证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１２－０３－３０ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                                      

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．７１５０                 －９．０７ ３．８５ －２．３２ －１４．４８ －３２．８７ －６．２７ －２．３２ －１４．４８

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ ０．９７８６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★         －６．２０ ０．３５ －０．１４ －４．０４ －１８．９８ ０．４３ －０．１４ －４．０４

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ ０．７８４０                 －１２．３１ －２．０１ －３．４５ －６．８４ －３４．３６ －１０．８４ －３．４５ －６．８４

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．７８２０ ★ ★ ★★★ ★         －９．００ －４．２５ ２．４８ ０．０４ －２２．５６ －６．９１ ２．４８ ０．０４

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．３８０５ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ －１１．７１ －６．５８ －０．０３ －２．５５ －２３．０３ －６．１９ －０．０３ －２．５５

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ ０．８４６４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         －７．２９ －０．７６ －３．５９ －７．４０ －１７．２３ １．０７ －３．５９ －７．４０

６２０００５ 比联核心动力 ２０１０－２－１１ ０．７２７０                 －８．２９ －４．１２ －１．８９ －６．２２ －２５．０８ －９．１８ －１．８９ －６．２２

６２０００４ 比联价值增长 ２００９－９－１１ ０．７７６０                 －３．１９ ３．２９ －１．７７ －５．６７ －２４．１１ －４．８７ －１．７７ －５．６７

６２０００６ 比联消费主题 ２０１０－９－１５ ０．７８９０                 －０．３７ ６．１８ －２．３５ －６．２５ －１８．７１ ０．７０ －２．３５ －６．２５

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．６４１０                 －０．１５ ５．１０ －２．４４ －５．９４ －９．６３ ６．８９ －２．４４ －５．９４

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ ０．８６００                 －１０．５１ －０．０９ ２．０２ －１．３１ －２２．５９ １．９６ ２．０２ －１．３１

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．９２６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         －１．６８ ４．８７ －０．８６ －４．７５ －１３．７６ ５．６６ －０．８６ －４．７５

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．０２３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★         －６．５１ ０．０４ ３．２３ －０．６７ －１５．９２ ３．４９ ３．２３ －０．６７

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．５３２０ ★ ★ ★★ ★         －１１．９３ －５．３８ １．５３ －２．３７ －３０．６９ －１１．２７ １．５３ －２．３７

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．６９４０                 －５．５０ １．０５ －３．８８ －７．７８ －２７．８０ －８．３８ －３．８８ －７．７８

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．５１９０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．２６ ６．２５ ２．１９ －１．７１ －９．５０ １２．５０ ２．１９ －１．７１

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ ０．９３３５ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         －６．３１ －０．１２ －２．５０ －６．３２ －２２．９１ －４．５６ －２．５０ －６．３２

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ ０．８１８０                 －５．１２ ０．８３ －２．２７ －５．８３ －２７．５６ －８．６８ －２．２７ －５．８３

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．７４２３ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －４．３１ ２．４８ －２．１４ －５．８０ －１６．５４ ３．７６ －２．１４ －５．８０

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．６９７５ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★         －１．２９ ５．２４ ３．６１ ０．２３ －１２．１２ ７．３５ ３．６１ ０．２３

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ ０．７６８０                 －８．１２ １．８０ －３．０３ －６．６６ －２０．８０ －２．９０ －３．０３ －６．６６

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．８６１０                 －５．１５ ０．６５ ４．１１ ０．６４ －１７．６０ －０．７６ ４．１１ ０．６４

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．７４２６ ★★ ★★★ ★★ ★★★         －８．８６ －１．８１ －０．８７ －４．８５ －２５．１２ －５．４６ －０．８７ －４．８５

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．６７００                 －７．８３ －１．８１ －１．９０ －５．５３ －２５．１１ －８．２０ －１．９０ －５．５３

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．６３５４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －７．５８ －３．３４ １．９７ －０．３５ －１９．１３ －４．８３ １．９７ －０．３５

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．７２９０                 －１４．９５ －８．９９ ２．５３ －１．２７ －２７．８９ －９．８９ ２．５３ －１．２７

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．６０４８ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －８．８８ －４．８１ １．７８ －２．４７ －２８．８３ －１３．１２ １．７８ －２．４７

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．５９００ ★ ★ ★★★★ ★         －９．４９ －３．４８ －０．８４ －４．４７ －２８．７３ －１１．８３ －０．８４ －４．４７

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ ０．８２４０                 －１２．００ －５．２２ －２．２５ －６．２５ －２６．８６ －７．１５ －２．２５ －６．２５

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ０．７９００ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         －１１．３１ －４．７１ －２．２３ －６．２０ －２６．８１ －７．３８ －２．２３ －６．２０

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ ０．７７５０                 －１６．０５ －１０．０９ ２．９２ －０．８８ －３１．５５ －１３．５４ ２．９２ －０．８８

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．６４８０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         －１３．２９ －６．５０ ２．３７ －１．６３ －２９．１８ －９．４７ ２．３７ －１．６３

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ ０．７７９０                 －２０．０２ －１３．４２ ２．１０ －１．８８ －３８．１２ －１８．６８ ２．１０ －１．８８

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ ０．９１５２                 －８．３６ －１．７７ －１．１３ －５．１２ －３１．７２ －１２．２５ －１．１３ －５．１２

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ ０．９４０８                 －４．５０ ２．０９ ３．９２ －０．０５ －１８．３０ １．１４ ３．９２ －０．０５

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．７５３０                 －８．０９ －１．０３ －２．５９ －６．５７ －２３．９３ －４．２６ －２．５９ －６．５７

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．６８８０ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ －９．６４ －２．０７ ３．８２ －０．３３ －２４．２０ －３．１７ ３．８２ －０．３３

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．７９５０ ★★ ★★ ★★★ ★★         －５．９２ ０．０９ －１．８５ －５．４８ －２０．４９ －３．５８ －１．８５ －５．４８

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．２８１９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         －３．１１ ２．２６ ２．２５ －１．１５ －１０．９５ ６．５２ ２．２５ －１．１５

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．７２９０                 －６．１８ ０．２８ ０．１２ －３．８３ －２４．３８ －５．００ ０．１２ －３．８３

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．０８４１ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         －７．１２ －０．４０ ２．６２ －１．０６ －２５．６２ －５．２６ ２．６２ －１．０６

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ ０．８５１０                 －１２．３２ －１．１２ ２．１６ －１．４２ －２２．８７ ２．６７ ２．１６ －１．４２

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ ０．９３４０                 －３．０７ ３．１３ －１．３７ －５．２０ －１７．７２ ０．６３ －１．３７ －５．２０

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．７７５８ ★★ ★★ ★★ ★★         －２１．７５ －１５．５５ ６．１０ ２．２８ －３７．２６ －１８．９１ ６．１０ ２．２８

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．７６２１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★         －９．７２ －２．９３ ２．９７ －０．６９ －２３．４８ －３．１８ ２．９７ －０．６９

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．７８０４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         －１０．０５ ２．６８ ３．８５ ０．１９ －２４．６１ １０．１６ ３．８５ ０．１９

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ ０．８２４０                 －７．４０ －０．８１ －０．２４ －４．２３ －２９．６５ －１０．１８ －０．２４ －４．２３

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．１３７９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         －５．０３ ２．０２ －２．８３ －６．８１ －２２．３３ －２．６６ －２．８３ －６．８１

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．８４５３ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★         －４．２７ ２．１０ ４．２４ １．１９ －１８．００ ４．５２ ４．２４ １．１９

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．２７７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －４．７３ １．２２ ０．３６ －３．２０ －２３．７４ －４．８６ ０．３６ －３．２０

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．７８８０ ★★ ★★ ★★★ ★★         －９．６６ －２．６１ ２．７４ －１．２５ －３０．１５ －１０．４８ ２．７４ －１．２５

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．７６００                 －７．５３ ４．２８ －０．１３ －３．７０ －２９．６７ －３．１３ －０．１３ －３．７０

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．０２２８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －２．８９ １．３８ １．００ －２．３８ －１８．７３ －５．５０ １．００ －２．３８

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ ０．９０５７                 －４．２２ ２．２４ １．２２ －２．５６ －２３．４５ －５．１５ １．２２ －２．５６

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ ０．８０２６                 －６．７１ ３．６０ －５．６４ －９．０４ －３１．３８ －６．８７ －５．６４ －９．０４

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．６１３７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         －４．０３ ２．４２ －０．０２ －３．８０ －２１．０４ －２．７４ －０．０２ －３．８０

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ ０．９８９０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －７．４３ １．０６ －１．１９ －５．６３ －２４．１５ －４．３２ －１．１９ －５．６３

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．３３９０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★         －８．８９ －１．８４ ２．０６ －１．９３ －２６．９３ －７．２６ ２．０６ －１．９３

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．６２４３ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －１１．２８ －３．９６ ２．４５ －１．４４ －２４．０１ －２．２８ ２．４５ －１．４４

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．０１１０                 －６．５３ －０．０７ ２．４３ －１．５２ －１８．４３ ０．９６ ２．４３ －１．５２

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ １．７０６０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１１．５３ ３．３４ ４．６４ １．１８ －２７．５２ ４．５６ ４．６４ １．１８

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．７４７０                 －９．０５ －２．５８ ０．４０ －３．５５ －２５．３８ －５．９９ ０．４０ －３．５５

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ ０．８１４５                 －１２．１３ －４．７０ ２．０５ －１．９５ －２７．５２ －６．３１ ２．０５ －１．９４

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．０７６８ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －９．３８ －３．１６ －０．２６ －３．４４ －２３．７４ －４．８９ －０．２６ －３．４４

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．１８８８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         －９．２０ －１．９２ ０．０２ －３．９５ －２５．３７ －４．２５ ０．０２ －３．９５

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ ０．８７９４ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         －６．３０ １．９０ －２．８１ －６．６７ －２０．３１ ２．８１ －２．８１ －６．６７

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ０．８６９０                 －６．５６ ６．９２ ３．３３ －０．４３ －１８．１９ １１．８７ ３．３３ －０．４３

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．８２７０                 －５．１２ １．９３ －０．８４ －４．８２ －１５．５０ ４．１７ －０．８４ －４．８２

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．７７１０                 －６．７５ －０．２８ １．４５ －２．５１ －２１．８９ －２．５１ １．４５ －２．５１

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ ０．８８７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★         －０．４４ ６．６１ －１．００ －４．９９ －１４．８１ ４．８５ －１．００ －４．９９

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．７６１０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －８．５１ －１．７６ －０．２６ －３．１２ －２３．６９ －２．０６ －０．２６ －３．１２

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．００３０                 －２．６６ ４．３９ －２．０５ －６．０４ －２１．８２ －２．１５ －２．０５ －６．０４

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ０．８２８０                 －９．３１ ３．０４ －３．３８ －６．３３ －２１．７４ ５．０５ －３．３８ －６．３３

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．６０７１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         －６．６０ －０．０７ －０．９６ －４．６８ －２２．９４ －２．６８ －０．９６ －４．６８

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．６２６９ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         －０．８９ ５．６４ ０．０９ －３．６２ －２０．４１ －０．１５ ０．０９ －３．６２

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．７１０６ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －７．９１ ０．４４ －１．３７ －５．５０ －２５．９９ －１．５５ －１．３７ －５．５０

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．５４００ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★★ ★ －８．４６ －０．６８ －２．１７ －６．０３ －２９．０５ －７．５５ －２．１７ －６．０３

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ ０．８７６０                 －８．２５ －０．４７ －２．７７ －６．６３ －２７．２３ －５．７３ －２．７７ －６．６３

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ ０．８７００                 －４．３６ ７．４５ －０．８０ －４．３７ －２９．９８ －３．４５ －０．８０ －４．３７

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．７８８０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         －５．６５ １．５６ －１．６２ －５．３１ －２４．６５ －４．６１ －１．６２ －５．３１

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ ０．８６７９ ★★ ★★ ★★★★ ★★         －５．７４ ６．８６ －１．６３ －４．６４ －２９．８３ －３．１６ －１．６３ －４．６４

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．５８５０                 －９．８６ －３．６５ １．５６ －１．９６ －２５．７３ －６．９８ １．５６ －１．９６

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ ０．８５４２                 －７．６５ －０．６６ ３．２９ －０．６８ －３０．７７ －１１．１６ ３．２９ －０．６８

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．０７４５ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －５．１６ ２．７４ ２．６９ －１．２６ －２２．４９ ０．７３ ２．６９ －１．２６

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ ０．８４９１                 －９．１５ ３．８０ －０．９７ －４．８７ －２５．０９ ７．９４ －０．９７ －４．８７

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．５８３９ ★★ ★★ ★★ ★★         －６．２６ ０．４７ －２．２６ －５．９５ －２５．８７ －５．７１ －２．２６ －５．９５

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．４３８１ ★ ★ ★ ★         －１１．４９ －４．８０ －２．８７ －５．７７ －３１．３４ －９．８１ －２．８７ －５．７７

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．２８３０                 －４．０４ ３．０１ ３．１４ －０．８４ －３０．４９ －１０．８２ ３．１４ －０．８４

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．７６６３ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －７．６４ －１．９３ ３．２９ －０．８０ －２１．１１ －２．５０ ３．２９ －０．８０

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．７６６６                 －６．３０ ３．２２ ０．９１ －１．１９ －２３．６７ ２．７９ ０．９１ －１．１９

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．８１７３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         －２．６７ ６．４６ ３．８２ －０．８３ －２０．９９ ４．０３ ３．８２ －０．８３

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．５１４３ ★★★ ★ ★★★★★ ★         －５．１２ １．４１ －２．３７ －６．０９ －３３．７１ －１３．４５ －２．３７ －６．０９

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．０４００                 －１．８２ －２．７０ １．６６ ０．８０ －１２．０８ －１５．３８ １．６６ ０．８１

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．６２７０                 －１６．０１ －９．８０ －５．１４ －８．６７ －３９．５８ －２０．８３ －５．１４ －８．６７

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ １．６５４２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         －１１．９７ －４．０８ －１．３９ －４．８２ －２９．１０ －８．７８ －１．３９ －４．８２

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ ０．９８４８ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         －８．９３ －１．８８ －１．９８ －５．９７ －２６．１９ －６．５２ －１．９８ －５．９７

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．８１６０                 －５．４２ １．６３ １．７５ －２．２４ －２２．５４ －２．８７ １．７５ －２．２４

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．５０７２ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －９．２７ －３．５８ －１．０５ －４．４２ －２６．８７ －９．５５ －１．０５ －４．４２

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．６３６０                 －９．５８ －２．４８ －０．９３ －４．８９ －３１．７７ －１１．９７ －０．９３ －４．８９

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．０５６０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★         －６．４４ ０．６１ －０．４７ －４．４６ －２８．６５ －８．９８ －０．４７ －４．４６

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．７１００                 －１０．７３ －３．６８ ４．１１ ０．１２ －３０．０５ －１０．３８ ４．１１ ０．１２

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．２３５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －４．６３ ０．０９ ２．３８ －０．３７ －１２．１５ ５．６６ ２．３８ －０．３７

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．７９２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         －６．２３ ０．８２ １．１５ －２．８４ －１９．９４ －０．２７ １．１５ －２．８４

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．１０２０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         －９．５３ －２．２１ １．１９ －２．７０ －２８．５３ －６．８０ １．１９ －２．７０

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ ０．９５３６                 －２．５０ ５．６９ －１．１９ －５．４５ －１９．３９ ３．２４ －１．１９ －５．４５

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ ０．７９７４                 －６．４６ １．７３ －６．０４ －１０．３０ －２４．０９ －１．４６ －６．０４ －１０．３０

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．１４４７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －５．１７ ３．６２ －１．４２ －４．８７ －２５．５３ －３．４２ －１．４２ －４．８７

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．８０９４                 －２．５９ ５．５９ －１．１１ －５．３７ －１７．６４ ４．９９ －１．１１ －５．３７

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．７２９０                 －６．８９ ６．５８ １．０７ －２．６９ －３３．５６ －３．５１ １．０７ －２．６９

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．７７５０                 －５．７５ ２．８６ ０．５２ －３．９７ －２３．２１ ０．４９ ０．５２ －３．９７

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ ０．９１５０                 －５．２９ ３．３２ ２．１２ －２．３７ －２２．０３ １．６７ ２．１２ －２．３７

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．２６５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         －１．５０ ７．１０ １．６９ －２．８０ －１８．８２ ４．８８ １．６９ －２．８０

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ ０．８４５０                 －１１．７２ －５．１９ ２．９２ －０．８９ －３４．２７ －１５．９７ ２．９２ －０．８９

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．８２４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         －７．９０ ０．７０ ２．４９ －２．００ －２０．６３ ３．０７ ２．４９ －２．００

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．７４６４ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －９．７０ －１．４７ －１．６５ －５．００ －２８．５２ －６．７７ －１．６５ －５．００

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．４９５４ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －６．７９ ０．１８ ０．８３ －２．８７ －２０．８９ －０．７８ ０．８３ －２．８７

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ ０．９８６０                 －２．９９ ２．９１ １．３４ －２．３７ －１７．１７ ０．８０ １．３４ －２．３７

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．８４１０                 －４．６１ １．２９ １．８２ －１．８９ －１７．５５ ０．４３ １．８２ －１．８９

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．３４１６ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★         －６．１５ ２．４３ ２．５３ －０．９９ －１７．７０ ４．５５ ２．５３ －０．９９

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．６６３５ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ －６．２２ －０．０３ －０．８１ －４．６３ －２７．１４ －８．７８ －０．８１ －４．６３

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．６５７１ ★★ ★★★ ★★ ★★         －６．１５ －２．１８ １．８０ －２．４３ －２２．８４ －７．８３ １．８０ －２．４３

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．７７１０                 －９．８６ －３．６６ ２．８０ －１．０２ －２５．２２ －６．８７ ２．８０ －１．０２

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ ０．９６２７                 －６．２９ ４．４１ ２．５２ －０．９２ －２５．７２ －０．８３ ２．５２ －０．９２

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ０．７０６０                 －１５．９７ －９．５１ ３．９８ ０．１８ －３６．６０ －１８．３７ ３．９８ ０．１８

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ ０．７４９７                 －１４．４３ －７．９８ １．１９ －２．６１ －３７．４８ －１９．２６ １．１９ －２．６１

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．６５５０                 －１１．６０ －５．１４ １．０８ －２．７１ －３５．３９ －１７．１７ １．０８ －２．７１

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ ０．８３９０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★         －０．７８ ３．８３ －５．２０ －７．５３ －１９．４８ －２．２０ －５．２０ －７．５３

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．６７９０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －１５．６１ －６．０６ ２．１１ －１．３４ －３２．５６ －８．５４ ２．１１ －１．３４

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．７９４０ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －６．２７ －０．０５ ０．２５ －３．９０ －２１．６６ －２．１８ ０．２５ －３．９０

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ ０．９１２２ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ －６．５５ －１．９３ ０．８０ －１．５３ －１９．８２ －２．５４ ０．８０ －１．５３

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．６７２０ ★ ★ ★ ★★         －６．６５ －０．１０ －０．３０ －４．１９ －２１．８１ －２．３９ －０．３０ －４．１９

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ ０．９９６０                 －６．３１ ０．１５ ６．５２ ２．５７ －２３．１５ －３．７６ ６．５２ ２．５７

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．１１７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －０．４２ ４．１９ －５．３４ －７．６７ －１９．１９ －１．９１ －５．３４ －７．６７

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ ０．９４２０                 －１２．７７ －６．３１ ２．１７ －１．７８ －３０．１０ －１０．７１ ２．１７ －１．７８

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ ０．７８１０                 －４．３３ ６．９２ －１．８８ －５．４２ －２０．７２ ７．８６ －１．８８ －５．４２

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．６８２０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －８．１５ －２．６３ ４．２８ ０．０８ －２２．８６ －４．１７ ４．２８ ０．０８

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．７４６２ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ －７．１１ －０．０７ ３．０４ －１．５７ －２１．０６ ０．７８ ３．０４ －１．５７

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．７０８０                 －７．０７ －０．０２ １．５８ －２．４１ －３０．７８ －１１．１１ １．５８ －２．４１

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ ０．７６９０                 －９．２７ －２．２２ ３．３６ －０．６２ －２５．６０ －８．０２ ３．３６ －０．６２

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．６６８０                 －１０．４７ －３．４２ ２．７７ －１．２２ －３４．９３ －１５．２７ ２．７７ －１．２２

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．６７４０                 －１３．３３ －６．２８ １．６６ －２．３３ －３０．４１ －１０．７４ １．６６ －２．３３

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．８２５９ ★★★ ★★★★ ★ ★★★         －５．３６ １．６９ ４．９６ ０．９７ －１７．３５ ２．３２ ４．９６ ０．９７

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．２０４７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －７．６９ －１．７３ ０．２３ －２．４９ －２７．５３ －８．２３ ０．２３ －２．４９

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．０４９６ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         －８．６２ －１．５７ ０．３１ －３．６８ －２３．１４ －３．４７ ０．３１ －３．６８

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ ０．９８００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         －８．９１ －１．８６ ３．０５ －０．９４ －２５．８４ －６．１７ ３．０５ －０．９４

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．５４７０ ★★ ★★ ★★★ ★★         －１５．０２ －７．４５ ６．２１ ２．０６ －２７．５７ －６．５４ ６．２１ ２．０６

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．７４３０ ★★ ★★★ ★★ ★★         －１２．２８ －６．８９ ５．０９ １．１８ －２９．６５ －１３．３２ ５．０９ １．１８

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．７９８９                 －５．３９ －０．６８ －１．０７ －３．６０ －２０．８５ －４．３６ －１．０７ －３．６０

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．４３８５                 －５．４０ －０．２５ －０．９７ －３．５１ －２１．１４ －４．２６ －０．９７ －３．５１

６７１０１０ 纽银策略 ２０１１－１－２５ ０．７０６０                 －８．９０ －１．８５ －４．２１ －８．１９ －２６．３０ －９．４３ －４．２１ －８．１９

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ ０．９２７５                 －３．８５ ２．３５ －０．５４ －４．３６ －２２．１６ －３．８１ －０．５４ －４．３６

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ ０．９４９７ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         －６．１９ ０．０１ －４．０６ －７．８８ －２２．４０ －４．０５ －４．０６ －７．８８

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．７７７７                 －６．４２ －０．６３ ０．２８ －３．４９ －２１．３０ －３．３７ ０．２８ －３．４９

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ ０．９５５４                 －３．６８ ４．８７ －０．４６ －４．０４ －２１．４０ －０．５６ －０．４６ －４．０４

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．８５５０                 －５．１７ ４．１９ １．４２ －２．４８ －１６．２８ ６．１０ １．４２ －２．４８

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ ０．８０５８ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －１０．９７ －３．６１ ２．１４ －１．９３ －２７．７２ －６．２０ ２．１４ －１．９３

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．７７００ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         －６．５２ ０．８４ ２．７２ －１．３５ －２２．６８ －１．１９ ２．７２ －１．３５

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ ０．９６６０                 －９．７５ －０．３６ ４．３２ ０．５７ －２３．０３ －０．５９ ４．３２ ０．５７

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ０．８１１０                 －５．７１ ０．０８ ２．４０ －１．３７ －２０．９６ －３．０２ ２．４０ －１．３７

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ ０．８９００                 －９．１０ －２．０５ １．２５ －２．７３ －２４．８１ －５．１４ １．２５ －２．７３

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．８０３１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         －７．７６ －０．７１ ２．１１ －１．８７ －２０．８８ －１．２１ ２．１１ －１．８７

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ０．７６７０                 －５．７７ ６．０４ －６．００ －９．５７ －２４．７２ ０．８５ －６．００ －９．５７

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．１１７０                 －１０．０８ －４．１２ ４．３９ ０．６０ －３１．２８ －１３．２８ ４．３９ ０．６０

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．７４８０ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －３．３３ ４．６４ ３．０３ －０．５２ －９．９３ ９．３５ ３．０３ －０．５２

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．７２１０                 －９．７９ －３．１９ ０．２８ －３．７０ －２７．６７ －８．２３ ０．２８ －３．７０

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．７４００ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －１１．７３ －３．７０ １．３７ －２．１５ －２３．９６ －４．５４ １．３７ －２．１５

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ ０．７６６０                 －１２．２９ －５．６９ －７．４９ －１１．４６ －１７．８６ １．５８ －７．４９ －１１．４６

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．７８５０ ★★ ★★ ★★★ ★★★         －８．５２ －２．５６ －１．２６ －５．０５ －２１．７１ －３．７０ －１．２６ －５．０５

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．７４２０                 －９．９８ －３．６７ ０．２７ －３．１９ －２３．００ －５．９３ ０．２７ －３．１９

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．７１４０ ★★ ★★★ ★★ ★★★         －７．３３ －０．８７ －０．９７ －４．７６ －２５．２１ －６．９８ －０．９７ －４．７６

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ ０．９６２０                 －０．８１ ５．３８ －１．３３ －５．１６ －１９．０４ －０．６８ －１．３３ －５．１６

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ ０．９０５０ ★ ★ ★★★★★ ★         －６．３３ ０．９９ －１．３１ －５．２０ －３０．７８ －９．０５ －１．３１ －５．２０

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．７０９０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★         －９．６０ －２．８２ －２．２１ －６．２０ －２７．２８ －７．５６ －２．２１ －６．２０

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．６２００                 －１７．９２ －１１．１４ １．８１ －２．１９ －４０．１５ －２０．４４ １．８１ －２．１９

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．１８８０ ★ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１１．７１ －２．４４ －２．６１ －６．３３ －２８．７０ －５．４９ －２．６１ －６．３３

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．７４３０                 －６．１６ １．４１ －２．４９ －６．６５ －２４．０３ －３．００ －２．４９ －６．６５

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ０．８６４７ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         －２．１９ ４．８６ ０．６８ －３．３１ －２３．２８ －３．６１ ０．６８ －３．３１

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．２１２６ ★ ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －２．６１ ５．００ ０．８７ －２．５８ －２３．８４ ４．０８ ０．８７ －２．５７

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．０８１０                 －８．１０ ２．２７ －２．７９ －６．４２ －２８．４０ －５．１６ －２．７９ －６．４２

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．７９７０                 －５．７７ １．２８ ３．９１ －０．０７ －２４．５１ －４．８４ ３．９１ －０．０７

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ０．７４４０                 －１１．２１ －４．２２ －３．１３ －７．１０ －３０．５３ －１０．９１ －３．１３ －７．１０

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．５３０６ ★★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★★★ ★ －８．８０ －３．８７ １．５９ －２．７９ －３２．６５ －１９．９３ １．５９ －２．７９

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ ０．９２００ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         －８．４７ －１．４７ １．５３ －２．４４ －２６．７７ －７．１６ １．５３ －２．４４

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ ０．８１６９                 －８．７３ －２．４５ －６．９５ －６．５７ －２７．１６ －４．５５ －６．９５ －６．５７

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ ０．９８７０                 －１．６８ １．５７ －０．６０ －４．６４ －１５．６０ ０．４７ －０．６０ －４．６４

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ４．００６８ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －５．４１ ０．４１ －１．２３ －４．７４ －２３．９９ －５．４６ －１．２３ －４．７４

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ ０．７９００                 －７．０７ ４．７４ －１．５０ －５．０７ －１９．８０ －０．２３ －１．５０ －５．０７

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．６３６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         －６．９７ －０．４４ －０．０５ －３．８６ －２４．７２ －６．４３ －０．０５ －３．８６

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ ０．８９９４ ★★★ ★★ ★★★★ ★★         －４．４３ ２．６１ －１．８９ －６．４９ －２１．６８ ０．１６ －１．８９ －６．４９

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６０５５                 －０．７５ １．５７ －０．６６ －４．２０ －１７．００ －７．４９ －０．６６ －４．２０

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ ０．８０５０                 －１１．００ －１．０８ ３．１０ －１．２６ －２８．５８ －７．０５ ３．１０ －１．２６

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．７９２０                 －８．８２ －３．０３ ２．１９ －１．５８ －２１．４８ －３．５４ ２．１９ －１．５８

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．７７４６                 －１１．３５ －４．８２ １３．７４ ９．９３ －３４．９２ －１６．６２ １３．７４ ９．９３

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．６８５９ ★ ★ ★★★★ ★         －１０．６８ －３．７５ －６．５７ －１０．３１ －３４．０９ －１３．５０ －６．５７ －１０．３１

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ ０．８０２０                 －１２．２０ －６．１２ －５．５４ －９．０６ －２５．６６ －７．０５ －５．５４ －９．０６

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．７８０９                 －８．２６ －１．２１ ０．０５ －３．９３ －２８．９０ －９．２３ ０．０５ －３．９３

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．０５２０ ★★ ★★★ ★★★ ★★★         －１６．３７ －１０．６７ ８．４１ ５．０５ －３６．５５ －１９．２３ ８．４１ ５．０５

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．４６０３ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ －８．７４ －０．４２ ２．２４ －１．５２ －２５．１８ －３．７０ ２．２４ －１．５２

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ ０．８９８０                 －７．６６ －０．６１ ０．６７ －３．３１ －２６．３４ －６．６７ ０．６７ －３．３１

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．０２４０                 －４．４３ ２．６３ ２．９１ －１．０７ －２１．５２ －１．８５ ２．９１ －１．０７

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．０１３８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         －４．８３ ２．２２ ０．５８ －３．４１ －２１．５４ －１．８７ ０．５８ －３．４１

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．５９５９ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －６．８７ ０．１８ １．０２ －２．９７ －２５．４８ －５．８１ １．０２ －２．９７

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ ０．９３６０                 －５．２０ ５．７４ ２．７４ ０．２３ －２０．７８ ３．９６ ２．７４ ０．２３

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．７３９０                 －６．９０ －０．７７ －３．９０ －０．８９ －２３．８６ １．００ －３．９０ －０．８９

４７００２８ 添富责任 ２０１１－３－２９ ０．８３７０                 －７．５６ －１．０９ －０．８３ －４．７８ －１５．６０ ５．８２ －０．８３ －４．７８

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．７３０２                 －１０．８０ －３．７５ ２．１３ －１．８６ －２６．８７ －７．２０ ２．１３ －１．８６

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．１７６７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         －７．５９ －０．５４ １．５６ －２．４２ －１７．１５ ２．５２ １．５６ －２．４２

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ０．８６１０                 －４．５６ ２．４９ ０．３５ －３．６４ －１５．９６ ３．７０ ０．３５ －３．６４

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ ０．８２２０                 －５．０１ ６．８０ ０．８６ －２．７１ －１８．５０ ３．３９ ０．８６ －２．７１

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．０１３０                 －３．１７ ３．８８ ３．５８ －０．４１ －１４．５１ ５．１６ ３．５８ －０．４１

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．７１２４ ★★ ★★ ★★★ ★★         －８．１４ －１．３４ －３．３５ －７．０１ －３０．４２ －１０．１２ －３．３５ －７．０１

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．７９８０                 －６．７０ －１．４２ ２．３１ －２．００ －２５．５７ －７．４６ ２．３１ －２．００

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．６１９０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         －６．３４ －４．９４ ０．６２ －２．７９ －２３．２７ －１０．９６ ０．６２ －２．７９

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．６５４０                 －７．８５ ２．２６ －３．９６ －７．６０ －３０．２３ －６．９５ －３．９６ －７．６０

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．７７７０                 －１１．７２ －２．６１ ２．１０ －１．８１ －３４．０６ －１１．６３ ２．１０ －１．８１

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．２６５６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －３．８１ ２．９９ ２．６９ －０．９７ －１３．８９ ６．４２ ２．６９ －０．９７

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．１４２０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★         －７．５２ －０．７９ ０．９７ －２．７２ －２５．４９ －５．３３ ０．９７ －２．７２

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．２２３０                 －４．８６ －０．１２ ０．６６ －１．７８ －１９．２７ －３．６５ ０．６６ －１．７８

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．０８３０                 －５．８１ ０．５８ －０．２８ －３．８３ －２３．１８ －４．９９ －０．２８ －３．８３

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．５９１７ ★ ★★ ★★ ★         －２．８２ ３．７３ １．４９ －２．４１ －２４．７６ －５．３５ １．４９ －２．４１

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ ０．９９９１ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －８．５４ －１．４９ ４．９８ １．００ －２４．００ －４．３３ ４．９８ １．００

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．８２８０                 －５．９７ １．３３ －０．８４ －４．６０ －１５．０６ ０．５０ －０．８４ －４．６０

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．００９０                 －１１．９７ －５．４１ ０．１０ －３．８０ －２９．５９ －１０．１７ ０．１０ －３．８０

１１００２３ 易基医疗 ２０１１－１－２８ ０．８１２０                 －３．９０ ３．４５ －５．９１ －３．６９ －１３．７０ ３．４１ －５．９１ －３．６９

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．４０９５ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         －１１．３８ －１．７５ ０．３６ －３．２７ －２７．２７ －４．６１ ０．３６ －３．２７

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ ０．９５８７ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         －１．４１ ５．６４ ０．１０ －３．８８ －１８．６２ １．０５ ０．１０ －３．８８

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ０．８２３７                 －５．３０ ５．９８ ０．５４ －３．３１ －１８．０６ ７．４３ ０．５４ －３．３１

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ ０．７７８０                 －５．８０ ０．７４ －６．１５ －９．９６ －１９．９８ －３．６５ －６．１５ －９．９６

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ ０．９３２０                 －３．７２ ３．３３ －２．６１ －６．６０ －２０．２４ －０．５７ －２．６１ －６．６０

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ ０．９５６６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★         －８．４２ －１．８７ －１．４１ －５．３１ －２８．４４ －９．０２ －１．４１ －５．３１

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ ０．９９０５ ★★ ★★ ★★★ ★★         －１３．１２ －７．１１ －４．４５ －８．０８ －２９．２６ －１２．３５ －４．４５ －８．０８

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．６５１０                 －１４．２５ －７．２０ －１．６６ －５．６５ －４１．７８ －２２．１１ －１．６６ －５．６５

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．１２２８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１０．９３ －４．３８ －０．５４ －４．４４ －２７．３５ －７．９４ －０．５４ －４．４４

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．２９８２ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －７．０９ －０．５４ －１．２２ －５．１２ －２６．２４ －６．８２ －１．２２ －５．１２

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．０２１７ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －７．４４ １．２２ ０．６０ －３．８６ －２８．３１ －４．４８ ０．６０ －３．８６

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ ０．８８５０ ★★ ★★ ★★★ ★★         －１１．８６ －５．４０ ０．９１ －２．８８ －３５．９０ －１７．６７ ０．９１ －２．８８

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．３２３０ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ －９．２８ －４．１８ －０．１２ －４．１７ －３１．９８ －１５．１３ －０．１２ －４．１７

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ ０．８７６０                 －５．６６ ０．５４ １．０４ －２．７９ －２６．２８ －７．９２ １．０４ －２．７９

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ０．８１９０                 －７．０７ ３．０４ ０．４９ －３．１５ －２４．９５ －１．６８ ０．４９ －３．１５

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ ０．８３９０                 －１０．２９ －３．７４ －１．６４ －５．５４ －２０．１８ －０．７７ －１．６４ －５．５４

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ ０．８８０６                 －９．００ －３．２１ ７．００ ３．２３ －１７．７０ －０．３４ ７．００ ３．２３

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ ０．９１１０                 －６．７３ ０．３２ ６．０５ ２．０７ －１６．０３ ３．６４ ６．０５ ２．０７

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．６６１６ ★ ★ ★★★★★ ★         －４．９７ ２．３９ ４．８８ ０．８１ －２６．４３ －４．８２ ４．８８ ０．８１

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．７９４９                 －１０．１２ －０．０１ ８．４６ ４．８２ －２７．９５ －４．６７ ８．４６ ４．８２

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ ０．８９４４ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         －５．４６ １．００ １．６２ －２．１７ －２５．１５ －６．９３ １．６２ －２．１７

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．５９２１ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －６．４３ １．９１ ０．４２ －３．５９ －２５．３７ －２．４３ ０．４２ －３．５９

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．４７１９ ★ ★ ★★ ★         －１５．９５ －９．４０ ０．５１ －３．３９ －３４．４２ －１５．００ ０．５１ －３．３９

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ ０．９３３６ ★ ★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１５．７５ －１０．２４ －１．５４ －５．７４ －３５．７４ －１７．０４ －１．５４ －５．７４

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ０．７３１０                 －１０．７８ －３．７３ ０．４１ －３．５７ －３１．２８ －１１．６１ ０．４１ －３．５７

混合型                                      

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ ０．９７１０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         －３．９３ ０．０２ －０．７２ －３．８１ －１７．４９ －３．９５ －０．７２ －３．８１

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．２０９８ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －６．０８ －５．２４ ３．９３ １．５５ －１８．８８ －１２．４８ ３．９３ １．５５

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．２４５４ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －３．４９ １．９６ ０．３９ －３．７１ －１７．７４ ０．９１ ０．３９ －３．７１

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．６８５３                 －５．４４ ０．０５ －１．９０ －５．３５ －２６．３２ －１０．８２ －１．９０ －５．３５

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．４７８３ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★ ★ －１０．３６ －１．００ ３．３５ －０．５５ －２０．９３ １．４６ ３．３５ －０．５５

６２０００１ 比联宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．７５８７                 －６．１５ －２．５４ －１．８８ －４．５５ －２５．０２ －１３．５８ －１．８８ －４．５５

６２０００２ 比联成长动力 ２００８－９－３ ０．７９９０ ★ ★ ★★★ ★         －３．８８ ０．２５ ０．７６ －２．０９ －２５．６８ －１２．７５ ０．７６ －２．０９

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．７８５０                 －５．４３ －１．４８ －２．００ －５．０９ －２４．２６ －１０．７１ －２．００ －５．０９

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７０４０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ０．２８ ５．５３ －２．０９ －５．５９ －７．９４ ８．５８ －２．０９ －５．５９

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．１６４０ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ －４．７３ ２．２８ １．９１ －１．７９ －２１．２６ －０．５９ １．９１ －１．７９

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．７８６０ ★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１０．７４ －８．２４ １．６８ －０．６８ －２８．６６ －１８．１２ １．６８ －０．６８

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．５９５８ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★ －４．４７ －６．２０ －２．４２ －４．１３ －２０．４３ －２７．０５ －２．４２ －４．１１

２０００１１ 长城景气行业 ２００９－６－３０ ０．８９２０                 －７．６８ －４．２８ －１．１１ －４．１９ －２５．５３ －１３．３５ －１．１１ －４．１９

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．０９８０ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★★ －１．７９ ６．１８ －０．１８ －３．７３ －２０．２９ －１．０１ －０．１８ －３．７３

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．７９２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －６．７１ ２．５９ ０．００ －３．８９ －２１．９４ ０．３９ ０．００ －３．８９

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ ０．８７９２ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －６．９６ ４．４０ －２．０３ －６．３７ －１９．９５ ６．９４ －２．０３ －６．３７

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．７５６９ ★★ ★★ ★★★★ ★★         －７．７０ －２．１９ ０．６５ －２．８０ －２４．７９ －９．２６ ０．６５ －２．８０

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ ０．９７６８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         －１．３２ ４．１８ －０．６０ －４．０５ －１１．６２ ３．８９ －０．６０ －４．０５

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１２０７ ★ ★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ １．２２ －０．２９ －０．２５ －１．４７ －６．２６ －７．２０ －０．２５ －１．４７

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．７８８０ ★★ ★★ ★★★ ★★         ０．６４ ６．６０ ０．００ －３．２８ －１４．６３ １．０８ ０．００ －３．２８

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．７１５０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         －１３．８６ －８．６１ ３．６２ ０．１２ －３０．０９ －１３．５８ ３．６２ ０．１２

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．６７３５ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －１０．８４ －３．８５ １．３４ －２．６３ －２６．３８ －６．７６ １．３４ －２．６３

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．７５６７ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１５．２４ －９．３４ ２．９０ －０．８１ －２９．４９ －１１．５１ ２．９０ －０．８１

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．６１７２ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ －１１．３１ －５．５１ ２．１０ －１．７１ －２９．６７ －１３．５２ ２．１０ －１．７１

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．４０３８ ★★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －８．４０ －３．９６ －０．２５ －２．４３ －３０．０３ －１３．２４ －０．２５ －２．４３

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．７６１５                 －７．０２ －３．６２ －０．７４ －３．８０ －２２．８６ －１０．７７ －０．７４ －３．８０

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ １．７５６９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －６．９３ －１．５６ ０．８６ －２．５４ －１８．０９ －０．６２ ０．８６ －２．５４

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．６８４０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －１．２９ －２．１１ １．０５ ０．２４ －１１．７０ －１４．８４ １．０５ ０．２５

２５５０１０ 德盛稳健＊ ２００３－８－８ ０．８１２０                 －５．３７ ０．１２ －４．０２ －７．４７ －１８．５８ －３．０７ －４．０２ －７．４７

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．７０１０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ －６．１１ １．７２ ３．７０ ０．７８ －２３．９６ －６．６１ ３．７０ ０．７８

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６３０３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ －０．９２ ４．７４ ２．４９ －１．０９ －８．３９ １０．１１ ２．４９ －１．０９

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ ０．９４２４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －８．２７ －２．６８ ４．４１ １．４１ －１４．５５ １．３９ ４．４１ １．４１

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．６８３９ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －８．２６ －２．７４ －１．４６ －５．２９ －２３．９９ －７．６６ －１．４６ －５．２９

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ ０．８４９３                 －１１．４２ －５．３５ ０．７５ －２．７２ －３０．３９ －７．５５ ０．７５ －２．７２

截止日期：２０１２－０３－３０ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．１１０６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         －７．３９ －３．２５ ２．４７ －０．３８ －１７．２８ －４．３５ ２．４７ －０．３８

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．２３４７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１２．３１ －６．５６ ０．２４ －３．０９ －２５．３６ －７．８９ ０．２４ －３．０９

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．７５２４ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －２．６２ １．７６ ８．７４ ６．４３ －１１．１３ ３．３９ ８．７４ ６．４３

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．８０８２ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －９．１３ －０．８４ １．１６ －２．９９ －２１．２３ ３．０７ １．１６ －２．９９

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ ０．８７１９ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★ ★★ －９．０１ －３．７７ －０．８６ －４．０３ －１５．５２ ０．５１ －０．８６ －４．０３

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．５４２２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －３．５８ ０．８０ ０．７８ －２．６０ －１７．２９ －３．３０ ０．７８ －２．６０

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．８５９０                 －６．１８ －１．８６ ３．００ －０．０５ －１９．６３ －７．１１ ３．００ －０．０５

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．６３０６ ★ ★★ ★ ★★         －１４．８７ －８．３４ ６．０４ ２．２３ －３８．９９ －２０．６９ ６．０４ ２．２３

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．０３４８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －４．８７ １．６６ －０．６６ －４．３８ －１９．３０ ０．９６ －０．６６ －４．３８

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．７９５０                 －１１．８５ －８．７６ ３．７９ ０．７８ －２３．７１ －１１．７４ ３．７９ ０．７８

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．２６９９ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －７．１８ ３．３５ ２．９０ －７．１１ －２１．２１ ３．１９ ２．９０ －７．１１

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．２０４０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －９．１３ －２．４３ ２．０４ －１．７０ －２４．５４ －４．２９ ２．０４ －１．７０

４５０００１ 国富收益＊ ２００５－６－１ ０．４８０５                 －５．１８ －３．８７ ０．６５ －１．２８ －１９．６６ －１１．２４ ０．６５ －１．２８

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．５８２０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         －３．２５ ０．６９ －１．８５ －４．１２ －２３．８６ －１０．６９ －１．８５ －４．１２

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．７０９０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －８．６６ －５．２０ １．８７ －０．２１ －１９．８２ －７．４０ １．８７ －０．２１

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．８２４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ －７．４０ －８．９０ １．３５ ０．８６ －２１．９８ －１４．０３ １．３５ ０．８６

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．４６７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －０．９９ ３．６７ －５．７１ －８．０６ －１９．６９ －３．４２ －５．７１ －８．０６

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．８００３ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －３．８９ ２．１７ －１．７７ －５．２９ －１７．７９ １．２０ －１．７７ －５．２９

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．１１４８ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ０．９６ ０．５６ －０．０３ －１．６８ －８．６１ －６．０２ －０．０３ －１．６８

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ ０．８９７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         －４．４０ －０．１７ ０．６７ －２．４０ －１２．７３ １．８９ ０．６７ －２．４０

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．６３２０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ －６．２０ －７．４４ １．９４ ０．７１ －２１．８２ －２６．６２ １．９４ ０．７２

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．５９０７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －６．９５ －０．８６ １．９０ －１．４５ －１７．６２ －０．５５ １．９０ －１．４５

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．６６７０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －６．０３ －２．７６ －０．４５ －２．８９ －２０．４３ －１１．１２ －０．４５ －２．８９

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．６３６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         －６．０４ ０．０５ ２．２５ －１．１０ －１５．９５ １．１２ ２．２５ －１．１０

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ ０．９８５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －７．４６ －７．０６ １．８６ －０．２１ －１５．０９ －４．１３ １．８６ －０．２１

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ ０．８５００                 －６．５５ －２．６０ －２．３０ －５．３９ －１７．３０ －３．７５ －２．３０ －５．３９

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．４７１３ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －７．７２ －２．００ －０．６７ －４．７６ －２６．３８ －７．７７ －０．６７ －４．７６

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．５４８６ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －１．７６ １．７７ －０．０９ －３．２１ －２１．４０ －１０．５４ －０．０９ －３．２１

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．７５２３                 －７．７７ －２．８０ －０．３４ －３．６１ －３２．８４ －１８．７５ －０．３４ －３．６１

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．６７０２                 －７．１９ －３．４２ －４．０２ －７．２３ －２３．８６ －１０．３８ －４．０２ －７．２３

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．４７９５ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －１３．１８ －８．８４ －３．４６ －６．５０ －３６．３９ －２１．６５ －３．４６ －６．５０

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．７２２０                 －１０．４２ －５．９６ －１．２３ －４．３１ －２６．０１ －１３．３６ －１．２３ －４．３１

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ０．８４７０                 －５．８８ －１．７４ １．６８ －１．１７ －３１．１０ －１８．１７ １．６８ －１．１７

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ ０．９２０３ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         －１４．７８ －９．０９ ９．３０ ５．９４ －３３．４０ －１６．０８ ９．３０ ５．９４

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．７５４０ ★ ★ ★ ★         －１２．７９ －７．９３ １．７１ －１．５３ －３０．９８ －１７．０１ １．７１ －１．５３

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．１５４０                 －６．２２ －１．７６ １．９９ －１．０９ －１４．２５ －１．６０ １．９９ －１．０９

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ ０．９０４０                 －１０．６７   ０．８９   －２４．４５   ０．８９  

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １０．１６７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －７．４３ －１．５１ ０．６６ －３．６９ －１７．１１ ２．０８ ０．６６ －３．６９

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．３９７０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －７．２１ －４．１３ ２．３４ －０．０５ －２２．２０ －９．２５ ２．３４ －０．０５

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．２２００ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１．６４ －２．５１ １．７５ ０．８９ －１１．７９ －１５．０９ １．７５ ０．９０

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ ０．９３２０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －５．６３ －１．０６ ２．９８ －０．０９ －１７．７３ －３．０３ ２．９８ －０．０９

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．７１３０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         －８．６１ －３．６４ ３．３３ ０．０７ －２６．２０ －１２．１２ ３．３３ ０．０７

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．２５３０ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ －６．９３ －３．３７ １．４６ －１．４８ －２６．６２ －１４．０６ １．４６ －１．４８

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ ０．８９６９ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         －６．６６ －２．９５ －６．３３ －９．１７ －２５．０４ －１２．４６ －６．３３ －９．１７

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ ０．９９３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★         －３．４４ ３．０９ １．１２ －２．６９ －２３．４１ －５．１１ １．１２ －２．６９

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．６４３６ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．９１ １．８５ ２．１９ －０．６７ －１５．６３ ６．０１ ２．１９ －０．６７

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ３．６２００ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －４．５３ ４．７７ ２．９６ －０．９３ －２０．９７ １．３６ ２．９６ －０．９３

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．８６３０                 －３．３３ －４．２０ －１．０３ －１．９０ －２３．２４ －２６．５５ －１．０３ －１．８９

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．７４９０ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －４．１６ ３．３８ １．４９ －３．３２ －１７．６３ ４．０８ １．４９ －３．３２

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．４４５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －３．１５ １３．９９ １．９５ －２．１７ －１８．７０ １３．６４ １．９５ －２．１７

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．１７３０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －８．１３ ０．５３ ０．７７ －３．６８ －２０．２５ ３．５８ ０．７７ －３．６８

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．７３５５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★         －５．５５ －１．１６ ０．８９ －２．０９ －２１．７７ －６．５２ ０．８９ －２．０９

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．２０８２ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －４．２９ １．２９ ２．５９ －０．８６ －２２．９１ －５．９２ ２．５９ －０．８６

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ ０．８６００                 －９．６１ －５．１８ ６．３０ ３．０２ －２７．１５ －１２．９７ ６．３０ ３．０２

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ ０．８４３４                 －９．２７ －５．９８ －１．１０ －３．３８ －２８．８８ －１６．４４ －１．１０ －３．３８

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．７２３４ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ －１３．３９ －１．９４ ３．３３ －０．２２ －３３．１４ －７．７２ ３．３３ －０．２２

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．５６５２ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －９．１８ －３．９８ ３．１４ －０．７５ －２７．６１ －１０．４０ ３．１４ －０．７５

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．５６９９ ★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ －８．２３ －５．４２ －０．７０ －３．３６ －２２．６９ －１１．９６ －０．７０ －３．３６

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ０．８８６０                 －１．６８ ３．２９ １．１４ －２．１２ －２２．０６ －７．９８ １．１４ －２．１２

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１３５５ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．８２ －０．０５ １．６１ ０．４６ －３．８４ －２．２２ １．６１ ０．４６

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ ０．８５５０                 －６．４２ －１．４４ ２．８９ －０．３８ －１６．９０ －３．５３ ２．８９ －０．３８

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ ０．９１０７ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －６．３８ －０．８２ －１．６７ －４．３１ －２３．２２ －５．１２ －１．６７ －４．３１

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ ０．９２９８                 －２．５８ １．２６ －０．０９ －３．１９ －２２．３７ －９．６１ －０．０９ －３．１９

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ ０．９３００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         －７．４０ －２．４３ ３．２２ －０．０５ －１６．８１ －２．７２ ３．２２ －０．０５

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．６２８４ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ －９．１６ －１．７６ ３．８８ ０．４９ －２３．８３ －６．０１ ３．８８ ０．４９

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．０８６６                 －３．１９ １．７８ －４．５３ －７．７９ －１４．８４ －０．７５ －４．５３ －７．７９

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．１１３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －５．３４ ３．５１ ２．９６ －２．００ －２３．８９ ０．３４ ２．９６ －２．００

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ ０．８６９４ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －１２．０８ －２．７８ ２．９０ －０．９９ －２３．０４ －０．７１ ２．９０ －０．９９

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ ０．９５７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         －７．０６ －１．７４ ０．９５ －２．６７ －２２．３９ －５．８４ ０．９５ －２．６７

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．８０９０                 －８．８１ －３．３４ ０．２５ －２．８１ －２４．３０ －９．５２ ０．２５ －２．８１

１６１６０１ 融通新蓝筹 ２００２－９－１３ ０．６７１７                 －３．９３ ２．２７ －０．１８ －４．００ －２３．０４ －４．６９ －０．１８ －４．００

１６１６０６ 融通行业＊ ２００４－４－２９ ０．６６４０                 －１１．５４ －５．９３ ３．１１ －０．５４ －３５．３４ －１８．３６ ３．１１ －０．５４

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ ０．９４８２ ★★ ★★ ★ ★★         －４．２９ －０．３６ －１．８３ －４．７２ －２１．７４ －１０．５３ －１．８３ －４．７２

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．７３１５ ★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －４．６１ －２．６１ ２．８５ ０．８４ －２４．２７ －１４．９０ ２．８５ ０．８４

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．７９３２ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －８．９４ －２．３８ ５．９６ ２．４９ －２５．７６ －６．８１ ５．９６ ２．４９

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．５４５５ ★★ ★★ ★★ ★★         －１１．６８ －５．０５ ０．６３ －３．７５ －２７．０４ －６．３８ ０．６３ －３．７５

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．７６４１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －６．８０ －０．０１ １．１２ －２．７６ －２４．５１ －４．６３ １．１２ －２．７６

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９８０５ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ １．２８ ０．４１ １．６７ ０．８１ －３．３５ －６．６５ １．６７ ０．８２

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ ０．９９６０                 －１．９５ ３．０２ －０．９９ －４．２６ －１６．３５ －２．２６ －０．９９ －４．２６

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．６９６６ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －２．１７ ２．６９ －０．４３ －３．６１ －２４．３６ －８．７６ －０．４３ －３．６１

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０１４８ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．６６ －１．３５ －０．０２ －１．８９ －３．４７ －１．１１ －０．０２ －１．８９

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．４５４４ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ －６．９７ －１．２０ －４．８４ －８．２７ －３１．２４ －１３．５０ －４．８４ －８．２７

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．７９６０ ★★ ★★ ★★★ ★★         －４．４９ －１．３９ －４．１０ －７．１０ －２１．０３ －９．０７ －４．１０ －７．１０

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５１９９ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ －１．０７ ２．３３ －３．４７ －６．７５ －１９．１６ －７．７０ －３．４７ －６．７５

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．６２９２ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －４．５９ －２．６７ －０．８５ －３．２４ －２１．３８ －１２．６５ －０．８５ －３．２４

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．９０６０                 －４．７９ －１．６９ －０．９８ －３．９９ －１７．６４ －５．６８ －０．９８ －３．９９

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．７５５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －８．１５ －２．４６ －０．８９ －４．２５ －２６．８８ －９．５６ －０．８９ －４．２５

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．０９５０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         －６．１７ －１．２０ ０．００ －３．２７ －２０．０８ －５．９９ ０．００ －３．２７

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ １．９５７９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －６．２２ －０．２０ ０．８６ －２．７７ －２４．３５ －７．４４ ０．８６ －２．７７

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．４６３４ ★★ ★ ★★★★ ★         －５．２２ －０．５７ －４．４１ －７．７８ －２５．５２ －１０．３２ －４．４１ －７．７８

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．８０７４ ★★ ★★ ★★★ ★★         －１．２１ ３．７６ －４．７９ －８．０５ －１６．７１ －２．６２ －４．７９ －８．０５

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．７２６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －３．４５ ０．７８ １．２０ －１．８７ －１６．２２ －１．６０ １．２０ －１．８７

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ ０．９１５０                 －２．１５ ２．８２ ０．６６ －２．６１ －９．４６ ４．６３ ０．６６ －２．６１

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．７１５６ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ －１２．２２ －５．４１ －１．４３ －４．６４ －３３．２１ －１５．８４ －１．４３ －４．６４

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ ０．８２０９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －４．１８ －０．４９ ０．９２ －１．７２ －１８．１４ －６．５５ ０．９２ －１．７２

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．０６８４                 －６．３８ －２．６９ －０．２０ －２．８４ －１９．７６ －８．１７ －０．２０ －２．８４

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．０３１１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．６５ －２．２２ ０．８３ －０．４７ －１３．６３ ０．７７ ０．８３ －０．４７

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．０３８０                 －９．０５ －８．２０ １．８６ －０．９６ －２５．７５ －１５．００ １．８６ －０．９６

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．２８４０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．７０ ０．０４ ０．５５ －１．８９ －１９．３８ －３．７６ ０．５５ －１．８９

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．１２４３ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★         －１２．２２ －６．２０ １．５４ －２．０９ －２７．５２ －１０．６１ １．５４ －２．０９

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．７７６８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －９．３５ －２．５９ ０．７３ －２．１４ －２６．６３ －４．９９ ０．７３ －２．１４

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．１７７０ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ －３．１３ ３．６２ ０．１７ －２．６９ －２０．２３ １．４０ ０．１７ －２．６９

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．７３２８ ★★★ ★★ ★★★★ ★★         －５．５５ ０．２５ －３．１１ －６．８８ －２１．８１ －３．８８ －３．１１ －６．８８

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．４６０５ ★ ★ ★★★ ★         －９．５２ －５．０７ －０．９０ －４．３０ －２５．４７ －１０．４９ －０．９０ －４．３０

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５１６４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ １．６７ ０．５８ １．４９ ０．４５ －１．４９ －２．２５ １．４９ ０．４５

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．８６８４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －２．９０ １．７６ －０．５６ －２．９８ －１６．６０ －１．０５ －０．５６ －２．９８

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ０．９２９９ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －１．１８ ０．０２ ０．１３ －１．６２ －１５．４０ －８．３８ ０．１３ －１．６２

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．７９２０                 －３．３６ ０．５９ －１．６１ －４．７１ －２１．３１ －７．７６ －１．６１ －４．７１

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ ０．９６４０                 －４．７６ －１．４６ ２．４４ －０．４４ －２０．１２ －８．０８ ２．４４ －０．４４

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ ０．９８２４ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         －５．０７ ０．５４ ０．６１ －２．７１ －１５．３１ ２．４０ ０．６１ －２．７１

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．７７９０ ★★ ★★ ★★★★ ★★         －６．７１ －１．３２ ０．２１ －３．２２ －２７．０４ －１１．６４ ０．２１ －３．２２

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ ０．９８７５ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★ －５．１５ －２．７１ １．７７ －１．０２ －２２．０１ －１３．２８ １．７７ －１．０２

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．５８１４ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ －４．２２ －０．０８ ２．１８ －１．４９ －２６．４７ －１２．４３ ２．１８ －１．４９

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．４５５３ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －９．５６ －３．０３ －４．６５ －８．４６ －２８．６５ －１０．３５ －４．６５ －８．４６

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．６５７０ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ －４．９７ －１．０５ －５．６７ －８．９６ －１７．９１ －５．９１ －５．６７ －８．９６

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．８１７３                 －９．０５ －５．２３ １．３１ －１．７８ －２２．５２ －９．３５ １．３１ －１．７８

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．５９４７ ★ ★ ★★★ ★         －１７．４３ －１１．９４ －０．８５ －４．３０ －３７．３８ －２１．８８ －０．８５ －４．３０

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．７６１０                 －３．０５ ０．８９ －０．１３ －３．２３ －２３．０３ －９．４８ －０．１３ －３．２３

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．８６４５ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ０．８２ ５．８１ ３．１１ －０．１５ －１３．９４ ０．１８ ３．１１ －０．１５

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ０．７６８０                 －８．５６ －３．５９ －０．１３ －３．４０ －２４．６１ １．８２ －０．１３ －３．４０

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．８５５０                 －４．４９ ０．４８ ３．１４ －０．１３ －１９．２８ －５．１９ ３．１４ －０．１３

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．８４６９ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         －７．５２ －４．２２ ５．３４ ３．１４ －２２．０７ －９．４３ ５．３４ ３．１４

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ ０．９２０７                 －２．１４ ３．２５ ０．５１ －２．９１ －１６．１２ －１．８４ ０．５１ －２．９１

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．０７５６ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．０４ ３．７１ ０．８８ －２．４９ －１８．６８ －１．２８ ０．８８ －２．４９

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．８３７０                 －６．２１ －１．２４ ０．８４ －２．４２ －２３．８５ －９．７６ ０．８４ －２．４２

债券型                                      

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．０８００                 ３．２３ －０．７６ ２．４７ ２．０７ －３．７４ －９．４３ ２．４７ ２．０７

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．０６６０                 ３．０７ －０．９３ ２．４０ ２．００ －４．１４ －９．８３ ２．４０ ２．００

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１２５９                 １．７４ －０．９７ ２．０５ １．１７ －５．０７ －８．８６ ２．０５ １．１７

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．００３６ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ６．６１ ３．９０ －０．０９ －０．９７ －５．３３ －９．１２ －０．０９ －０．９７

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ ０．９８８４                 ６．５２ ３．８０ －０．１６ －１．０４ －５．６９ －９．４８ －０．１６ －１．０４

６２０００３ 比联丰利债券 ２００９－３－２３ ０．８９２０                 ０．１１ －２．６１ －１．１１ －１．９９ －１１．５７ －１５．３６ －１．１１ －１．９９

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．０３３０                 ４．１７ －０．３０ １．３７ ０．７１ ３．１２ －２．７６ １．３７ ０．７１

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．０３１０                 ４．０８ －０．３８ １．２８ ０．６１ ２．８２ －３．０６ １．２８ ０．６１

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ ０．９８６０ ★ ★★ ★ ★         －１．２３ －３．９５ ２．２８ １．４１ －１０．４８ －１４．２７ ２．２８ １．４１

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ ０．９６９０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ －１．３５ －４．０７ ２．２２ １．３４ －１０．８１ －１４．６０ ２．２２ １．３４

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ ０．９７７０                 ７．５６ ４．９０ ０．９３ ０．０５ －６．３９ －８．７０ ０．９３ ０．０５

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ ０．９６６０                 ７．５１ ４．８５ ０．７３ －０．１５ －６．６３ －８．９４ ０．７３ －０．１５

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．８９８０                 ４．５７ ０．８４ ０．６７ －０．０９ －１０．２６ －１５．８１ ０．６７ －０．０９

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．８９４０                 ４．４７ ０．７４ ０．６８ －０．０９ －１０．６６ －１６．２１ ０．６８ －０．０９

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０５７０ ★★ ★★ ★★★ ★★         １．８６ －２．１３ １．８３ １．４３ －４．２８ －９．９６ １．８３ １．４３

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０７４１                 ２．１６ －０．９２ ０．７９ －０．３３ －３．３０ －５．７９ ０．７９ －０．３３

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ ０．９６４０                 ０．６３ －２．２７ ０．９４ －０．１８ －６．９２ －９．０９ ０．９４ －０．１８

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．０３３６                 ０．３６ －０．８８ ２．６５ １．４２ －０．０７ －４．８８ ２．６５ １．４４

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９６０４ ★★ ★★ ★★★★ ★★         ２．８５ －０．９１ ０．２９ －０．５４ －７．３６ －１２．６６ ０．２９ －０．５４

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．００５１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ３．２７ －０．７３ ０．６２ ０．２２ ０．６０ －５．０８ ０．６２ ０．２２

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０１３７ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．３５ －０．６４ ０．７３ ０．３３ ０．９４ －４．７５ ０．７３ ０．３３

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．０７２９                 ３．１４ －０．６２ １．５１ ０．６８ －１．０８ －６．３７ １．５１ ０．６８

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０３６０                 １．６９ －１．０３ ３．５０ ２．６２ －２．４３ －６．２２ ３．５０ ２．６２

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０３３０                 １．５９ －１．１２ ３．４０ ２．５３ －２．７９ －６．５８ ３．４０ ２．５３

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０３２０                 ３．７０ －０．２９ －０．３９ －０．７９ ０．４８ －５．２０ －０．３９ －０．７９

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ ０．９６７７                 ２．４９ －０．２２ １．０７ ０．１９ －８．９３ －１２．７２ １．０７ ０．１９

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ ０．９５７９                 ２．４１ －０．３１ １．００ ０．１２ －９．１９ －１２．９８ １．００ ０．１２

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ０．８８３０                 ２．３２ ０．２８ ０．００ －１．６２ －１１．４３ ０．７０ ０．００ －１．６２

１６１０１０ 富国天丰 ２００８－１０－２４ １．００２０                 １．４４ －２．３２ １．７３ ０．８９ －０．３２ －５．６１ １．７３ ０．８９

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．１７６９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ３．４０ －０．５９ ２．１９ １．７９ －３．４６ －９．１４ ２．１９ １．７９

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ ０．９９００                 ０．６２ －１．８３ １．７５ ０．４７ －１０．０７ －１２．０５ １．７５ ０．４７

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ ０．９７７０                 ０．５２ －１．９３ １．５６ ０．２９ －１０．４３ －１２．４０ １．５６ ０．２９

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０４８０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★         ４．２３ １．４１ １．４９ ０．４０ －１．１９ －５．５２ １．４９ ０．４０

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０４３５ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ４．１３ １．３０ １．４０ ０．３１ －１．５８ －５．９１ １．４０ ０．３１

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．０３９０                 ４．１３ ０．３７ ０．５８ －０．２６ ２．５８ －２．７１ ０．５８ －０．２６

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．０３２０                 ４．０５ ０．２９ ０．４９ －０．３５ ２．０９ －３．２１ ０．４９ －０．３５

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０２３９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ３．８３ －０．７５ ２．５５ ０．９０ －４．４７ －９．１５ ２．５５ ０．９０

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．００５５ ★★ ★★ ★★★ ★★         ３．７２ －０．８５ ２．４７ ０．８１ －４．８６ －９．５３ ２．４７ ０．８１

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０２６０                 ２．１７ －０．５５ ２．２９ １．４２ ３．５６ －０．２３ ２．２９ １．４２

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０２５０                 １．９８ －０．７４ ２．３０ １．４２ ２．８７ －０．９２ ２．３０ １．４２

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．０９２０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★         ６．６７ ２．２１ ０．４６ －０．２０ ６．２２ ０．３３ ０．４６ －０．２０

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．０１４４                 ２．３０ －０．９０ ０．７９ １．０８ －０．５６ －３．０４ ０．７９ １．０８

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．００７５                 ２．２４ －０．９６ ０．７１ １．００ －０．８３ －３．３１ ０．７１ １．００

２５３０３０ 国联安增益 ２０１０－６－２２ ０．９９１０                 １．１６ －２．６０ ３．４４ ２．６１ －４．９６ －１０．２５ ３．４４ ２．６１

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．０２９０                 ４．７８ １．３９ ２．９０ １．８４ －４．７９ －８．１０ ２．９０ １．８４

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．０２８０                 ４．６４ １．２５ ２．９０ １．８５ －５．１８ －８．４９ ２．９０ １．８５

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．００４０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ ４．３９ １．６７ ２．９７ ２．１０ －６．６７ －１０．４６ ２．９７ ２．１０

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．００２０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★         ４．１９ １．４７ ３．３０ ２．４２ －７．０６ －１０．８５ ３．３０ ２．４２

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０４３７ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ３．３９ ０．６８ ２．２７ １．３９ －１．１７ －４．９５ ２．２７ １．３９

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ ０．９９１０                 ２．２４ －０．４２ ３．４４ ２．５７ －４．８７ －７．１８ ３．４４ ２．５７

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ ０．９８５０                 ２．１４ －０．５２ ３．３６ ２．４８ －５．２７ －７．５８ ３．３６ ２．４８

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ ０．９８９０                 １．４６ ０．２２ １．４４ ０．２１ －２．９９ －７．７９ １．４４ ０．２２

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．００８０                 ２．６９ －１．７７ １．５１ ０．８５ －５．８３ －１１．７１ １．５１ ０．８５

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．００２０                 ２．６０ －１．８７ １．４２ ０．７５ －６．２１ －１２．０９ １．４２ ０．７５

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０１２０                 ２．３５ －０．１２ １．００ －０．２２ －２．１５ －４．３０ １．００ －０．２２

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．００００                 ２．１７ －０．３０ １．０１ －０．２１ －２．６５ －４．８１ １．０１ －０．２１

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０６５２ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         ２．４３ －１．５６ ２．３４ １．９４ －１．３１ －６．９９ ２．３４ １．９４

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０４７６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ２．３３ －１．６７ ２．２３ １．８３ －１．６１ －７．３０ ２．２３ １．８３

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．０３３０                 ３．７７ ２．１３ １．７２ ０．０９ ４．４０ －２．１１ １．７２ ０．１１

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．０１７０                 １．６０ －２．３９ ２．２９ １．８９ －４．７１ －１０．３９ ２．２９ １．８９

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．００４３                 １．５１ －２．４９ ２．２０ １．８０ －５．０９ －１０．７７ ２．２０ １．８０

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．０９２８ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ２．８７ ０．１５ １．６５ ０．７７ －９．５２ －１３．３１ １．６５ ０．７７

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．０８４８ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ２．７６ ０．０４ １．５４ ０．６７ －９．８８ －１３．６７ １．５４ ０．６７

６３０００９ 华商稳定Ａ ２０１１－３－１５ ０．９８４０                 ２．２２ ０．５０ １．８６ ０．１６ －３．５０ －８．９７ １．８６ ０．１８

６３０１０９ 华商稳定Ｃ ２０１１－３－１５ ０．９８００                 ２．１２ ０．４０ １．８７ ０．１７ －３．８０ －９．２７ １．８７ ０．１８

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ ０．９５６０                 ３．９１ １．２０ ２．９１ ２．０３ －１０．２４ －１４．０３ ２．９１ ２．０３

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ ０．９４９０                 ３．７１ ０．９９ ２．８２ １．９４ －１０．６５ －１４．４４ ２．８２ １．９４

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ ０．９８６０                 ３．１８ ０．４６ １．２３ ０．３５ －７．７５ －１１．５４ １．２３ ０．３５

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ ０．９８３０                 ２．９７ ０．２５ １．１３ ０．２５ －８．１９ －１１．９８ １．１３ ０．２５

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０５５３ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ３．６５ １．３０ ０．８７ ０．００ －０．３２ －４．０２ ０．８７ ０．００

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０４１１ ★★ ★★ ★★★ ★★         ３．５７ １．２２ ０．７９ －０．０８ －０．６３ －４．３２ ０．７９ －０．０８

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０５８０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ３．１７ ０．４５ １．５４ ０．６６ －２．２１ －６．００ １．５４ ０．６６

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０４４０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ３．００ ０．２９ １．４６ ０．５８ －２．５２ －６．３１ １．４６ ０．５８

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０５２０ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２．９８ ０．４１ １．３５ ０．７０ －２．０７ －７．１９ １．３５ ０．７０

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０２８０ ★★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ２．９４ ０．３８ １．２８ ０．６４ －２．３０ －７．４２ １．２８ ０．６４

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ １．００１９                 ２．２８ －０．４４ １．８０ ０．９２ －０．６３ －４．５４ １．８０ ０．９２

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．０１０９                 １．７３ ０．８６ １．２４ ０．３７ ３．５５ ０．２４ １．２４ ０．３８

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０６６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★         ３．２６ －０．７３ ０．７４ ０．３４ －１．４５ －７．１３ ０．７４ ０．３４

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０５４０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★         ３．１９ －０．８０ ０．６６ ０．２５ －１．７４ －７．４２ ０．６６ ０．２５

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．０２００                 ２．１３ ０．５１ １．３９ －０．２２ １．７２ －４．７０ １．３９ －０．２０

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３５５０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．２２ －０．９８ １．４２ １．７１ －０．４４ －２．９２ １．４２ １．７１

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．０８８０                 １．６８ －２．７３ ０．０９ －０．７８ －４．１４ －１０．１６ ０．０９ －０．７８

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．０７６０                 １．６１ －２．８１ ０．００ －０．８７ －４．５３ －１０．５５ ０．００ －０．８７

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１５２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ３．２５ －０．７５ ０．７０ ０．３０ ０．８０ －４．８８ ０．７０ ０．３０

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９７５５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ５．５７ ０．９３ ３．１１ １．１４ －５．７５ －９．８９ ３．１１ １．１４

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９７３５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ５．４６ ０．８２ ２．９８ １．０１ －６．１４ －１０．２８ ２．９８ １．０１

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ ０．９９５０                 ３．２９ －０．４４ ２．２６ １．４９ －２．７０ －７．７４ ２．２６ １．４９

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ ０．９９２０                 ３．１９ －０．５４ ２．２７ １．５０ －３．００ －８．０４ ２．２７ １．５０

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．０７２０                 ４．８０ １．０４ ２．２９ １．４５ －５．０７ －１０．３７ ２．２９ １．４５

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０６００                 ４．８５ １．０９ ２．１２ １．２８ －５．４６ －１０．７６ ２．１２ １．２８

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．０３７５                 ５．７５ ２．５５ ３．５７ ３．８６ －０．４９ －２．９７ ３．５７ ３．８６

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．０３６４ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ５．６８ ２．４８ ３．５０ ３．７９ －０．７９ －３．２７ ３．５０ ３．７９

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ ０．９６２０                 ２．１７ －２．２９ ２．３４ １．６８ －６．０９ －１１．９８ ２．３４ １．６８

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ ０．９５７０                 ２．０７ －２．３９ ２．２４ １．５８ －６．４０ －１２．２８ ２．２４ １．５８

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０３０２                 ２．４４ －１．９０ ２．１６ １．４８ －７．１７ －１２．８４ ２．１６ １．４８

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０２５３                 ２．３６ －１．９８ ２．０９ １．４１ －７．４６ －１３．１３ ２．０９ １．４１

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．１８０２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ０．４４ －２．２７ ２．３４ １．４６ －０．５９ －４．３８ ２．３４ １．４６

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０４７０                 ２．０５ －０．６６ ０．２９ －０．５９ －１．７９ －５．５８ ０．２９ －０．５９

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０３３０                 １．７８ －０．９４ ０．１９ －０．６８ －２．３７ －６．１６ ０．１９ －０．６８

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ ０．９７９０                 －０．９３ －２．８８ １．６６ １．４１ －８．３７ －７．８９ １．６６ １．４１

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０５３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★         ４．４１ ０．４１ ２．０２ １．６２ ４．３１ －１．３７ ２．０２ １．６２

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．０３３０                 ４．０２ ０．０２ ２．２８ １．８８ ０．６０ －５．０９ ２．２８ １．８８

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．０２６０                 ３．８３ －０．１７ ２．２９ １．８９ ０．２０ －５．４８ ２．２９ １．８９

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１０００ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ３．４９ ２．０８ １．２５ ０．５６ ２．３１ －１．７１ １．２５ ０．５６

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１４９０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３．７１ ２．３０ １．２０ ０．５１ ２．７５ －１．２７ １．２０ ０．５１

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０４９０                 ２．８３ ０．１１ ２．９４ ２．０７ －２．２１ －６．００ ２．９４ ２．０７

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０３９０                 ２．７５ ０．０３ ２．８７ １．９９ －２．５１ －６．３０ ２．８７ １．９９

１６１６０３ 融通债Ａ／Ｂ＊ ２００３－９－３０ １．０２４０                 ２．０３ －０．６９ ２．４０ １．５２ －４．１０ －７．８８ ２．４０ １．５２

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０４００                 ３．４０ －０．５９ ０．６８ ０．２８ －０．２９ －５．９７ ０．６８ ０．２８

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０２７０                 ３．２４ －０．７６ ０．４９ ０．０９ －０．７８ －６．４６ ０．４９ ０．０９

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．０１８２ ★ ★ ★★★ ★         ３．６３ ３．４１ ２．５５ １．３４ －４．４７ －５．５３ ２．５５ １．３４

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．００１６ ★ ★ ★★★ ★         ３．５６ ３．３３ ２．４４ １．２４ －４．９８ －６．０４ ２．４４ １．２４

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ ０．９９２５                 １．１６ －１．５４ ２．２９ ０．９５ －３．４５ －７．０７ ２．２９ ０．９５

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ ０．９８５８                 １．０８ －１．６２ ２．１９ ０．８５ －３．８２ －７．４３ ２．１９ ０．８５

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．００９３ ★★ ★★ ★★ ★★         ０．２８ －０．９６ １．４３ ０．６１ －６．５５ －１０．６０ １．４３ ０．６１

２９０００９ 泰信周期 ２０１１－２－９ １．０４９０                 ３．６０ －０．８６ ４．７９ ４．１２ ０．７０ －５．９３ ４．７９ ４．１２

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ １．００４２ ★★ ★★ ★★★★★ ★★         ２．１６ －０．５６ ２．５３ １．６５ －１．３４ －５．１３ ２．５３ １．６５

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ １．００４６ ★★ ★★ ★★★★★ ★★         ２．２７ －０．４４ ２．６３ １．７５ －０．９２ －４．７１ ２．６３ １．７５

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ ０．９７５１                 ２．７９ －１．６７ ３．３６ ２．７０ －１０．０７ －１５．９５ ３．３６ ２．７０

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．０３３０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ２．４５ －１．５５ ２．７９ ２．３９ －１．３４ －７．０２ ２．７９ ２．３９

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０２５０                 ２．３６ －１．６４ ２．７１ ２．３０ －１．５３ －７．２１ ２．７１ ２．３０

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０３２０                 －０．３９ －３．５９ ２．５９ ２．８８ －６．４５ －８．９３ ２．５９ ２．８８

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０２６０                 －０．５０ －３．６９ ２．５０ ２．７９ －６．７７ －９．２５ ２．５０ ２．７９

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０７０４                 ７．９４ ３．９４ ４．０２ ３．６２ －１．６７ －７．３６ ４．０２ ３．６２

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０５９７                 ７．８３ ３．８４ ３．９１ ３．５１ －１．９９ －７．６７ ３．９１ ３．５１

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０６５４ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ２．５９ －１．８７ ２．２７ １．６０ －０．５４ －６．４３ ２．２７ １．６０

３１０５０８ 稳 益 宝 ２０１１－２－１１ １．０２４０                 １．００ －２．２０ １．１９ １．４８ １．２０ －１．９１ １．１９ １．４８

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．００３０                 １．８８ －０．５８ ２．７７ １．９６ －３．７７ －７．２２ ２．７７ １．９６

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．００３０                 １．６６ －０．７９ ２．５６ １．７５ －４．２８ －７．７３ ２．５６ １．７５

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ ０．９６２０ ★ ★ ★★★★ ★         ０．２１ －２．１４ －０．３１ －１．１９ －６．４９ －１０．１９ －０．３１ －１．１８

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９５４０ ★ ★ ★★★★ ★         ０．１０ －２．２４ －０．４２ －１．２９ －６．９０ －１０．５９ －０．４２ －１．２９

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ ０．９８３５                 ２．２３ －０．３５ １．８５ １．０１ －３．７２ －７．３５ １．８５ １．０１

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．０８６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         １．５２ －１．６８ １．４０ １．６９ －０．８７ －３．３５ １．４０ １．６９

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．０７５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         １．４３ －１．７７ １．２２ １．５１ －１．３２ －３．８０ １．２２ １．５１

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０４６６ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★ １．４６ －１．７４ ２．５２ ２．８１ －４．２０ －６．６８ ２．５２ ２．８１

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０５１８ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★ ★ ★★★ １．５５ －１．６５ ２．５９ ２．８８ －３．９２ －６．４０ ２．５９ ２．８８

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．０１３０ ★ ★ ★★★ ★         ３．９２ ３．７２ １．２８ －０．４１ －０．２９ ２．２９ １．２８ －０．４１

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ ０．９９７７ ★★ ★★ ★★★★ ★★         ２．４９ ０．０５ １．６６ ０．６２ －２．１７ －６．３０ １．６６ ０．６２

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ ０．９９０８ ★★ ★ ★★★★★ ★★         ２．３７ －０．０６ １．５６ ０．５１ －２．５６ －６．６８ １．５６ ０．５２

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０６４０                 ４．０５ ０．０５ ０．９５ ０．５５ ０．１７ －５．５１ ０．９５ ０．５５

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ ０．９９５０                 １．６６ －１．５１ １．３２ ０．８７ －１．７０ －２．５２ １．３２ ０．８７

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ ０．９９００                 １．５６ －１．６０ １．２３ ０．７７ －２．１０ －２．９２ １．２３ ０．７７

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．０２０３ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ５．５１ ４．２２ ２．９９ １．７１ －３．５３ －８．５４ ２．９９ １．７３

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ ０．９４１０                 ３．２５ －１．０５ ２．１７ １．３５ －７．９０ －２．４５ ２．１７ １．３５

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．１０８０                 ７．７２ ５．０１ ３．０７ ２．１９ －２．８４ －６．６３ ３．０７ ２．１９

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１４６７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ５．９４ ４．４６ １．４０ ０．６８ ５．３７ １．１６ １．４０ ０．６８

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１１５８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ６．０３ ４．５５ １．４９ ０．７７ ５．７５ １．５４ １．４９ ０．７７

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ ０．９８２０                 １．７７ －１．２１ ０．３１ －０．５１ －２．１０ －３．９７ ０．３１ －０．５１

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ ０．９７７０                 １．６７ －１．３０ ０．２１ －０．６１ －２．５０ －４．３７ ０．２１ －０．６１

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．００６０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ２．９７ －１．０２ １．１９ ０．７９ －３．２４ －８．９２ １．１９ ０．７９

１６６００８ 中欧强债 ２０１０－１２－２ ０．９９０４                 ２．５４ －１．４５ ０．６５ ０．２５ －０．５５ －６．２４ ０．６５ ０．２５

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．００９６                 ２．６４ －０．０７ ０．６０ －０．２８ －１．４３ －５．２２ ０．６０ －０．２８

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．００８６                 ２．５４ －０．１７ ０．５０ －０．３８ －１．８８ －５．６７ ０．５０ －０．３８

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０２４３ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．８５ ０．５０ １．５８ ０．７０ －０．７７ －４．４７ １．５８ ０．７０

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．０３９０                 ６．０１ ３．０５ １．５６ １．３７ １．８９ －０．４８ １．５６ １．３７

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．０３４０                 ５．８２ ２．８６ １．５７ １．３７ １．５０ －０．８８ １．５７ １．３７

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０９２０                 ３．０９ －０．９０ ２．４４ ２．０４ ３．５２ －２．１７ ２．４４ ２．０４

  注：１、标＊的基金，因本期基准数据或历史基准数据缺失，暂不公布评级结果

  2、标＃的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果