证券时报多媒体数字报

（上接D22版）

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１２年３月２１日召开。与会董事审议通过了《关于２０１２年度销售业务回购担保总额管理的议案》、《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过５０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向中国银行青岛四方支行申请不超过１０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向青岛银行青岛香港花园支行申请不超过３０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过２５，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向民生银行青岛分行申请不超过３０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过２０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过３５，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向中信银行香港中路支行申请不超过２０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过５０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过８０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过６０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过５０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过２５，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》。

具体情况公告如下：

一、担保情况概述

１、公司第四届董事会第八次会议和２０１１年度股东大会审议通过了《关于对２０１１年度销售业务回购担保总额管理的议案》，公司对与销售有关的回购担保额度进行统一管理，公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购，担保总额为合计１００，０００．００万元。

根据２０１２年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额为合计１２０，０００．００万元，且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务，授权公司经营层在总额度内具体决议公司可为符合金融机构授信条件的用户提供回购担保。

授信期限：自本年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会之日。

２、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国工商银行市南区第四支行申请不超过５０，０００．００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司（简称“软控机电”）、青岛软控重工有限公司（简称“软控重工”）、青岛软控精工有限公司（简称“软控精工”）、青岛软控循环利用工程技术有限公司（简称“软控循环”）、青岛软控检测系统有限公司（简称“软控检测”）及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司（“青岛科捷”）、青岛华控能源科技有限公司（“青岛华控”）、大连天晟通用机械有限公司（“大连天晟”）等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

３、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国银行青岛四方支行申请不超过１０，０００．００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

４、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向青岛银行青岛香港花园支行申请不超过３０，０００．００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

５、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向招商银行青岛香港中路支行申请不超过２５，０００．００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

６、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向民生银行青岛分行申请不超过３０，０００．００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

７、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向华夏银行青岛分行申请不超过２０，０００．００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

８、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向兴业银行青岛分行申请不超过３５，０００．００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

９、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中信银行香港中路支行申请不超过２０，０００．００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

１０、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过５０，０００．００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为两年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

１１、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过８０，０００．００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为两年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

１２、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向国家开发银行青岛分行申请不超过６０，０００．００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

１３、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过５０，０００．００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

１４、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向上海浦发银行青岛东海中路支行申请不超过２５，０００．００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控循环、软控检测及控股子公司青岛科捷、青岛华控、大连天晟等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

１５、为了满足公司业务发展需要，同时为保证公司全资子公司公司软控欧洲研发和技术中心有限公司生产经营所需资金，公司拟在不超过４００．００万欧元的额度内向授信银行申请开具融资保函，为其境外融资（期限１年）提供担保。

二、被担保方基本情况

（一）青岛软控机电工程有限公司

注册地址：青岛胶州市兰州东路３６９号

法定代表人：张焱

注册资本和实收资本：１０，０００．００万元人民币

公司持股比例：１００％

经营范围：橡胶、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、安装、调试、技术服务等。

经审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产２，４５７，４２８，８７７．７５ 元，负债１，９１４，７０６，９２０．９１ 元，资产负债率为７７．９２％；２０１１年实现营业收入１，２７２，３６７，８８６．５８元，净利润１１９，０２８，８０６．４５元。

（二）青岛软控重工有限公司

注册地址：青岛胶州市兰州东路３６９号

法定代表人：闫立远

注册资本和实收资本：１１，０００．００万元人民币

公司持股比例：１００％

经营范围：机械设备、压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试。

经审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产６７３，２２１，９７３．７２元，负债５１５，１６５，０２７．４３元，资产负债率为７６．５２％；２０１１年实现营业收入２３７，４００，４８９．６８元，净利润７，４４２，８９０．４４元。

（三）青岛软控精工有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路１５１号高新创业园内

法定代表人：袁仲雪

注册资本和实收资本：２，０００．００万元人民币

公司持股比例：１００％

经营范围：机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销售、安装调试以及以上业务的技术服务等。

经审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产６６７，６４８，８５０．１９元，负债６２７，７００，５２６．３８元，资产负债率为９４．０２％； ２０１１年实现营业收入９６，８４９，０７３．０４元，净利润３，９５１，２６１．６３元。

（四）青岛软控循环利用工程技术有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路４３号８０３室

法定代表人：袁仲雪

注册资本和实收资本：５，０００．００万元人民币

公司持股比例：１００％

经营范围：有机物循环利用设备的研发、制造、销售、安装、调试、技术转让、技术服务；自有资金对外投资及项目管理。

２０１１年１１月１日，公司根据第四届董事会第十二次会议决议，投资设立全资子公司青岛软控循环利用工程技术有限公司，经审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产４９，９８１，２７３．６０元，负债０元，资产负债率为０．００％； ２０１１年实现营业收入０元，净利润－１８，７２６．４０元。

（五）青岛软控检测系统有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路４３号５０５室

法定代表人：王金健

注册资本和实收资本：５，０００．００万元人民币

公司持股比例：１００％

经营范围：橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售。

２０１１年８月８日，公司根据第四届董事会第十次会议决议，投资设立全资子公司青岛软控检测系统有限公司，经审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产６１，７６２，７３０．０５元，负债 １２，９６０，４９９．１７ 元，资产负债率为２０．８９％； ２０１１年实现营业收入６，３２２，７４９．６４ 元，净利润－１，１９７，７６９．１２ 元。

（六）青岛科捷自动化设备有限公司

注册地址：青岛即墨市龙山街道办事处辉恒路８号

法定代表人：王金健

注册资本和实收资本：１，０００．００万元人民币

公司持股比例：６５％

经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技术的进出口业务（国家限制经营的除外）。

经审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产５０，１０７，２０７．０６元，负债 ３０，５１１，４３１．２２ 元，资产负债率为６０．８９％； ２０１１年实现营业收入６１，８５８，４１４．８０ 元，净利润７，０１４，９７２．７２ 元。

（七）青岛华控能源科技有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路４３号７０２室

法定代表人：姜培生

注册资本和实收资本：１，０００．００万元人民币

公司持股比例：６５％

经营范围：合同能源管理；节能成果转化和技术推广服务；节能工程项目技术推广服务；节能技术咨询；节能技术检测；从事节能技术专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；新能源技术推广服务；新材料技术推广服务；节能环保技术推广服务；空调、空压机、电机、照明设备的节能改造及销售。

经审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１３，６６０，７０９．０５元，负债 ２，９０３，５３３．９２元，资产负债率为２１．２５％； ２０１１年实现营业收入６，４６４，９７３．４８ 元，净利润７５７，１７５．１３元。

（八）大连天晟通用机械有限公司

注册地址：大连市中山区洛阳街１３号

法定代表人：高彦臣

注册资本和实收资本：５００．００万元人民币

公司持股比例：７０％

经营范围：通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售；通用机械的调试及现场维修等。

经审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产９６，４４９，９３７．６３元，负债 ８４，６７４，８３６．２９元，资产负债率为８７．７９％； ２０１１年实现营业收入８５，０４０，７３４．９８ 元，净利润５，３１５，６７７．０８元。

（九）软控欧洲研发和技术中心有限公司

注册地址：斯洛伐克杜布尼萨

注册资本：３００万美元

公司持股比例：１００％

经营范围：自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务等。

经审计，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１０，２６１，５８４．８２元，负债１，４２７，７１８．６５元，资产负债率为１３．９１％； ２０１１年实现营业收入６，５２４，５８６．５７元，净利润－４，０３６，７４７．４８元。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司及控股子公司担保余额为人民币４３，１３３．００万元，占公司２０１１年度经审计净资产的１４．７９％。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为３，５１３．００万元，占公司２０１１年度经审计净资产的１．２１％；公司对外担保余额为３９，６２０．００万元，占公司２０１１年度经审计净资产的１３．５８ ％。

公司及子公司无逾期担保情况。

本公告中经第四届董事会第十六次会议审议的担保总额为６０８，３６０．００万元（其中欧元汇率按１欧元＝８．４０元人民币计算），占公司２０１１年度经审计净资产的２０８．５７％，占２０１１年度经审计总资产的１１３．１５％；其中对全资及控股子公司提供的担保总额为４８８，３６０．００亿元，占公司２０１１年度经审计净资产的１６７．４３％，占２０１１年度经审计总资产的９０．８３％；

上述担保议案须经股东大会审议，并采取现场投票和网络投票的方式召开。

五、独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益；公司开展回购担保销售业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十六次会议决议公告；

２、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２１日

股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１２－００８

软控股份有限公司

关于公司监事辞职及补选的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到监事会主席郑雷先生的书面辞职报告，郑雷先生因个人工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，继续担任公司证券事务代表、资本与规划发展部副部长职务。

郑雷先生的辞职报告将于股东大会选举新任监事后生效，在此之前，？郑雷先生仍将继续依照法律，法规和公司《章程》的规定履行公司监事职务。

公司对郑雷先生任职监事期间对公司所做的贡献予以肯定，并表示诚挚的谢意。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，经公司第四届监事会第十一次会议审议，补选薛红丽女士担任公司第四届监事会监事，任期至本届监事会任期届满。此项议案须经股东大会审议批准。

经监事会审查，薛红丽女士不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

２０１２年３月２１日

附：

薛红丽女士：中国籍，无境外居留权，４２岁，大学本科。曾在青岛制药股份有限公司、青岛国风集团金海制药有限责任公司工作。自２００３年７月加入本公司，２０１１年７月起担任本公司财务管理部副部长。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２０７３ 证券简称：软控股份 公告编号：２０１２－００９

软控股份有限公司

关于召开公司２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于２０１２年４月２０日下午１４：００在青岛市郑州路４３号软控研发中心召开２０１１年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间：２０１２年４月２０日下午１４：００；

２、网络投票时间：２０１２年４月１９日至２０１２年４月２０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月２０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年４月１９日１５：００至２０１２年４月２０日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年４月１７日；

（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路４３号，公司会议室；

（四）会议召集人：

本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

１、凡２０１２年４月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、《公司２０１１年度董事会工作报告》

２、《公司２０１１年度监事会工作报告》

３、《公司２０１１年年度报告及摘要》

４、《公司２０１１年度财务决算报告》

５、《公司２０１１年度利润分配的预案》

６、《关于公司续聘中磊会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》

７、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》

８、《关于２０１２年度销售业务回购担保总额管理的议案》

９、《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过５０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

１０、《关于向中国银行青岛四方支行申请不超过１０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

１１、《关于向青岛银行青岛香港花园支行申请不超过３０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》＠１２、《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过２５，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

１３、《关于向民生银行青岛分行申请不超过３０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

１４、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过２０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

１５、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过３５，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

１６、《关于向中信银行香港中路支行申请不超过２０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

１７、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过５０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

１８、《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过８０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

１９、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过６０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

２０、《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过５０，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

２１、《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过２５，０００．００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

２２、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》

２３、《关于公司监事辞职及补选的议案》

上述议案８至议案２２需经股东大会以特别决议的方式进行审议。

上述议案相关公告内容于２０１２年３月２３日登载于“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事将在本次２０１１年度股东大会上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：自股权登记日的次日至２０１２年４月１９日（上午９：００至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）；

（六）登记地点：软控股份有限公司 资本与规划发展部

邮寄地址：青岛市郑州路４３号软控股份有限公司 资本与规划发展部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：２６６０４２

传真：０５３２－８４０１１５１７

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２０日上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２０７３；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（４）输入委托书

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“软控股份有限公司２０１１年年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年４月１９日１５：００时至２０１２年４月２０日１５：００时的任意时间。

五、其它事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司资本与规划发展部

联系人：郑雷、鲁丽娜

联系电话：０５３２－８４０１２３８７

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件：

１、软控股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告。

（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

七、附件：

软控股份有限公司２０１１年度股东大会授权委托书；

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２１日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司２０１１年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

委托书有效日期：２０１２年 月 日至 年 月 日

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

软控股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］２４２号文《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行４，５００万股股票，每股发行价１３．５１元，共计募集资金６０，７９５万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为５８，８７４．３０万元，募集资金于２００９年４月１０日到位，已经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字［２００９］００２４号《验资报告》。截止２０１１年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金累计使用４９，１３８．０８万元，专户存款１０，５２７．０８万元，较尚未使用的募集资金余额９，７３６．２２万元多７９０．８６万元，产生差异的原因为募集资金账户利息收入。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，并根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，结合公司实际情况，公司于２００６年７月１３日制订了《公司募集资金使用管理制度》，经２００６年第二次临时股东大会表决通过。２００８年７月２８日，公司完善修订了《募集资金管理制度》并经２００８年第二次临时股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专用账户。２００９年６月２３日，本公司及其子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司与主承销商西南证券股份有限公司和建设银行青岛经济技术开发区支行、农业银行青岛李沧区支行、中国银行青岛四方支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件。

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

软控股份有限公司

董事会

２０１２年３月２１日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元