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华夏基金管理有限公司关于旗下基金 |
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（内蒙华电，代码６００８６３）非公开发行股票的认购。内蒙古蒙电华能热电股份有限公司已发布《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
| 基金名称 | 认购数量（股） | 总成本（元） | 总成本占基金 资产净值比例 | 账面价值（元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期 |
| 兴华证券投资基金 | １，５００，０００ | １１，６４０，０００．００ | ０．６５％ | １１，６４０，０００．００ | ０．６５％ | １２个月 |
| 华夏成长证券投资基金 | ５，０００，０００ | ３８，８００，０００．００ | ０．４２％ | ３８，８００，０００．００ | ０．４２％ | １２个月 |
| 华夏回报证券投资基金 | ６，０００，０００ | ４６，５６０，０００．００ | ０．４６％ | ４６，５６０，０００．００ | ０．４６％ | １２个月 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | １２，０００，０００ | ９３，１２０，０００．００ | ０．５０％ | ９３，１２０，０００．００ | ０．５０％ | １２个月 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | ４，０００，０００ | ３１，０４０，０００．００ | ０．５８％ | ３１，０４０，０００．００ | ０．５８％ | １２个月 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ７，０００，０００ | ５４，３２０，０００．００ | ０．６２％ | ５４，３２０，０００．００ | ０．６２％ | １２个月 |
| 华夏复兴股票型证券投资基金 | ２，０００，０００ | １５，５２０，０００．００ | ０．４９％ | １５，５２０，０００．００ | ０．４９％ | １２个月 |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １，０００，０００ | ７，７６０，０００．００ | ０．１２％ | ７，７６０，０００．００ | ０．１２％ | １２个月 |
| 华夏沪深３００指数证券投资基金 | ５，０００，０００ | ３８，８００，０００．００ | ０．２０％ | ３８，８００，０００．００ | ０．２０％ | １２个月 |
| 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | ６，５００，０００ | ５０，４４０，０００．００ | ０．６４％ | ５０，４４０，０００．００ | ０．６４％ | １２个月 |
注：基金资产净值、账面价值为２０１２年３月２１日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一二年三月二十三日
本版导读：
| 欣龙控股（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 | 2012-03-23 | |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 | 2012-03-23 | |
| 湖北沙隆达股份有限公司 重大资产重组进展公告 | 2012-03-23 | |
| 瓦房店轴承股份有限公司关于获得 “大连市2011年第一批、第二批 高新技术企业”的公告 | 2012-03-23 | |
| 西南证券股份有限公司关于银华基金 管理有限公司20%股权变更完成的公告 | 2012-03-23 | |
| 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于延期披露2011年年度报告的公告 | 2012-03-23 | |
| 中国医药保健品股份有限公司 重大事项进展公告 | 2012-03-23 | |
| 安徽省皖能股份有限公司公告（系列） | 2012-03-23 | |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司公告（系列） | 2012-03-23 |
