证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

  没有董事、监事、高级管理人员声明对２０１１年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１１年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司法定代表人季伟、主管会计工作负责人陆志成及会计机构负责人葛钰娟声明：保证２０１１年年度报告中财务报告的真实、完整。

  １．２ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人季伟、主管会计工作负责人陆志成及会计机构负责人（会计主管人员）葛钰娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  过去的２０１１年，欧债危机持续蔓延，中东北非地缘政治动荡不安，新兴经济体尚未完全走出金融危机的阴霾，我国面临的外部经济环境不佳，在国家不断加大ＣＰＩ调控力度，货币政策持续收紧的背景下，公司董事会与全体管理层共同努力，奋力拼搏，紧紧抓住国家加大产业结构调整，加强节能减排政策实施力度的机遇，带领全体员工齐心协力，克服种种困难，取得较好的经营业绩。

  报告期内，公司完成营业收入７３，７００．０８万元，较去年同期增长２５．３８％，实现营业利润６，８４９．０６万元，同比增长４２．７８％，实现净利润６，０４３．５９万元，同比增长０．２８％，扣除非经常损益后实现净利润５，７４２．８７万元，同比增长６．８６％。

  由于２０１０年公司收到上一年度高新技术企业退税７４０．８３万元，计入当年收益，２０１１年度不再有退税收益，将２０１０年度剔除此因素后，２０１１年扣除非经常损益后净利润比２０１０年增长２３．９５％，与营业收入同步增长。

  报告期内，公司重点工作回顾如下：

  １、全面落实内控整改，完善公司治理结构

  ２０１１年公司以自查和证监会例行现场检查为切入点，根据江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》文件精神，以“提高公司科学决策和规范运作水平，切实保护公司和全体股东利益”为指导思想，不断深化和加强内部控制管理，梳理公司各个业务环节发现的问题和存在的隐患，对“三会”的规范运作、内控制度的健全和执行、投资者关系的处理、相关部门人员配置等方面做了切实的整改。此举对完善公司治理结构、规范公司运作、加强公司会计核算和财务管理的规范性等方面都起到了重要的推动作用。

  经过此次全方位的整改，公司法人治理结构清晰透明，“三会”运作井然有序，权力机构、决策机构、监督机构、执行机构相互配合、各司其职，均能够很好地行使《公司章程》所赋予的权力，各专业委员会也能独立地发挥其专业特长，为公司的长远发展出谋划策，大幅提升了公司科学决策和规范运作水平，切实保护了公司和全体股东、特别是中小股东的利益。

  ２、优化业务模式，大力拓宽市场

  在市场销售和产品营销方面，公司继续凭借“服务＋制造＋服务”的业务模式，紧紧抓住国家大力推进基础工业领域产业升级，加大火电行业脱硫脱销和污水处理行业升级转型的市场契机，扩大优势市场份额。２０１１年，公司销售中心重点加强了营销网络优化和营销队伍的建设，不断加强销售人员的技术支持和服务能力。同时坚持以客户需求为导向，使企业加快向服务型制造业转型，以提升公司形象，提高产品附加值，实现服务与制造的真正融合。

  随着公司在柳州、兰州、北京及南通总部四大综合服务中心陆续组建完成，公司有效服务半径辐射全国所有省份，并延伸至东南亚和南亚部分国家。在综合服务中心建成的基础上，公司不断优化“服务＋制造＋服务”业务模式，将企业价值链延伸到产品制造两端，不断挖掘新市场，提高客户信任度。经全体员工的不懈努力，截至报告期末，公司在手尚未执行的订单总金额为７５，７７０．１２万元，同比增长１５．３９％。

  受益于国家加大污水处理力度、大力提倡脱硫脱硝等环保产业政策，公司自主研发的高压离心鼓风机凭借稳定的性能、精湛的工艺和优质的服务，取得了较好的经营业绩，产销两旺。报告期内，完成生产２１２台，实现销售１１，９７５．４５万元，分别较去年同期增长１１６．３３％、７４．１０％。截至报告期末，公司在手尚未执行的高压离心鼓风机订单合同总金额为１４，５７２．２３万元，同比增长７９．３４％，已经成为公司强劲的利润增长点。

  ３、加大研发投入，增强核心竞争力

  作为一家高新技术企业，公司始终坚持走产、学、研相结合的技术发展道路，以市场和客户需求为导向，高度重视研发团队建设，始终坚持自主创新，不断提高产品的技术含量，提升产品的市场竞争力。经过多年的发展，通过优胜劣汰的创新激励机制，公司现已形成了一支视野开阔、技术能力强的研发队伍。同时公司不断拓宽技术合作渠道，深化与相关科研院所的合作，在不断优化原有离心风机技术指标的基础上，致力于向流体机械更高端领域迈进。

  报告期内，公司继续加大研发和技术创新的投入，致力于研发高端流体机械类产品，以期拓宽产品线，提高抗风险能力，进一步增强公司核心竞争力。２０１１年，研发投入资金２，５２７．４３万元，占母公司营业收入的３．９８％，同比增长４２．５２％：

  （１）与美国ＥＴＩ合作研发的小型离心空气压缩机经反复运转试验和性能测试，各项性能指标均达到国际领先水平，同时为满足客户实际需求，公司进一步将小型离心空气压缩机规格细分为五个系列（ＪＥ６０００，ＪＥ９０００，ＪＥ１５０００，ＪＥ２１０００，ＪＥ３００００），可覆盖流量８０～１０００ｍ３／ｍｉｎ，其中ＪＥ１５０００、ＪＥ２１０００已设计完成，ＪＥ９０００已于６月份成功下线，顺利完成了年初制定的阶段性目标；

  （２）截至报告期末，１．５ＭＷ小型蒸汽轮机的设计工作（包括气动设计、结构设计和外观设计）已完成，并通过联合专家组的统一评审。目前，１．５ＭＷ小型蒸汽轮机样机试制工作正在抓紧进行，１８ＭＷ小型蒸汽轮机设计工作已启动，处于气动设计阶段，研发工作进展顺利；

  （３）在过去数年潜心研发的基础上，公司自主研发的动、静叶可调轴流鼓风机在兴澄钢厂炼钢系统干法除尘领域顺利运行，打破了该工艺环节轴流鼓风机被国外技术长期垄断的局面，成功替代进口，进一步丰富了公司现有流体机械类产品结构，扩展了业务领域，提升了公司综合实力。

  ＿４、增进与投资者的互动，提升资本市场形象

  报告期内，公司进一步加强和规范了投资者关系管理工作，与投资者建立了公开透明、形式多样的沟通机制，紧密关注深圳证券交易所创业板业务专区的互动平台、公司网站和相关论坛上投资者所提的问题，同时通过投资者热线电话、传真、电子邮件、网络等方式，加强与投资者交流沟通，进行良性的互动。对投资者关注的每一个疑虑都及时、专业、耐心地回答，并对投资者提出的意见与建议，及时进行专题研究后作了改进，大幅提升了投资者对公司未来的信心。

  公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公平地对待个人投资者和机构投资者，热情接待个人投资者的来电来访，妥善安排机构投资者、分析师等特定机构到公司现场参观调研，并及时将相关调研会议记录向证监局和深交所报备。促进了公司与投资者之间的顺畅、稳定的良好关系，使公司运作公开、透明，进一步提升了公司的诚信度与美誉度。

  ５、募投项目全部投产，产能逐步释放

  报告期内，公司为打破产能瓶颈，提升订单承接能力，加快推进募投项目建设工作，累计投入募集资金４６，２９１．８６万元。截至报告期末，公司四大募投项目全部建成使用，具体建成时间如下：

  序号＿项目名称＿投入使用时间

  １＿南通高压离心鼓风机生产基地建设项目＿２０１１年１月

  ２＿南通大型离心风机扩产建设项目＿２０１１年３月

  ３＿研发中心建设项目＿２０１１年５月

  ４＿广西柳州大型离心风机生产基地建设项目＿２０１１年７月

  随着各募投项目陆续建成并投入使用，公司产能开始逐步释放，募投项目的投产大幅提高了公司生产、检测、研发和试验能力，有利于公司扩大业务规模，优化产品结构，强化各方面的基础能力，从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，巩固公司在行业中的领先地位和竞争优势。

  ６、加快超募资金使用，力争尽早回报投资者

  报告期内，董事会本着稳健和负责的原则，积极、审慎对超募资金加以使用，争取早日见效，回报广大股东。截至报告期末，公司超募资金使用进展如下：

  （１）根据发展战略和实际经营需要，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，经２０１０年８月１０日召开的一届十一次董事会会议审慎研究讨论，使用６，０００万元超募资金永久补充流动资金。

  （２）为顺应我国大力推行节能降耗的产业政策，进一步实现由制造型企业向服务型制造业转变的战略目标，经２０１１年１月１２日召开的一届十四次董事会会议审议，公司决定使用６，０００万元超募资金设立江苏金通灵合同能源管理有限公司。

  （３）根据２０１１年２月１６日召开的２０１１年第一次临时董事会会议决议，公司决定以不超过５，０００万元的超募资金购置位于南通市崇川经济开发区新东区钟秀东路北侧、太平北路北延段西侧、环岛路南侧及环岛路南侧、太平路东侧、公司现厂区北侧，占地面积约１８０亩（以最终中标面积为准）的工业用地，用于高压离心鼓风机和小型离心空气压缩机等与公司主营业务相关的项目建设。截至目前，三期２０３２３．４５平方米土地购置手续已办理完毕，四期土地出让款已付清，相关土地使用权证正在加紧办理中。

  （４）经２０１１年２月２５日召开的一届十六次董事会会议审议，公司决定利用２，９８６万元超募资金对“南通大型离心风机扩产建设项目”和“南通高压离心鼓风机生产基地建设项目”两个募投项目追加投资，以提高制造、检测装备能力，达到各生产设备产能利用率的相互匹配，提高募集资金的使用效率。截至报告期末，部分追加投资项目正在建设中。

  （５）为了充分发挥超募资金的使用效率，减少公司财务费用，满足公司实际经营需要，经２０１１年８月２５日召开的一届十八次董事会会议审议，公司决定利用６，４００万元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末，该次永久性补充流动资金已投入到日常生产经营中。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  主营业务分行业情况

  □ 适用 √ 不适用

  主营业务分产品情况

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用