证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４６５ 证券简称：海格通信 公告编号：２０１１－０１２号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于为控股子公司提供授信担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２９日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于为控股子公司广州海格机械有限公司提供授信担保的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、担保情况概述

  鉴于公司控股子公司广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）的生产经营和业务发展需要，公司为海格机械向银行申请借款和银行承兑汇票等授信业务提供保证担保，提供担保的金额为人民币５００万元，保证期限自获公司董事会审议通过之日起三年内有效。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。

  本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

  本次担保无需经过股东大会及政府有关部门批准。

  二、被担保人基本情况

  １、被担保人名称： 广州海格机械有限公司

  ２、成立日期：２０００年７月２５日

  ３、注册地址： 广州市高新技术产业开发区科学城海云路８８号

  ４、法定代表人：杨海洲

  ５、注册资本： １，３８０万元

  ６、经营范围：制造、加工机械结构件及配套件、专用机箱、机柜。数控与数显技术、柔性制造技术、高精度加工技术的开发。目前该公司主要从事通信电子设备的机箱、机柜及金属结构件的生产加工，产品除满足本公司内部通信产业配套以外，积极拓展外部市场。

  ７、与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其８０．５９３％％的股权。

  ８、主要财务情况

  截至２０１１年１２月３１日，海格机械的总资产为 ２８，４７７，０８６．６８ 元、净资产为２０，３９０，６５７．００ 元，２０１１年度营业收入为５５，５８２，０９０．７８ 元、净利润为２，９９３，４５９．２３ 元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

  三、担保事项具体情况

  １、担保方：广州海格通信集团股份有限公司

  ２、被担保方：广州海格机械有限公司

  ３、担保方式：连带责任保证

  ４、担保金额：５００万元

  ５、担保期限：自获公司董事会审议通过之日起三年内有效。

  四、董事会及独立董事意见

  １、董事会意见

  董事会认为此次海格机械向银行申请授信用以保证周转资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意公司为海格机械向银行申请银行授信额度提供不可撤销连带责任担保。

  ２、独立董事意见

  此次涉及担保的对象为公司控股子公司，因其正常生产经营需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为控股子公司提供担保有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保事项在董事会权限范围内，业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序。我们认为公司第二届董事会第十七次会议审议的为海格机械公司提供担保事项是合理的，符合相关规定的要求。因此我们同意海格机械向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。

  五、累计对外担保和逾期担保数量

  截至目前，公司担保余额为５００万元（含本次担保）。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  六、备查文件

  １、《公司章程》

  ２、《第二届董事会第十七次会议决议》

  ３、《独立董事关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的意见》

  广州海格通信集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年３月２９日

  证券代码：００２４６５ 证券简称：海格通信 公告编号：２０１２－０１０号

  广州海格通信集团股份有限公司

  ２０１２年度日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  释义

  公司／本公司／海格通信 广州海格通信集团股份有限公司

  海华电子 海华电子企业（中国）有限公司

  海格机械 广州海格机械有限公司

  广电集团 广州无线电集团有限公司

  广电计量 广州广电计量检测股份有限公司

  广电运通 广州广电运通金融电子股份有限公司

  广电物业 广州广电物业管理有限公司

  鑫广电物业 广州鑫广电物业服务有限公司

  山锋测控 广州山锋测控技术有限公司

  广州润芯 广州润芯信息技术有限公司

  广电房地产 广州广电房地产开发集团股份有限公司

  根据公司经营发展需要，结合具体实际，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易的议案》，对公司２０１２年度日常关联交易事项进行了预计，具体情况如下：

  ■

  （一）审议程序

  公司２０１２年度日常关联交易事项经第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，表决程序合法有效。

  （二）关联董事回避情况

  董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生、熊斌先生在广电集团任职为本公司关联董事，以上四名关联董事回避表决，表决结果为５票赞同，０票反对，０票弃权。本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《海格通信关联交易管理制度》的规定。

  （三）后续程序

  公司２０１２年度日常关联交易事项需提请公司２０１１年度股东大会进行审议。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  １、广电集团

  法定代表人：赵友永

  注册资本：５５，０００万元

  注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路１６３号

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：经营授权管理的国有资产；出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品；电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

  目前广电集团主要从事授权内国有资产的管理经营和少量进出口业务。

  ２、广电计量

  法定代表人：王俊

  注册资本：５，０００万元

  注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路１６３号

  经营范围：计量仪器的检定、校准（许可证有效期至２０１２年０６月２８日）；产品检测（许可证有效期至２０１２年０６月２８日）；检测技术咨询、计量、检测技术开发。

  ３、广电运通

  法定代表人：赵友永

  注册资本：４４４，７８４，１１１元

  注册地址：广州市萝岗区科学城科林路９号

  经营范围：研制、生产、销售：电子计算机设备。货币类自助设备、税务应用设备。电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和售后服务。货物和技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对自动柜员机提供日常维护和管理服务、对现金及有价证券提供清分处理服务。

  ４、广电物业

  法定代表人：陈志勇

  注册资本：８００万元

  注册地址：广州市天河区员村一横路７号综合楼二楼

  经营范围：经营总建筑面积１０万平方米以上的物业管理业务，场地出租，房地产中介代理；建筑装饰设计，水电安装，园林绿化；批发、零售：建筑材料、五金交电、化工产品（除易燃易爆品）、汽车及摩托车零配件、日用杂品（除烟花爆竹）；销售、安装制冷设备，防盗门安装及维修；车辆保管（分支机构经营），车辆美容；清洁服务，家政服务，垃圾清运、水域保洁（有效期至２０１１年１０月３１日），劳务派遣；汽车租赁；会议服务。

  ５、鑫广电物业

  法定代表人：陈志勇

  注册资本：５００万元

  注册地址：广州市番禺区小谷围街综合商业服务区北区Ｎ３－１０８Ａ

  经营范围：物业管理；房地产中介服务（房地产价格评估除外）；消防设施工程；安装、维修：防盗门、制冷设备；清洁服务；园林绿化工程；批发与零售贸易（国家专营专控商品除外）；由分支机构经营“提供停车场管理服务”。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营；涉及许可经营的未取得许可前不得经营）

  ６、山锋测控

  法定代表人：王俊

  注册资本：１，０００万元

  注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路１６３号通讯车间大楼二层

  经营范围：测控技术及设备的研究、开发、生产、销售、维修；计算机系统集成技术（计算机信息系统集成除外）软件开发。

  ７、广电房地产

  法定代表人： 赵友永

  注册资本：３６，０００万元

  注册地址：广州市天河区员村一横路３号

  经营范围：房地产开发（持资质证经营）。房屋装修、室内装饰、建筑工程承包。销售：建筑材料、金属材料（不含贵金属）、日用杂品、汽车、摩托车零配件、普通机械、五金、交电、化工产品（除易燃易爆品）。

  ８、广州润芯

  法定代表人：杨海洲

  注册资本：２，６２８．６０万元

  注册地址：广州市经济技术开发区科学城彩频路１１号Ａ７０１、Ａ８０１

  经营范围：通讯设备技术开发；计算机软件技术研究、技术开发及销售。销售：通信设备、计算机软件；通信及网络系统工程的设计、安装及技术服务（无线发射终端及卫星地面接收设备除外）。

  （二）与本公司的关联关系

  １．广电集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（一）项对关联法人的规定。

  ２．广电计量、广电运通、广电房地产、广电物业是广电集团的控股企业，鑫广电物业为广电物业的全资子公司，山锋测控为广电计量的全资子公司，广州润芯为本公司的参股公司，广州润芯董事长杨海洲先生同时为本公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项对关联法人的规定。

  （三）履约能力分析

  以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

  三、定价政策和定价依据

  公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

  本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

  五、独立董事、监事会和保荐机构意见

  （一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  本次董事会会议召开前，公司已将《公司２０１２年度日常关联交易议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司２０１２年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：上述关联交易系公司正常生产经营所需，交易遵循了独立主体、公平合理的原则，交易价格按照市场价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。同时，审议过程中赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生、熊斌先生为上述关联交易的关联董事，回避了表决，关联交易决策程序合法，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和规则的要求。

  （二）监事会对公司２０１２年度日常关联交易的意见

  监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  （三）保荐机构对公司２０１２年度日常关联交易的意见

  保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）认真核查了关联交易相关协议、独立董事意见等资料，发表如下意见：

  １、上述关联交易程序合规

  （１）、公司于２０１２年３月２９日召开的第二届董事会第十七次会议现场表决方式审议通过上述２０１２年度日常关联交易事项，关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、熊斌先生回避表决；上述关联交易需提交股东大会审议；

  （２）、公司独立董事对上述关联交易事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定；

  （３）、上述关联交易审批程序符合《广州海格通信集团股份有限公司章程》和《广州海格通信集团股份有限公司关联交易管理办法》的规定。

  ２、上述关联交易符合公司和全体股东的利益

  （１）、上述日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，遵守了自愿、等价、有偿的原则；

  （２）、上述关联交易价格根据双方自愿、平等、公平、互惠互利的原则确定，价格公允，交易价款根据约定价格和实际交易数量计算，交易结算方式清楚，没有损害上市公司及其他非关联股东的利益。

  综上，银河证券对上述关联交易无异议。

  六、备查文件目录

  （一）公司第二届董事会第十七次会议决议；

  （二）公司第二届监事会第十一次会议决议；

  （三）保荐机构意见；

  （四）独立董事的独立意见。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十九日

  证券代码：００２４６５ 证券简称：海格通信 公告编号： ２０１２－０１１号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）将２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  （若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）

  一、 募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］９９０号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）８５００万股。根据２０１０年８月２３日募股结束日实际认缴募股情况，公司本次实际募股为８５００万股，每股面值人民币１元，每股发行价人民币３８．００元，募集资金总额人民币３，２３０，０００，０００．００元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签定的承销暨保荐协议，公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用７７，９２５，０００．００元、保荐费用３，０００，０００．００元，合计８０，９２５，０００．００元。公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为３，１４９，０７５，０００．００元。其中：１，１６１，８００，０００．００元，已于２０１０年８月２３日存入公司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户４４００１８６３２０１０５９９９９９８８账号内；１，１００，０００，０００．００元，已于２０１０年８月２３日存入公司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户７４４３２００１８２６０００８０５７８账号内；３３４，０００，０００．００元，已于２０１０年８月２３日存入公司在工商银行广州天河支行开立的银行账户３６０２０１３４２９２００８８９９９３账号内；５５３，２７５，０００．００元，已于２０１０年８月２３日存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户８２５００６３３７００８０９３００１账号内。此外公司本次募集资金累计发生５，９３１，３２１．５１元的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币３，１４３，１４３，６７８．４９元。上述资金于２０１０年８月２３日到位，业经立信羊城会计师事务所有限公司２０１０年８月２３日出具的（２０１０） 羊验字第２００５４号验资报告予以验证。

  上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目５１０，０３９，４００．００元，已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具（２０１０）羊专审字第２０１５７号专项审核报告。

  截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入５１０，０３９，４００．００元，直接投入募集资金项目４２０，８８９，５６３．４４元，合计已使用９３０，９２８，９６３．４４元，尚未使用的金额为２，２１２，２１４，７１５．０５元。公司２０１１年１２月３１日募集资金专户余额为２，２４６，５５４，５５６．９０元（包含定期存单余额），差异３４，３３９，８４１．８５元为募集资金账户银行利息收入（扣除银行手续费之后）。

  二、 募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  公司于２００７年８月召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的议案，随后根据深交所出台的有关制度，公司于２０１０年１０月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计监察部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

  根据相关规定，２０１０年９月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国工商银河股份有限公司广州天河支行、中信银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中国银河证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。２０１０年１２月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司上述四家银行就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项签订《募集资金专项存储账户三方监管协议补充协议》。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止２０１１年１２月３１日，海格通信的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：

  ■

  备注：因中国银行股份有限公司广州天河支行系统升级，原募集资金账号８２５００６３３７００８０９３００１更改为现账号６６５２５７７５４０３８。

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

  根据《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目投资总额为１４９，５８０．００万元。

  经２０１１年１０月１８日公司２０１１年第一次临时股东大会表决通过，海格通信年产１１，５００台／套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（３）的募集资金投入金额由７，８６０．００万元调整为５，３３８．００万元。募集资金承诺投资项目投资总额相应调整为１４７，０５８．００万元。

  公司置换先期自筹资金投入５１，００３．９４万元，２０１０年度公司实际投入１１，２４７．８８万元，２０１１年度公司实际投入２５，８９８．４４万元，截至２０１１年１２月３１日止累计投入８８，１５０．２６万元。

  １、海格通信年产１１，５００台／套通信及导航设备技术改造项目

  根据《招股说明书》及《２０１１年第一次临时股东大会决议》的规定，该项目投资总额为１１３，６５８．００万元。２０１０年８月公司置换先期自筹资金投入２８，２３２．２２万元，２０１０年８月到１２月公司实际投入９，１０１．５４万元，２０１１年度公司实际投入２２，０００．０９万元，截至２０１１年１２月３１日止累计投入５９，３３３．８６万元。

  ２、海格通信技术研发中心技术改造项目

  根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为３３，４００．００万元。２０１０年８月公司置换先期自筹资金投入２２，７７１．７２万元，２０１０年８月到１２月公司实际投入２，１４６．３４万元，２０１１年度公司实际投入３，８９８．３５万元，截至２０１１年１２月３１日止累计投入２８，８１６．４１万元。

  （二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  公司未发生该事项。

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  由于公司产业园建设规划布局的调整，为解决公司现有生产场地的不足，公司将“年产１１５００台／套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（３）的实施地点变更至公司已购得的ＫＸＣＮ－Ｃ２－２地块（距离公司生产大楼（２）约３００米），并相应调整了建筑面积、项目功能等，原项目投资规模由７，８６０．００万元变更为５，３３８．００万元。

  上述变更事项已分别经２０１１年４月１４日公司第二届董事会第六次会议、２０１１年９月２３日公司第二届董事会第十三次会议和２０１１年１０月１８日公司２０１１年第一次临时股东大会审议、表决通过。此次募投项目实施地点和投资规模的的变更不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会影响项目完成进度。

  （四）募投项目先期投入及置换情况

  根据公司２０１０年１０月１５日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５１，００３．９４万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司未发生该事项。

  （六）节余募集资金使用情况

  公司募投项目尚未实施完毕，尚未发生该事项。

  （七）超募资金使用情况

  公司实际募集资金净额为３１４，３１４．３７万元，扣除募集资金原承诺投资项目投资总额１４９，５８０．００万元后的超募资金为１６４，７３４．３７万元。为有效整合内部资源，提升公司整体竞争力，公司使用超募资金进行股权收购、向子公司增资和项目研发投入等，项目投资总额共计１０６，２１５．５６万元。截至２０１１年１２月３１日累计使用超募资金５，２１５．５６万元，超募资金余额为１５９，５１８．８１万元。

  １、根据２０１１年７月２８日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子４９％股权的议案》，公司使用４，５３５．９２万元超募资金竞拍收购海华电子４９％股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子１００％的股权。

  ２、根据２０１１年７月２８日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械２３．５０％股权的议案》，公司使用５２３．７９万元超募资金竞拍收购海格机械２３．５０％的股权。

  ３、根据２０１１年８月２３日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用１５５．８４７５万元超募资金收购海格机械６．９９３％的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格机械８０．５９３％的股权。

  ４、根据２０１１年１２月５日公司第二届董事会第十五次会议、２０１１年１２月２６日公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案》，公司使用６亿元超募资金向海华电子增资，其中５，３８８．００万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司，２０，１１２．００万元用于海格民用科技产业园建设，１６，０００．００万元用于战略性研发，１８，５００．００万元用于补充流动资金。截至２０１１年１２月３１日，该６亿元超募资金款项尚未支付。

  ５、根据２０１１年１２月５日公司第二届董事会第十五次会议、２０１１年１２月２６日公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，公司使用１亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中３，０００．００万元用于偿还北京海格神舟现有负债，４，０００．００万元用于发展重要领域市场，３，０００．００万元用于补充流动资金。截至２０１１年１２月３１日，该１亿元超募资金款项尚未支付。

  ６、根据２０１１年１２月５日公司第二届董事会第十五次会议、２０１１年１２月２６日公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》，公司使用３．１亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。截至２０１１年１２月３１日，该３．１亿元超募资金款项尚未支付。

  （八）尚未使用的募集资金用途和去向

  截止２０１１年１２月３１日，尚未使用的募集资金为２，２４６，５５４，５５６．９０元，均存放于募集资金专项存储账户中，其中定期存款为２，１５０，０００，０００．００元。

  （九）募集资金使用的其他情况

  为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目实施进展情况，公司将总额为２，１５０，０００，０００．００元的募集资金以定期存款形式存放，期限为３个月至１年不等。２０１０年１２月和２０１１年４月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与上述四家银行就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议（二）》，约定上述定期存款不得直接支取，不得质押或抵押，也不得转入《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户。公司如需提前支取上述定期存款，必须转入募集资金专户。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  公司未发生该事项。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于２０１２年３月２９日批准报出。

  附表：１、募集资金使用情况对照表

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２９日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 ２０１１年度        单位：人民币万元

  ■

  证券代码：００２４６５ 证券简称：海格通信 公告编号：２０１２－００８号

  广州海格通信集团股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于２０１２年３月２９日下午在广电科技大厦十五楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于２０１２年３月１９日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  (下转B27版)