证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司董事局主席张思民先生、总裁刘占军先生、主管会计工作负责人沈大凯先生及会计机构负责人李爽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ２０１１年，海王生物实现营业收入５３０，５０２．８９万元，较上年同期增长３２．６６ ％，主要原因是公司医药商业体系依托阳光集中配送新业务模式的开展，销售规模大幅增长；营业利润７，２９５．３３万元，较上年同期减少１２．８０％，主要原因是公司控股子公司海王英特龙出售ＪＶ公司股权亏损所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润４，５７２．３７万元，较上年同期增长１７８．３５％，主要原因是公司医药商业销售规模大幅增长带来利润的增长以及上年转销递延所得税资产所致；归属上市公司股东净利润５，２５２．８４万元，较上年同期增长１２．５６％，主要是公司销售业务增长带来的利润增长，增长率低于扣除非经常性损益的净利润的增长率，主要原因是出售ＪＶ公司股权产生非经常性亏损所致；经营活动产生的现金流量净额－１９，０３３．４８万元，较上年同期下降－５６４．７２％，主要原因是公司医药商业销售规模大幅增长及医药商业客户回款周期较长等原因所致；归属于上市公司股东的所有者权益７９，１７４．１１万元，较上年同期增长６．７５％，主要原因是本期实现的净利润所致。

  上述各项经营指标显示：公司的医药制造和医药商业流通业务均已步入持续发展的轨道，工业制造系统稳步增长，渠道和终端体系建设稳步推进，医药商业流通系统继续保持健康快速发展，“阳光集中配送”业务不断深化和完善，对公司的业绩贡献有了明显的提升。同时公司整体运作能力和对经营的管控能力进一步增强，资金的调配能力和风险控制能力得到了进一步提升，公司运营质量持续提高。

  （１）医药制造销售体系

  报告期内，公司各营销事业部和海王福药、海王金象、杭州海王制造销售体系公司始终以市场营销工作为核心，坚持专业专注的专业化营销思路，强化渠道和终端管理，并积极应对医改政策变化，加大招投标工作的力度，同时努力克服经营成本上升，特别是原材料成本上升和产品价格下跌等因素带来的影响，确保主营业务的持续稳定增长。另外，各营销事业部及控股子公司严格控制应收账款和退货率，营销质量不断提高。

  为保证制造体系销售目标的实现，公司进行了产业布局调整和技术升级改造，在增加产能的同时不断提升生产系统运营管控水平，较好保证了全年生产和销售目标的实现。报告期内，总部制造事业部顺利通过省药监局的ＧＭＰ检查，水针车间顺利通过了药品ＧＭＰ证书有效期延期检查，并完成了仓库和锅炉节能降耗的工程改造项目。

  （２）医药商业流通体系

  报告期内，公司医药商业体系子公司继续以阳光集中配送为主导推动业务转型，不断探索阳光集中配送与国家“十二五”政策的契合点，将阳光集中配送项目不断深化和完善，实现了持续健康快速发展，对公司业绩贡献大幅度上升，取得了较为理想的经营业绩，发展趋势良好。目前，公司已在山东潍坊、枣庄、威海、东营、菏泽、河南南阳、濮阳，湖北孝感，安徽合肥等９个地区不同程度的开展了阳光集中配送业务，且部分区域已经形成较大影响力，具有良好的推进趋势。

  报告期内，随着公司与开展阳光集中配送业务的医院深度合作的推进，公司积极开展医院现代药事管理延伸服务，并将自动化药房等延伸服务模式逐步推广和完善，同时进一步深化医药商业公司管理转型升级，完善医药商业公司管理体系，不断提升综合管理水平。在报告期内，公司组织了对南阳、枣庄、潍坊等部分区域实施阳光集中配送医院的客户满意度调查，反馈情况良好，并针对发现的问题各公司积极实施了整改，使得公司系统管理的能力提升，赢得了客户和主管部门的积极评价。

  （３）技术研发体系

  报告期内，公司新申请专利１１项，获得４项专利授权。获得化学药品新药证书和生产批文１项，获得保健食品批文１项，完成化学药品申报生产３项，中药、天然药物新药５类申报临床１项。新专利的申请和新生产批文的取得即丰富了公司产品线，也为未来的盈利能力奠定了基础。

  报告期内，公司虎杖苷注射液项目入选“广东省重大科技专项重大新药创制课题” ，并被列入“深圳市自主创新产品研发项目扶持计划”，公司组建“深圳市海洋药物工程技术研究开发中心”获得立项。此外，公司还获得全国工商联科技创新企业奖。

  （４）内控管理规范体系

  报告期内，公司的内控管理规范体系建设工作进展顺利，内控管理体系建设达到新的高度。公司修订和完善了各项经营管理制度、加强了公司内部风险控制和日常财务管理、增强了公司财务融资与资金统筹管理能力。同时，公司强化法律部职能，规范业务拓展和投资项目管理，对子公司章程及公司内控管理制度进行梳理，进一步强化了公司的内部控制工作。

  公司严格按照法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送及使用管理制度》的要求，规范信息传递流程。对于未公开的信息，严格控制知情人范围并及时统计和上报内幕信息知情人情况，确保公司信息披露工作的合理公平。

  （５）获得的主要社会荣誉

  报告期内，公司及其子公司的发展得继续到社会的高度认可，获得了一系列新的社会荣誉。获得的部分荣誉如下：

  公司获得“全国工商联科技创新企业奖”、“２０１０年广东省医药工业综合实力５０强企业”称号；

  海王药业获得“深圳知名品牌”称号；

  海王健康科技获得“中国母婴行业最受青睐十佳品牌”称号；

  山东海王获得“山东省价格诚信单位”荣誉称号；

  海王福药、海王金象获得“福建省知名字号”、“全国双爱双评先进企业”称号；

  杭州海王获得“浙江省百家最具投资价值企业”、“浙江省千家成长之星企业”称号。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

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  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  ２０１２年４月１０日