证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会计主管人员）邹秀英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、报告期末预付账款比期初增加７２９．１５％，主要系公司支付给总承包设备、材料供应商预付款增加所致。

２、报告期末应收利息比期初增加４８．４２％，主要系公司应收银行定期存款利息增加所致。

３、报告期末其他应收款比期初增加２９８．２６％，主要系公司总承包项目备用金增加所致。

４、报告期末应付职工薪酬比期初减少６９．１８％，主要系公司２月份支付了２０１１年度绩效考核奖所致。

５、报告期末股本比期初增加５０．００％，主要系公司３月份实施２０１１年度股东权益分派以资本公积金向全体股东每１０股转增５股所致。

６、营业收入较去年同期增长１２４．１７％，主要系公司工程总承包业务收入增长较快所致。

７、营业成本较上年同期增长１９２．２５％，主要系总承包收入上升所致。

８、营业税金及附加较上年同期增长５５．６２％，主要系随营业收入增长相应增长所致。

９、销售费用较上年同期增长５３．２２％，主要系公司市场开拓费用增加所致。

１０、管理费用较上年同期增长５３．４４％，主要系公司运营规模扩大，管理成本及研发成本增加所致。

１１、资产减值损失较上年同期增长６８８．３９％，主要系公司应收账款增加所致。

１２、营业外收入较上年同期增长２８５２．０３％，主要系公司本期收到山东省级硫磺回收工艺工程技术研究中心政府补助所致。

１３、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少５３９．３８％，主要系公司总承包项目采购增长较快，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期迅速增加所致。

１４、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１００．００％，主要系公司３月份实施２０１１年度股东权益分派每股派发现金红利０．１０元所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

１、石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目８万吨／年硫磺回收装置Ｅ＋Ｐ承包合同：２０１２年２月２９日公司与河北都邦石化工程设计有限公司和河北润达石化工程建设有限公司在河北省石家庄市签署了《石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目８万吨／年硫磺回收装置Ｅ＋Ｐ承包合同》（合同具体介绍详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１２－０１１号公告）。目前该合同正在正常履行中。

２、中化泉州１２００万吨／年炼油项目３８万吨／年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同：２０１１年１０月２１日，公司与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署了《中化泉州１２００万吨／年炼油项目３８万吨／年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》（合同具体介绍详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１－０３３号公告）。目前该合同正在正常履行中。

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

山东三维石化工程股份有限公司

董事长：曲思秋

二〇一二年四月九日