证券时报多媒体数字报

关于嘉实安心货币市场基金

收益支付的公告

（２０１２年第３号）

公告送出日期：２０１２年３月２６日

１ 公告基本信息

２ 与收益支付相关的其他信息

３ 其他需要提示的事项

（１）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于２０１２年３月２６日直接计入其基金账户，２０１２年３月２７日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（２）２０１２年３月２６日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（３）２０１２年３月２６日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于１０００份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于１０００份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为２０１２年３月２７日。

（４）本基金投资者的累计收益将于每月２５日集中支付并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（５）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

代销机构：中国银行、中国农业银行、兴业银行、宁波银行、青岛银行、东莞银行、临商银行、温州银行、杭州银行、深圳农村商业银行、哈尔滨银行、烟台银行、东莞农村商业银行、浙江稠州商业银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、大同证券、国联证券、平安证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、齐鲁证券、第一创业证券、中航证券、德邦证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、华融证券、浙商证券、中信证券（浙江）、民生证券、上海证券、宏源证券、金元证券、日信证券、财富里昂证券、天相投顾。

关于嘉实多利分级债券型证券投资基金

办理份额到期折算业务期间多利

优先份额停牌的公告

因嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于２０１２年３月２３日对在该日登记在册的多利优先份额（基金代码为：“１５００３２”，基金简称为“多利优先”）办理份额到期折算业务，本基金多利优先份额将于２０１２年３月２６日暂停交易，并将于２０１２年３月２７日１０：３０恢复交易。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，２０１２年３月２７日多利优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为２０１２年３月２６日多利优先的份额净值（四舍五入至０．００１元）。由于多利优先在折算前存在折价的交易情形，折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与２０１２年３月２７日的前收盘价有较大差异，３月２７日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告》，因在折算基准日折算前本基金多利进取份额净值小于１．００００元，不需进行折算，多利进取份额在份额折算期间内保持正常交易，３月２７日前收盘价亦不作调整。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

２０１２年３月２６日