证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１２－００９

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于２０１２年度公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

２０１２年３月２０日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于２０１２年度公司对外担保的议案》，同意为公司六家子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、对子公司担保事项

（一）、担保概述

因本公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，２０１２年度拟向控股子公司提供总金额不超过人民币６４，５７０万元的担保，具体如下：

１．对台州艾迪西万达阀门有限公司提供单笔不超过人民币２，８５０万元的担保；

２．对宁波艾迪西国际贸易有限公司提供单笔不超过人民币８，７２０万元的担保；

３．对香港艾迪西国际有限公司提供单笔不超过人民币１４，０００万元的担保；

４．对台州艾迪西盛大软管有限公司提供单笔不超过人民币１，０００万元的担保；

５． 对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币１７，０００万元的建设项目贷款担保和单笔不超过人民币１９，０００万元的流动资金贷款担保；

６、对北京艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币２，０００万元的流动资金贷款担保；

７、授权董事长李家德和总经理刘子义女士具体办理相关事项；

８、２０１２年１月１日至２０１２年年度股东大会召开之前均适用本担保额度；

９、本议案经股东大会审议通过后生效。

（二）、子公司基本情况

（１）台州艾迪西万达阀门有限公司

注册资本：５４０万美元。经营范围：生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。

经中准会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２ 月３１ 日，该公司总资产１９８，３８０，９９９．５５元，净资产４２，９８０，１８７．５９元；２０１１ 年度实现营业收入３１４，５１７，９８２．００元，利润总额－２，８１４，７１５．０５元，净利润为－２，８１４，７１５．０５元。

（２）宁波艾迪西国际贸易有限公司

注册资本：人民币１，７６６，９３０．００ 元，经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。

经中准会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２ 月３１ 日，该公司总资产１２９，０３６，１７７．１７元，净资产２７，４３１，３３０．４８元；２０１１ 年度实现营业收入３７４，７２８，２４７．８０元，利润总额１９，９６４，３８２．５６元，净利润为１５，２６７，５４７．６８元。

（３）香港艾迪西国际有限公司

注册资本：１ 万港币。

经中准会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２ 月３１ 日，该公司总资产 １５７，１０８，８０４．４３元，净资产３８，７６７，８２７．０８元；２０１１ 年度实现营业收入６９４，８１１，４４４．００元，利润总额１２，４６１，５０７．０４元，净利润为１２，４６１，５０７．０４元。

（４）台州艾迪西盛大软管有限公司

注册资本：１００万美元。经营范围：生产销售各种卫浴用软管及配件。

经中准会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２ 月３１ 日，该公司总资产３１，６４０，８５１．５６元，净资产２３，２２８，７３３．５６元；２０１１ 年度实现营业收入３７，９９２，８９７．８５元，利润总额３，１５０，９１５．０４元，净利润为２，３２２，６５６．２６元。

（５）嘉兴艾迪西暖通科技有限公司

注册资本：３５５，０００，０００．００元人民币。经营范围：水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。

经中准会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２ 月３１ 日，该公司总资产５１１，１０３，０９２．６０元，净资产２８２，８６６，５８５．１７元；２０１１ 年度实现营业收入５９，５７７，５４２．３０元，利润总额－１９，４７５，３９０．６１元，净利润为－１３，４７９，１９６．８１元。

（６）北京艾迪西暖通科技有限公司

注册资本：５００ 万元人民币。经营范围：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

经中准会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２ 月３１ 日，该公司总资产７４，６６８，２７９．１９元，净资产１３，７８０，９４１．７２元；２０１１ 年度实现营业收入２３８，９８０，０７４．４８元，利润总额３，６５８，６２３．２６元，净利润为２，９６８，２９２．８３元。

二、董事会意见

１、本次担保的原因及对公司的影响：上述六家公司均为本公司直接或间接全资子公司，具备偿还债务能力，本次贷款主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

２、本担保对象为公司直接与间接全资控股子公司，无需其他股东按其持股比例再提供相应担保。

３、本次担保无反担保情况。

４、 同意以上担保并提交股东大会审议。

三、公司累计对外担保金额

截止２０１２年３月２０日，公司累计对外担保额度为５６０００万元，公司实际累计对外担保金额为３１９２５万元，实际对外担保余额合计３１９２５万元。担保余额占２０１１年末公司经审计总资产和净资产的比例２４．６４％和４２．０６％，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司，故不存在相关责任风险。本次第二届董事会第五次会议审议通过《关于２０１２年度公司对外担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币６４５７０万元，占２０１１年末公司经审计总资产和净资产的比例４９．８４％和８５．０６％。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一二年三月二十二日

证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１２－０１０

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

２０１２年拟开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、基本情况介绍

我公司业务以对外出口为主，２０１１年度以外币结算业务量占公司总业务量的８２％，预计２０１２年度以外币结算的业务量也会占总业务量８０％以上，业务部门在接受订单报价时，是以预计收款日的远期汇率作为报价依据，如果汇率变动超过预期，会给公司经营带来较大风险。因此，自２００８年以来，公司利用金融机构提供的远期外汇合同工具对外币订单和外币应收债权进行套期保值，据此，公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，以达到规避外汇汇率风险的目的。

２０１１年度我公司共操作远期外汇结售汇业务美元１５６，２００，０００．００元、欧元１０，３００，０００．００元、英镑９，１００，０００．００元，期末在手远期外汇结售汇合约美元５１，８５０，０００．００元、欧元２，２２５，０００．００元 、英镑２，５２７，０００．００元，２０１１年度共获得远期外汇结售汇业务投资收益７，３９０，７９７．１５元，公允价值变动收益２，８６６，０７０．２５元，共占全年汇兑损失１３，６１７，３０５．８４元的７５．３２％，较好的完成了规避外汇汇率波动风险的目的，为公司生产经营创造了可靠的汇率环境。

自世界经济摆脱金融危机以来，世界大宗商品的价格波动明显，伦敦ＬＭＥ铜价也是一路振荡。铜材料占我公司产品制造成本的比例在很大，对外报价也随之上升。有客户提出以远期合约的形式与我公司签订供货合同，以期避免由于铜价上升给他们带来的风险。

部分客户提出的签订远期供货合约的要求，将铜价波动的风险转移给了我公司，为规避风险，我公司设计了铜期货套期保值的操作方案，以国内沪铜期货价格和伦铜ＬＭＥ期铜价格购入远期铜合约。套保期限以客户远期订单的时间要求和我公司生产安排确定。

二、２０１２年拟开展的套期保值业务规模及所需投入资金

三、套期保值业务开展的目的

公司开展套期保值业务的目的是为了规避外界经济环境的变化对公司经营的影响，通过远期外汇结售汇交易规避外汇汇率波动风险，通过远期铜购入合约规避铜价波动风险，以保证公司经营保持合理的业绩表现，保证公司长期稳定的发展。

四、套期保值业务种类

公司２０１２年拟开展的套期保值业务分远期外汇结售汇业务和期铜购入业务。其中远期外汇结售汇业务包括需实际交割的远期外汇结售汇业务（ＤＦ）和不需实际交割的远期外汇结售汇业务（ＮＤＦ），包括美元、英镑和欧元的远期结售汇业务。期铜购入业务以包含在国内沪铜远期购入业务和国外伦铜远期购入业务。

五、拟投入资金及业务期间

公司及各合资子公司开展的远期外汇结售汇业务大都以可循环使用的银行授信额度做担保不需投入大量资金，预计需投入的保证金约人民币５００万左右，国外期铜购入业务可使用银行授信额度担保，国内期铜购入业务需投入保证金人民币５００万左右。业务期间为一年。

六、套期保值业务风险分析

公司开展套期保值业务是以规避市场风险为目的的，不做投机性业务，所有套期保值业务的操作均以实际存在的购销合同和债权债务为依据，但在实际操作中仍存在一些风险因素，包括：

１、购销合同和债务统计错误

公司购销合同的签订由分散在母公司和各子公司的业务部门执行，债权债务的统计也是由母公司及各子公司业务及财务部门统计的，如果发生统计数据错误，必将导致套期保值业务的开展脱离实际业务基础，会形成投机风险；

２、报价时间与最终操作套期保值业务时间的差异所开成的风险

公司按远期汇率或远期铜价报价后需等客户确认，并经相关部门统计传递信息至套期保值业务操作部门后，经规定程序报批后才能实际进行套期保值业务操作，在报价与操作间存在时间差异，如果在此期间套保工具价格发生大幅波动，会形成时间差异风险；

３、客户风险

公司套期保值业务的开展是以实际存在的购销合同为依据的，如果客户不能按期履行合同，不但会造成套期保值失效的风险，公司同时需承担不能按期履行套期保值合约所造成的违约损失；

４、内部控制风险

套期保值业务对专业技能和责任心的要求都很高，且属于内控风险较高的业务环节，如不能有效控制，会给公司造成不必要的损失，甚至会形成舞弊的可能。

七、风险控制措施

１、公司制订了严格的套期保值业务内部控制制度，制订了套期保值业务操作流程和审批权限，严格控制套期保值业务审批人员和操作人员的工作权限，加强套期保值业务的日常稽核，并由公司内部审计部门定期对套期保值业务内部控制制度的执行情况进行内部审计，实行定期轮岗制度，以防止失误和舞弊事件的发生；

２、加强员工职业道德和专业技能的培训，一方面端正员工的工作态度，另一方面，通过员工对专业技能的熟练掌握，提高套期保值业务的工作效率，尽量减少由于内部原因拖延执行套保业务的时间，减少套保业务的时间性差异风险；

３、在业务部门对客户报价时，根据报价时汇率或铜价的变动趋势，考虑到客户回复和套保业务操作程序的时间，把相应的升贴水做为报价内容之一一并报给客户，以减少套保业务由于时间性差异造成的风险；

４、业务部门在与客户签订购销合同时，将由于客户不按期履约所造成的套期保值业务损失做为违约赔偿内容之一，列入合同条款之中；

５、为避免信息统计和传递过程中出现的失误，强调了信息统计日常复核工作，对上报的购销合约信息和债权债务均需经过相关人员复核，并由相关部门负责人签字确认；

６、从谨慎性角度考虑，为避免由于客户原因造成的套期保值合约违约风险，套保比例一般控制在８０％－１００％。同时加强与银行及期货公司的沟通，及时掌握银行与期货公司推出的新型金融工具，争取以最小的代价提高风险规避比例。

八、风险性提示

公司开展套期保值业务规避市场风险，出于谨慎性考虑，并不能规避掉所有的市场风险，只是尽量减少其对正常生产经营活动的不利影响。在市场因素出现剧烈波动的情况下，如短时期内外币汇率出现大幅下降，或铜价在短时期内出现大幅上涨，仍然会给公司经营带来严重损失。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一二年三月二十二日

证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１２－０１２

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于举行２０１１年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司“）将于２０１２年３月２９日（星期四下午）１４：００－１６：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度报告网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度业绩说明会。

出席２０１１年度报告网上说明会的人员有：公司董事长李家德先生、独立董事段中鹏先生、财务总监兼董事会秘书申亚欣先生和保荐代表人徐彤先生等。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二О一二年三月二十二日

证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１２－００７

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于２０１２年３月９日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于２０１２年３月２０日（周二）在嘉兴艾迪西会议室以现场方式召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

１、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过《２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算报告》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交股东大会审议。公司２０１１年度财务决算已经中准会计师事务所有限公司审计验证，并出具了无保留意见的审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过《关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交股东大会审议。年报报告全文及年度报告摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１１年３月２２日《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》。

５、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

董事会审议通过的２０１１年度利润分配预案为：

以公司２０１１年末总股本１９２，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金股利人民币 ２．５０ 元（含税），共计４８，０００，０００．００元，剩余未分配利润滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以２０１１年１２ 月３１日总股本１９２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０ 股转增２股，合计转增股本３８，４００，０００．００股，公司资本公积金由４０４，５５６，３３４．５２元减少为３６６，１５６，３３４．５２元。并授权董事会在本次权益分派方案实施完成后，对公司章程相应条款进行修改，及办理工商变更登记手续。

同意本次利润分配预案提交公司２０１１年年度股东大会审议， 本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

６、审议通过《关于公司２０１１年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

公司年审会计事务所—中准会计师事务所有限公司出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过《关于＜对外捐赠管理制度＞的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议通过《关于续聘中准会计师事务所的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交股东大会审议。同意继续聘用中准会计师事务所有限责任公司为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务审计机构，聘期为１年，自股东大会审议通过之日起生效。

９、审议通过《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、审议通过《关于２０１２年度公司对外担保的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交股东大会审议。董事会同意公司在２０１２年度向控股子公司提供总金额不超过６４，５７０万元的担保。 具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１、审议通过《关于２０１２ 年度套期保值业务的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

同意公司于２０１２年开展的套期保值业务，在遵循公司套期保值制度及相关规定的基础上，拟全年操作的外汇期货套期保值业务规模为不超过２０，０００万美元（如涉及其他币种折算为美元），拟操作的铜期货套期保值业务规模不超过１５００吨。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

１２、审议通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。 同意以下内容：

本议案需提交股东大会审议。董事会同意以下内容：

１、根据公司章程的规定，决定２０１２年度公司及控股子公司拟申请银行综合授信及贷款额度人民币１０２，０００万元；

２、在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要逐笔申请贷款，授权董事长在每次单笔贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认，授权办理相关贷款手续，本议案自股东大会审议通过至２０１２年度股东大会召开之前有效。

３、如实际使用银行综合授信及贷款金额超过上述额度，须由董事会提请股东大会审议批准。

１３、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

同意于２０１２年４月１３日（周五）在公司会议室召开２０１１年度年度股东大会。《关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十二日

证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１２－０１１

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１２年４月１３日（周五）召开公司２０１１年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１２年４月１３日（周五）上午１０：００，会期半天。

３、股权登记日：２０１２年４月６日（周五）

４、会议地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室

５、会议方式：采取现场投票方式

６、出席对象：

（１）截至２０１２年４月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项：

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算报告》

４、《关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案》

５、《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

（本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。）

６、《关于＜对外捐赠管理制度＞的议案》

７、《关于续聘中准会计师事务所的议案》

８、《关于２０１２年度公司对外担保的议案》

（本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。）

９、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

上述议案已在第二届董事会第五次会议与第二届监事会第三次会议通过，议案的内容详见２０１１年３月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关决议公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２ 年４月９日（周一）９：００——１１：００、１３：３０—１７：００

３、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

（３）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在２０１２年４月９日１７：００ 前将邮件发送至：Ｉｄｃ＿ｓｅｃｕｒｉｔｙ＠ｉｄｃｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ ，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至０５７６－８７２９８７５８。

四、其他事项

１、会议联系人：於采

联系电话：０５７６－８７２９８７６６－８０１１

２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十二日

附件一：

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司２０１１ 年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

说明：

１、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

２、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：００２４６８ 证券简称：艾迪西 公告编号：２０１２－００８

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届监事会第三次会议于２０１２年３月１５日以邮件方式通知了全体监事，会议于２０１２年３月２０日通过现场方式在嘉兴艾迪西会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持，本次应出席会议监事３名，实际出席参加表决监事３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：

１、《２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、《２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算报告》

表决结果：有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

３、《关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

经对公司２０１１年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司２０１０年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

表决结果：有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

同意２０１１年度利润分配预案为：

以公司２０１１年末总股本１９２，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金股利人民币 ２．５０ 元（含税），共计４８，０００，０００．００元，剩余未分配利润滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以２０１１年１２ 月３１ 日总股本１９２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０ 股转增２股，合计转增股本３８，４００，０００．００股，公司资本公积金由４０４，５５６，３３４．５２元减少为３６６，１５６，３３４．５２元。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

５、《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：

（１）公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值；

（２）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督；

（３） ２０１１年，公司未出现违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件及公司相关内部控制制度的情形；

（４）公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十二日

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告

公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至２０１１年１２月３１日止的“募集资金存放与使用情况专项报告”。公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可字［２０１０］９９３号文《关于核准浙江艾迪西流体控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于２０１０年８月２５日向社会公众发行人民币普通股４０００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价人民币１２．５０元，募集资金总额为人民币５亿元，扣除发行费用合计人民币２，６４５．８３万元，实际募集资金净额为人民币４７，３５４．１７万元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字（２０１０）１０２４号《验资报告》确认。

２０１１年度公司共使用募集资金１８，９３４．７４万元，累计使用３６，７４０．００万元，２０１１年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）２６０．８２万元，累计利息收入（扣除手续费）３３９．２０万元，截至２０１１年１２月３１日募集资金余额为１０，９５３．３７万元。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求制定了《浙江艾迪西流体控制股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，经严格审批后，由项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，每季度将检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。

募集资金存放情况：

（一）２０１０年８月３０日，公司将收到的实际募集资金４８，０００．００万元存入公司在中国银行股份有限公司玉环支行开立的募集资金专用账户８４００２５４３０５０８０９４００１。根据《公司募集资金管理制度》，公司于２０１０年９月１４日与保荐机构中国中投证券有限责任公司及中国银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》。２０１０年９月２０日，公司子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司及中国银行股份有限公司海盐支行签订《募集资金三方监管协议》，在嘉兴市海盐县中国银行股份有限公司海盐支行为嘉兴艾迪西暖通科技有限公司开立募集资金监管专户８６００３７９７５５１８０９４００１，用于监管募投项目资金的使用。

（二）募集资金专户存储情况：

截至２０１１年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司２０１１年度未变更募集资金项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二零一二年三月二十日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元