证券时报多媒体数字报

(上接D28版)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金实际投资项目变更情况

２０１１年度，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况

２０１１年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的年度存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

２０１２年３月２０日

附表１：

募集资金使用情况对照表

公司名称：福建榕基软件股份有限公司

单位：人民币万元

注１：”募集资金总额”为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。

注２：”本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

注３：”本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截至２０１１年１２月３１日止，募集资金投资项目陆续投入中但尚未全面达产，２０１１年度新一代电子政务应用平台项目实际效益为２８９．８４万元，占达产后平均净利润２，２５２万元的１２．８７％；信息安全风险综合管理系统项目实际效益１８４．９４万元，占达产后平均净利润２，７２７万元的６．７８％；质检三电工程企业端软件运维服务平台项目实际效益１，７１１．６２万元，占达产后平均净利润１，７７７万元的９６．３２％；协同管理软件平台项目实际效益５０８．３０万元，占达产后平均净利润１，９０９万元的２６．６３％。

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１２－００８

福建榕基软件股份有限公司

预计公司２０１２年度日常关联交易

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》。公司董事鲁峰先生、侯伟先生为公司关联董事，两位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。此关联交易议案尚须获得股东大会的批准。

（二）预计关联交易类别和金额

为保证福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）正常开展经营活动，２０１２年公司与福建亿榕信息技术有限公司（以下简称“亿榕信息”）等关联方之间将发生一些日常关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易管理制度》的有关规定，对公司２０１２年度日常关联交易事项预计如下：

１、销售商品或提供劳务

２、购买商品或接受劳务

如公司２０１２年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

二、关联人介绍

亿榕信息成立于２００２年９月３０日，现有注册资本２，０００万元，实收资本２，０００万元。福州创华电气自动化系统有限公司、国网信通亿力科技股份有限公司和倪时龙分别持有其３５％、５１％和１４％的股权。亿榕信息注册地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道８９号１５幢１楼，主要经营地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道８９号Ｂ区１３幢，主要从事电力测控设备与电力行业软件研发与营销业务，为电力行业提供科技产品和服务。

亿榕信息相关信息列示如下：

三、关联交易主要内容

公司与关联方（以下简称为“双方”）的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并全交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

２０１２年度公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。

综上，公司２０１２年度关联交易价格公允，履行了我国有关法律、法规、规定性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司独立董事制度》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，对董事会预计的公司２０１２年度日常关联交易发表如下独立意见：

经核查，公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，关联交易定价是公允的，不会损害本公司及无关联关系股东的利益。公司董事会在对《关于＜预计公司２０１２年度日常关联交易＞的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对《关于＜预计公司２０１２年度日常关联交易＞的议案》表示同意，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，表决时，关联董事已回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，该关联交易议案还将提交公司２０１１年度股东大会审议，履行了我国有关法律、法规、规定性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定的必备程序，保荐机构对榕基软件２０１２年预计发生的关联交易无异议。

六、备查文件

１、福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

２、福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；

３、福建榕基软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见；

４、国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司２０１２年度预计关联交易的保荐意见。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

２０１２年３月２０日

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１２－００９

福建榕基软件股份有限公司

关于公司２０１２年度向银行申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为确保福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司第二届董事会第十二次会议于２０１２年３月２０日审议通过了《关于公司２０１２年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，２０１２年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：

１、向中国农业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整；

２、向交通银行股份有限公司三山支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；

３、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

４、向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

５、向中国建设银行福建省分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

６、向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

７、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整；

８、向中国工商银行股份有限公司福州洪山支行申请综合授信额度人民币叁仟万元整。

公司２０１２年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币壹拾壹亿壹仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长鲁峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

２０１２年３月２０日

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１２－０１０

福建榕基软件股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议决定，定于２０１２年４月１２日（星期四）１０：００召开公司２０１１年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度股东大会。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

４、会议召开时间：现场会议召开时间：２０１２年４月１２日（星期四）１０：００；

５、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式。

６、股权登记日：２０１２年４月９日（星期一）

７、出席对象

（１）于２０１２年４月９日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司保荐机构及聘请的见证律师。

８、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于＜公司２０１１年度董事会工作报告＞的议案》；

２、审议《关于＜公司２０１１年度监事会工作报告＞的议案》；

３、审议《关于＜公司２０１１年度财务决算报告＞的议案》；

４、审议《关于＜公司２０１１年度利润分配预案＞的议案》；

５、审议《关于＜公司２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

６、审议《关于＜公司募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》；

７、审议《关于＜公司２０１１年年度报告及其摘要＞的议案》；

８、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

９、审议《关于公司２０１２年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

１０、审议《福建榕基软件股份有限公司２０１２年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

１１、审议《关于＜预计公司２０１２年度日常关联交易＞的议案》。

上述议案除议案２外，已经第二届董事会第十二次会议审议通过；上述议案除议案１、９、１０外，已经第二届监事会第十一次会议审议通过；其中议案４需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

上述议案的具体内容，于２０１２年３月２２日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

同时公司三位独立董事将在本次股东大会上对２０１１年度的工作情况进行述职。《２０１１年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三 、现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（２）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

２、登记时间：２０１２年４月１１日（星期三）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）。

３、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座榕基软件证券部。

４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

２、会议联系方式：

联 系 人：陈略

电 话：０５９１－８７３０３５６９

传 真：０５９１－８７８６２５６６

地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座榕基软件证券部。（３５０００３）

五、备查文件

１、福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

２、福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

特此公告

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年４月１２日召开的福建榕基软件股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起１５日。

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１２－０１１

福建榕基软件股份有限公司

关于召开２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月６日（星期五）上午９：３０－１１：３０在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁鲁峰先生、独立董事邱文溢先生、财务总监镇千金女士、副总裁、董事会秘书万孝雄先生、保荐代表人卢学线先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十日