证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３１ 证券简称：利欧股份 公告编号：２０１２－０２９

浙江利欧股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十次会议于２０１２年４月５日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２０１２年４月１１日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事９名，实际出席９名。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，所形成的决议合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

补充审议了公司２０１１年度至今实际已发生的对控股子公司提供的财务资助，以及同意公司２０１２年度对控股子公司提供财务资助的预案。

有关内容详见公司２０１２年４月１２日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：２０１２－０３０）。

此议案尚需提交２０１２年第三次临时股东大会审议批准。

二、审议通过《关于制定＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

三、审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

同意召开２０１２年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司２０１２年４月１２日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０３１）。

浙江利欧股份有限公司

董事会

２０１２年４月１２日

证券代码：００２１３１ 证券简称：利欧股份 公告编号：２０１２－０３０

浙江利欧股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。此议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》的有关规定，为降低公司整体融资成本，保证各控股子公司业务运营的资金需求，现根据各控股子公司业务运营的资金需求量预测，提出公司２０１２年度对控股子公司提供财务资助的预案，同时，董事会补充审议了２０１１年度至今实际已发生的对控股子公司提供财务资助的情况。接受财务资助的控股子公司浙江利欧友林供水系统有限公司和无锡市锡泵制造有限公司承诺以其自有资产为接受的财务资助提供担保。具体内容如下：

一、截止本公告披露日对外提供财务资助金额及归还情况

浙江利欧友林供水系统有限公司（以下简称“利欧友林”）成立于２０１０年１１月，由于利欧友林２０１１年度至今尚处于发展起步阶段，业务收入较少而各项费用支出较大，在注册资本未完全到位的情况下，为了确保利欧友林业务运营的资金需求，２０１１年度公司为利欧友林合计提供财务资助５２０万元，利欧友林归还７０万元，截止２０１１年１２月３１日，公司对利欧友林提供财务资助实际余额为４５０万元。２０１２年２月，公司为利欧友林提供财务资助１５０万元。截止目前，公司对利欧友林提供财务资助实际余额为６００万元。目前，公司与韩国友林泵业株式会社正计划对利欧友林进行增资，将８００万元注册资本中未出资到位的部分（４８０万元）增资到位，以增加利欧友林的实收资本。随着资本金的增加以及利欧友林销售收入逐渐增大，利欧友林的现金流状况将逐渐改善，在资金条件允许的情况下，利欧友林将逐步归还公司提供的资金。

公司完成对无锡市锡泵制造有限公司（以下简称“无锡锡泵”）的收购后，无锡锡泵制定了新的业务经营计划，为支持无锡锡泵实施业务计划，解决其流动资金不足的问题，２０１１年３月８日，公司为无锡锡泵提供财务资助３００万元，截止目前，公司为无锡锡泵提供财务资助实际余额为３００万元。按照收购协议的约定，公司将以现金方式对无锡锡泵进行单方增资，增资完成后，无锡锡泵注册资本将达到５，０００万元人民币。届时，无锡锡泵将归还本公司提供的３００万元资金。

二、２０１２年度财务资助事项概述

１、具体接受财务资助对象和借款额度如下表：

２、资金主要用途和使用方式：本公司对上述控股子公司提供的财务资助主要用于补充各公司生产经营所需的流动资金。２０１２年度本公司对利欧友林提供财务资助累计金额不超过１，５００万元，对无锡锡泵提供财务资助累计金额不超过６００万元。

３、资金占用费的收取

公司对２０１１年度提供给控股子公司的财务资助不收取资金占用费。自２０１２年１月１日起，公司根据提供给各控股子公司财务资助的实际金额和借款期限，按银行同期贷款利率与上述接受财务资助的控股子公司结算资金占用费。

４、财务资助有效期限

２０１２年度财务资助事项的有效期限自２０１２年第三次临时股东大会审议通过本议案之日至２０１２年度股东大会召开日。

三、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

（一）接受财务资助对象的基本情况

１、浙江利欧友林供水系统有限公司的基本情况

公司与韩国友林泵业株式会社共同投资设立了浙江利欧友林供水系统有限公司，该公司注册资本为８００万元人民币，双方股东实际出资为３２０万元人民币，其中，本公司实际出资２２０万元人民币，占注册资本的６８．７５％；韩国友林泵业株式会社实际出资１００万元，占注册资本的３１．２５％。利欧友林的注册登记获台州市工商行政管理局审核批准并于２０１０年１１月初领取了工商营业执照，注册号为３３１０００４００００５８８５。经营范围：变频供水系统设备及配件的研发、生产；销售自产产品。

２０１１年，利欧友林实现营业收入７７．４５万元，亏损２２６．９０万元。截止２０１１年１２月３１日，利欧友林资产总额为４４０．６２万元，负债总额为４３１．９９万元，净资产为８．６３万元，资产负债率为９８．０４％。

２、无锡市锡泵制造有限公司的基本情况

无锡锡泵是一家在无锡市滨湖工商行政管理局登记注册的企业，成立于１９８０年４月１５日，公司注册地址为无锡经济开发区高运路１２３号，注册资本为人民币３３３３．３３３３万元，其中，公司出资额占注册资本的５８％。无锡锡泵经营范围为：泵、中丝漆包机、通用机械及配件的制造、销售，铸铁、冷件、锻压加工；通用机械设备的组装，上述产品的技术咨询和服务；金属材料，电气机械及器材，五金的销售；泵站设备的销售及安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）＊＊（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

２０１１年，无锡锡泵实现营业收入１０，０２３．５７万元，亏损６２０．２５万元。截止２０１１年１２月３１日，无锡锡泵资产总额为２０，２６９．０２万元，负债总额１１，４６４．５８万元，净资产为８，８０４．４４万元，资产负债率为５６．５６％。

（二）其他股东义务

１、利欧友林的另一股东韩国友林泵业株式会社基本情况：

公司名称： 友林泵业株式会社

注册国家：大韩民国

法定地址：京畿道始兴市鸟南洞２０３－１２号

注册资金：１０亿韩元（约合６００万人民币）

法定代表人：金守东 国籍：大韩民国

股东：金守东（４０％）、金相和（３０％）、杨美爱（３０％）

经营范围：泵、制管、控制面板、增压泵系统的制造和销售。

２、无锡锡泵的其他股东介绍：

无锡威克集团有限公司，出资额占注册资本的１２％；何宝荣，出资额占注册资本的１５％；王桂月、叶文浩、唐成，出资额各占注册资本的３％；周志祥，出资额占注册资本的２．２５％；刘敏、高元蕾，出资额各占注册资本的１．５％；宋念平，出资额占注册资本的０．７５％。

无锡威克集团有限公司基本情况：

公司名称： 无锡威克集团有限公司

法定地址： 无锡市复兴路１５１号

注册资金：２０９９１．２２８万元

法定代表人： 季美昌

股东： 无锡威克投资有限公司

经营范围：铸件、锻件、通用机械及配件、电气机械及器材、金属制品的销售；通用机械的安装、维修；自有资产的经营与管理；通用设备的技术咨询、技术服务及技术转让。

３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的界定标准，上述公司的其他股东与本公司不存在关联关系，没有按出资额同等比例提供财务资助。

四、董事会意见

考虑到上述接受财务资助的控股子公司行业前景良好，资产质量及经营情况处于正常状态，为了支持其实施业务计划，保证其业务运营的资金需求，本公司将对其提供财务资助。上述控股子公司具有债务偿还能力，财务资助的风险处于可控范围内，且此次财务资助有利于公司总体经营战略的实施，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事的独立意见

本次公司提供财务资助确系子公司业务发展需要，有利于公司形成新的利润增长点，有利于公司的业务拓展及总体经营战略的实施。本次财务资助事宜，决策程序符合相关规定，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司对控股子公司提供财务资助。

六、公司累计对外提供财务资助金额

截止本公告日，公司累计对外提供财务资助的金额为９００万元，占２０１１年末归属于上市公司股东净资产的比例为０．８８％，全部为向控股子公司提供的财务资助。

浙江利欧股份有限公司董事会

２０１２年４月１２日

证券代码：００２１３１ 证券简称：利欧股份 公告编号：２０１２－０３１

浙江利欧股份有限公司关于召开

２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决的方式召开，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１２年５月２日（星期三）上午９：３０点

２、召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、召开方式：现场召开

５、股权登记日：２０１２年４月２５日

二、会议议题：

１、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

此议案不采用累积投票制。

三、出席会议对象：

１、截至２０１２年４月２５日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

１、登记时间：

２０１２年４月２６日－４月２７日，上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００

２、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月２７日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：０５７６－８９９８６６６６

传 真：０５７６－８９９８９８９８

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：３１７５００

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年５月２日召开的浙江利欧股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会

２０１２年４月１２日