证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号： ２０１２－０１８

深圳市宇顺电子股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于２０１２年２月２８日以电子邮件方式送达全体董事。２０１２年３月２日，会议以通讯方式召开，会议应到董事７人，实到董事７人，会议由董事长魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事审议并形成如下决议：

会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

《公司前次募集资金使用情况报告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司前次募集资金使用情况的专项鉴证报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告！

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

二○一二年三月二日

证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号： ２０１２－０１９

深圳市宇顺电子股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集情况

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”、“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【２００９】７７８号）核准，于２００９年８月２４日由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次发行人民币普通股（Ａ股）１８５０万股，发行价格为每股１５．８８元，募集资金总额２９，３７８万元。扣除承销费和保荐费２，１２０万元后的募集资金为人民币２７，２５８万元，已于２００９年８月２７日存入本公司在平安银行深圳华新支行的０１４２１００４４２４３２银行账户２３，１４６万元，本公司在中国工商银行股份有限公司深圳南山支行的４００００２０３２９２００２６２８１１银行账户４，１１２万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用５４９．３５万元后，本公司本次募集资金净额为人民币２６，７０８．６５万元。原计划募集资金为２４，９９９万元，超额募集资金１，７０９．６５万元。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字［２００９］９８号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了四个专用账户，截至２０１１年１２月３１日止，宇顺电子募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

注：中国民生银行长沙市分行截止日余额４４，１２７，０５７．８３元，其中：４０００万元为７天通知存款。

二、募集资金账户收支使用情况

截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金账户收支使用情况如下：

单位：人民币万元

三、前次募集资金的实际使用情况

１、公司前次募集资金使用情况对照表详见附件１。

２、实际投资金额与承诺投资金额差异情况

（１）中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目

该项目系募集承诺投资项目，截止２０１１年１２月３１日已完工，达到预计可使用状态。该项目投资总额１９，０２８．８２万元，包括：①固定资产投资总额１０，８２６．８２万元，其中：已支付货币资金１０，０２３．１３万元，应付未付设备及工程款８０３．６９万元；②流动资金投资总额８，２０２万元，其中：已支付货币资金５，６０１．９８万元，公司应付未付铺底流动资金２，６００．０２万元。以上两项共计投资总额１９，０２８．８２万元，与招股说明书中投资概算２３，１４６．００万元比较，差异金额４，１１７．１８万元，系固定资产投资节约差异。固定资产投资节约差异主要原因：在满足设计产能和质量目标的情况下，公司严格控制设备的采购成本，以采购国产设备为主，节约了设备采购成本。同时，在项目建设过程中，公司项目管理科学严密、准备充分、有效地控制了实施风险，节省了项目实施费用。

（２）平板显示技术工程研发中心项目

该项目系募集承诺投资项目，截止２０１１年１２月３１日尚在实施过程中，目前已实施的投资总额为９００．１５万元（已支付货币资金８５１．０９万元，应付未付设备款４９．０６万元），与招股说明书中计划投资１，８５３．００万元比较，尚未使用完毕的募集资金金额为９５２．８５万元；按实际投入金额占计划投资金额的比例计算，该项目实施进度为４８．５８％。未实施完毕的主要原因系：①受全球金融危机的影响，公司ＩＰＯ被推迟一年发行（２００８年８月过会，２００９年８月发行），导致该项目实施时间也被推迟一年时间，故影响了该项目的实施进度；②２００９年１２月，该项目实施地点因政府整体规划微调，由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”，实施地点改变也影响了项目实施进度。

（３）电容式触摸屏项目

该项目原系非募集承诺投资项目，公司于２０１１年２月１５日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的议案》，公司监事会和独立董事以及保荐机构发表了同意意见。该项目计划投资９，７２７万元，其中：固定资产投资７，２２７万元，铺底流动资金２，５００万元，由公司将全部超募资金１，７０９．６５万元以增资方式投入，剩余的８，０１７．３５万元由宇顺电子以自筹方式解决。截止２０１１年０９月３０日，超募资金１，７０９．６５万元已全部使用完毕，其中固定资产投资１，２９２．６２万元，流动资金支出４１７．０３万元。截止２０１１年１２月３１日该项目系超募资金投资的生产线已完成试运行生产。

四、募集资金变更情况

公司未变更募集资金使用用途，但存在如下变更情况：

１、关于公司部分变更“中小尺ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目” 实施主体和实施地点的情况说明

２００９年１０月１０日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，将《招股说明书》中由长沙宇顺在长沙高新区岳麓谷科技新城之宇顺工业园实施的“８条中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ生产线项目”中的２条生产线（含配套的ＴＦＴ面板后制程生产线）改由深圳市宇顺电子股份有限公司实施，实施地点在公司新租赁的深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区第２１栋厂房内。计划使用募集资金３，３６０万元，用于购买生产线设备及配套流动资金。此次加快实施的ＴＦＴ－ＬＣＤ模组生产线计划于２００９年１１月份购买设备，２００９年底投产。

上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。

２、关于长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的情况说明。

２００９年１２月１８日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，宇顺电子长沙募投项目—“中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ 模组项目”、“平板显示技术工程研发中心项目”实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”。

上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于２００８年３月底、７月新建ＴＦＴ模组生产线各一条（仅含主要设备，存在部分利用原有设备的情况），各类设备共计投资５５１．１８万元，作为本次募投项目之提前实施，并已在《深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第２３９页披露。截至２００９年６月３０日，在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为５５１．１８万元。公司于２０１０年２月２５日完成上述置换。公司独立董事、监事会、保荐人对上述置换也发表了同意意见。公司本次募集资金使用的置换行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

六、闲置募集资金暂时补充流动的情况

１、２００９年９月２３日，宇顺电子第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司拟使用６，０００万元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超过６个月，自２００９年１０月１５日至２０１０年４月１５日。

上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐代表人已出具核查意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。

２０１０年４月１２日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

２、２０１０年４月１３日，宇顺电子第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司拟使用总额不超过人民币８，０００万元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超过６个月，自２０１０年５月５日起至２０１０年１１月５日止。

上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐代表人已出具核查意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见，

２０１０年１０月２７日，公司已将用于补充流动资金的７，２６９万元全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

３、根据宇顺电子２０１０年１１月１５日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过８，０００万元，使用期限不超过６个月，从２０１０年１１月１５日起至２０１１年５月１５日止。

上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐代表人已出具核查意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见

公司已于２０１１年５月１５日前将用于补充流动资金的７，０００万元全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

４、２０１１年５月２４日，宇顺电子第二届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事会决定再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币５，０００万元，使用期限为股东大会批准之日起不超过６个月，从２０１１年６月１４日起至２０１１年１２月１４日止。公司于２０１１年１１月１０日，将用于补充流动资金的５，０００万元全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐人代表。

上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐代表人已出具核查意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。

七、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金项目累计使用募集资金２１，６３８．６２万元，其中：已支付货币资金１８，１８５．８５万元，应付未付设备及工程款８５２．７５万元，应付未付流动资金２，６００．０２万元；与前次募集资金２６，７０８．６５万元相比，其承诺投资、实际使用及结余情况如下：

１、中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目承诺投资金额２３，１４６万元，实际使用募集资金１９，０２８．８２万元，实际结余４，１１７．１８万元； ２０１１年１１月经第二届董事会第十六次会议和第四次临时股东会审议通过，将结余募集资金４１１７．１８万元及利息３６３．９８万元，合计４４８１．１６万元永久补充流动资金，用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。

２、平板显示技术工程研发中心项目承诺投资金额１，８５３万元，实际使用募集资金９００．１５万元，剩余９５２．８５万元，因该项目正在实施过程中，故剩余未使用资金需继续使用。

３、电容式触摸屏项目承诺使用超募资金投资金额１，７０９．６５万元，该超募资金实际已全部使用完毕。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

１、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（１）中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目实现效益情况对照表详见报告附件２。

（２）平板显示技术工程研发中心项目：该项目不单独核算经济效益。

（３）电容式触摸屏项目：此项目属公司以超募资金及自筹资金投资项目，截止２０１１年１２月３１日，超募资金投资的生产线已完成试运行生产，但尚未产生经济效益。

２、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

平板显示技术工程研发中心项目效益主要体现在提升公司技术、研发、品质等方面的核心竞争力，以不断满足客户需求，故该项目不单独核算经济效益。

３、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺２０％（含２０％）以上的情况说明

中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目计划投资８条ＴＦＴ－ＬＣＤ模组生产线，系长沙宇顺、深圳宇顺各实施４条；因此深圳宇顺和长沙宇顺实施项目均按照各自实施的生产线条数占生产线总条数的比例为５０％（深圳宇顺和长沙宇顺各４条ＴＦＴ模组线）来分摊承诺效益金额，即投产第一年２０１０年应分别实现净利润为８８７．１０万元（５９１４万元×３０％×５０％）。投产第二年２０１１年应分别实现净利润２，０６９．９０万元（５９１４万元×７０％×５０％）。

（１）中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目－深圳宇顺实施部分未达到预期效益的原因如下：按照上述承诺效益分摊计算原则，该项目投产第一年２０１０年应实现净利润８８７．１０万元（５９１４万元×３０％×５０％），２０１０年实际实现净利润５３４．６１万元，未达到预计效益。投产第二年２０１１年应实现净利润２，０６９．９０万元，２０１１年１－１２月实际实现净利润９８２．１３万元，未达到预计效益。具体原因为：①公司于２００８年８月１３日通过中国证监会发审委审核，但随后因爆发全球金融危机，导致本公司ＩＰＯ被停发约一年时间，直到２００９年９月３日ＩＰＯ成功发行并挂牌上市，使得该项目实施时间被推迟约一年，而在此期间ＩＰＯ招股书中所承诺的项目投资效益的前提条件，即宏观经济环境和市场竞争状况也发生了比较大的变化，故该项目的实际投资效益受到了较大的影响。②在项目实施过程中，ＴＦＴ模组市场竞争日趋加剧，产品售价下降幅度超过原材料的下降幅度，同时人工成本上升，导致ＴＦＴ模组产品的毛利率下降；另一面公司加大了新产品研发力度及拓展市场需要，导致研发费用、营销费用较大幅度增长，也影响了该项目近期效益。

（２）中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目－长沙宇顺实施部分未达到预期效益的原因如下：①受全球金融危机的影响，公司ＩＰＯ被推迟一年发行，导致该项目实施时间也被推迟一年时间，故影响了该项目的实施进度和实际效益的产生；②因该项目实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”，故影响了该项目的实施进度和实际效益；③目前该项目尚处于试产阶段，故实际效益尚未产生。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

本公司不存在公司信息披露文件披露内容与上述情况不一致的情况。

附件 １、募集资金使用情况对照表

附件 ２、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

２０１２年３月２日

附件１：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

说明：

１、电容式触摸屏项目不属于ＩＰＯ招股说明书中承诺投资的项目，公司于２０１１年２月１５日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的议案》。

２、截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金项目已累计使用募集资金２１，６３８．６２万元，其中：已支付货币资金１８，１８５．８５万元，应付未付设备及工程款８５２．７５万元，应付未付流动资金２，６００．０２万元。

３、截止２０１１年０９月３０日，本公司前次募集资金实际结余４，１１７．１８万元，系中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目中固定资产投资节余，２０１１年１１月经第二届董事会第十六次会议和第四次临时股东大会审议通过将节余募集资金４，１１７．１８万元及利息３６３．９８万元合计４，４８１．１６万元永久补充流动资金，用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。附件２：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

＊截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注１：超募资金已全部用于电容式触摸屏项目目前尚未产生经济效益。

注２：本项目不单独核算经济效益。

注３：根据公司招股意向书２３２页和２３８页所述，中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目达产后，每年新增ＴＦＴ模组生产能力２１１２万片（折合成２．４寸），每年新增销售收入９４，４９９万元，实现净利润５，９１４万元。项目产品达产计划：生产第一年达产３０％，生产第二年达产７０％，生产第三年达产１００％。中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目原总投资计划是投资８条ＴＦＴ－ＬＣＤ模组生产线，目前系长沙宇顺和深圳宇顺各实施４条ＴＦＴ模组生产线；因此深圳宇顺实施部分和长沙宇顺实施部分的项目均按照实际实施的生产线条数占总投资计划的生产线总条数的比例为５０％（深圳宇顺和长沙宇顺各４条ＴＦＴ模组线）来分摊承诺效益金额，即投产第一年２０１０年应实现净利润为８８７．１０万元（５９１４万元＊３０％＊５０％）。投产第二年２０１１年应实现净利润２，０６９．９０万元。其中：中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目－深圳宇顺实施部分实际效益为２０１０年实现效益５３４．６１万元，与承诺效益比未达到预计效益；２０１１年实现效益９８２．１３万元，与承诺效益比未达到预计效益。中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组－长沙宇顺实施部分尚未产生效益，未达预期效益。上述项目未达到预计效益的原因说明见本报告七．３．前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺２０％（含２０％）以上的情况说明。