证券时报多媒体数字报

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2012-009

广东水电二局股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年3月16日,广东水电二局股份有限公司以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知,本次会议于2012年3月27日在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到会董事13人,实际到会董事13人,公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。本公司董事长李奎炎先生兼任控股股东广东省水电集团有限公司(以下简称“水电集团”)董事长、法定代表人,董事王华林先生任水电集团之联营公司红河广源水电开发有限公司法定代表人,因此,董事长李奎炎先生、董事王华林先生对《关于追认关联交易的议案》和《关于综合服务协议续约的关联交易议案》回避表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长李奎炎先生主持,审议了通知中所列全部议题并作出如下决议:

一、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;(该议案需报股东大会审议)

二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《公司2011年度总经理工作报告》;

三、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》;(该议案需报股东大会审议)

详见2012年3月29日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2011年年度报告摘要》,在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2011年年度报告》。

四、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《公司2011年度财务决算报告》;(该议案需报股东大会审议)

2011年,本公司严格按照2010年年度股东大会制定的2011年度财务预算方案的指导思想,加大工程承接力度,积极寻找开拓清洁能源市场,公司生产经营取得较好成绩。2011年度实现的主要经济指标如下:

单位:万元

主要经济指标分析:

2011年度,本公司实现主营业务收入402,393.65万元,同比增长2.39%,主要原因是施工任务增长所致;实现归属于母公司的净利润7,096.19万元,同比下降21.82%,主要原因是大部分施工项目原材料价格上涨且人工费增长所致;资产负债率为71.3%,同比下降4.6%,主要原因是2011年度公司通过非公开发行股票募集资金增加公司所有者权益所致;每股收益0.2005元,同比减少0.0726元,主要原因是归属于母公司净利润下降及非公开发行股票摊薄了每股收益所致。

五、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《公司2012年度财务预算方案》;(该议案需报股东大会审议)

公司2012年度财务预算(合并)

单位:万元

本公司制定的《2012年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件,该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的,不代表本公司2012年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算情况可能与本预算方案存在较大差异,敬请广大投资者注意。

六、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

本公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案:

2011年度,本公司母公司实现净利润45,722,477.86元,扣除按10%提取的法定盈余公积4,572,247.79元,加上年初未分配利润349,226,186.21元,减去本年已分配现金股利26,592,000.00元,可供股东分配的利润为363,784,416.28元。根据公司目前的经营状况,本公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2011年末总股本41,838.7278万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),共计派发现金红利12,551,618.34元,剩余的未分配利润351,232,797.94元结转下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增后总股本增至50,206.4733万股。资本公积转增股本后转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

董事会认为公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规。

该议案需提交股东大会审议。

七、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《董事会关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

详见2012年3月29日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

八、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

详见2012年3月29日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

九、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2011年度审计工作的综合评价报告》;

详见2012年3月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2011年年度报告》第九节。

十、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

深圳市鹏城会计师事务所有限公司去年为本公司服务过程中勤勉、公允、尽职,董事会同意公司继续聘请该事务所作为本公司2012年度财务报告的审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

十一、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避 审议通过《关于追认关联交易的议案》;

1、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避 审议通过《关于支付竞拍保证金的关联交易(1)》;

2、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避 审议通过《关于支付竞拍保证金的关联交易(2)》;

3、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避 审议通过《关于签订BT协议的关联交易》。

(一)事由

1、关于支付竞拍保证金的关联交易

(1)2009年10月8日,公司与绥芬河市新都实业有限公司(以下简称“新都公司”)签订了《合作协议书》,协议约定双方合作竞拍黑龙江省绥芬河市市区宗地号STG09-16的土地,本公司出了竞拍保证金5,764万元。根据协议约定,公司于2009年10月15日至2009年10月28日期间共计支付保证金5,760万元。公司于2009年11月22日收回保证金5,620万元,剩余140万元于2010年收回。

(2)2010年6月6日,公司与新都公司签订《合作协议书》,协议约定本公司与新都公司合作竞拍黑龙江省绥芬河市市区宗地号B-3-2、B-3-3的土地,本公司出了竞拍保证金1,500万元,该笔保证金已按协议规定于2010年12月31日前全部收回。

2、关于签订BT协议的关联交易

2010年6月28日,为扩大工程施工业务规模,创新盈利模式,提升盈利空间,公司与新都公司签订《绥芬河市棚户区旧城改造项目(一期)BT投资建设协议书》,负责该项目的投融资建设,该项目投融资总额50,000万元。项目履约保证金5,000万元。2011年9月27日,经双方协商一致,解除该协议,新都公司全额支付基于上述BT协议所产生对本公司的所有债务(包括履约保证金、工程进度款以及其他所欠付本公司的所有债务)。

(二)构成关联交易的原因

公司近期自查发现,公司2009年10月向新都公司支付竞拍保证金时,公司原监事会主席陈森宝先生兼任新都公司董事长;2010年6月向新都公司支付竞拍保证金及其后签订BT协议、支付履约保证金时,公司副总经理、总工程师丁仕辉先生兼任新都公司的控股股东深圳市创丰源投资有限公司董事。公司认为以上兼职行为导致上述三项交易事项构成关联交易。董事会同意上述交易事项。

独立董事已对该关联交易发表事前认可的说明和独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

详见2012年3月29日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项事前认可的说明》、《独立董事对相关事项的独立意见》和《广东水电二局股份有限公司关于追认关联交易的公告》。

十二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于全资子公司购置风力发电设备的议案》;

本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资建设新疆布尔津县城南风电场(一期)的议案》,同意本公司全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司(以下简称“布尔津公司”)对该项目进行投资、建设及经营管理。为保证该项目的顺利实施,布尔津公司将为该项目购置风力发电设备,经综合评定,确定广东明阳风电产业集团有限公司(以下简称“明阳集团”)中标。

董事会同意布尔津公司与明阳集团签订《粤水电布尔津县城南风电场一期(49.5MW)工程风力发电机组及附属设备合同》,以壹亿柒仟玖佰零玖万壹仟元人民币(179,091,000.00元人民币)的价格购买33台套1500kW风力发电机组及其附属设备、工器具、备品备件及其配套的自动化元件。

明阳集团与本公司不存在关联关系,此项交易不构成关联交易。详见2012年3月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司重大合同公告》。

该议案需提交股东大会审议。

十三、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于综合服务协议续约的关联交易议案》;

本公司2002年5月28日召开的第一届董事会第三次会议和2002年6月29日召开的2001年年度股东大会审议通过了本公司与控股股东广东省水电集团有限公司(原广东省水利水电第二工程局)(以下简称“水电集团”)签订的《综合服务协议》;该协议期满后,2007年3月27日,本公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于综合服务协议续约的议案》,将该协议延续至2011年12月31日。

水电集团为本公司提供的综合服务项目为安全保卫、绿化环卫、卫生教育、职工子弟学校等。经双方协商,董事会同意将该综合服务协议再延续3年,期限为2012年1月1日至2014年12月31日。综合服务费以2011年度公司已支付的综合服务费512万元为基数,每年递增5%。

本公司与水电集团2012年度发生各类日常关联交易总额约为820万元。

独立董事已对该关联交易发表事前认可的说明和独立意见。

该项关联交易不需提交股东大会审议。

详见2012年3月29日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项事前认可的说明》、《独立董事对相关事项的独立意见》和《广东水电二局股份有限公司关于综合服务协议续约的关联交易公告》。

十四、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

详见2012年3月29日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于召开广东水电二局股份有限公司2011年年度股东大会的通知》。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2012-010

广东水电二局股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将于2012年4月20日(星期五)召开2011年年度股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)现场会议时间:2012年4月20日14:30开始,会期半天;网络投票时间为:2012年4月19日至2012年4月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月19日15:00至2012年4月20日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年4月16日。

(三)现场会议地点:公司办公楼四楼会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)提示公告

本公司将于2012年4月17日就本次年度股东大会发布提示公告。

(八)会议出席对象

1、凡2012年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、会议审议事项:

本次股东大会将审议如下议案:

1、审议公司2011年度董事会工作报告;

2、审议公司2011年度监事会工作报告;

3、审议公司2011年年度报告及其摘要;

4、审议公司2011年度财务决算报告;

5、审议公司2012年度财务预算方案;

6、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

7、审议关于续聘会计师事务所的议案;

8、审议关于追认关联交易的议案;

(1)关于支付竞拍保证金的关联交易之一;

(2)关于支付竞拍保证金的关联交易之二;

(3)关于签订BT协议的关联交易。

9、审议关于投资建设新疆布尔津县城南风电场(一期)的议案;

10、审议关于全资子公司购置风力发电设备的议案;

11、审议关于向银行申请综合授信的议案;

12、审议关于向商业银行申请信托贷款的议案。

第8项议案将进行逐项表决,关联股东回避表决。

第9项议案已经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过,第11、12项议案已经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法:

(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

(二)登记时间及地点:

登记时间:2012年4月17日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)

登记地点:广东省增城市新塘镇港口大道312号广东水电二局股份有限公司董秘室,邮政编码:511340。

联系电话:(020)61776666,联系传真:(020)82607092,联系人:刘建浩、林广喜。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年4月20上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362060;投票简称:水电投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00 元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

(6)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准;

(7)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一至十二项议案中的一项或多项投票表决,再对总议案投票表决,则以对一至十二项已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,再对一至十二项议案中的一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“广东水电二局股份有限公司2011年年度股东大会的投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号” 和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月19日15:00至2012年4月20日15:00期间的任意时间。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

附:授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司

2011年年度股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2011年年度股东大会并代表本单位(人)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:

1、如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2012-011

广东水电二局股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年3月16日,广东水电二局股份有限公司以电子邮件方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知,本次会议于2012年3月27日在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈美意主席主持,审议了通知中所列议题并作出如下决议:

一、以3票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2011年度监事会工作报告》;

二、以3票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核广东水电二局股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2011年年度审计报告》;

监事会认为,深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司2011年度的财务状况。

四、以3票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2011 年年度报告披露工作的通知》的有关规定,广东水电二局股份有限公司监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定,结合公司生产经营情况和管理实际,制定并实施了一系列有效的内部控制制度,内部控制的制度体系和组织体系比较健全。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节特别是关键管理环节的控制发挥了较好的作用。

综观公司内部控制的实施情况和控制效果,监事会认为,《公司2011年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,我们认同该报告。

广东水电二局股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2012-012

广东水电二局股份有限公司董事会

关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2011】1098号文《关于核准广东水电二局股份有限公司增发股票的批复》核准,广东水电二局股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年7月委托保荐机构宏源证券股份有限公司采用非公开发行方式发行股票85,987,278股,发行价格为每股人民币9.59元,募集资金总额为人民币82,461.80万元,扣除发行费用人民币3,238.16万元后,实际募集资金净额为人民币79,223.64万元,于2011年8月1日存入本公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年8月1日出具的深鹏所验字【2011】0267号验资报告审验。

(二)2011年度使用金额及2011年12月31日余额

截至2011年12月31日,本公司累计已使用募集资金46,436.00万元,募集资金专户余额为33,165.97万元,比实际应有余额32,787.64万元,多378.33万元,差异原因为:尚未从募集资金专户转出的会计师费用112.00万元、律师费用100.00万元、媒体广告费40.00万元,募集资金专户存款产生利息收入126.90万元,募集资金使用发生的手续费支出0.57万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定的要求,制定了《广东水电二局股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储。根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国光大银行股份有限公司广州执信支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行三个专用账户,其中中国光大银行股份有限公司广州执信支行专户账号为:38670188000040719,招商银行股份有限公司广州开发区支行专户账号为:020900195010405,中国银行股份有限公司广州增城新塘支行专户账号为:715957760288。

为进一步规范控股子公司募集资金的管理和使用,本公司董事会同意控股子公司广水安江水电开发有限公司开设中国工商银行股份有限公司广州天平架支行募集资金专用账户,账号为3602073029200323014,截至2011年12月31日本公司已累计向该专用账户转入募集资金款项248,000,000元,该专用账户余额为36,081,112.61元。

截至2011年12月31日,募集资金专用账户的余额如下:

金额单位:人民币元

注:中国银行股份有限公司广州增城新塘支行原账号为865114651708094001,因系统升级导致账号变更为715957760288,实际账户未变。

(三)募集资金三方监管协议的签署和履行情况

2011年8月18日,本公司分别与保荐机构宏源证券股份有限公司及商业银行中国光大银行股份有限公司广州执信支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行签订《募集资金三方监管协议》。2011年10月10日,本公司控股子公司广水安江水电开发有限公司与保荐机构宏源证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签订了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查,截至2011年12月31日,本公司未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。本公司、保荐机构及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,彼此之间均依照协议履行,履行情况良好。

三、2011年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

会计截止日:2011年12月31日

编制单位:广东水电二局股份有限公司 金额单位:人民币万元

注:本表中募集资金总额和募集资金承诺投资总额以扣除发行费用后的实际募集资金净额口径计算。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露均严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行,不存在违反相关规定的情况。

六、前次募集资金使用及披露情况

本公司2008年8月公开发行股票募集资金已严格按照承诺于2011年1月7日使用完毕。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十七日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2012-021

广东水电二局股份有限公司

关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（下转D64版）