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金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 |
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估值日期：２０１２年３月１６日
公告送出日期：２０１２年３月１７日
| 基金名称 | 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金鹰持久回报分级债券 | |
| 交易代码 | １６２１０５ | |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金管理人代码 | ５０２０００００ | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | |
| 基金托管人代码 | ２０７３００００ | |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | ４８８，３６８，２４０．８３ | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | ０．９９９８ | |
| 下属两级基金的基金简称 | 回报Ａ | 回报Ｂ |
| 下属两级基金的交易代码 | １６２１０６ | １５００７８ |
| 下属两级基金的资产净值 （单位：人民币元） | ３４２，２６５，４０２．５４ | １４６，１０２，８３８．２９ |
| 下属两级基金的份额净值 （单位：人民币元） | １．００１０ | ０．９９７０ |
注：本基金基金合同已于２０１２年３月９日生效。
金鹰基金管理有限公司
２０１２年３月１７日
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