证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１２－００６

广州市广百股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于２０１２年３月２９日上午９：３０时，在广东省广州市西湖路１２号十一楼公司第一会议室召开。本次会议应到董事九名，实到九名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长荀振英先生主持，审议并通过如下决议：

一、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司董事会２０１１年度工作报告的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１１年度报告及其摘要的议案》。公司２０１１年度报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１１年度报告摘要（公告编号２０１２－００８）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》。

２０１１年度，公司实现营业总收入７，１８４，５０７，７６２．７２元，较２０１０ 年度增长２３．３４％；实现归属于上市公司股东的净利润２１３，６２１，０６２．４４元，较上年同期增长２２．８７％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润２１１，７７５，１４４．９９元，较上年同期增长２８．７４％；２０１１年末总资产４，３３５，６５４，６３１．２９元，较上年期末增加２９．４３％；归属于上市公司股东的所有者权益１，９６４，３７６，０６１．９３元，归属于上市公司股东的每股净资产６．８８元，加权平均净资产收益率为１２．２５％，基本每股收益０．７７元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详细财务决算报告内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《审计报告》（审计报告编号：信会师报字（２０１２）第４１０１５３号）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

２０１１年度公司分配预案为：以公司现有总股本２８５，３５２，１４０股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），合计派发现金股利５７，０７０，４２８．００元。本次股利分配后未分配利润余额为５０６，４１１，９０９．０８元，结转以后年度分配。同时，以公司现有总股本２８５，３５２，１４０股为基数，以资本公积金每１０股转增２股。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。公司《２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１２年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１２年日常关联交易计划公告》（公告编号：２０１２－０１０）。

关联董事荀振英、吴纪元、冼家雄、黄永志回避了对该议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１２年度银行综合授信额度的议案》。

同意公司２０１２年度向银行申请人民币八亿元的综合授信额度，具体额度分配如下：中信银行股份有限公司广州分行两亿元；中国建设银行股份有限公司广州越秀支行、农业银行广州北秀支行、广州银行越秀支行、招商银行广州高新支行各一亿元；剩余两亿元额度授权公司总经理根据公司实际需要确定具体授信银行。

为提高资金使用效率，加强资金管理，该额度由公司及下属控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于节余募集资金补充流动资金的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《关于节余募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－０１１）。

同意公司将２０１０年度非公开发行节余募集资金４６，８７８，６３８．７８元及利息净收入用于补充公司流动资金。

十一、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《关于运用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：２０１２－０１２）。

同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用不超过人民币四亿元自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。任一时点投资总额控制在人民币四亿元（含）以内，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司监事会、独立董事发表意见同意公司上述事项，公司保荐机构广州证券有限公司对公司上述事项无异议。

十二、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于制定公司＜董事会秘书工作制度＞的议案》。公司《董事会秘书工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１１年度股东大会通知的公告》（公告编号：２０１２－００９）。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１２－００７

广州市广百股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１２年３月２９日上午１１：００时，于广东省广州市西湖路１２号广百股份有限公司１１楼会议室召开。本次会议应到监事三人，实到三人，符合《中华人民共和国公司法》和《广州市广百股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈奇明先生主持，会议审议了以下事项并形成决议：

一、审议通过了《关于公司监事会２０１１年度工作报告的议案》；表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须经公司２０１１年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要议案》；并发表如下意见：公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须经公司２０１１年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》；表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须经公司２０１１年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》：表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚须经公司２０１０年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。并发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易计划的议案》。并发表如下意见：公司２０１２年度日常关联交易计划的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。并发表如下意见：公司使用自有闲置资金投资于短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营发展的前提下，运用四亿元以内自有闲置资金进行上述投资，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过了《关于节余募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广州市广百股份有限公司监事会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１２－００９

广州市广百股份有限公司关于

召开２０１１年度股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决议于２０１２年４月２０日（星期五）召开公司２０１１年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一） 会议召集人：本公司董事会

（二） 会议时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午９：３０

（三） 会议地点：广州市西湖路１２号十一楼公司第一会议室

（四） 会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

（五） 股权登记日：２０１２年４月１７日（星期二）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会２０１１年度工作报告的议案》，本议案为普通决议；

（二）审议《关于公司监事会２０１１年度工作报告的议案》，本议案为普通决议；

（三）审议《关于公司２０１１年度报告及其摘要的议案》，本议案为普通决议；

（四）审议《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》，本议案为普通决议；

（五）审议《关于公司２０１１年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》，本议案为特别决议；

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案为普通决议；

（七）审议《关于公司２０１２年度日常关联交易计划的议案》，本议案为普通决议，关联股东将在本次股东大会上回避对本议案的表决；

（八）审议《关于公司２０１２年度银行综合授信额度的议案》，本议案为普通决议。

公司独立董事将会在此次股东大会上述职。

三、会议出席对象

（一） 截止２０１２年４月１７日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（二） 本公司董事、监事及高级管理人员；

（三） 因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（四） 本公司聘请的律师。

四、参与会议股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月１９日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：２０１２年４月１９日（上午１０时至１２时，下午３时至５时）；

（六）登记地点：广州市越秀区西湖路１２号广百商务楼十一楼公司证券部。

（七）联系方式：

联 系 人：邓华东

联系电话：０２０－８３３２２３４８－６２２０ 联系传真：０２０－８３３３１３３４

邮 编：５１００３０

（八）其他

公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日

广州市广百股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：

请根据表决意见在相应表格中划√，如未作任何选择作为无效票处理。

股东名称（盖章／签名）：

委托人签名：

股东证件号码：

股东持有股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１２－０１０

广州市广百股份有限公司

２０１２年日常关联交易计划公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

２０１２年３月２９日，公司第四届董事会第四次会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易计划的议案》，２０１２年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为１，８２９万元，去年实际发生金额为２，７８６．４０万元。关联董事荀振英、吴纪元、冼家雄和黄永志回避了对本议案的表决。

此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，在股东大会上关联股东广州百货企业集团有限公司和广州市汽车贸易有限公司将对相关议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：（人民币）万元

（三）２０１２年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

１、２０１２年初至披露日公司与广州百货企业集团有限公司累计已发生的各类关联交易的金额为２，７４６，４５２．３０元。

２、２０１２年初至披露日公司未与广州市商业储运公司发生关联交易。

３、２０１２年初至披露日公司与广州市广百置业有限公司累计已发生的各类关联交易的金额为５１３，０７７．００元。

４、２０１２年初至披露日公司与广州市天宏基房地产开发有限公司累计已发生的各类关联交易的金额为１，０００元。

５、２０１２年初至披露日公司未与广州市莲花山休假村发关联交易。

６、２０１２年初至披露日公司未与广州星骏贸易有限公司发生关联交易。

７、２０１２年初至披露日公司未与广州市汽车贸易有限公司发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

１、广州百货企业集团有限公司为公司控股股东，持有公司５３．１８％的股份，法定代表人：荀振英；注册资本：３７，８４６万元；经营范围：广州市人民政府授权范围的国有资产的经营、管理；注册地址：广州市越秀区西湖路１２ 号２３ 楼。

２、广州市商业储运公司，法定代表人：高艺林；注册资本：７，００１．８０万元；经营范围：商品存储、货物包装、中转；代办运输；注册地址：广州市荔湾区六二三路沙基东约７号。广州市商业储运公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的全资子公司。

３、广州市莲花山休假村，法定代表人：蒋宝国；注册资本：６４０万元；注册地址：广州市番禺区莲花山镇。经营范围：住宿、饮食服务。文化娱乐服务、写字楼出租。广州市莲花山休假村为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的全资子公司。

４、广州市汽车贸易有限公司，法定代表人：肖铁强；注册资本：３，０３８万元；注册地址：广州市荔湾区中山七路１９６号首层自编Ｂ。经营范围：批发零售贸易。广州市汽车贸易有限公司为公司司控股股东广州百货企业集团有限公司的参股子公司。

５、广州市广百置业有限公司，法定代表人：李敏聪；注册资本：３００万元；经营范围：物业管理、场地出租；注册地址：广州市越秀区西湖路１２号２２０９房。广州市广百置业有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的全资子公司。

６、广州星骏贸易有限公司，法定代表人：蒋俊杰；注册资本：１，５００万元；注册地址：广州市荔湾区南岸路４４号１２、１４、１６库自编６号铺（仅作办公用）。经营范围：批发贸易、代办仓储手续服务。广州星骏贸易有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的控股子公司。

７、广州市天宏基房地产开发有限公司，法定代表人：叶健；注册资本：１０００万元；经营范围：房地产开发、装饰设计、房地产咨询服务。注册地址：广州市荔湾区六二三路沙基东约７号。广州市天宏基房地产开发有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的全资子公司。

三、定价政策和定价依据

公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公

允价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

五、审议程序

董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易计划经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决时关联董事荀振英、吴纪元、冼家雄、黄永志先生回避了表决，５名非关联董事以５票同意，０票反对，０票弃权通过此项议案。

六、独立董事意见

该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益。同意公司２０１２年度日常关联交易计划。

七、保荐机构意见

公司日常关联交易属于公司因日常经营所需的采购、销售、货物、提供和接受劳务，符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，且履行了必要的程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。保荐机构对公司２０１２年度日常关联交易计划无异议。

八、备查文件

１、公司第四届董事会第四次会议决议

２、独立董事意见

３、保荐机构意见

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１２－０１１

广州市广百股份有限公司

关于节余募集资金补充流动资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于节余募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将２０１０年度非公开发行节余募集资金４６，８７８，６３８．７８元及利息净收入用于补充公司流动资金。由于节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的１０％，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司将节余募集资金（包括利息收入）用于补充流动资金事项经公司董事会审议通过、公司保荐机构发表明确同意的意见后即可实施，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１９４号文核准，公司于２０１１年３月２日非公开发行人民币普通股（Ａ股）２１，３５１，４６９股，发行价格为２４．５０元／股，募集资金总额５２３，１１０，９９０．５０元，扣除发行费用１９，９３０，０６７．７９元后，募集资金净额为５０３，１８０，９２２．７１元。该募集资金已于２０１１年３月２日全部到位，立信羊城会计师事务所有限公司出具（２０１１）羊验字第２０６６１号验资报告对募集资金到位情况进行了审验。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构广州证券有限责任公司于２０１１年３月、４月分别与中国建设银行广州羊城支行、中信银行广州分行花园支行、招商银行广州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。

三、募集资金使用情况

１、公司本次非公开发行扣除发行费用后实际募集资金净额为５０３，１８０，９２２．７１元，超过本次拟投资项目所需资金５０３，１７１，０００．００元，经公司第三届董事会第四十六次会议决议通过并于２０１１年３月２２日将超出部分９，９２２．７１元用于补充公司流动资金。

２、２０１１年３月２２日，公司第三届董事会第四十六次会议通过同意公司用２６２，２３５，０８３．８３元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，并经立信羊城会计师事务所有限公司专项审核，保荐机构广州证券发表了明确的同意意见。公司使用自筹资金先期投入募集资金项目共计人民币２６２，２３５，０８３．８３元，其中购买新一城广场部分物业项目置换金额２２５，２８１，８００．５４元，大朗物流配送中心项目置换金额３６，９５３，２８３．２９元。

３、截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金投资项目已经全部完成并达到可使用状态。实际投资的募集资金总额为４５，６２９．２４万元。具体使用情况如下：

四、募集资金节余情况

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金投资项目已经全部完成，尚未使用的募集资金余额为４６，８７８，６３８．７８元，净利息收入为４８９，６７０．０３元，存放在银行账户的募集资金及利息净收入总额为４７，３６８，３０８．８１元，具体情况如下：

单位：元

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定，鉴于公司募集资金投资项目全部实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，公司将节余募集资金４６，８７８，６３８．７８元及利息净收入用于补充公司流动资金。

五、保荐机构意见

公司保荐机构广州证券有限责任公司认为，广百股份非公开发行股票的募集资金项目已实施完毕，本次将节余募集资金补充流动资金事项已经广百股份董事会审议通过，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同时，广百股份将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低经营成本，符合公司发展需要。因此，广百股份将募投项目全部完成后的节余募集资金用于补充公司流动资金是可行的。 本保荐机构同意广百股份将节余募集资金用于补充公司流动资金。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第九次会议决议；

２、广州证券有限责任公司关于广州市广百股份有限公司将节余募集资金用于补充公司流动资金的保荐意见。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１２－０１２

广州市广百股份有限公司

关于运用自有闲置资金投资银行

理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用不超过人民币四亿元自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品，任一时点投资总额控制在人民币四亿元（含）以内，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

１、投资目的：为提高公司资金使用效率和收益

２、投资额度：使用不超过人民币四亿元，任一时点投资总额控制在人民币四亿元（含）以内。

３、投资方式：为控制风险，公司使用不超过人民币四亿元自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

４、资金来源：公司自有闲置资金。公司将不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

５、公司与提供短期保本型理财产品的银行不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

１、投资风险

（１）尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（３）相关工作人员的操作风险。

２、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（１）公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市 场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买 事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

（２）公司内审部负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（４）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司投资标的为低风险银行理财产品，风险可控。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营和发展的前提下，将不超过四亿元自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意上述事项。

五、保荐机构意见

广百股份以自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品，不会影响公司正常的生产经营，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加收益。本保荐机构对公司使用自有闲置资金不超过四亿元投资于短期保本型银行理财产品一事无异议。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第九次会议决议；

２、独立董事意见；

３、保荐机构意见。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１２－０１３

广州市广百股份有限公司

关于新大新公司２０１１年业绩承诺

实现情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据２００９年３月９日公司与广州百货企业集团有限公司（下称“广百集团”）就发行股份购买广州市新大新有限公司（下称“新大新公司”）９９％股权事项签订的《盈利预测补偿协议》，按照北京立信资产评估有限公司２００９年３月３日出具的立信评报字［２００９］第００４号《资产评估报告》，采取收益现值法预测新大新公司２００９年、２０１０年、２０１１年净利润分别为１，７６５．５０万元、１，７６１．７３万元、１，７７８．０２万元。如新大新公司在三年期内的任一年度的实际盈利数低于盈利预测数，当年实际盈利数与盈利预测数之间的差额部分，由广百集团以现金方式向公司补足，并于公司相应年度报告公告之日起１０个工作日内支付至公司指定的银行账户。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师粤报字（２０１２）第１００８７号”审计报告，新大新公司２０１１年度实际归属于母公司所有者的净利润为２，５８１．０４，万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）核查，新大新公司２０１１年度的实际净利润比净利润预测数增加了８０３．０２万元，增幅为４５．１６％，２０１１年度广州新大新实际净利润不少于净利润预测数。详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《注册会计师执行商定程序的报告》（信会师粤报字（２０１２）第１００８７号）。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１２－０１４

广州市广百股份有限公司

关于举行２０１１年度报告网上业绩

说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月１０日（星期二）１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长荀振英先生，副董事长、首席财务官吴纪元先生，董事、总经理黄永志先生，副总经理、董事会秘书邓华东先生，独立董事葛芸女士、保荐代表人胡汉杰先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２１８７ 证券简称：广百股份 公告编号：２０１２－０１５

广州市广百股份有限公司

关于２０１２年度为控股子公司使用银行综合授信额度提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年３月２９日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于公司２０１２年度银行综合授信额度的议案》，同意公司２０１２年度银行综合授信额度为人民币八亿元，该额度由公司及公司控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。

一、担保情况概述

为保证公司及控股子公司的经营资金，提高资金使用效率，加强资金管理，２０１２年度公司拟为控股子公司总额人民币八亿元以内的综合授信或贷款提供连带责任担保，具体条款以公司与银行签订的《担保合同》为准。

由于公司部分控股子公司资产负债率超过７０％，本事项须提请公司２０１１年度股东大会审议，审议议案为《关于公司２０１２年度银行综合授信额度的议案》，该议案内容涉及当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司控股子公司及其合并范围内子公司。

三、担保协议的主要内容

由于《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。

四、公司董事会意见

公司董事会经审议后认为，公司为控股子公司使用上述综合授信额度提供担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，符合公司的整体利益。公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司申请八亿元银行综合授信额度，并为控股子公司使用上述额度提供担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，因此同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司均无对外担保和逾期担保情况。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日