状况等事项。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司监事会

　　二〇一二年二月二十八日