证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１２３３ 股票简称：桐昆股份 编号：２０１２－０１０

桐昆集团股份有限公司

关于募集资金暂时补充流动资金

到期全部归还的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

２０１１年１０月１８日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司以部分暂时闲置募集资金３亿元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。２０１２年４月９日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金共计３亿元全部归还至相应的募集资金专户，截止２０１２ 年４月９日，公司用于补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

２０１２ 年４ 月９日

证券代码：６０１２３３ 股票简称：桐昆股份 编号：２０１２－０１１

桐昆集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五届七次董事会会议通知于２０１２年３月２８日书面发出，会议于２０１２年４ 月８日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于增加嘉兴石化有限公司注册资本及资本公积的议案》。

同意本次闲置募集资金补充流动资金到期归还后，不再继续使用闲置募集资金对股份公司的流动资金进行补充，而是对嘉兴石化的注册资本和资本公积进行补充，具体如下：

１、注册资本由原１０亿元人民币增加到１２亿元人民币；

２、资本公积部分，具体数额按照公司ＩＰＯ时募集资金的净额加上由募集资金产生的利息，减去已用于股份公司年产三十万吨差别化纤维项目的超募资金部分，再减去上市后历次用于对嘉兴石化增资的资金总额及本次增加嘉兴石化注册资本的数额。总额大约为１６１４８．８６万元左右，其中利息收入为２２１９．９７万元，具体数据由财务部根据嘉兴石化补充注册资本及资本公积当日确定。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过《关于＜桐昆集团股份有限公司内部控制实施方案＞的议案》。

同意公司内部控制实施方案内容（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《桐昆集团股份有限公司内部控制实施方案》） 。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

三、审议并通过《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

２０１２年４ 月１０日

证券代码：６０１２３３ 股票简称：桐昆股份 编号：２０１２－０１２

桐昆集团股份有限公司

关于召开公司２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本次年度股东大会由公司董事会召集。

二、会议召开时间：２０１２年４月３０日上午９：３０

三、会议召开地点：本公司总部五楼会议室

四、会议方式：现场召开、现场表决。

五、会议议题：

１、审议《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》；

２、审议《关于公司２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告》；

３、审议《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；

４、审议《关于公司２０１１年年度报告全文和摘要的议案》；

５、审议《公司关于２０１１年度董事、监事薪酬的议案》；

６、审议《公司关于聘请２０１２年度财务审计机构的议案》；

７、审议《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》。

以上１、２、４、５、６项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，第３项议案已经公司第五届监事会第五次会议通过，第７项议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并分别于２月２２日、２月２２日及４月１０日在上交所指定网站公告，公告内容同时刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

六、出席对象：

１、２０１１年４月２５日１５：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；

２、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；

３、本公司董事、监事及其他高级管理人员

４、本公司聘请的律师

七、登记办法：

凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡、持股凭证登记；代理他人的凭股东帐户卡、持股凭证和授权委托书、代理人身份证登记；法人股东凭单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

登记时间：２０１２年４月２７日上午８：００—１１：３０。

登记地点：本公司总部５１３办公室（浙江省桐乡市经济开发区光明路１９９号）。

联系人： 周 军、宋海荣

联系电话：０５７３－８８１８７８７８、８８１８２２６９

传真：０５７３－８８１８７７７６

八、其他事项：

１、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

２、出席本次会议的股东或股东代表，在会议召开前半小时签到，并凭本人身份证明原件换取会议出席证。

３、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

２０１２年４ 月１０日

附件：授权委托书

附件：

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席桐昆集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。

委托人（签名或盖章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

证券代码：６０１２３３ 证券简称：桐昆股份 公告编号：２０１２－０１３

桐昆集团股份有限公司

２０１２年与控股子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因２０１２年生产经营及发展需要，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》，对２０１２年公司为控股子公司及控股子公司为母公司与银行融资相互之间的担保事项及担保总额进行了限定。本次银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本次对外担保事项需经股东大会审议通过。

前述控股子公司指桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司（以下简称“恒盛公司”）、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司（以下简称“恒通公司”）、桐昆集团浙江恒腾化纤有限公司（以下简称“恒腾公司”）、嘉兴石化有限公司（以下简称“石化公司”）。

前述担保总额不超过人民币２３５亿元，公司为控股子公司担保额、控股子公司为公司担保额以及控股子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过一年。

具体情况如下：

一、担保双方基本情况

１、桐昆集团股份有限公司（本公司）

法定代表人：陈士良

住所：浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路１８８号

注册资本：９６３６０万元人民币

主营业务为：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。经天健会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２月３１日，公司总资产７４３１８７．３万元，资产负债率３６．４％，２０１１年１－１２月，母公司实现营业收入７４７１３８．３万元，利润总额８１５０１．４万元，净利润７５６６８．６万元。

２、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司

法定代表人：许金祥

住所：桐乡市梧桐街道桐乡经济开发区第二工业园区

注册资本：３９０００万元人民币

恒盛公司为本公司全资子公司。主营业务为化纤特种、改性、涤纶纤维（除化学危险品）的原料产品和涤纶丝的生产、销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务、技术进出口；经济信息咨询（不含证券、期货）。经天健会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２月３１日，恒盛公司总资产２６４０７０．７万元，资产负债率５２．７６％，２０１１年１－１２月营业收入９２６６０４．４万元，利润总额５３７９７．７万元，净利润４０６４９万元。

３、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司

法定代表人：陈士良

住所：浙江省桐乡市洲泉镇工业区２０２室

注册资本：３７８０万元美元

恒通公司为本公司控股子公司，本公司持股比例为７５％。主营业务为差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售。经天健会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２月３１日，恒通公司总资产１９３６７８．３万元，资产负债率５５．０３％，２０１１年１－１２月营业收入５７０７６０．８万元，利润总额４６５４６．５万元，净利润３５０５６．１万元。

４、嘉兴石化有限公司

法定代表人：陈士良

住所：嘉兴市乍浦镇杭金公路东方大道交叉口西南侧１－３层

注册资本：１０００００万元人民币

嘉兴石化有限公司为本公司全资子公司。主营业务为精对苯二甲酸（ＰＴＡ）的生产和销售；经营各类商品及技术的进出口业务。经天健会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２月３１日，嘉兴石化总资产４０２８２１万元，资产负债率１４．１４％，因嘉兴石化项目处于建设期尚未投产，故利润总额－３３４１万元，净利润－３３４１万元。

５、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司

法定代表人：钟玉庆

住所：长兴县李家巷镇

注册资本：９０００万美元

恒腾公司为本公司控股子公司，本公司持股比例为８８．４５％。主营业务为各类差别化纤维的生产和销售。因恒腾公司刚处于项目建设期，尚处于公司设立的前期工作中，考虑到２０１２年项目的需要，故由本公司为恒腾公司提供融资担保。

二、担保合同的主要内容

根据股份公司及控股子公司２０１２年经营计划及其信用条件，公司与控股子公司相互之间为对方银行贷款提供担保，具体担保额度详见下表：

在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行货款。本次银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，一致同意公司与控股子公司之间提供担保。恒盛公司、恒通公司、石化公司、恒腾公司为公司的下属子公司，各项银行贷款均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年４月９日，公司对控股子公司累计对外担保余额总计为１６２０１２．２１７４１２万元，占公司２０１１年１２月３１日公司合并报表净资产的比例２４．８９％；以上担保，均为公司与控股子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司控股子公司之外的公司提供过担保，也无逾期对外担保情况。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１０日