证券时报多媒体数字报

　　§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人陈帮奎及会计机构负责人（会计主管人员）郑键锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况

　　２．１基本情况简介

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　　２．２联系人和联系方式

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　　§３会计数据和财务指标摘要

　　３．１主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　３．２主要财务指标

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　　３．３非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　§４股东持股情况和控制框图

　　４．１前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．２公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５董事会报告

　　５．１管理层讨论与分析概要

　　一、报告期内公司总体经营情况

　　报告期内，公司全体员工紧紧围绕年初的生产经营目标，全面推进各项工作，积极开展营销体制改革，加大研发力度，加强资本运作，完善内部管理等均取得了一定的成绩。２０１１年，公司新增合同金额超过了全年的预算目标，但全年实现的销售额距年初董事会制定的目标仍有一定的差距，主要系风电设备所实现的销售额低于年初预计所致。

　　２０１１年，在激烈的市场竞争和严峻的宏观经济环境下，持续的银根紧缩，给风电设备企业和风电运营商均带来资金压力，同时，报告期内国家发改委、国家能源局出台了一系列行业政策，规范风电项目审批管理，加强并网技术管理，为风电行业的长期发展带来契机，但是短期内给市场带来一定的压力，风电行业整体业绩实现和盈利水平受到影响。２０１１年公司积极参与风电项目招投标工作并取得了一定的成绩，但部分风电项目因接入系统未能按期建成、风电项目审批流程调整、风电开发商因银根紧缩融资难等原因致使项目建设进度延后，进而影响了公司风电机组的交付，从而导致风电设备销售低于年初预计。

　　２０１１年，公司实现营业收入１５７，８７４．３１万元，比去年同期下降了７．８８％；实现营业利润８，１４７．５６万元，比去年同期下降了４０．４５％；实现净利润５，９９１．２１万元，比去年同期下降了４８．６５％；利润水平下降主要原因：一是２０１１年公司加大研发投入特别是加大大功率风机的研发投入，同时新设的子公司相继投入运营，管理费用增加；二是受宏观经济环境影响，部分客户因资金紧张致使公司应收账款回款延后，从而导致计提的坏账准备增加；三是营业外收入尤其是政府补贴较上年同期减少。

　　现将公司２０１１年度经营情况汇报如下：

　　１、高压电器产业稳步增长

　　（１）扎实推进生产经营工作。报告期内，公司进一步理顺组织架构，优化资源配置，将成套事业部和箱变事业部进行整合，加强内部管理，强化生产过程控制，不断提高员工生产技能、质量和安全意识，较好的完成了各项生产任务。

　　（２）积极推行营销改革，建立一体化营销管理体系。以“做大网络、做强销售、做细管理”为目标，积极推进营销改革，通过市场推广、技术支持、资信等级评定等方式，在竞争日渐激烈的情况下，提升公司项目的中标金额和中标率。同时，积极开拓营销网点建设，在原有北京办、广东办、新疆办的基础上，进一步建立沈阳、呼和浩特、济南、南通等销售网点，形成集大客户、大设计院、大客户经理的三大营销模式，取得了以赤道几内亚巴塔电网改扩建工程项目３０００万订单为代表的优异成绩。

　　（３）加大科技研发力度。报告期内，公司高压电器产业共取得专利１０项，完成电器产业研发项目１４项，其中五项新产品顺利通过了由中国机械工业联合会委托、由浙江省经信委组织的产品技术鉴定。ＧＷ４８、ＧＷ４９、ＧＷ５１三项隔离开关新产品性能指标达到国内同类产品先进水平。ＺＦＷ４１型开关设备，性能指标达到国际同类产品先进水平； ＺＷＡＴ型真空断路器填补了国内空白，产品技术性能达到国际先进水平。同时，公司积极推进３６ｋＶ及４０．５ｋＶ的Ｃ－ＧＩＳ产品设计工作。２０１１年１０月，公司企业技术中心被认定为浙江省企业技术中心，有利于进一步推进企业转型升级，促进企业的全面快速发展。

　　２、风电产业稳步发展

　　（１）认真做好７８０ＫＷ、１．５ＭＷ风电机组生产经营工作，并及时做好销售服务工作。

　　（２）继续推进公司的招投标和以“资源换市场”的销售模式。

　　报告期内，公司积极做好市场开拓工作，继续加强与五大发电集团的合作，积极参与风电项目招投标工作并取得了一定的成绩。报告期内公司与国华能源投资有限公司、内蒙古富丽达风力发电有限公司、山西福光风电有限公司、太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司、华能通榆新华风力发电有限公司等客户共签订３００多台１．５ＭＷ风电机组销售合同，并预中标华能通榆新华风电场９９台１．５ＭＷ风电机组。

　　（３）加大研发力度，推进大功率风电机组研发进程。报告期内，公司风电产业共取得专利５项。２０１１年７月，公司与德国艾罗迪联合研发的３兆瓦系列风力发电机组首台样机，在上海临港基地成功下线，标志着华仪已掌握了新型高效大容量风电机组设计的核心技术，跻身于国际主流整机制造商行列。２０１１年５月，公司与（荷兰）ＭＥＣＡＬ携手共同设计开发６．０兆瓦海上风机，进一步提升大功率风机的研发能力，优化产品结构，推动产品升级，不断提升市场竞争力。

　　（４）加快上海临港、吉林通榆、山东东营制造基地、平罗制造基地建设。公司上海临港风电制造基地一期工程和吉林通榆工业园一期工程已顺利竣工，并具备生产能力。山东东营制造基地已开工建设，平罗制造地基已完成厂房设计工作。随着上述制造基地的陆续建成投产及产能的逐步释放，２０１２年公司风电机组产能将实现大幅度提升。

　　（５）公司继续推进在黑龙江、宁夏、吉林等地区风电场资源的开发工作，不断推动风电机组销售。

　　３、顺利完成非公开发行股票工作。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８７０号文核准，２０１１年１月２６日，公司非公开发行人民币普通股（Ａ 股）７７，２３５，７７２股，每股发行价为人民币１２．３０元，募集资金总额９４９，９９９，９９５．６０元；扣除发行费用后，募集资金净额９０７，９０６，３９５．６０元。为公司的风电业务及高压电器业务的发展提供了资金保障，为公司增强综合实力、实现跨越式发展奠定了坚实的基础。

　　４、顺利完成公开发行公司债券工作。

　　由于国内货币政策的持续从紧和日益严峻的融资环境，２０１１年６月，公司启动公司债发行工作；２０１１年８月２６日，获得证监督管理会审核通过；２０１１年９月１９日，获证监会 ２０１１］１４９５号文核准，２０１１年１１月９日，公司公开发行７亿元公司债。此次公司债的顺利发行，为公司未来５年持续发展的流动资金需求提供了补充，大大缓解了企业扩大再生产所面临的资金压力。

　　５、加强法人治理机构，不断规范公司运作。

　　报告告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关要求，加强信息披露工作，及时制定了《累积投票制实施细则》和《董事会秘书工作制度》，并根据公司实际情况，及时修订《公司章程》，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

　　二、公司主营业务及其经营状况

　　１、主营业务分行业、分产品情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　２主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

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　　３、主要供应商、客户情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　４报告期公司主要财务数据分析

　　（１） 公司资产构成同比变动情况及原因

　　单位：元

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　　变动原因：

　　货币资金：主要系本期定向增发和发行公司债所致；

　　应收票据：主要系本期对供应商货款主要以票据背书支付所致；

　　应收账款：风电业务的主要客户资金较为紧张，公司本期适当延长了信用期，同时风机设备销售集中在下半年，导致应收账款余额增加；

　　其他流动资产：主要系公司为推广风电市场，继续进行风电场项目建设核准的前期投入；

　　固定资产：主要系上海华仪基建项目、信阳华仪厂房工程和通榆厂房工程完工所致；

　　短期借款：主要系发行公司债补充流动资金，偿还借款所致；

　　应付票据：主要系风能公司经过近几年发展，与供应商建立了良好的合作关系，供应商能够接受票据支付，故增加较多；

　　应交税费：主要系风能公司利润下降，同时因被认定为高新技术企业，所得税率降为１５％所致；

　　应付债券：主要系发行公司债所致

　　股 本：主要系非公开发行股票及资本公积金转增所致

　　资本公积：主要系非公开发行股票及公开发行公司债券所致。

　　（２） 利润表项目变动情况及原因

　　单位：元

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　　（３） 现金流量表项目变动情况及原因

　　单位：元

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　　变动原因：

　　经营活动产生的现金流量净额：主要系报告期内公司加大款项回收力度，同时原材料预付款减少所致。

　　投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内公司综合楼建设及子公司上海华仪风能电气有限公司厂房建设、信阳华仪开关有限公司厂房建设、北京华时新能风电工程有限公司购置办公楼等投入增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内公司非公开发行股票及发行公司债券募集资金到位所致。

　　４、主要控股及公司的经营情况

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　　（１）浙江华仪电器科技有限公司为本公司全资子公司，主营户外真空断路器、隔离开关等产品，２０１１年末资产总额３７６，４１０，６１１．６１元，净资产２６３，６３３，７０９．１８元，２０１１年实现净利润３６，６４１，６９７．３７元。

　　（２）洞头华仪风力发电有限公司为本公司控股子公司，主营风电发电和技术服务，２０１１年末资产总额 ５，８０６，００２．５２元，净资产２，０４０，３０２．６５元，２０１１年实现净利润－６５６，４８９．３２元。

　　（３）信阳华仪开关有限公司为本公司控股子公司，主营户内外真空断路器、高低压成套开关设备等产品，２０１１年末资产总额１３４，５２９，０４４．９６元，净资产４３，３６７，２９５．６９元，２０１１年实现净利润６，５５１，８６４．８０元。

　　（４）浙江华仪艾比特电力技术有限公司为本公司控股子公司，主要从事中、高压开关设备（３ｋｖ－１１０ ｋｖ）及相关配件的生产及销售。２０１１年末资产总额９，０７６，２７９．４５元，净资产８，９７７，１６４．６３元，２０１１年实现净利润－９５１，７２５．１１元。

　　（５）北京华时新能风电工程有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主要从事风电场勘察设计、工程建设咨询及服务。２０１１年末资产总额１３０，６８２，０８５．９１元，净资产１３０，０４３，０９９．０２元，２０１１年实现净利润－２，１０７，９０７．２７元。

　　（６）黑龙江梨树风力发电有限公司为本公司控股子公司，主要从事风电场投资建设及运营管理、风力发电。２０１１年末资产总额３６，４７７，７７０．２８元，净资产３４，８１７，６２６．７０元，２０１１年实现净利润－１０８，３１４．２３元。

　　（７）华仪风能有限公司为本公司全资子公司，主营风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。２０１１年末资产总额２，０４２，６１４，８６３．２６元，净资产１，０５５，７６０，５６４．５８元，２０１１年实现净利润１３，６９２，８３６．３３元。

　　（８）上海华仪风能电气有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主营户内外真空断路器，风力发电机组研发、生产、销售，２０１１年末资产总额５３１，００２，６６８．４６元，净资产５０４，９１６，５４８．５０元，２０１１年实现净利润－５，９０２，１７３．５１元。

　　（９）华仪风能（通榆）有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主营风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。２０１１年末资产总额６５，７４２，７８８．０８元，净资５１，８７５，２０２．２２元，２０１１年实现净利润４，３１１，７２９．１４ 元。

　　（１０）山东华仪风能有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主要从事风力发电机组及配件制造、销售；风电场开发、建设。２０１１年末资产总额１２６，５８５，４９８．４６元，净资产８，１７９，０７８．２７元，２０１１年实现净利润３，５０７，９６４．９６元。

　　（１１）宁夏太阳山白塔水风电有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主要从事风电场投资建设及运营管理。２０１１年末资产总额３，１３３，６２１．７９元，净资产２，９９７，４２７．７９元，２０１１年实现净利润７１５．７５元。

　　（１２）宁夏落石滩风力发电有限公司为华仪风能有限公司全资子公司，主要从事风力发电项目筹建。２０１１年末资产总额２０，１２６，８８１．７１元，净资产１９，９９０，７２７．７１元，２０１１年实现净利润－５，０７３．８７元。

　　（１３） 伊春风能投资管理有限公司为华仪风能有限公司控股子公司，主要从事风力发电项目投资、建设和管理。２０１１年末资产总额９，８３９，３１４．００元，净资产９，８３５，１６０．００元，２０１１年实现净利润－１６４，８４０．００元。

　　（１４）华仪风能（宁夏）有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主要从事风力发电机组制造项目筹建。２０１１年末资产总额１，８７０，５２４．４９元，净资产１，８４１，３３６．４９元，２０１１年实现净利润－１５８，６６３．５１元。

　　（１５） 平罗华仪风力发电有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主要从事风电场建设及运营管理。２０１１年末资产总额４３，６４２，３５７．８１元，净资产３９，９６５，４７０．２７元，２０１１年实现净利润－３４，５２９．７３元。

　　（１６） 乐清华时新能源技术有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主要从事风力发电控制系统的软件开发、咨询及风力发电机组及零部件的开发、制造、销售。２０１１年末资产总额１，００６，３０５．５６元，净资产９９６，３０５．５６元，２０１１年实现净利润－３，６９４．４４元。

　　（１７）四川华仪电器为本公司参股子公司，主要从事隔离开关、接地开关、高低压开关柜、户内外真空断路器制造、加工、销售、安装。２０１１年末资产总额２６５，５２６，９２３．４３元，净资产１１６，３４３，７５１．５１元，２０１１年实现净利润２９，０３３，２２６．８２元。

　　５．２主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述５．１

　　５．３报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　　请见前述５．１

　　§６财务报告

　　６．１本报告期无会计政策、会计估计的变更

　　６．２本报告期无前期会计差错更正

　　６．３与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　（１）子公司华仪风能有限公司（以下简称华仪风能）出资设立的控股子公司伊春风能投资管理有限公司（以下简称伊春风能），于２０１１年５月１１日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为２３０７００１０００５７３３１的《企业法人营业执照》。该公司注册资本５，０００万元，实收资本１，０００万元。华仪风能出资６７０万元，占其注册资本的６７％ ，公司间接拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　　（２）子公司华仪风能与华仪风能的全资子公司北京华时新能风电工程有限公司（以下简称北京华时）共同出资设立的全资子公司华仪风能（宁夏）有限公司（以下简称宁夏华仪），于２０１１年６月２４日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为６４０２２１０００００１９５７的《企业法人营业执照》。该公司注册资本１，０００万元，实收资本２００万元，均由华仪风能和北京华时出资，公司间接拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　　（３）子公司华仪风能与华仪风能的全资子公司北京华时共同出资设立的全资子公司乐清华时新能源技术有限公司（以下简称乐清华时），于２０１１年１１月２９日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０３８２０００２０７８８３的《企业法人营业执照》。该公司注册资本５００万元，实收资本１００万元，均由华仪风能与北京华时出资，公司间接拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　　（４）子公司华仪风能的全资子公司北京华时出资设立的全资子公司平罗华仪风力发电有限公司（以下简称平罗华仪），于２０１１年６月２４日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为６４０２２１０００００１９４９的《企业法人营业执照》。该公司注册资本４，０００万元，实收资本４，０００万元。北京华时出资４，０００万元，占其注册资本的１００％ ，公司间接拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　　２． 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

　　根据全资子公司浙江华仪电器科技有限公司（以下简称华仪科技）与自然人黄伟于２０１１ 年６ 月２０日签订的《股权转让协议》，华仪科技以５，６０３，９５５．３８ 元的价格将所持有的浙江华仪电力自动化有限公司８４％的股权转让给自然人黄伟，华仪科技已于２０１１ 年６ 月２１ 日收到股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自２０１１年７ 月起不再将其纳入合并财务报表。