证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人辛杰、主管会计工作负责人胡皓华及会计机构负责人（会计主管人员）林凤羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ２０１１年是公司“十二五”规划实施的开局之年。面对复杂的国内外经济形势，尤其是在持续的房地产调控和激烈的建筑市场竞争态势下，公司以战略规划为纲，紧紧围绕工作重点及经营策略，调整产业结构，强化基础管理，加大开拓力度，报告期内主业发展态势良好，经济效益同比大幅增长，基础管理取得长足进步，呈现出良好发展的新局面。

  一、报告期内公司经营情况回顾

  （一）总体经营情况

  １、建筑施工业务

  报告期内，公司面对竞争激烈的建筑市场，积极开拓，重点加强对工程项目的质量、安全、进度和成本的管控。报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入２３．５１亿元，同比下降１２．４９％，营业成本２２．１５亿元，同比降低１２．２９％，营业毛利率５．７７ ％，同比下降０．２２％，实现净利润１，１５９万元，同比减少１，５９９万元。建筑施工业营业收入和净利润减少的主要原因是报告期内公司内部施工收入减少，相应实现净利润减少。

  公司出色完成多个深圳市大运会应急工程，包括福强路、彩田南路改造、梅观高速南段改造、大布吉片区交通改造工程、龙岗片区交通改造工程、龙岗中心城水厂等，得到了各级政府部门的广泛认可，擦亮了天健集团尤其是市政总公司的牌子；积极推进市政总公司的“市政公用工程施工总承包特级资质”重新就位工作，完成了申报和评审，全国仅８家。深盐二通道项目抓紧进行全标段的结算审计工作。

  科技创新方面：天健技术中心获得深圳市政府认证的市属唯一一家建筑施工企业技术中心；在深圳首创采用了环保节能温拌沥青技术；市政总公司参与主编的两部全国建筑施工行业标准正式出版发行；申报的３项发明专利和３项实用新型专利获得中国国家知识产权局授予的专利权；２０１１年天健企业博士后工作站招收一名博士后进站，开展“盾构隧道地质超前预报技术”的博士后课题研究工作。在企业科技进步方面，市政总公司一直走在深圳市属建筑企业的前列。

  截止报告期末，在建工程５２项，合同金额５８．８６亿元。报告期内竣工项目２８项。

  工程创优成效显著：深圳市大工业区水厂获得深圳市优质工程、广东省市政优良样板工程和中国市政工程金杯奖。地铁２号线土建２２２２标段等５项获得深圳市优质结构工程。布吉污水处理厂、地铁２２２２标通过深圳市工程质量最高奖金牛奖的评审。宝安区深华快速路第三合同段等４项获得深圳市安全生产、文明施工优良工地。松福大道ＩＩ标、布吉污水处理厂等２项获得广东省安全生产、文明施工优良工地，布吉污水处理厂同时获得ＡＡ级安全文明标准化诚信工地。另外，市政工程总公司还获得深圳市“双百”标准化管理示范企业、广东省诚信示范企业、深圳市安全先进单位。公司承建的深南大道、莲花山公园邓小平塑像、公司参与城建的深圳地铁工程等三个项目荣获“深圳市３０年３０个特色建设项目”称号。

  报告期内，公司没有发生重大劳务纠纷事件，没有出现重大质量安全事故，实现了质量安全生产管理目标。

  ２、房地产业务

  报告期内，房地产业务营业收入和利润总额较２０１０年同比大幅增长；天健工业园片区的更新改造立项获得深圳市规划和国土资源委员会的批复；天健技术中心研发大楼（原为工业用地）已完成规划指标的调整确认工作；在区域发展战略的指导下，外埠项目逐步成为新亮点，在整体格局中发挥着重要作用。报告期内，房地产业实现营业收入１１９，７５１．４５万元，同比增长１３．２０％，营业成本６５，６５９．５８万元，同比增长０．０４％，营业毛利率４５．１７ ％，同比增长７．２１％，实现净利润１４，７１９．５５万元，同比增加２，５９７．６５万元。报告期内，公司在售楼盘４个，在建项目７个（含已预售的时尚名苑项目）。公司立足于加快工程进度，保证工程质量，开发精品楼盘，提升品牌形象，项目建设进展顺利。

  ３、商业运营与服务

  商业运营是公司战略性新业务。报告期内，公司在短时间内快速启动阳光天健城商铺招商，龙岗天健威斯特酒店开业，完成了海南天健威斯特酒店的改造和重新开业，为多个在售楼盘提供星级营销服务等工作，显著提升了现有物业的市场价值，初步形成“地产＋商业＋服务”的商业模式。公司拥有租赁物业面积计２２．３２万平方米，报告期内实现租赁营业收入８，６３７万元，实现净利润３，２９１万元。

  ４、其他业务及投资收益

  报告期内，公司获得莱宝高科分红收益１，０８５万元，获得建工集团分红收益３７２万元，获得建业集团分红收益１１６万元。上述共实现投资收益１，５７３万元。

  （二）公司基础管理情况

  １、制订“十二五”发展战略规划，构建产业发展新格局

  ２０１１年１２月２９日，六届二十三次董事会审议通过了《天健集团“十二五”发展战略规划》。在审时度势、深入思考公司未来的基础上，《规划》提出了构建建筑施工、房地产开发、商业运营三项业务健康均衡发展的主业平台、形成产业发展新格局的战略发展目标。

  企业愿景：造就高素质的员工队伍，持续创造价值，成为令人尊敬的城市综合运营商

  企业使命：营造宜居城市环境，提升城市品质品位

  核心价值观：自强不息、厚德载物、求索创新、成就卓越

  总体战略发展思路：以高端管理、高新技术、高资本投入为特色的建筑施工业、以差异化为特色的房地产开发业及以创新型服务为特色的商业运营为主业；走专业化发展道路，建设、开发与经营并举，科技和文化助推，以改革和创新促进产业升级，有效突破发展瓶颈，各产业横向协同，纵向一体化，均衡发展；到规划期末，成为核心竞争力显著、主业优势突出、资源储备充足、区域市场份额高、抵御风险能力强、现代企业管理体系完善、企业文化先进、具有强势品牌优势的城市综合运营商。

  ２、优化管理体系，持续强化管控

  报告期内，公司积极促进管理体系的优化。通过多层次的培训普及卓越绩效管理知识，为向纵深推进卓越绩效管理模式打下基础。依照国家财政部、证监会等五部委的要求，分阶段实施企业内部控制规范化建设，首期在公司本部、市政总公司、深圳地产公司、沥青公司和南宁地产公司等五个主体实施。

  报告期内，公司持续强化业务管控，采取了十项重点管理举措：一是推行目标成本和责任成本管理；二是实施项目动态成本管理；三是规范管理工程结算；四是全面梳理施工现场管理的规则；五是着手编制企业技术标准；六是完善支付程序，实现直接支付全覆盖；七是加强了人力资源管理体系的建设；八是加大对所属企业的经营审计和重大项目审计；九是加强资金管理，７．５亿元中期票据发行已获得银行间交易商协会的审核通过；十是开展公司统一形象识别系统（ＶＩＳ）建设。

  （三）公司经营面临的问题与困难

  公司经营面临的主要问题和困难：一是房地产持续调控对公司房地产经营带来的重大不确定性；二是建筑市场处于高度竞争的微利状态，对建筑施工业务业绩提升构成较大挑战；三是处于起步阶段的公司商业运营业务及品牌影响力有待培育；四是公司三项业务的产业协同和内部资源整合能力有待加强。

  二、２０１２年总体思路和计划安排

  ２０１２年是公司“十二五”发展战略规划实施的关键期，也是迎接我国经济发展转型、产业结构调整的重要机遇期。中央政府主动调低经济增长目标，目的在于转变经济发展模式，确保经济可持续增长。可以预见，国家对房地产行业的调控政策将持续，企业面临的外部环境依然复杂、严峻、困难。公司需进一步增强忧患意识和危机意识，积极做好应对各类困难和外部挑战的充分准备。

  （一）２０１２年总体思路及投资计划

  公司将２０１２年确定为“战略巩固年”，总体思路是：发挥自身优势，整合内外部资源，突破行业发展瓶颈，促进产业的调整升级，形成建设、开发、运营“三位一体”的城市综合运营商业模式；深化改革，创新机制，优化机构，实现各板块、各企业的均衡发展；苦练内功，全面实施企业内部控制规范化建设，继续推进信息化建设，强化成本管控和绩效考核力度，切实提高企业经营管理水平；塑造集体志向，倡导富有激情和创新精神的企业文化，激活人力资源，打造职业经理人和专业骨干两支队伍，提升自主营销和协同作战能力，克难求进，真抓实干，确保实现全年工作目标。

  ２０１２年度公司计划投资１６４，１２１万元，其中：房地产在建项目投资１２８，６８６万元。此外，对全资子公司市政总公司增资３０，０００万元（已实施）。

  （二）２０１２年重点工作计划

  １、建筑施工业务 ——以市政特级资质重新就位为契机，寻求对外拓展的新突破，提升企业经营管理能力。

  一是以市政特级资质重新就位为契机，巩固深圳本地优势，全力拓展项目；二是以建筑施工业务为切入点，促进与其他产业的协同发展；三是确保在建项目的质量和安全，抓好成本和进度管理，把握进度节点，严格执行施工合同；四是以技术力量重塑传统行业的竞争优势，利用技术手段提高施工管理水平，适当引入先进的机械设备，通过工法、工艺和工序的改进，提高施工管理的技术含量和市场竞争力。

  ２、房地产业务——抓好策划设计，积极促进销售，实施低成本扩张，提升企业持续发展能力。

  一是在项目的整体策划、结构设计、功能布局、选材用料、环境友好等方面潜心研究，于细节处体现公司产品的品质品味，为客户提供一流产品；二是深度挖掘销售机会，促进龙岗阳光天健城、南宁东盟项目的销售，实现既定的销售目标；三是把握投资时机，实施低成本扩张；四是积极推进天健工业园区更新的规划指标调整确认工作；五是严格实施各项目的《综合开发计划》，确保２０１２年度各续建、新建项目开发计划的实施。

  ３、商业运营及服务业务——对内整合挖潜，扩大规模，打造品牌形象，培育竞争能力。

  一是整合现有物业，盘活分散低效的物业，集中保留优势地段的商业物业，年内完成天健公寓的升级改造和招商；二是规划先行，做好商业物业的统一策划和运营；三是继续建立与完善商业运营的管理体系和服务标准；四是学习行业先进，促进自身发展，培育综合性项目的运营能力。

  ４、深化改革，促进组织结构的优化

  一是优化调整组织架构，缩短管理链条，减少管理层级，实现机构扁平化，提升运作效率，以“价值创造”为导向合理配置人力资源；二是加强公司本部建设，增设规划设计部和工程管理部，实现管控职能的全覆盖，提高公司本部对产业的支持与管控能力；三是各经营单元立足于做精现有业务，走专业化发展道路，公司本部负责组织策划、资源整合、推进各业务的协同发展。

  ５、持续优化管理体系，提高企业管理成熟度

  ２０１２年要继续对照《企业内部控制规范》及１８项配套指引的要求，进一步开展内部控制规范化建设，辅以信息化工具，确保内控建设体系的有效运行。以价值创造为核心，建立健全以资本、资金、资产管理为主线的价值型财务管理体系；以价值创造为导向，建立健全以成本管控、工程预结算和风险防范为重点的业务管控体系；在施工领域逐步执行“三覆盖一到位”的管控模式，切实推进项目法施工，建立并推进工程技术的标准化及应用工作；深入开展对标管理，全面提高企业管理成熟度。

  （三）依法依规，科学决策，确保董事会规范运作

  １、高度注重投资风险的控制。依据公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定，充分发挥董事会四个专门委员会的作用，发挥战略及预算委员会在战略规划、重大投资、资产处置、全面预算管理等方面的作用，发挥审计委员会在审计监督、内控建设、风险管理方面的作用，确保董事会的决策科学、运作规范。

  ２、继续加强和改善投资者关系管理工作。有效做好与投资者、监管机构、新闻媒体、社会组织的沟通与交流，保护投资者的合法权益，维护公司积极正面的社会形象。

  ３、严格依规履行上市公司信息披露义务，确保公司在信息披露过程中真实、准确、完整、及时和公平，没有虚假和误导性陈述，避免出现重大差错。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □适用 √不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

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  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用