证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人（会计主管人员）伍细元声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和财务指标摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

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　　３．３ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　§４ 股东持股情况和控制框图

　　４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事会报告

　　５．１ 管理层讨论与分析概要

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１２１ 号文核准，公司首次向社会公众公开发行Ａ 股２０，０００，０００股。经深圳证券交易所深证上［２０１１］５３号文件核准，公司股票于２０１１年２月１８日在深圳证券交易所上市交易。２０１１年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

　　一、２０１１年度公司董事会重点工作

　　（一）高效的完成了公司上市工作

　　２０１１年，公司经中国证券监督管理委员会批准（证监公司字［２０１１］１２１号）于２月１８日成功在深交所挂牌上市，上市为公司提供了新的平台，新的发展契机，公司资产规模大幅增长。

　　（二）强化内控建设，规范公司经营

　　２０１１年度，公司董事会进一步完善公司治理结构，加强董事会自身建设，进一步提高公司运作水平，充分发挥董事会各专门委员会专业职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力。

　　２０１１年度，提名委员会对于高级管理人员的任职资格和胜任能力进行了审核，进一步加强了公司高级管理人员队伍的建设，为公司人才储备提供了保障；薪酬和考核委员会通过考核，兑现了公司 ２０１１年度的高管薪酬，达到了对公司管理层激励和约束的统一；审计委员会监督了公司２０１１年度的审计工作、内部控制制度的建立和完善工作，以及内部审计制度的实施情况，进一步规范了公司治理结构，降低了公司经营风险；独立董事审议了董事会的全部议案，并对部分议案发表了独立意见，程序合法合规，为规范公司治理结构、保护中小投资者利益提供了有效保障。

　　二、２０１１年度公司总体经营情况

　　２０１１年在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全体员工的共同努力，公司的营业收入和利润实现了稳定增长。

　　报告期内公司实现营业收入１．３２８亿元，较２０１０年收入增加１，２１１万元，增幅１０．０３％，除销量较上年同期有所增长影响因素外，收入增长主要原因是客户结构的改善和产品价格上升的影响；营业成本２０１１年为４，０２５．６８万元，较上年增加５８９．２９万元增长１７．１５％，销售费用２０１１年为３，２６６．５１万元，较上年增加４６８．６０万元增长１６．７５％，营业成本、销售费用增长的主要原因是报告期内电价、人工、柴油价格较上年均有所增长所致。

　　管理费用２０１１年度比２０１０年度增加５２８．３１万元，增幅为２４．２９％，主要原因为２０１１年公司挂牌上市酒会及路演等费用列入管理费用和新增子公司岳阳长岭凯美特开办及建设期间相关管理费用及技术开发费增加（新增主要为与湖南大学产学研合作项目）所致。

　　财务费用２０１１年度比２０１０年度减少６３０．９９万元，减幅为１３６．９２％，主要原因为募集资金到账后同比银行存款、利息收入大幅增长，同时公司盈利充足提前归还银行借款致使利息支出大幅减少所致。

　　投资收益本期发生额３，６３６．１７万元，较上期增加３，６３５．３９万元，主要是由于本期公司处理北京燕山凯美特气体有限责任公司股权获投资收益所致。

　　公司２０１１年继续维持了高毛利率，全年实现净利润７，４２９．１９万元，较２０１０年增长３，２８６．０３万元，增幅７９．３１％。

　　２０１１年度公司经营活动产生的现金流量净额为４，７７２．１５万元，报告期内公司销售收入、净利润均有不同幅度增长，经营费用性支出及支付的往来款也有所增长，公司经营活动产生的现金流量净额处于良好状态。投资活动产生的现金流量净额为－１７，６８８．８３万元，主要是报告期内公司用自有资金启动了募投项目的建设所致。筹资活动产生的现金流量净额为３９，５８６．８４万元，主要是公司本年度首发上市吸收筹资收到现金所致。

　　三、公司财务状况及盈利能力的未来趋势分析

　　公司的液体二氧化碳产品广泛用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子多个等领域，炼厂尾气回收等项目均符合国家“十二五”发展规划、节能减排和循环经济的理念，因此受到国家及全社会的高度重视。公司自成立以来，一直专注于石油化工尾气回收的研发、生产和销售，经过多年的发展，目前公司已形成了液体二氧化碳４１０，０００ 吨、干冰２万吨、氩气２万吨、４４２１ｘ１０＾４ＮＭ＾３／ａ 氢气、３２６５ ｘ１０＾４ＮＭ＾３／ａ甲烷及１７８８ｘ１０＾４ＮＭ＾３／ａ一氧化碳的综合产能，得到客户的广泛认可。公司已成为国内液体二氧化碳的主要供应商之一，在行业内具有明显的竞争优势。随着公司募投项目的实施，公司资产状况将继续保持良好的水平，盈利能力将进一步提升。

　　（一）下游行业的健康发展及产业政策的大力扶持为公司业务发展提供了良好的外部环境

　　我国经济高速发展和居民消费能力提高对需求的推动：根据国家“十二五”发展规划，我国国民经济将继续保持快速平稳发展，人民生活水平将不断提高，这将为我国二氧化碳产业的进一步发展提供重要的物质基础和更加广阔的消费市场空间。二氧化碳目前主要应用于碳酸饮料、啤酒、烟草、冷藏储存、气体保护焊等领域，上述应用领域持续快速发展，推动二氧化碳的需求增长。

　　近年来，二氧化碳应用领域逐步扩大，从而进一步刺激了相关需求，市场空间潜力较大：目前对于液体二氧化碳开发出的新用途如植物气肥、蔬菜（肉类）保鲜、生产可降解塑料、油田助采、超临界萃取等均表现出了良好的发展前景。二氧化碳其它潜在的消费市场，尽管多数在国内仍处于实验阶段，但有的已经接近或达到了工业化水平。二氧化碳未来应用领域不断拓宽，扩大了对二氧化碳产品的需求。

　　根据国务院《“十二五”控制温室气体排放工作方案》，明确了我国控制温室气体排放的总体要求和重点任务。提出到２０１５年单位国内生产总值二氧化碳排放比２０１０年下降１７％的目标要求，把积极应对气候变化作为经济社会发展的重大战略，作为加快转变经济发展方式、调整经济结构和推进新的产业革命的重大机遇，落实各项任务。

　　上述行业消费的增长及产业政策的推动，加之上游企业节能减排意识的不断增强，带动了公司产品的迅速增长，未来几年仍将保持这一态势。

　　（二）全国布局的实施为公司未来发展提供了良好保障

　　２０１１年度，公司加强了市场开拓力度，使得液体二氧化碳产销量也保持了稳步的增长。公司管理层认为，随着募投项目逐步达产，公司产品结构也将得到进一步优化，产品门类进一步丰富，抗风险能力及盈利能力也将进一步增强，为公司未来发展提供了良好保障。

　　（三）公司面临的主要困难

　　１、在较大规模资金运用和公司快速扩张的背景下，公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理，特别是资金管理和内外管理控制等方面都将面临更大挑战。

　　２、对高素质的人才需求较大，急需培养和引进一批技术、管理等方面的专业人才，以保证公司的长远发展。

　　５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

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　　５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§６ 财务报告

　　６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司２０１１年度新增合并岳阳长岭凯美特气体有限公司财务报表，岳阳长岭凯美特气体有限公司为本期公司出资设立的全资子公司；本公司于２０１１年９月３０日召开２０１１年度第三次临时股东大会，转让本公司持有北京燕山凯美特气体有限责任公司６０％全部股权，根据股权转让协议，股权转让后，本公司不再对其享受有任何权益，也不再对其拥有控制权，故本公司不再将北京燕山凯美特公司纳入合并范围。

　　６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用