证券时报多媒体数字报

（上接B37版）

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

上述被担保人均为本公司下属控股子公司，因其业务发展需要，需向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算以保证周转资金需求，公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司空调与冰洗业务的持续稳定发展，有利于被担保控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率，保持盈利稳定。

为控制担保风险，做到与非全资下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，由于非全资子公司未向公司提供反担保，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，由本公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定。

公司目前已建立起资金集中结算模式，总部结算中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保了公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年１２月３１日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为５２１，０４６万元，占２０１１年１２月３１日归属于母公司的净资产的比例为２６．０５％，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

２０１２年３月１０日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１２－００9

广东美的电器股份有限公司关于

以自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于２０１２年３月９日召开的第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币３０亿元自有闲置资金进行委托理财，用于投资短期低风险银行理财产品，相关事宜公告如下：

一、委托理财情况概述：

１、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

２、投资金额

使用合计不超过３０亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

３、投资方式

本公司通过委托理财所参与的银行集合理财计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等，风险较低，收益比较固定。

公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

４、投资期限

公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

二、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第２５号－证券投资》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的银行集合理财计划，投资方向均为国债等低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制

公司已制定了《委托理财内控管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财内部控制制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

广东美的电器股份有限公司董事会

２０１２年３月１０日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１２－０１０

广东美的电器股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至２０１１年１２月３１日止的“募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

１、公开增发募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６６８号文核准，本公司于２００９年７月３０日采取向原 Ａ 股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）１８，９１０．６９２２万股，每股发行价格为人民币１５．７５元，募集资金总额人民币２９．７８亿元，扣除发行费用人民币０．６５亿元后，实际募集资金净额为人民币２９．１３亿元。

截至２０１１年１２月３１日，公开增发募集资金已按计划累计投入２９．０４亿元，其中２０１１年度投入募集资金０．９４亿元。

２、非公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ８４号文核准，本公司以非公开发行股票的方式向６名特定投资者发行了２６４，０８２，３７４股Ａ股股票，发行价格为１６．５１元／股，募集资金总额人民币４３．６０亿元，扣除发行费用０．６０亿元后，募集资金净额为人民币４３亿元，２０１１年２月２３日，本次发行的认购资金到位。

截至２０１１年１２月３１日，非公开发行募集资金已按计划累计投入４１亿元，其中２０１１年度投入募集资金４１亿元。

二、募集资金存放和管理情况

１、募集资金管理制度的制定与执行情况

根据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本公司修订完善了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金运用、募投项目变更、募集资金管理与监督等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。公司《募集资金管理制度》已经公司２００９年８月２６日第六届董事局第二十六次会议及２００９年９月１４日第二次临时股东大会审议通过。

２、三方监管协议的签订情况

（１）公开增发募集资金三方监管协议的签订情况

依据深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定及公司《募集资金管理制度》，

２００９年８月２１日，本公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行佛山顺德北滘支行、中国农业银行佛山顺德跃进支行、佛山市顺德区农村信用合作联社北滘信用社（现更名为佛山顺德农村商业银行北滘支行）、中国工商银行佛山顺德北滘支行、交通银行广州五羊支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，公司严格按协议执行募集资金监管，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（２）非公开发行募集资金三方监管协议的签订情况

依据深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定及公司《募集资金管理制度》，

２０１１年３月９日，本公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行佛山顺德北滘支行、中国农业银行佛山顺德跃进支行、中国建设银行顺德北滘支行、佛山顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行、中国民生银行广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，公司严格按协议执行募集资金监管，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

３、公开增发募集资金的存放情况

截至２０１１年１２月３１日止，公开增发募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币万元

注：佛山顺德农村商业银行北滘支行的初始存放金额中含应支付的发行费用５５２．５０万元；

因存放于中国银行佛山顺德北滘支行所涉及的用于收购荣事达电冰箱公司等三家公司２５％股权目及新建电冰箱压缩机项目的募集资金、存放于中国工商银行佛山顺德北滘支行的用于家用空调顺德基地扩能项目的募集资金、存放于中国农业银行佛山顺德跃进支行的用于电冰箱技改扩能项目及ＩＴ数据中心建设项目、存放于交通银行广州五羊支行用于补充流动资金的的募集资金均已全部按计划投放与使用完毕，公司对上述四家银行的募集资金专项账户进行了销户。

４、非公开发行募集资金的存放情况

单位：人民币万元

注：中国民生银行广州分行的初始存放金额中含应支付的相关发行费用人民币２８５万元；

因中国银行顺德北滘支行系统升级原因，原募集资金专户的银行帐号由８８１９３２７８８６０８０９４００１变更为７０６８５７７６０３４６，因中国民生银行广州银行尚未使用募集资金转存定期，银行自动生成定期存款账户０３０１０１４２６０００４９７０。

三、募集资金的实际使用情况

１、公开增发募集资金使用情况对照表

单位：亿元

２、非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：亿元

四、变更募投项目的资金使用情况

２０１１年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已按深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定及公司《信息披露管理制度》，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此报告。

广东美的电器股份有限公司董事会

２０１２年３月１０日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１２－０１１

广东美的电器股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司于２０１２年３月９日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

３、本次股东大会召开日期与时间

２０１２年４月２３日（星期二）上午１０：００时起

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

５、出席对象

（１）截至２０１２年４月１６日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

６、现场会议召开地点：公司总部大楼Ａ４０３室

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、听取《独立董事２０１１年度述职报告》；

４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《２０１１年年度报告及年度报告摘要》；

６、审议《２０１１年度利润分配议案》；

７、逐项审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；

７．０１ 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；

７．０２ 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；

７．０３ 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；

７．０４ 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；

７．０５ 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；

７．０６ 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；

７．０７ 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案；

７．０８ 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；

７．０９ 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案；

７．１０ 为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；

７．１１ 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；

７．１２ 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；

７．１３ 为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案；

７．１４ 为合肥市美的材料供应有限公司提供担保之子议案；

７．１５ 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；

７．１６ 为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案；

７．１７ 为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案；

７．１８ 为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案；

７．１９ 为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；

７．２０ 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案；

７．２１ 为重庆美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；

７．２２ 为美的电器（ＢＶＩ）有限公司提供担保之子议案；

７．２３ 为美的制冷（香港）有限公司提供担保之子议案；

７．２４ 为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案；

７．２５ 为美的制冷设备（越南）有限公司提供担保之子议案；

７．２６ 为美的电器（荷兰）有限公司提供担保之子议案；

８、逐项审议《２０１２年日常关联交易的议案》；

８．１ 关于与美的集团有限公司２０１２年日常关联交易之子议案；

８．２ 关于与佛山市美的家用电器有限公司２０１２年日常关联交易之子议案，

８．３ 关于与广东威奇电工材料有限公司２０１２年日常关联交易之子议案；

８．４ 关于与佛山市顺德区百年科技有限公司２０１２年日常关联交易之子议案；

８．５ 关于无锡小天鹅股份有限公司与合肥会通新材有限公司２０１２年日常关联交易之子议案。

９、审议《２０１２年外汇资金衍生品业务投资专项报告》；

１０、审议《２０１２年大宗原材料套期保值业务专项报告》；

１１、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

１、登记时间：

２０１２年４月１６日（星期一）至４月２２日（星期一）期间的每个工作日上午９：００－下午１６：００。

２、登记手续：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省佛山市顺德区美的大道６号公司总部大楼 公司证券部

４、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

１、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系方式：

联系电话：０７５７－２６３３８７７９，２６３３４５５９

联系地点：广东省佛山市顺德区美的大道６号美的总部大楼 公司证券部

邮政编码：５２８３１１

指定传真：０７５７－２６６５１９９１

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

２０１２年３月１０日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于２０１２年４月２３日召开的２０１１年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：２０１２年 月 日