证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１２—１３

唐山冀东水泥股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于２０１２年３月１５日以专人送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第五十二次会议的通知。会议于２０１２年３月２７日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，监事会成员和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议批准《公司２０１１年度总经理工作报告》

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见本公司于２０１２年３月３０日发布在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１１年年度报告及摘要》。

四、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度母公司实现净利润１，０５４，２１４，９５７．８８元，合并报表中归属于母公司净利润１，５２５，４１０，３９０．２６元，提取１０％的法定盈余公积金１０５，４２１，４９５．７９元，当年可供股东分配的利润为１，４１９，９８８，８９４．４７元，加上年初未分配利润２，９５３，４７６，９５２．９７元，累计可供股东分配的利润为４，３７３，４６５，８４７．４４元。鉴于公司处在快速发展期，新建及并购项目资金需求量大，同意公司本期拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

独立董事同意此议案并发表了独立意见。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

六、审议通过《关于２０１１年度资产损失核销的议案》

为全面提高公司资产质量，真实反映资产实际价值，降低公司的费用负担，充分发挥财务管理的作用，同意公司对２０１１度年发生资产损失４６，５９１，０５８．８６元（其中：固定资产３２，８１３，０７３．３６元，长期股权投资１３，７７７，９８５．５０元）进行核销处理，计入２０１１年度损益。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所议案》

根据董事会审计委员会的提议，拟聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构，为公司提供相关服务，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。

独立董事对此议案发表了专项意见。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

八、审议通过《关于公司２０１２年融资计划的议案》

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

九、审议通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

独立董事对此事项发表了独立意见。

具体内容详见本公司于２０１２年３月３０日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于为子公司提供融资担保的公告》。

十、审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张增光、王晓华、于九洲、秦国勖和张学刚回避了该事项的表决，由四名董事表决。四票同意，零票反对，零票弃权。

独立董事同意此议案并发表了专项意见。

具体内容详见本公司于２０１２年３月３０日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的关联交易公告。

十一、审议通过《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》

独立董事此报告发表了独立意见。

具体内容详见本公司于２０１２年３月３０日发布在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

十二、审议通过《公司２０１１年度社会责任报告》

具体内容详见本公司于２０１２年３月３０日发布在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１１年度社会责任报告》。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

十三、审议通过《独立董事２０１１年度述职报告》

具体内容详见本公司于２０１２年３月３０日发布在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《独立董事２０１１年度述职报告》。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

十五、审议通过《关于参股设立冀东发展集团财务有限公司的对外投资暨关联交易的议案》

同意公司出资人民币２亿元参股冀东发展集团财务有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“财务公司”），占注册资本的４０％，唐山冀东混凝土有限公司（本公司参股４９％）出资４，５００万元，占注册资本的９％。

关联董事张增光、王晓华、于九洲、秦国勖和张学刚回避了该事项的表决，由四名董事表决，四票同意，零票反对，零票弃权。

独立董事同意此议案并发表了独立意见。

具体内容详见本公司于２０１２年３月３０日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的关于参股设立冀东发展集团财务有限公司的对外投资暨关联交易公告。

十六、审议通过《公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

十七、审议并逐项表决通过《本次发行公司债券方案的议案》

具体发行方案如下：

１、发行规模

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币２１亿元（含２１亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在上述范围内确定。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

２、向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

３、债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过１０年（含１０年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

４、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

５、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构，补充流动资金。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

６、承销方式

本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

７、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自本次股东大会审议通过之日起２４个月。

本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

十八、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

１、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

２、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

３、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

４、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

５、在本次债券发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

６、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

７、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

８、本授权自本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

十九、审议通过《关于确定本次发行公司债券董事会授权人士的议案》

董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

二十、审议通过《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

１、不向股东分配利润；

２、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

３、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

４、主要责任人不得调离。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

其中第二、三、四、五、七、九、十、十五、十六、十七、十八

二十项议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

具体内容详见本公司于２０１２年３月３０日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的关于召开２０１１年度股东大会的通知。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会

２０１２年３月３０日

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１２—１４

唐山冀东水泥股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、担保情况概述：

为满足子公司２０１２年项目建设及日常生产经营的融资需求，公司拟对子公司提供融资担保４６１，８５０万元（其中贷款到期解除担保１６３，１０１万元，并继续办理；另新增融资担保额度２９８，７４９万元）。

授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件。有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至２０１２年年度股东大会召开之日止。

具体担保情况如下：

上述关于为子公司新增融资提供担保的议案已经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过。截止２０１２年３月２６日，公司为子公司提供的融资担保余额为７４９，９９０万元，占公司２０１１年底经审计净资产１，１４６，４０１万元的６５．４２％。该事项尚需经２０１１年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

１、被担保人基本情况

２、被担保人财务指标

截止２０１２年２月末，上述被担保公司中，有６家资产负债率超过７０％，具体为秦岭水泥９５．５６％、阿巴嘎旗公司７６．３１％、承德公司７５．８６％、凤翔公司７３．５０％、黑龙江公司７２．７２％、合川公司７１．２０％。

３、上述被担保公司均不涉及对外担保、诉讼或仲裁事项。

三、担保合同的主要内容

《担保合同》的主要内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见：

为满足子公司２０１２年项目建设及日常生产经营的资金需求，公司拟对子公司提供融资担保４６１，８５０万元（其中贷款到期解除担保１６３，１０１万元，并继续办理；另新增融资担保额度２９８，７４９万元）。 授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件。在担保总额范围内，各子公司（包括已设立和将来设立的全资子公司、控股子公司，不限于上述所列子公司）之间可以根据资金状况调剂使用。具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等以各子公司与金融机构签订的融资合同、本公司与金融机构签订的担保合同为准。

董事会认为公司对上述子公司的担保不会对本公司产生不利影响，没有损害上市公司利益，被担保公司有能力偿还上述担保贷款。

五、独立董事意见：

公司能够严格控制对外担保风险，上述担保事项是为满足子公司２０１２年项目建设及日常生产经营的融资需求，经审查，被担保对象生产经营及财务状况良好，同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年３月２６日，公司为子公司提供的融资担保余额为７４９，９９０万元，占公司２０１１年底经审计净资产１，１４６，４０１万元的６５．４２％。

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会

２０１２年３月３０日

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１２—１５

唐山冀东水泥股份有限公司

关于２０１２年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司２０１２年度的日常经营性关联交易进行了预计。公司预计２０１２年度交易金额为４７０，４９４万元，关联方为本公司控股股东或控股股东的全资、控股子公司及其控股子公司之全资、控股子公司，具体交易金额及内容以本公司与上述关联方签订的合同为准。

（１）公司董事会六届五十二次会议审议通过了关于２０１２年度日常关联交易的议案，该项决议关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦国勖和张学刚回避表决，其他四名董事进行表决，全部同意上述交易。

（２）交易金额占公司最近一期经审计净资产５％以上的关联交易需股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将对本议案的表决进行回避。

（二）预计关联交易类别和金额

１、日常关联交易预计类别和金额 单位：（人民币）万元

（三）２０１１年公司与关联方冀东发展实际发生的与日常经营有关的关联交易总额为１９４，６１５万元，２０１０ 年年度股东大会审批的日常关联交易额为３３２，３０３万元，在公司审批额度范围内。２０１２年１月１日至２０１２年３月２８日，公司与关联方冀东发展发生日常经营性关联交易的总额为３６，１７１万元。

二、关联人介绍和关联关系

１、唐山冀东装备工程股份有限公司

（１）基本情况：

法定代表人：张增光

注册资本：２２，７００万元

公司类型：股份有限公司（上市公司）

住所：唐山曹妃甸装备制造产业园区

经营范围：资本运营、运营管理；水泥机械设备及配件，普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。

（２）截至２０１１年１２月３１日，总资产１７１，６２９万元，净资产为４３，５６４万元，主营业务收入为２２０，７７９万元，净利润为７，８５７万元（经审计）。

（３）与公司的关联关系：公司控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

（４）履约能力分析：该交易为公司及子公司向关联方购买设备和备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥机械的生产和制造，以往交易能够按合同约定交付设备，具有履约能力。

２、唐山盾石机械制造有限责任公司

（１）基本情况：

法定代表人：曹建国

注册资本：２５，５１０万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：唐山市路北区大庆道１号

经营范围：水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售及相关技术服务（以上经营范围国家法律、法规有专项规定，未获批准，不得经营）（经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货运（许可期限至２０１４年９月１日）。

（２）截至２０１１年１２月３１日，公司总资产９４，５１４万元，净资产为３８，０１７万元，主营业务收入为８３，４４２万元，净利润为２，２８６万元。

（３）与公司的关联关系：为公司控股股东控股的唐山冀东装备工程股份有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

（４）履约能力分析：该交易为公司及子公司向关联方购买设备和备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥机械的生产和制造，以往交易能够按合同约定交付设备，具有履约能力。

３、唐山盾石建筑工程有限责任公司

（１）基本情况：

法定代表人：于宝池

注册资本：７，０００万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：唐山丰润区林荫路

经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；炉窑工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包（凭资质证经营）；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（凭环保许可证经营）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（凭环保许可证经营）；机械零部件加工；石膏破碎加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运（期限至２０１４ 年８ 月１０ 日）。

（２）截至２０１１年１２月３１日，公司总资产５２，８９０万元，净资产为１２，６３５万元，主营业务收入为１１２，８７１万元，净利润为４，３１１万元。

（３）与公司的关联关系：为公司控股股东控股的唐山冀东装备工程股份有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

（４）履约能力分析：该交易为关联方向公司及子公司提供设备、备件、工程及维修劳务服务，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有提供设备、备件及工程劳务服务的资质和能力，以往交易能够按合同约定施工，具有履约能力。

４、唐山盾石电气有限责任公司

（１）基本情况：

法定代表人：张增光

注册资本：３，０００万元

公司类型：有限责任公司

住所：高新技术产业园区西昌路１号。

经营范围：输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、安装、销售、服务；电气设备钣金加工（以上项目限办资质证后经营）；普通货运（２０１４年３月１日）液压和气压动力机械及元件制造。

（２）截至截至２０１１年１２月３１日，公司总资产１６，７４６万元，净资产为５，０８０万元，主营业务收入为２２，０４８万元，净利润为１，７９２万元。

（３）与公司的关联关系：为公司控股股东控股的唐山冀东装备工程股份有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

（４）履约能力分析：该交易为公司及子公司向关联方采购设备及备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营输配电控制设备、交直流传动设备设计、制造、销售、安装和服务，以往交易能够按合同约定交付设备，具有履约能力。

５、唐山盾石筑炉工程有限责任公司

（１）基本情况：

法定代表人：于宝池

注册资本：２，０００万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：炉窑工程专业承包贰级（安全许可期限至２０１４年４月７日）。

住所：唐山丰润区林荫路

（２）截至２０１１年１２月３１日，公司总资产３，４７７万元，净资产为２，６００万元，主营业务收入为３，９６１万元，净利润为４２１万元。

（３）与公司的关联关系：为公司控股股东控股的唐山冀东装备工程股份有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

（４）履约能力分析：该交易为关联方向公司及子公司提供工程劳务服务，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主要经营炉窑工程专业承包，以往交易能够按合同约定施工，具有履约能力。

６、河北盾石商贸有限公司

（１）基本情况：

法定代表人：张树阳

注册资本：５，０００万元

公司性质：有限责任公司（法人独资）

住所：唐山市丰润区

经营范围：水泥、熟料、混凝土、石灰石及相关建筑材料（危险化学品除外）、黑色金属材料及金属矿产品、针纺织品、电子产品、化工产品及原料（危险品、易燃易爆品、监控品等国家规定需审批的除外）、五金工具、机械设备、石膏及其制品批发零售（以上范围国家规定审批的除外）；信息咨询（法律法规规定需经审批除外）；煤炭批发（许可证有效期至２０１３ 年２ 月４日）；自营商品的进出口业务（国家法律法规限制公开进出口的商品除外）

（２）截至２０１１年１２月３１日，公司总资产１６，５１３万元，净资产为５，７０７万元，２０１１年主营业务收入为３６，８６８万元，净利润为５９７万元。

（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

（４）履约能力分析：该交易为公司及子公司向关联方采购材料（主要为煤炭），关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营黑金属材料、煤炭等经销等，具有履约能力。

７、河北省建筑材料工业设计研究院

（１）基本情况：

法定代表人：陈鹰

注册资本：５，０８８．６ 万元

企业性质：全民所有制

住所：石家庄市合作路１５９ 号

经营范围：建筑材料技术开发；建筑材料使用示范工程服务；建材行业（水泥工程）专业甲级。可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（有效期至２０１４ 年０７ 月２７ 日）；工程技术咨询，建筑材料质量检测（仅限分支机构经营），机电设备的销售（不含公共安全设备及器材）（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

（２）截至２０１１年１２月３１日，公司总资产６，９３７万元，净资产为５，６１０万元，２０１１年主营业务收入为５，８１７万元，净利润为３６６万元。

（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

（４）履约能力分析：该交易为公司及子公司向关联方接受工程设计、购买设备及备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营建筑材料技术开发；建筑材料使用示范工程服务；建筑材料工程设计，机电设备的销售，具有履约能力。

８、冀东日彰节能风机制造有限公司

（１）基本情况：

法定代表人：王晓华

注册资本：７，０００万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：河北省唐山市曹妃甸工业区

经营范围：节能高效风机的研发、设计、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务（以上项目涉及资质的凭资质经营）。

（２）截至２０１１年１２月３１日，公司总资产２２，２２７万元，净资产为７，２２４万元，２０１１年主营业务收入为２，７１１万元，净利润为２２４万元。

（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

（４）履约能力分析：该交易为公司及子公司向关联方购买设备或备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营节能高效风机的研发与制造，具有履约能力。

９、冀东发展集团有限责任公司

（１）基本情况

法定代表人：张增光

注册资本：１，２３９，７５２，０４０元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

住所：唐山丰润区林荫路东侧

经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至２０１５年４月１２日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（许可期限至２０１３年０３月３１日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。

（２）截至２０１１年９月３０日，冀东发展总资产４，５７３，０６１万元，净资产为１，１３４，７７４万元，１－９月主营业务收入为１，４３０，６９２万元，净利润为１３８，１２２万元。

（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（一）项规定的情形。

（４）履约能力分析：该交易为公司向关联方租赁土地、房屋，公司租赁的土地房屋为一直在租赁使用，该公司拥有其所有权，具有履约能力。

１０、唐山冀东混凝土有限公司

（１）基本情况

法定代表人：张增光

注册资本：１９９，０００万元

公司类型：有限责任公司

住所：唐山市丰润区任各庄村东

经营范围：预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输（道路运输经营许可证有效期至２０１２年５月１８日）；厂房及设备租赁，技术咨询服务；砂石料购销；通过控股、参股的资本营运方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资。

（２）截至２０１１年１２月３１日，公司总资产４７０，８７６万元，净资产为２２８，９４１万元，２０１１年主营业务收入３５０，６１７万元，净利润１８，８５５万元。

（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

（４）履约能力分析：该交易为公司及子公司向关联方及其子公司出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营混凝土投资，具有履约能力。

１１、北京冀东海强混凝土有限公司

（１）基本情况

法定代表人：李海强

注册资本：２，９８０万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：预拌商品混凝土

一般经营项目：销售混凝土外加剂。

住所：北京市通州区台湖镇次一村

（２）截至２０１１年１２月３１日，公司总资产２２，７４１万元，净资产为４，７５３万元，２０１１年主营业务收入２６，９７２万元，净利润１，９８０万元。

（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东控股子公司唐山冀东混凝土有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

（４）履约能力分析：该交易主要为公司及子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

１２、北京空港通和混凝土有限公司

（１）基本情况

法定代表人：贾增军

注册资本：９，５１８万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：加工、制造商品混凝土，货物专用运输（罐式）

住所：北京市朝阳区孙河乡黄港村西１０００米

（２）截至２０１１年１２月３１日，公司总资产３７，２７０万元，净资产为１０，２９１万元，２０１１年份主营业务收入３７，３０１万元，净利润１，７４５万元。

（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东控股子公司唐山冀东混凝土有限公司之子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

（４）履约能力分析：该交易主要为公司及子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

１３、辽宁瑞丰混凝土有限公司

（１）基本情况

法定代表人：余昌社

注册资本：２，５００万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：沈阳经济技术开发区开发二十一号路３０号

经营范围：商品混凝土、混凝土添加剂、建筑机械设备配件制造。

（２）截至２０１１年１２月３１日，公司总资产３１，４９４万元，净资产为６，１９７万元，２０１１年主营业务收入３４，８８１万元，净利润１，２７６万元。

（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东控股子公司唐山冀东混凝土有限公司之子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

（４）履约能力分析：该交易主要为公司其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

１４、北京中建宏福混凝土有限公司

（１）基本情况

法定代表人：贾增军

注册资本：４，５００万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市大兴区黄村镇原兴华传厂院内号

经营范围：许可经营范围：普通货物运输，货物专用运输（罐式）

一般经营项目：专业承包

（２）截至２０１１年３月３１日，公司总资产２９７３７万元，净资产为７０６３万元，２０１１年主营业务收入２７１４８万元，净利润２７０７万元。

（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东控股子公司唐山冀东混凝土有限公司之子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项规定的情形。

（４）履约能力分析：该交易主要为公司及子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

(下转D55版)